PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 1 de 09 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 1112.00.0.0.00 1112.50.0.0.00 1112.50.0.1.00 RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL 86.355.641,00 0,00 10.146.653,16 10.146.653,16 -76.208.987,84 1.876.500,00 0,00 253.676,69 253.676,69 -1.622.823,31 1.806.500,00 0,00 249.076,29 249.076,29 -1.557.423,71 9.500,00 0,00 0,00 0,00 -9.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 -6.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 1112.50.0.1.01 001 IPTU - PRINCIPAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 1112.50.0.2.00 IPTU - MULTAS E JUROS 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1112.50.0.2.01 002 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1112.50.0.3.00 IPTU - DIVIDA ATIVA 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1112.50.0.3.01 003 IPTU - DÍVIDA ATIVA 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1112.50.0.4.00 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1112.50.0.4.01 004 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1112.53.0.0.00 1112.53.0.1.00 ITBI-"INTER VIVOS" ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 1112.53.0.1.01 005 ITBI - PRINCIPAL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 1113.00.0.0.00 1113.03.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 847.000,00 0,00 99.972,06 99.972,06 -747.027,94 847.000,00 0,00 99.972,06 99.972,06 -747.027,94 1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 841.500,00 0,00 99.972,06 99.972,06 -741.527,94 1113.03.1.1.00 006 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 841.500,00 0,00 99.972,06 99.972,06 -741.527,94 1113.03.4.0.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 5.500,00 0,00 0,00 0,00 -5.500,00 1113.03.4.1.00 007 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- PRINCIPAL 5.500,00 0,00 0,00 0,00 -5.500,00 1114.00.0.0.00 1114.51.0.0.00 1114.51.1.0.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 950.000,00 0,00 149.104,23 149.104,23 -800.895,77 950.000,00 0,00 149.104,23 149.104,23 -800.895,77 950.000,00 0,00 149.104,23 149.104,23 -800.895,77 1114.51.1.1.00 008 ISSQN - PRINCIPAL 950.000,00 0,00 149.104,23 149.104,23 -800.895,77 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 1121.01.0.0.00 1121.01.0.1.00 TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 70.000,00 0,00 4.600,40 4.600,40 -65.399,60 69.500,00 0,00 4.600,40 4.600,40 -64.899,60 69.500,00 0,00 4.600,40 4.600,40 -64.899,60 27.000,00 0,00 4.600,40 4.600,40 -22.399,60 1121.01.0.1.01 009 TAXAS DE INSP.,CONTR.E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1121.01.0.1.02 010 ALVARA 26.500,00 0,00 4.600,40 4.600,40 -21.899,60 1121.01.0.3.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 32.500,00 0,00 0,00 0,00 -32.500,00 1121.01.0.3.01 011 TAXAS DE INSP.,CONTR.E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 32.500,00 0,00 0,00 0,00 -32.500,00 1121.01.0.4.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 1121.01.0.4.01 012 TAXAS DE INSP.,CONTR.E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS D.ATIVA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 1122.00.0.0.00 1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1122.01.0.1.00 013 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1200.00.0.0.00 1240.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 93.500,00 0,00 3.874,23 3.874,23 -89.625,77 93.500,00 0,00 3.874,23 3.874,23 -89.625,77 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 2 de 09 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.00.0.0.00 1241.50.0.0.00 1241.50.0.1.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 93.500,00 0,00 3.874,23 3.874,23 -89.625,77 93.500,00 0,00 3.874,23 3.874,23 -89.625,77 93.500,00 0,00 3.874,23 3.874,23 -89.625,77 1241.50.0.1.01 015 CONTRIB.P/ O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMIN.PÚBLICA - COSIP 93.500,00 0,00 3.874,23 3.874,23 -89.625,77 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.0.1.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 85.800,00 0,00 66.092,58 66.092,58 -19.707,42 85.800,00 0,00 66.092,58 66.092,58 -19.707,42 85.800,00 0,00 66.092,58 66.092,58 -19.707,42 85.800,00 0,00 66.092,58 66.092,58 -19.707,42 85.800,00 0,00 66.092,58 66.092,58 -19.707,42 1321.01.0.1.01 016 1321.01.0.1.02 017 1321.01.0.1.03 018 1321.01.0.1.04 019 1321.01.0.1.05 020 1321.01.0.1.06 021 1321.01.0.1.07 022 1321.01.0.1.08 023 1321.01.0.1.09 024 1321.01.0.1.10 025 APLICACAO FINANCEIRA - SUS ATENÇÃO BASICA APLICACAO FINANCEIRA - SUS INVESTIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - FNAS PROG.PRIMEIRA INFANCIA APLICACAO FINANCEIRA - FNAS PROT.SOCIAL BASICA - SCFV APLICACAO FINANCEIRA - FNAS GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS APLICACAO FINANCEIRA - FNAS IGD-PROG.AUX. BRASIL APLICACAO FINANCEIRA - FNDE PNAE APLICACAO FINANCEIRA - FNDE PNATE APLICACAO FINANCEIRA - FNDE QSE APLICACAO FINANCEIRA - FNDE PDDE 5.000,00 1.000,00 500,00 500,00 200,00 500,00 2.900,00 2.000,00 1.000,00 500,00 0,00 2.163,39 0,00 702,32 0,00 144,62 0,00 120,99 0,00 0,68 0,00 135,67 0,00 5,20 0,00 995,18 0,00 1.135,48 0,00 515,27 2.163,39 702,32 144,62 120,99 0,68 135,67 5,20 995,18 1.135,48 515,27 -2.836,61 -297,68 -355,38 -379,01 -199,32 -364,33 -2.894,80 -1.004,82 135,48 15,27 1321.01.0.1.11 026 APLICACAO FINANCEIRA - CIDE 500,00 0,00 815,07 815,07 315,07 1321.01.0.1.12 027 APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ORDINARIOS 15.000,00 0,00 15.147,17 15.147,17 147,17 1321.01.0.1.13 028 APLICACAO FINANCEIRA - FEP 5.000,00 0,00 12.074,27 12.074,27 7.074,27 1321.01.0.1.14 029 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 70% 50.000,00 0,00 5.808,78 5.808,78 -44.191,22 1321.01.0.1.15 030 1321.01.0.1.16 031 Aplicação Financeira - CEX 500,00 Aplicação Financeira - VIG.SAÚDE 200,00 0,00 129,38 0,00 5,18 129,38 5,18 -370,62 -194,82 1321.01.0.1.17 032 1321.01.0.1.20 097 1321.01.0.1.21 095 1321.01.0.1.22 098 1321.01.0.1.24 099 1321.01.0.1.26 101 1321.01.0.1.27 103 1321.01.0.1.28 104 1321.01.0.1.29 096 1321.01.0.1.30 105 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS/MAC - PAEFI APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE/PTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE/PAR APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE/PAC APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS/BPC APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. FUNASA/AEGYPTI APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS/COVIDAÇO APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS - COVID/EPI APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS/SIGTV APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEDEC/SEC.DEF.CIVIL 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,12 0,00 0,19 0,00 2.677,88 0,00 13,28 0,00 2,03 0,00 18,94 0,00 0,34 0,00 0,17 0,00 7,46 0,00 124,89 86,12 0,19 2.677,88 13,28 2,03 18,94 0,34 0,17 7,46 124,89 -413,88 0,19 2.677,88 13,28 2,03 18,94 0,34 0,17 7,46 124,89 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 3 de 09 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1321.01.0.1.31 106 1321.01.0.1.32 107 1321.01.0.1.35 094 1321.01.0.1.36 090 1321.01.0.1.37 091 1321.01.0.1.38 092 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO SEINFRA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVE.M.SAUDE - UBS FLUVIAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE- E.J. N.TURMAS APLICAÇÃO FINANCEIRA - REF.CENTRO DO IDOSO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - VAN APLICAÇÃO FINANCEIRA - AEPETI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,19 0,00 432,18 0,00 1.495,35 0,00 142,79 0,00 3,22 0,00 0,05 301,19 432,18 1.495,35 142,79 3,22 0,05 301,19 432,18 1.495,35 142,79 3,22 0,05 1321.01.0.1.39 093 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEAS 0,00 0,00 237,36 237,36 237,36 1321.01.0.1.40 102 1321.01.0.1.41 108 1321.01.0.1.42 109 1321.01.0.1.43 110 1321.01.0.1.44 115 1321.01.0.1.45 129 1321.01.0.1.46 131 1321.01.0.1.47 132 1321.01.0.1.48 134 1321.01.0.1.49 138 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV.FUNASA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV.UGPE/PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV.CALHA NORTE - PRAÇA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV.SEPROR APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCAD/SUAS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV.CEF - PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV.CALHA NORTE - PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS/PVAC APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO DE ENFERMAGEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 15.386,63 0,00 5.209,12 0,00 37,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 15.386,63 5.209,12 37,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 15.386,63 5.209,12 37,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1321.01.0.1.50 148 APLICACAO FINANCEIRA - FES 0,00 0,00 17,38 17,38 17,38 1321.01.0.1.51 149 APLICACAO FINANCEIRA - FNDE ETI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00 1711.00.0.0.00 1711.51.0.0.00 1711.51.1.0.00 1711.51.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 84.297.841,00 0,00 9.822.616,96 9.822.616,96 -74.475.224,04 47.043.941,00 0,00 6.395.037,20 6.395.037,20 -40.648.903,80 25.983.620,00 0,00 2.027.448,29 2.027.448,29 -23.956.171,71 25.983.400,00 0,00 2.027.448,29 2.027.448,29 -23.955.951,71 24.526.450,00 0,00 2.027.448,29 2.027.448,29 -22.499.001,71 24.526.450,00 0,00 2.027.448,29 2.027.448,29 -22.499.001,71 1711.51.1.1.01 039 COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL - PRINCIPAL 24.526.450,00 0,00 2.027.448,29 2.027.448,29 -22.499.001,71 1711.51.2.0.00 1711.51.2.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 1.456.950,00 0,00 0,00 0,00 -1.456.950,00 1.456.950,00 0,00 0,00 0,00 -1.456.950,00 1711.51.2.1.01 040 1711.51.2.1.02 041 1711.51.2.1.03 143 COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA JULHO - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA SETEMBRO - PRINCIPAL 683.540,00 773.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -683.540,00 -773.410,00 0,00 1711.52.0.0.00 1711.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL 220,00 0,00 0,00 0,00 -220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 -220,00 1711.52.0.1.01 042 COTA-PARTE DO ITR - 220,00 0,00 0,00 0,00 -220,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 4 de 09 Código Ficha Especificação PRINCIPAL Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1712.00.0.0.00 1712.52.0.0.00 1712.52.3.0.00 1712.52.3.1.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART 624.434,00 0,00 44.004,02 44.004,02 -580.429,98 624.434,00 0,00 44.004,02 44.004,02 -580.429,98 44.494,00 0,00 2.049,37 2.049,37 -42.444,63 44.494,00 0,00 2.049,37 2.049,37 -42.444,63 1712.52.3.1.01 043 COTA-PARTE PELA PART.ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART 44.494,00 0,00 2.049,37 2.049,37 -42.444,63 1712.52.4.0.00 1712.52.4.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL 579.940,00 0,00 41.954,65 41.954,65 -537.985,35 579.940,00 0,00 41.954,65 41.954,65 -537.985,35 1712.52.4.1.01 044 COTA-PARTE DO FEP - PRINCIPAL 579.940,00 0,00 41.954,65 41.954,65 -537.985,35 1713.00.0.0.00 1713.50.0.0.00 1713.50.1.0.00 1713.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 3.935.953,00 0,00 358.697,67 358.697,67 -3.577.255,33 3.935.953,00 0,00 358.697,67 358.697,67 -3.577.255,33 2.759.419,00 0,00 270.592,14 270.592,14 -2.488.826,86 2.759.419,00 0,00 270.592,14 270.592,14 -2.488.826,86 1713.50.1.1.01 045 1713.50.1.1.02 046 1713.50.1.1.03 047 SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITACAO PONDERADA SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS 1.172.393,00 93.980,00 1.056.726,00 0,00 87.533,32 0,00 7.968,32 0,00 18.850,50 87.533,32 7.968,32 18.850,50 -1.084.859,68 -86.011,68 -1.037.875,50 1713.50.1.1.04 048 SUS - ACS 436.320,00 0,00 156.240,00 156.240,00 -280.080,00 1713.50.1.1.07 150 SUS - INCREMENTO DO PAP - EMENDA DE BANCADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1713.50.1.1.09 112 1713.50.1.1.10 120 SUS - REDE CEGONHA 0,00 INCREMENTO - PAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1713.50.1.1.11 121 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1713.50.2.0.00 1713.50.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 809.649,00 0,00 67.850,03 67.850,03 -741.798,97 809.649,00 0,00 67.850,03 67.850,03 -741.798,97 1713.50.2.1.01 049 1713.50.2.1.04 140 SUS - TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE INCREM. TEMP.AO CUSTEIO DOS SERV.DE ASSIST.HOSP.AMBULATORIAL 809.649,00 0,00 0,00 67.850,03 0,00 0,00 67.850,03 0,00 -741.798,97 0,00 1713.50.3.0.00 1713.50.3.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 248.811,00 0,00 10.416,00 10.416,00 -238.395,00 248.811,00 0,00 10.416,00 10.416,00 -238.395,00 1713.50.3.1.01 050 1713.50.3.1.02 051 1713.50.3.1.03 052 SUS - INCENTIVO FINANCEIRO P/ VIG.EM SAUDE - DESP.DIVERSAS SUS - INCENTIVO FINANCEIRO P/ EXEC. AÇÕES DE VIG.SANITARIA SUS - ASSIST.FIN. P/ AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE 120.157,00 12.302,00 116.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.416,00 0,00 0,00 10.416,00 -120.157,00 -12.302,00 -105.936,00 1713.50.4.0.00 1713.50.4.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 118.074,00 0,00 9.839,50 9.839,50 -108.234,50 118.074,00 0,00 9.839,50 9.839,50 -108.234,50 1713.50.4.1.01 053 SUS - ASSISTÊNCIA 118.074,00 0,00 9.839,50 9.839,50 -108.234,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 5 de 09 Código Ficha Especificação FARMACÊUTICA - PRINCIPAL Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1713.50.5.0.00 1713.50.5.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1713.50.5.1.01 127 ASSIST.FINANC.COMP.P/PAG.DO PISO SALARIAL DO PROF.ENFERMAGEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1714.00.0.0.00 1714.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.627.125,00 0,00 118.688,90 118.688,90 -1.508.436,10 833.129,00 0,00 118.688,90 118.688,90 -714.440,10 1714.50.0.1.00 054 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 833.129,00 0,00 118.688,90 118.688,90 -714.440,10 1714.51.0.0.00 1714.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI 54.000,00 0,00 0,00 0,00 -54.000,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 -54.000,00 1714.51.0.1.01 055 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE - PRINCIPAL 54.000,00 0,00 0,00 0,00 -54.000,00 1714.52.0.0.00 1714.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ 474.858,00 0,00 0,00 0,00 -474.858,00 474.858,00 0,00 0,00 0,00 -474.858,00 1714.52.0.1.01 056 1714.52.0.1.02 057 1714.52.0.1.03 058 1714.52.0.1.04 059 1714.52.0.1.05 060 FNDE - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE FNDE - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE - EJA FNDE - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE - INDIGENA FNDE - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE - PRE ESCOLA FNDE - TRANSFERENCIA PNAE/CRECHE 305.712,00 9.408,00 77.440,00 66.462,00 15.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -305.712,00 -9.408,00 -77.440,00 -66.462,00 -15.836,00 1714.52.0.1.06 111 FNDE - PNAE - AAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1714.53.0.0.00 1714.53.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T 265.138,00 0,00 0,00 0,00 -265.138,00 265.138,00 0,00 0,00 0,00 -265.138,00 1714.53.0.1.01 061 FNDE - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE 265.138,00 0,00 0,00 0,00 -265.138,00 1714.53.0.1.02 116 1714.53.0.1.03 117 PNATE - INFANTIL 0,00 PNATE - MEDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1714.99.0.0.00 1714.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1714.99.0.1.01 147 FNDE ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1715.00.0.0.00 1715.50.0.0.00 1715.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 14.522.269,00 0,00 3.844.536,84 3.844.536,84 -10.677.732,16 5.575.809,00 0,00 2.102.702,31 2.102.702,31 -3.473.106,69 5.575.809,00 0,00 2.102.702,31 2.102.702,31 -3.473.106,69 1715.50.0.1.01 062 1715.50.0.1.02 063 TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 70% - VAAT TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 30% - VAAT 3.903.066,00 1.672.743,00 0,00 1.471.891,62 0,00 630.810,69 1.471.891,62 630.810,69 -2.431.174,38 -1.041.932,31 1715.51.0.0.00 1715.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 8.946.460,00 0,00 1.720.913,59 1.720.913,59 -7.225.546,41 8.946.460,00 0,00 1.720.913,59 1.720.913,59 -7.225.546,41 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 6 de 09 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1715.51.0.1.01 064 1715.51.0.1.02 065 TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 70% - VAAF TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 30% - VAAF 6.262.452,00 2.684.008,00 0,00 1.204.639,51 0,00 516.274,08 1.204.639,51 516.274,08 -5.057.812,49 -2.167.733,92 1715.52.0.0.00 1715.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 0,00 0,00 20.920,94 20.920,94 20.920,94 0,00 0,00 20.920,94 20.920,94 20.920,94 1715.52.0.1.02 089 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 100% – VAAR 0,00 0,00 20.920,94 20.920,94 20.920,94 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 1716.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 328.908,00 0,00 0,00 0,00 -328.908,00 328.908,00 0,00 0,00 0,00 -328.908,00 328.908,00 0,00 0,00 0,00 -328.908,00 1716.50.0.1.01 066 1716.50.0.1.02 067 SUAS - SCFV 74.452,00 SUAS - PBF 32.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74.452,00 -32.584,00 1716.50.0.1.03 068 SUAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA 84.702,00 0,00 0,00 0,00 -84.702,00 1716.50.0.1.04 069 1716.50.0.1.05 070 1716.50.0.1.06 071 1716.50.0.1.07 072 1716.50.0.1.08 119 1716.50.0.1.12 113 1716.50.0.1.13 133 1716.50.0.1.14 142 SUAS - IGD PROG.AUX. BRASIL 74.335,00 SUAS - IGD/SUAS 19.000,00 SUAS - PAEFI 32.750,00 SUAS - MSE 11.085,00 SUAS - IGDBF 0,00 PROCAD - SUAS 0,00 SUAS - PVAC 0,00 SUAS - SIGTV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74.335,00 -19.000,00 -32.750,00 -11.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1719.00.0.0.00 1719.61.0.0.00 1719.61.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 21.632,00 0,00 1.661,48 1.661,48 -19.970,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1719.61.0.1.01 122 AUX. FINANC. - OUTORGA CRÉD TRIB. ICMS - ART. 5º, INCISO V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1719.99.0.0.00 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL 21.632,00 0,00 1.661,48 1.661,48 -19.970,52 21.632,00 0,00 1.661,48 1.661,48 -19.970,52 1719.99.0.1.01 073 1719.99.0.1.02 135 1719.99.0.1.03 139 ADO - LC 176/2020 (ADO25) 21.632,00 SEDEC - DEFESA CIVIL 0,00 APOIO FIN.MUNICIPIO - AFM 0,00 0,00 1.661,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.661,48 0,00 0,00 -19.970,52 0,00 0,00 1720.00.0.0.00 1721.00.0.0.00 1721.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS 13.840.900,00 0,00 1.321.848,60 1.321.848,60 -12.519.051,40 13.628.900,00 0,00 1.206.547,50 1.206.547,50 -12.422.352,50 13.508.000,00 0,00 1.197.518,09 1.197.518,09 -12.310.481,91 1721.50.0.1.00 074 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 13.508.000,00 0,00 1.197.518,09 1.197.518,09 -12.310.481,91 1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 45.000,00 0,00 6.623,54 6.623,54 -38.376,46 1721.51.0.1.00 075 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 45.000,00 0,00 6.623,54 6.623,54 -38.376,46 1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 38.000,00 0,00 2.266,09 2.266,09 -35.733,91 1721.52.0.1.00 076 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 38.000,00 0,00 2.266,09 2.266,09 -35.733,91 1721.53.0.0.00 1721.53.0.1.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL 37.900,00 0,00 139,78 139,78 -37.760,22 37.900,00 0,00 139,78 139,78 -37.760,22 1721.53.0.1.01 077 COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL 37.900,00 0,00 139,78 139,78 -37.760,22 1722.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES 212.000,00 0,00 15.301,10 15.301,10 -196.698,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 7 de 09 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO 1722.52.0.0.00 COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO 212.000,00 0,00 15.301,10 15.301,10 -196.698,90 1722.52.0.1.00 078 C.-PARTE ROYALTIES– COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETROL.- PRINCIPA 212.000,00 0,00 15.301,10 15.301,10 -196.698,90 1723.00.0.0.00 1723.50.0.0.00 1723.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1723.50.0.1.01 151 FES - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - EMENDA INDIVIDUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1724.00.0.0.00 1724.99.0.0.00 1724.99.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1724.99.0.1.01 114 CONVENIO SEPROR - CALCARIO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1729.00.0.0.00 1729.53.0.0.00 1729.53.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022 COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022-PRINCIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1729.53.0.1.01 136 1729.53.0.1.02 145 COTA PARTE DO ICMS - LC 194/2022 COTA PARTE DO ICMS – LC 201/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1729.99.0.0.00 1729.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1729.99.0.1.06 118 1729.99.0.1.07 141 FES - CIB 012/23 0,00 FES - INCREMENTO MAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1740.00.0.0.00 1741.00.0.0.00 1741.99.0.0.00 1741.99.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1741.99.0.1.01 126 FMDCA - FAS-TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1750.00.0.0.00 1751.00.0.0.00 1751.50.0.0.00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL 23.413.000,00 0,00 2.105.731,16 2.105.731,16 -21.307.268,84 23.413.000,00 0,00 2.105.731,16 2.105.731,16 -21.307.268,84 23.413.000,00 0,00 2.105.731,16 2.105.731,16 -21.307.268,84 23.413.000,00 0,00 2.105.731,16 2.105.731,16 -21.307.268,84 1751.50.0.1.01 079 1751.50.0.1.02 080 TRANSF.DE REC.FUNDO DE MANUT.E DESENV. FUNDEB 70% TRANSF.DE REC.FUNDO DE MANUT.E DESENV. FUNDEB 30% 16.433.000,00 6.980.000,00 0,00 1.474.011,82 0,00 631.719,34 1.474.011,82 631.719,34 -14.958.988,18 -6.348.280,66 1900.00.0.0.00 1990.00.0.0.00 1999.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.000,00 0,00 392,70 392,70 -1.607,30 2.000,00 0,00 392,70 392,70 -1.607,30 2.000,00 0,00 392,70 392,70 -1.607,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 8 de 09 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1999.99.0.0.00 1999.99.2.0.00 OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - 2.000,00 0,00 392,70 392,70 -1.607,30 2.000,00 0,00 392,70 392,70 -1.607,30 1999.99.2.1.00 081 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - 2.000,00 0,00 392,70 392,70 -1.607,30 2000.00.0.0.00 2400.00.0.0.00 2410.00.0.0.00 2412.00.0.0.00 2412.50.0.0.00 2412.50.9.0.00 2412.50.9.1.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN.APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2412.50.9.1.01 152 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI-LEI 14.640/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2414.00.0.0.00 2414.99.0.0.00 2414.99.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2414.99.0.1.02 128 2414.99.0.1.03 130 CONVENIO CEF - PAVIMENTAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL CONVENIO CALHA NORTE - PAVIMENTAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2420.00.0.0.00 2421.00.0.0.00 2421.50.0.0.00 2421.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO – SUS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2421.50.0.1.02 124 FES - AQUISIÇÃO DE AMBULANCHAS - EMENDA INDIVIDUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2429.00.0.0.00 2429.99.0.0.00 2429.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2429.99.0.1.02 144 CONVENIO UGPE - PAVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000.00.0.0.00 9500.00.0.0.00 9510.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -7.623.534,00 0,00 -646.771,09 -646.771,09 6.976.762,91 -7.623.534,00 0,00 -646.771,09 -646.771,09 6.976.762,91 -7.623.534,00 0,00 -646.771,09 -646.771,09 6.976.762,91 9510.00.0.0.01 083 1711.51.1.1.01 039 9510.00.0.0.02 084 1711.52.0.1.01 042 9510.00.0.0.04 085 1721.50.0.1.00 074 (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - FPM COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL - PRINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - ITR COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - ICMS COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -4.905.290,00 -4.905.290,00 -44,00 -44,00 -2.701.600,00 -2.701.600,00 0,00 -405.489,64 0,00 -405.489,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -239.503,60 0,00 -239.503,60 -405.489,64 -405.489,64 0,00 0,00 -239.503,60 -239.503,60 4.499.800,36 4.499.800,36 44,00 44,00 2.462.096,40 2.462.096,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 9 de 09 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 9510.00.0.0.05 086 1721.51.0.1.00 075 9510.00.0.0.06 087 1721.52.0.1.00 076 9510.00.0.0.08 125 1719.61.0.1.01 122 9510.00.0.0.09 137 1729.53.0.1.01 136 9510.00.0.0.10 146 1729.53.0.1.02 145 (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - IPVA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - OUTORGA C. TRIBUTARIO AUX. FINANC. - OUTORGA CRÉD TRIB. ICMS - ART. 5º, INCISO V (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - LC Nº 194/2022 COTA PARTE DO ICMS - LC 194/2022 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - LC 201/2023 COTA PARTE DO ICMS – LC 201/2023 -9.000,00 -9.000,00 -7.600,00 -7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.324,63 0,00 -1.324,63 0,00 -453,22 0,00 -453,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.324,63 -1.324,63 -453,22 -453,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.675,37 7.675,37 7.146,78 7.146,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 78.732.107,00 0,00 9.499.882,07 9.499.882,07 -69.232.224,93 BERURI, 31 de janeiro de 2023 MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA PREFEITA SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: CRC/AM - 009773/O-3/AP SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA RANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA SECRETARIA DE FINANÇAS