PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI Pag 01 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 1112.00.0.0.00 1112.50.0.0.00 1112.50.0.1.00 RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL 114.413.125 00 59.485.545 69 12.132.517 12 71.618.062 81 -42.795.062 19 4.159.500,00 1.719.698,01 278.447,71 1.998.145,72 -2.161.354,28 4.134.500,00 1.612.385,30 278.447,71 1.890.833,01 -2.243.666,99 9.500,00 1.611,55 0,00 1.611,55 -7.888,45 6.500 00 1.611 55 0 00 1.611 55 -4.888 45 5.000,00 1.013,42 0,00 1.013,42 -3.986,58 1112.50.0.1.01 001 IPTU - PRINCIPAL 5.000,00 1.013,42 0,00 1.013,42 -3.986,58 1112.50.0.2.00 IPTU - MULTAS E JUROS 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1112.50.0.2.01 002 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1112.50.0.3.00 IPTU - DIVIDA ATIVA 500,00 598,13 0,00 598,13 98,13 1112.50.0.3.01 003 IPTU - DÍVIDA ATIVA 500,00 598 13 0 00 598 13 98 13 1112.50.0.4.00 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1112.50.0.4.01 004 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1112.53.0.0.00 1112.53.0.1.00 ITBI-"INTER VIVOS" ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 1112.53.0.1.01 005 ITBI - PRINCIPAL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 1113.00.0.0.00 1113.03.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.925.000,00 778.006,42 149.386,49 927.392,91 -997.607,09 1.925.000,00 778.006,42 149.386,49 927.392,91 -997.607,09 1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 1.900.000,00 739.691,44 149.231,84 888.923,28 -1.011.076,72 1113.03.1.1.00 006 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1.900.000,00 739.691,44 149.231,84 888.923,28 -1.011.076,72 1113.03.4.0.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 25.000,00 38.314,98 154,65 38.469,63 13.469,63 1113.03.4.1.00 007 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 25.000,00 38.314,98 154,65 38.469,63 13.469,63 1114.00.0.0.00 1114.51.0.0.00 1114.51.1.0.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 2.200.000,00 832.767,33 129.061,22 961.828,55 -1.238.171,45 2.200.000,00 832.767,33 129.061,22 961.828,55 -1.238.171,45 2.200.000 00 832.767 33 129.061 22 961.828 55 -1.238.171 45 1114.51.1.1.00 008 ISSQN - PRINCIPAL 2.200.000,00 832.767,33 129.061,22 961.828,55 -1.238.171,45 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 1121.01.0.0.00 1121.01.0.1.00 TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 25.000,00 107.312,71 0,00 107.312,71 82.312,71 24.500,00 85.034,11 0,00 85.034,11 60.534,11 24.500 00 85.034 11 0 00 85.034 11 60.534 11 23.500,00 77.499,10 0,00 77.499,10 53.999,10 1121.01.0.1.01 009 TAXAS DE INSP.,CONTR.E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 500,00 21.075,25 0,00 21.075,25 20.575,25 1121.01.0.1.02 010 ALVARA 23.000,00 56.423,85 0,00 56.423,85 33.423,85 1121.01.0.3.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 500,00 1.546,10 0,00 1.546,10 1.046,10 1121.01.0.3.01 011 TAXAS DE INSP.,CONTR.E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 500,00 1.546 10 0 00 1.546 10 1.046 10 1121.01.0.4.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS 500 00 5.988 91 0 00 5.988 91 5.488 91 1121.01.0.4.01 012 TAXAS DE INSP.,CONTR.E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS D.ATIVA 500,00 5.988,91 0,00 5.988,91 5.488,91 1122.00.0.0.00 1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 500,00 22.278,60 0,00 22.278,60 21.778,60 500,00 22.278,60 0,00 22.278,60 21.778,60 1122.01.0.1.00 013 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 500,00 22.278,60 0,00 22.278,60 21.778,60 1200.00.0.0.00 1240.00.0.0.00 1241.00.0.0.00 1241.50.0.0.00 1241.50.0.1.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO 227.000,00 91.145,79 1.254,97 92.400,76 -134.599,24 227.000,00 91.145,79 1.254,97 92.400,76 -134.599,24 227.000,00 91.145,79 1.254,97 92.400,76 -134.599,24 227.000 00 91.145 79 1.254 97 92.400 76 -134.599 24 227.000 00 91.145 79 1.254 97 92.400 76 -134.599 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI Pag 02 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença PÚBLICA-PRINCIPAL 1241.50.0.1.01 015 CONTRIB.P/ O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMIN.PÚBLICA - COSIP 227.000,00 91.145,79 1.254,97 92.400,76 -134.599,24 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.0.1.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 924.300,00 507.627,46 65.777,35 573.404,81 -350.895,19 924.300,00 507.627,46 65.777,35 573.404,81 -350.895,19 924.300,00 507.627,46 65.777,35 573.404,81 -350.895,19 924.300,00 507.627,46 65.777,35 573.404,81 -350.895,19 924.300,00 507.627,46 65.777,35 573.404,81 -350.895,19 1321.01.0.1.01 1321.01.0.1.02 1321.01.0.1.03 1321.01.0.1.04 1321.01.0.1.05 1321.01.0.1.06 1321.01.0.1.07 1321.01.0.1.08 1321.01.0.1.09 1321.01.0.1.10 1321.01.0.1.11 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS PROPRIOS APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB APLICACAO FINANCEIRA - SALARIO EDUCAÇÃO APLICACAO FINANCEIRA - TRANSF. FNDE - PDDE APLICACAO FINANCEIRA - TRANSF. FNDE - PNAE APLICACAO FINANCEIRA - TRANSF. FNDE - PNATE APLIC.FINANCEIRA - SUS BLOCO D MANUT.AÇÕES E SERV. EM SAUDE APLIC.FINANCEIRA - SUS PISO SALARIAL DOS PROF.D ENFERMAGEM APLICACAO FINANCEIRA - SUAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS APLIC.FINANCEIRA - TRANSF.UNIÃO COM.FINAN.D REC.MIN. - CFEM APLIC.FINANCEIRA - TRANSF.UNIÃO.EXPL.DE PETROLEO E GAS - FEP 161.500,00 446.000,00 26.500,00 3.500,00 5.500,00 12.100,00 200.000,00 22.000,00 2.000,00 100,00 42.500,00 106.949,81 63.280,43 1.671,03 2.459,64 8.067,30 0,00 7,45 0,00 2.595,95 37,28 3.741,42 0,00 41.750,23 0,00 6.804,39 0,00 39.142,82 0,00 131,51 0,00 841,07 0,00 170.230,24 4.130,67 8.067,30 7,45 2.633,23 3.741,42 41.750,23 6.804,39 39.142,82 131,51 841,07 8.730,24 -441.869,33 -18.432,70 -3.492,55 -2.866,77 -8.358,58 -158.249,77 -15.195,61 37.142,82 31,51 -41.658,93 1321.01.0.1.12 027 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE 2.600,00 2.001,98 0,00 2.001,98 -598,02 1321.01.0.1.13 1321.01.0.1.14 1321.01.0.1.15 1321.01.0.1.16 1321.01.0.1.17 1321.01.0.1.18 1321.01.0.1.19 1321.01.0.1.20 1321.01.0.1.21 1321.01.0.1.22 1321.01.0.1.23 1321.01.0.1.24 1321.01.0.1.25 092 093 094 095 096 098 099 100 101 102 103 104 117 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO EST. DE ASSIST. SOCIAL (FEAS) APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS INVESTIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTRAS TRANSF. DO FNDE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB 30% APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIOS FEDERAIS OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA - LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIAS APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTROS RECURSOS VINCULADOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIOS ESTADUAIS RENDIMENTOS - AÇÕES DE PROTEÇÃO DA DEFESA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.294,38 0,00 194,07 0,00 66,61 0,00 17.594,96 0,00 104.559,44 0,00 81.050,92 0,00 25.194,32 0,00 31.821,03 0,00 5.169,57 0,00 14.092,60 0,00 0,00 0,00 1.884,60 0,00 0,00 0,00 12.294,38 194,07 66,61 17.594,96 104.559,44 81.050,92 25.194,32 31.821,03 5.169,57 14.092,60 0,00 1.884,60 0,00 12.294,38 194,07 66,61 17.594,96 104.559,44 81.050,92 25.194,32 31.821,03 5.169,57 14.092,60 0,00 1.884,60 0,00 1600.00.0.0.00 1610.00.0.0.00 1611.00.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 53.500,00 317.908,08 0,00 317.908,08 264.408,08 52.500,00 0,00 0,00 0,00 -52.500,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 -52.500,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI Pag 03 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1611.01.0.0.00 1611.01.0.1.00 SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL 52.500,00 0,00 0,00 0,00 -52.500,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 -51.000,00 1611.01.0.1.01 1611.01.0.1.02 029 030 SERV.CAPTAÇÃO,ADUAÇÃO,TRA TAM.RESERVA E DISTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 50.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -1.000,00 1611.01.0.2.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1611.01.0.2.01 031 SERV.CAPT.ADUAÇÃO,TRATAM. RESERVA E DISTRIB. - MULTAS E JUROS 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1611.01.0.3.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1611.01.0.3.01 032 SERVIÇOS ADM.E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1611.01.0.4.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1611.01.0.4.01 033 SERVIÇOS ADM.E COM. GERAIS - MULTAS E JUROS D.ATIVA 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1690.00.0.0.00 1699.00.0.0.00 1699.99.0.0.00 1699.99.0.1.00 OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL 1.000,00 317.908,08 0,00 317.908,08 316.908,08 1.000,00 317.908,08 0,00 317.908,08 316.908,08 1.000 00 317.908 08 0 00 317.908 08 316.908 08 1.000,00 317.908,08 0,00 317.908,08 316.908,08 1699.99.0.1.01 034 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 1.000,00 317.908,08 0,00 317.908,08 316.908,08 1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00 1711.00.0.0.00 1711.51.0.0.00 1711.51.1.0.00 1711.51.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 109.044.625,00 56.849.166,35 11.787.037,09 68.636.203,44 -40.408.421,56 65.398.059,00 33.135.364,20 7.497.802,07 40.633.166,27 -24.764.892,73 25.589.393,00 12.224.051,20 2.488.554,39 14.712.605,59 -10.876.787,41 25.589.123,00 12.224.000,09 2.488.554,39 14.712.554,48 -10.876.568,52 23.597.000 00 12.224.000 09 1.495.402 13 13.719.402 22 -9.877.597 78 23.597.000,00 12.224.000,09 1.495.402,13 13.719.402,22 -9.877.597,78 1711.51.1.1.01 035 COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL - PRINCIPAL 23.597.000,00 12.224.000,09 1.495.402,13 13.719.402,22 -9.877.597,78 1711.51.2.0.00 1711.51.2.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 1.992.123,00 0,00 993.152,26 993.152,26 -998.970,74 1.992.123,00 0,00 993.152,26 993.152,26 -998.970,74 1711.51.2.1.01 1711.51.2.1.02 1711.51.2.1.03 036 037 038 COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA JULHO - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA SETEMBRO - PRINCIPAL 748.200,00 855.000,00 388.923,00 0,00 0,00 0,00 993.152,26 0,00 0,00 0,00 993.152,26 0,00 -748.200,00 138.152,26 -388.923,00 1711.52.0.0.00 1711.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL 270,00 51,11 0,00 51,11 -218,89 270,00 51,11 0,00 51,11 -218,89 1711.52.0.1.01 039 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 270,00 51,11 0,00 51,11 -218,89 1712.00.0.0.00 1712.51.0.0.00 1712.51.0.1.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM CFEM - PRINCIPAL 449.000,00 241.757,70 36.938,35 278.696,05 -170.303,95 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1712.51.0.1.01 040 CFEM - COMPENSAÇÃO FIN.PELA EXPLOR. MINERAL 1.000,00 0 00 0 00 0 00 -1.000 00 1712.52.0.0.00 1712.52.3.0.00 1712.52.3.1.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL 448.000,00 241.757,70 36.938,35 278.696,05 -169.303,95 28.000,00 82.474,98 35.168,23 117.643,21 89.643,21 28.000 00 82.474 98 35.168 23 117.643 21 89.643 21 1712.52.3.1.01 041 COTA-PARTE PELA 28.000,00 82.474,98 35.168,23 117.643,21 89.643,21 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI Pag 04 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1712.52.4.0.00 1712.52.4.1.00 PART.ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 420.000 00 159.282 72 1.770 12 161.052 84 -258.947 16 420.000,00 159.282,72 1.770,12 161.052,84 -258.947,16 1712.52.4.1.01 042 COTA-PARTE DO FEP - PRINCIPAL 420.000,00 159.282,72 1.770,12 161.052,84 -258.947,16 1713.00.0.0.00 1713.50.0.0.00 1713.50.1.0.00 1713.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 9.182.516,00 7.496.042,79 3.286.664,85 10.782.707,64 1.600.191,64 9.182.516,00 7.496.042,79 3.286.664,85 10.782.707,64 1.600.191,64 4.524.600,00 5.288.100,21 639.269,39 5.927.369,60 1.402.769,60 4.524.600,00 5.288.100,21 639.269,39 5.927.369,60 1.402.769,60 1713.50.1.1.01 1713.50.1.1.02 1713.50.1.1.03 1713.50.1.1.04 1713.50.1.1.05 1713.50.1.1.06 1713.50.1.1.06 1713.50.1.1.07 1713.50.1.1.08 1713.50.1.1.09 1713.50.1.1.11 1713.50.1.1.12 043 044 045 046 047 048 105 091 112 113 119 125 SUS - INC.FIN.DA APS - EQ.SAUDE DA FAMILIA/ATENÇÃO PRIMARIA SUS - INC.FIN.APS - DEMAIS PROGS.SERV.EQ.ATENÇÃO PRIM.SAUDE SUS - INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO SUS - INC.FIN.APS - COMPONENTE PER CAPITA BASE POPULACIONAL SUS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAUDE BUCAL SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS IMPLEM. DE POLITICAS PARA A REDE ALYNE IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE. INCREMENTO TEMPORARIO PAP - EMENDA INDIVIDUAL PISO DE APS - DESPESAS DIVERSAS EMENDA BANCADA - INC. TEMP. APS 1.935.000,00 141.800,00 89.900,00 123.300,00 363.200,00 0,00 1.871.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.237.875,00 210.000,00 4.500,00 30.938,23 39.726,67 6.723,00 65.854,62 10.975,77 166.235,73 26.328,39 0,00 0,00 1.165.824,00 194.304,00 12.053,19 0,00 27.034,00 0,00 2.568.997,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.447.875,00 35.438,23 46.449,67 76.830,39 192.564,12 0,00 1.360.128,00 12.053,19 27.034,00 2.728.997,00 0,00 0,00 -487.125,00 -106.361,77 -43.450,33 -46.469,61 -170.635,88 0,00 -511.272,00 12.053,19 27.034,00 2.728.997,00 0,00 0,00 1713.50.2.0.00 1713.50.2.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 2.590.000,00 1.373.016,96 2.337.832,16 3.710.849,12 1.120.849,12 2.590.000,00 1.373.016,96 2.337.832,16 3.710.849,12 1.120.849,12 1713.50.2.1.01 1713.50.2.1.02 1713.50.2.1.03 1713.50.2.1.04 049 114 126 127 SUS - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS NO MAC EPI - INC. TEMP. CUSTEIO DOS SERV. DE ASSIST. HOSP. E AMBULA EMENDA BANCADA - INC. TEMP. ASS. HOSP. E AMBULATORIAL EMENDA COMISSÃO - INC. TEMP. ASS. HOSP. E AMBULATORIAL 2.590.000,00 0,00 0,00 0,00 1.373.016,96 228.836,16 0,00 2.108.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601.853,12 2.108.996,00 0,00 0,00 -988.146,88 2.108.996,00 0,00 0,00 1713.50.3.0.00 1713.50.3.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL 412.742,00 209.230,06 28.710,10 237.940,16 -174.801,84 412.742,00 209.230,06 28.710,10 237.940,16 -174.801,84 1713.50.3.1.01 1713.50.3.1.02 1713.50.3.1.03 1713.50.3.1.03 050 051 052 106 SUS - INCENTIVO FINAN. P/ VIG.EM SAUDE - DESP.DIVERSAS SUS - INCENTIVO FINAN. P/ EXEC.AÇOES DE VIGILANCIA SANITARIA SUS - TRANSF. P/ PGTO DOS VENC. AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS SUS - TRANSF. P/ PGTO DOS VENC. AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS 264.700,00 12.492,00 0,00 135.550,00 135.259 06 11.031 10 1.107,00 5.535,00 0 00 12.144 00 72.864,00 0,00 146.290 16 6.642,00 12.144 00 72.864,00 -118.409 84 -5.850,00 12.144 00 -62.686,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI Pag 05 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1713.50.4.0.00 1713.50.4.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 118.074 00 80.800 20 15.193 20 95.993 40 -22.080 60 118.074,00 80.800,20 15.193,20 95.993,40 -22.080,60 1713.50.4.1.01 053 SUS - REC.FIN. P/ ASSIST. FARMACÊUTICA NA ATENÇAO PRIMARIA 118.074,00 80.800,20 15.193,20 95.993,40 -22.080,60 1713.50.4.1.02 129 FNS - QUALIFAR - SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1713.50.5.0.00 1713.50.5.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 1.537.100,00 544.895,36 265.660,00 810.555,36 -726.544,64 1.537.100,00 544.895,36 265.660,00 810.555,36 -726.544,64 1713.50.5.1.01 054 SUS - ASSIST.FIN. P/ PGTO PISO SALARIAL DOS PROF.ENFERMAGEM 1.537.100,00 544.895,36 265.660,00 810.555,36 -726.544,64 1714.00.0.0.00 1714.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 3.992.250,00 2.170.810,17 237.985,93 2.408.796,10 -1.583.453,90 2.672.000,00 1.563.113,83 237.985,93 1.801.099,76 -870.900,24 1714.50.0.1.00 055 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 2.672.000,00 1.563.113,83 237.985,93 1.801.099,76 -870.900,24 1714.51.0.0.00 1714.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 73.800,00 0,00 0,00 0,00 -73.800,00 73.800,00 0,00 0,00 0,00 -73.800,00 1714.51.0.1.01 056 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE - PRINCIPAL 73.800,00 0,00 0,00 0,00 -73.800,00 1714.52.0.0.00 1714.52.0.1.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 673.150,00 398.248,75 0,00 398.248,75 -274.901,25 673.150,00 398.248,75 0,00 398.248,75 -274.901,25 1714.52.0.1.01 1714.52.0.1.02 1714.52.0.1.03 1714.52.0.1.04 057 058 059 060 FNDE - TRANSF. REFERENTES AO PNAE - ENS.FUNDAMENTAL FNDE - TRANSF. REFERENTES AO PNAE - EJA FNDE - TRANSF. REFERENTES AO PNAE - INDIGENA FNDE - TRANSF. REFERENTES AO PNAE - PRE ESCOLA 385.300,00 9.950,00 127.800,00 109.300,00 236.217,50 0,00 2.255,00 0,00 68.262,50 0,00 65.070,00 0,00 236.217,50 2.255,00 68.262,50 65.070,00 -149.082,50 -7.695,00 -59.537,50 -44.230,00 1714.52.0.1.05 1714.52.0.1.06 061 062 FNDE - TRANSF. PNAE/CRECHE 39.500,00 FNDE - PNAE - AAE 1.300,00 24.488,75 0,00 1.955,00 0,00 24.488,75 1.955,00 -15.011,25 655,00 1714.53.0.0.00 1714.53.0.1.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL 573.300,00 209.447,59 0,00 209.447,59 -363.852,41 573.300,00 209.447,59 0,00 209.447,59 -363.852,41 1714.53.0.1.01 1714.53.0.1.02 1714.53.0.1.03 063 064 107 PNATE - ENS. FUNDAMENTAL 515.600,00 PNATE - ENS. INFANTIL 57.700,00 PNATE - ENS. MEDIO 0,00 176.095 31 0 00 17.629,69 0,00 15.722,59 0,00 176.095 31 17.629,69 15.722,59 -339.504 69 -40.070,31 15.722,59 1715.00.0.0.00 1715.50.0.0.00 1715.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 25.675.200,00 10.781.913,80 1.346.693,67 12.128.607,47 -13.546.592,53 13.554.400,00 5.374.955,59 663.702,58 6.038.658,17 -7.515.741,83 13.554.400,00 5.374.955,59 663.702,58 6.038.658,17 -7.515.741,83 1715.50.0.1.01 1715.50.0.1.02 065 066 TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 70% - VAAT TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 30% - VAAT 9.488.080,00 4.066.320,00 3.762.468,92 464.591,81 1.612.486,67 199.110,77 4.227.060,73 1.811.597,44 -5.261.019,27 -2.254.722,56 1715.51.0.0.00 1715.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 11.339.700,00 5.310.684,25 682.991,09 5.993.675,34 -5.346.024,66 11.339.700,00 5.310.684,25 682.991,09 5.993.675,34 -5.346.024,66 1715.51.0.1.01 1715.51.0.1.02 067 068 TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 70% - VAAF TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 30% - VAAF 7.937.790,00 3.401.910,00 3.717.478,97 478.093,76 1.593.205,28 204.897,33 4.195.572,73 1.798.102,61 -3.742.217,27 -1.603.807,39 1715.52.0.0.00 1715.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 781.100,00 96.273,96 0,00 96.273,96 -684.826,04 781.100,00 96.273,96 0,00 96.273,96 -684.826,04 1715.52.0.1.01 069 TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 100% - VAAR 781.100,00 96.273,96 0,00 96.273,96 -684.826,04 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI Pag 06 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1715.53.0.0.00 1715.53.0.1.00 TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1715.53.0.1.01 128 TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 1716.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 487.900 00 211.636 56 99.439 55 311.076 11 -176.823 89 487.900,00 211.636,56 99.439,55 311.076,11 -176.823,89 487.900,00 211.636,56 99.439,55 311.076,11 -176.823,89 1716.50.0.1.01 1716.50.0.1.02 070 071 SUAS - SCFV 110.900,00 SUAS - PBF 57.000,00 32.248,41 15.519,24 23.757,59 10.297,09 47.767,65 34.054,68 -63.132,35 -22.945,32 1716.50.0.1.03 072 SUAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA 75.400,00 18.558 00 14.865 00 33.423 00 -41.977 00 1716.50.0.1.04 1716.50.0.1.05 1716.50.0.1.06 1716.50.0.1.10 073 074 075 115 SUAS - PAEFI 67.300,00 SUAS - MSE 22.800,00 SUAS - IGDBF 154.500,00 PROCAD - SUAS 0,00 18.682 43 9.099 72 6.323,28 3.079,90 112.066,85 18.015,97 0,00 28.562,63 27.782 15 9.403,18 130.082,82 28.562,63 -39.517 85 -13.396,82 -24.417,18 28.562,63 1719.00.0.0.00 1719.99.0.0.00 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 21.800,00 9.151,98 1.525,33 10.677,31 -11.122,69 21.800,00 9.151,98 1.525,33 10.677,31 -11.122,69 21.800,00 9.151,98 1.525,33 10.677,31 -11.122,69 1719.99.0.1.01 076 ADO - LC 176/2020 (ADO25) 21.800,00 9.151,98 1.525,33 10.677,31 -11.122,69 1720.00.0.0.00 1721.00.0.0.00 1721.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS 14.049.566,00 9.269.714,31 2.238.025,33 11.507.739,64 -2.541.826,36 13.922.440,00 7.652.139,63 1.163.530,81 8.815.670,44 -5.106.769,56 13.729.000,00 7.566.105,84 1.137.435,57 8.703.541,41 -5.025.458,59 1721.50.0.1.00 077 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 13.729.000,00 7.566.105,84 1.137.435,57 8.703.541,41 -5.025.458,59 1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 131.800,00 53.338,06 16.634,26 69.972,32 -61.827,68 1721.51.0.1.00 078 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 131.800,00 53.338,06 16.634,26 69.972,32 -61.827,68 1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 36.540,00 21.257,54 3.663,19 24.920,73 -11.619,27 1721.52.0.1.00 079 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 36.540,00 21.257,54 3.663,19 24.920,73 -11.619,27 1721.53.0.0.00 1721.53.0.1.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 25.100,00 11.438,19 5.797,79 17.235,98 -7.864,02 25.100,00 11.438,19 5.797,79 17.235,98 -7.864,02 1721.53.0.1.01 080 COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL 25.100,00 11.438 19 5.797 79 17.235 98 -7.864 02 1722.00.0.0.00 1722.52.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO 127.126,00 66.241,50 23.161,34 89.402,84 -37.723,16 127.126 00 66.241 50 23.161 34 89.402 84 -37.723 16 1722.52.0.1.00 081 COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRI NCIPAL 127.126,00 66.241 50 23.161 34 89.402 84 -37.723 16 1723.00.0.0.00 1723.50.0.0.00 1723.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 0 00 1.551.333 18 1.051.333 18 2.602.666 36 2.602.666 36 0,00 1.551.333,18 1.051.333,18 2.602.666,36 2.602.666,36 0,00 1.551.333,18 1.051.333,18 2.602.666,36 2.602.666,36 1723.50.0.1.02 108 FES - 1º QUADRIMESTRE (TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO) 0,00 551.333,18 551.333,18 1.102.666,36 1.102.666,36 1723.50.0.1.03 1723.50.0.1.03 111 120 FES - CUSTEIO 0,00 FES - CUSTEIO 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1729.00.0.0.00 1729.51.0.0.00 1729.51.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1729.51.0.1.01 121 FEAS - PSB 0,00 FEAS - MAC 0 00 0 00 0 00 0 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI Pag 07 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1729.51.0.1.02 1729.51.0.1.03 1729.51.0.1.04 122 123 124 0,00 FEAS - GSUAS 0,00 FEAS - BENEF.EVENTUAIS 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 1750.00.0.0.00 1751.00.0.0.00 1751.50.0.0.00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 29.597.000,00 14.444.087,84 2.051.209,69 16.495.297,53 -13.101.702,47 29.597.000,00 14.444.087,84 2.051.209,69 16.495.297,53 -13.101.702,47 29.597.000 00 14.444.087 84 2.051.209 69 16.495.297 53 -13.101.702 47 29.597.000 00 14.444.087 84 2.051.209 69 16.495.297 53 -13.101.702 47 1751.50.0.1.01 1751.50.0.1.02 082 083 TRANSF.DE REC.FUNDO DE MANUT.E DESENV. FUNDEB 70% TRANSF.DE REC.FUNDO DE MANUT.E DESENV. FUNDEB 30% 21.030.100,00 8.566.900,00 10.110.861,52 1.435.846,08 4.333.226,32 615.363,61 11.546.707,60 4.948.589,93 -9.483.392,40 -3.618.310,07 1790.00.0.0.00 1799.00.0.0.00 1799.99.0.0.00 1799.99.0.1.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1799.99.0.1.01 118 AÇÕES DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1900.00.0.0.00 1990.00.0.0.00 1999.00.0.0.00 1999.99.0.0.00 1999.99.2.0.00 1999.99.2.1.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 4.200,00 0,00 0,00 0,00 -4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 -4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 -4.200,00 4.200 00 0 00 0 00 0 00 -4.200 00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 -4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 -4.200,00 1999.99.2.1.01 084 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.200,00 0,00 0,00 0,00 -4.200,00 2000.00.0.0.00 2400.00.0.0.00 2410.00.0.0.00 2413.00.0.0.00 2413.50.0.0.00 2413.50.0.1.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL 0,00 2.392.690,56 0,00 2.392.690,56 2.392.690,56 0,00 2.392.690,56 0,00 2.392.690,56 2.392.690,56 0,00 2.392.690,56 0,00 2.392.690,56 2.392.690,56 0,00 478.322,96 0,00 478.322,96 478.322,96 0 00 478.322 96 0 00 478.322 96 478.322 96 0,00 478.322,96 0,00 478.322,96 478.322,96 2413.50.0.1.01 109 CR 922627/2021 - CONSTRUÇÃO DO CRAS 0,00 478.322,96 0,00 478.322,96 478.322,96 2414.00.0.0.00 2414.99.0.0.00 2414.99.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 0 00 1.914.367 60 0 00 1.914.367 60 1.914.367 60 0,00 1.914.367,60 0,00 1.914.367,60 1.914.367,60 0,00 1.914.367,60 0,00 1.914.367,60 1.914.367,60 2414.99.0.1.04 097 CV.924774/22 - MIN. CIDADES 0,00 1.914.367,60 0,00 1.914.367,60 1.914.367,60 9000.00.0.0.00 9500.00.0.0.00 9510.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -7.498.922 00 -4.036.531 95 -530.627 01 -4.567.158 96 2.931.763 04 -7.498.922,00 -4.036.531,95 -530.627,01 -4.567.158,96 2.931.763,04 -7.498.922,00 -4.036.531,95 -530.627,01 -4.567.158,96 2.931.763,04 9510.00.0.0.01 2 1711.51.1.1.01 9510.00.0.0.02 2 1711.52.0.1.01 9510.00.0.0.04 2 1721.50.0.1.00 9510.00.0.0.05 2 1721.51.0.1.00 9510.00.0.0.06 2 1721.52.0.1.00 086 035 087 039 088 077 089 078 090 079 (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - FPM COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL - PRINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - ITR COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - ICMS COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - IPVA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL -4.719.400,00 -4.719.400,00 -54,00 -54,00 -2.745.800,00 -2.745.800,00 -26.360,00 -26.360,00 -7.308,00 -7.308,00 -2.508.381,42 -299.080,38 -2.508.381,42 -299.080,38 -10,21 0,00 -10,21 0,00 -1.513.221,13 -227.487,11 -1.513.221,13 -227.487,11 -10.667,66 -3.326,87 -10.667,66 -3.326,87 -4.251,53 -732,65 -4.251,53 -732,65 -2.807.461,80 -2.807.461,80 -10,21 -10,21 -1.740.708,24 -1.740.708,24 -13.994,53 -13.994,53 -4.984,18 -4.984,18 1.911.938,20 1.911.938,20 43,79 43,79 1.005.091,76 1.005.091,76 12.365,47 12.365,47 2.323,82 2.323,82 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 106.914.203,00 57.841.704,30 11.601.890,11 69.443.594,41 -37.470.608,59 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI Pag 08 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Arrec. Anterior 11.297,07 Arrec. Periodo Arrec. Total 10.157 49 21.454 56 9064 9064 9075 9075 9076 9076 9077 9077 9079 9079 9085 9085 9186 9186 9218 9218 9219 9219 9220 9220 9256 9256 9257 9257 9261 9261 9262 9262 DEPOSITO JUDICIAL 11.297,07 DEBITO INDEVIDO PELO BANCO 0,00 VALOR A REGULARIZAR 0,00 DIVERSOS RESPONSAVEIS 2016 0,00 DEPOSITO JUDICIAL - FUNDEB 0,00 VALOR A REGULARIZAR - FUNDEB 0,00 CREDITOS A RECEBER/INSS FUNDEB 0,00 DIVERSOS RESPONSAVEIS - 2023 0,00 DIVERSOS RESPONSAVEIS -2023/FUNDEB 0,00 DEBITO INDEVIDO - FUNDEB 0,00 DIVERSOS RESPONSAVEIS - 2024/FUNDE 0,00 DIVERSOS RESPONSAVEIS - 2024 0,00 DIVERSOS RESPONSABEIS - 2017/2022-F 0,00 DIVERSOS RESPONSABEIS - 2017/2022 0,00 0,00 11.297,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.157,49 10.157,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 12.753,07 0,00 12.753,07 9043 9043 9044 9044 SALARIO FAMILIA 11.304,82 SALARIO FAMILIA - FUNDEB 1.448,25 0,00 11.304,82 0,00 1.448,25 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.357.231,06 250.646,33 1.607.877,39 9068 9068 9069 9069 9070 9070 9222 9222 FUNPREB / FUNDEB 30% 0,00 FUNPREB / FUNDEB 70% 1.181.422,28 FUNPREB / PREFEITURA 173.877,48 FUNPREB/PISO 1.931,30 0 00 0 00 211.192 68 1.392.614 96 39.453 65 213.331 13 0 00 1.931 30 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.117.202,45 252.793,37 1.369.995,82 9001 9001 9002 9002 9003 9003 9004 9004 9005 9005 9006 9006 9007 9007 9008 9008 9009 9009 9010 9010 9011 9011 9012 9012 9013 9013 9014 9014 9015 9015 9016 9016 9017 9017 9080 9080 9082 9082 9086 9086 9087 9087 9089 9089 9090 9090 INSS / PREFEITURA 394.368,85 INSS / ACS 113.905,52 INSS / FUNDEB 30% 3.140,08 INSS / FUNDEB 70% 444.873,90 INSS / P.FISICA 0,00 INSS / P.JURIDICA 0,00 INSS / P.FISICA - PBF 0,00 INSS / P.FISICA - PNATE 0,00 INSS / PAB 139,86 INSS /ESF 12.310,86 INSS / MICROSCOPISTA 5.234,04 INSS / SAUDE BUCAL 9.795,15 INSS / IGDBF 0,00 INSS / IGD-SUAS 2.873,87 INSS / SCFV 0,00 INSS / EJA 0,00 INSS / API 0,00 INSS / PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 0,00 INSS / AEPETI 0,00 INSS - FES - TETO-MAC 0,00 INSS / FVS 1.474,21 INSS / ACE 6.580,16 INSS / MAC 88.802,57 56.536,19 450.905,04 18.813,56 132.719,08 785,02 3.925,10 143.635,05 588.508,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,86 2.550,10 14.860,96 980,00 6.214,04 1.949,00 11.744,15 0,00 0,00 0,00 2.873,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,23 1.685,44 1.546,32 8.126,48 16.773,49 105.576,06 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI Pag 09 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 9091 9091 9092 9092 9120 9120 9148 9148 9153 9153 9185 9185 9221 9221 9223 9223 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 9018 9018 9019 9019 Arrec. Anterior INSS - PAEFI 0 00 INSS - FEAS 0 00 INSS / COVID-19 0 00 INSS - SIGTV 0 00 INSS - MSE 0 00 INSS / IGD - PROGR.AUXILIO BRASIL 0 00 INSS P.FISICA - PISO 0 00 INSS/PISO DE ENFERMAGEM 33.703 38 82.684,44 PENSAO ALIMENTICIA / PREFEITURA 5.870,72 PENSAO ALIMENTICIA / FUNDEB 76.813,72 Arrec. Periodo Arrec. Total 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 9.013 41 42.716 79 17.726,88 100.411,32 1.276 95 7.147 67 16.449 93 93.263 65 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 79.008,92 12.156,06 91.164,98 9021 9021 9022 9022 9023 9023 9071 9071 9072 9072 9073 9073 9074 9074 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / PACS 0,00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / PSF 0,00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MIND 0,00 SINDSAUDE / FUNDEB 0,00 SINDSAUDE / PREFEITURA 0,00 SINTEAM / FUNDEB 77.449,10 SINTEAM / PREFEITURA 1.559,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.975,58 89.424,68 180,48 1.740,30 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.198.093,93 197.434 57 1.395.528 50 9034 9034 9036 9036 9039 9039 9065 9065 9066 9066 9067 9067 CONSIGNADO - BB / FUNDEB 0,00 CONSIGNADO - CEF / PREFEITURA 2.902,50 CONSIGNADO - BRAD./ PREFEITURA 95.495,75 CONSIGNADO - BB / PREFEITURA 0,00 CONSIGNADO - BRAD./FUNDEB 1.091.484,62 CONSIGNADO - CEF / FUNDEB 8.211,06 0,00 0,00 0,00 2.902,50 18.978,75 114.474,50 0,00 0,00 177.087,31 1.268.571,93 1.368,51 9.579,57 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 11.033,68 1.848,90 12.882,58 9024 9024 9025 9025 9026 9026 9027 9027 9028 9028 9030 9030 9031 9031 9033 9033 9037 9037 9040 9040 9042 9042 9081 9081 9083 9083 9084 9084 9088 9088 FUNPREB / PREFEITURA - EXERC.ANTER 0 00 FUNPREB / FUNDEB 40% - EXERC.ANTER 0 00 FUNPREB / FUNDEB 60% - EXERC.ANTER 0 00 SINDSAUDE / PREFEITURA - EXERC.ANTE 0 00 SINDSAUDE / FUNDEB - EXERC.ANTERIO 0 00 SINTEAM / PREFEITURA - EXERC.ANTERI 0 00 SINTEAM / FUNDEB - EXERC.ANTERIOR 0 00 CONSIGNADO - BB / PREFEITURA - EXER 0 00 CONSIGNADO - CEF / FUNDEB - EXERC.A 0 00 CONSIGNADO - BRAD./ FUNDEB - EXERC 0 00 CONSIGNAÇÃO / FMS - EXERC.ANTERIOR 0,00 ASSOCIACAO GM 11.033,68 ACORDO JUDICIAL - PREFEITURA 0,00 ACORDO JUDICIAL - FUNDEB 0,00 CREDITO INDEVIDO 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 1.848,90 12.882,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 3.869.304 62 742.763 60 4.612.068,22 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 74.055.662,63 Saldo do Exercício Anterior PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI Pag 10 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 120 - BRAD. 122 - BRAD. 123 - BRAD. 125 - BRAD. 126 - BRAD. 257 - APLIC. 153 - CEF 574182197-5 220 - APLIC. 260 - Aplic. 237 - APLIC. 203 - APLIC. 243 - APLIC. 238 - APLIC. 205 - APLIC. 202 - APLIC. 241 - APLIC. 248 - APLIC. 211 - APLIC. 213 - APLIC. 253 - APLIC. 214 - APLIC. 251 - APLIC. 216 - APLIC. 209 - APLIC. 250 - APLIC. 215 - APLIC. 204 - APLIC. 201 - APLIC. 207 - APLIC. 239 - APLIC. 210 - APLIC. 206 - APLIC. 208 - APLIC. 242 - APLIC. 255 - APLIC. 218 - APLIC. 217 - APLIC. 252 - APLIC. 262 - Aplic. 221 - APLIC. 254 - APLIC. 246 - APLIC. 224 - APLIC. 225 - APLIC. 354 - APLIC. 222 - APLIC. 236 - APLIC. 249 - APLIC. 256 - APLIC. 352 - APLIC. 261 - APLIC. 258 - APLIC. 64 - B.B. S/A 264 - Aplic. 265 - Aplic. 266 - Aplic. 267 - Aplic. 268 - Aplic. 269 - Aplic. 237 120 237 122 237 123 237 125 237 126 001 257 104 153 104 154 001 220 001 260 001 237 001 203 001 243 001 238 001 205 001 202 001 241 001 248 001 211 001 213 001 253 001 214 001 251 001 216 001 209 001 250 001 215 001 204 001 201 001 207 001 239 001 210 001 206 001 208 001 242 001 255 001 218 001 217 001 252 001 262 001 221 001 254 001 246 001 224 001 225 104 354 001 222 001 236 001 249 001 256 104 352 001 261 001 258 001 64 001 264 001 265 001 266 001 267 001 268 001 269 120.417,25 308.893,53 192.031,61 368.025,78 217.326,09 2.575,42 2.149,76 18.171,14 149 87 5,91 101,23 27.421,90 24,25 149,25 269.306,69 21.053,37 747,53 27,26 5,42 657,41 21,92 1.030,60 159,66 141,86 175.216 42 1.323,75 731.698,45 13.746,88 38.004,13 24.685,75 29,74 141.905,98 11.168,85 16.201,88 72.697,77 221 31 240,45 221,31 43.547,01 2.401,77 259,02 16,66 182,32 49.603,62 5,70 57.680,59 17 05 6.933,91 333,58 28.966,85 37.228,26 5.714,71 2.464.299,48 105.902,10 1.596.512,39 122,61 134,68 44 58 297,98 14,47 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI Pag 11 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 272 - APLIC 271 - APLIC 270 - APLIC Aplic 230 CC2489 231 Aplic 219 - A30392-5 274 - APLIC.B.B 233 - Aplic. 232 - Aplic. APLIC.C/11596-7 234 - APLIC.4594 358 - CEF A71084 275 - AP.49754-1 235 - APLIC. 223 - APLIC.A490 226 - APL.BB.C/C 240 - APL S/A 35 574182267-0 227 - APLIC.A506 228 APLIC. 244 - Aplic. 276 -APLIC.51552 277 - APLIC S/A APLIC.S/A C/1310 279 - APLIC.B.B APLIC 104-4 A280 - B.B S/A 5 166 - CEF 282 - APLIC. 281 - Aplic. 365 - A71106-8 001 272 001 271 001 270 001 230 001 231 001 219 001 274 001 233 001 232 001 212 001 234 104 358 001 275 001 235 001 223 001 226 001 240 104 361 001 227 001 228 001 244 001 276 001 277 001 278 001 279 104 350 001 280 104 166 001 282 001 281 104 365 4,28 22,29 43,54 590,00 785,35 200,91 14.786,66 50.433,01 70.206,73 1.146,47 4,60 151.642 87 296.283,06 65,16 38,79 294.325,26 233.279,54 696.441,65 5,82 10.264,93 1.497.076,52 324,06 14.219 61 11.335,23 169.732,25 115.608,24 11,61 194.697,10 462.701,97 501.823,16 1.158,42 Total do Saldo 11.967.435,81 T O T A L G E R A L 86.023.098,44 BERURI, 31 de JULHO de 2025 EMERSON KLINGER GONÇALVES DE MELLO PREFEITO ROME CINEIDE GOMES MELLO TÉC.CONTÁBIL - CRC: 011396/O-3/AM LINEKER DA SILVA MAIA SECRETÁRIO DE FINANÇAS LINEKER DA SILVA MAIA SECRETÁRIO DE FINANÇAS