Fi Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
02	PODER EXECUTIVO					
0201	GABINETE DO PREFEITO	2.663.794,15	399.441,60	435.248,82	0,00	
020101	GABINETE DO PREFEITO	2.661.131,98	2.661.131,98	435.248,82	2.661.131,98	
04.122.0011.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	

012

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

156.805,77

21.444,77

21.444,77

0,00

TEMPO DETERMINADO

156.805,67

156.805,67

21.444,77	156.805,67

013

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.697.680,00

323.575,81

323.575,81

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.697.679,44

1.697.679,44

323.575,81	1.697.679,44

014

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

015

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

016

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	1.075,00

0,00

0,00

0,00

1.075,00

1.075,00

0,00	1.075,00

017

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

018

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

019

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

514.485,00

46.218,00

56.218,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

514.484,72

514.484,72

56.218,00	514.484,72

020

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

41.496,00

-15.975,68

6.336,75

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

41.495,45

41.495,45

6.336,75	41.495,45

021

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

022

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.122.0011.2003.0000	COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

023

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

63.644,00

2.759,00

2.759,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

63.644,00

63.644,00

2.759,00	63.644,00

024

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

025

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	3.661,38

0,00

0,00

0,00

1.001,00

1.001,00

0,00	1.001,00

026

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

443

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E

8.700,00

0,00

0,00

0,00

LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

8.700,00

8.700,00

0,00	8.700,00

027

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

028

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

8.903,00

-1.097,30

2.397,49

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

8.902,70

8.902,70

2.397,49	8.902,70

029

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.122.0011.2004.0000	ENCARGOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
167.344,00	
167.344,00	
22.517,00	
167.344,00	

031

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

032

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

033

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

034

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

035

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

036

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0202	SECRETARIA
020201	SECRETARIA	MUNICIPAL DE GOVERNO MUNICIPAL DE GOVERNO	164.120,00
164.119,34	28.741,68
164.119,34	28.741,68
28.741,68	0,00
164.119,34	
04.122.0011.2005.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	

037

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

22.968,00

7.475,00

7.475,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

22.968,00

22.968,00

7.475,00	22.968,00

038

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

118.434,00

13.866,68

13.866,68

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

118.433,34

118.433,34

13.866,68	118.433,34

039

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

040

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

465

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

22.718,00

7.400,00

7.400,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

22.718,00

22.718,00

7.400,00	22.718,00

041

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0203	SECRETARIA
020301	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.055.564,20	-484.285,37
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.055.559,25	4.055.559,25	293.422,84
294.731,84	0,00
4.055.559,25	
04.122.0011.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	

042

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

164.884,00

19.212,00

19.212,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

164.884,00

164.884,00

19.212,00	164.884,00

043

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

547.604,00

49.155,65

49.155,65

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

547.603,03

547.603,03

49.155,65	547.603,03

044

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

35.511,00

-164.489,23

0,00

0,00

PATRONAIS

35.510,77

35.510,77

0,00	35.510,77

045

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

046

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

4.222,21

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

4.222,21

4.222,21

0,00	4.222,21

047

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

129.530,00

-70.470,98

0,00

0,00

PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO

129.529,02

129.529,02

0,00	129.529,02

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.677,00	0,00	0,00	0,00	
			35.676,45	35.676,45	0,00	35.676,45	
541	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
458	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O	221.069,00	0,00	0,00	0,00	
		PAÍS	221.069,00	221.069,00	0,00	221.069,00	
050	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	162.946,00	28.000,00	28.000,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.946,00	162.946,00	28.000,00	162.946,00	
051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	709.003,00	-466.426,77	76.321,23	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709.002,45	709.002,45	77.630,23	709.002,45	
493	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.452,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.451,93	10.451,93	0,00	10.451,93	
542	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.158,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.157,84	5.157,84	0,00	5.157,84	
052	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	703,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	702,99	702,99	0,00	702,99	
431	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	10.417,24	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	10.417,24	10.417,24	0,00	10.417,24	
432	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	25.800,51	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	25.800,51	25.800,51	0,00	25.800,51	
481	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	168,30	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	168,30	168,30	0,00	168,30	
053	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.843.0223.2007.000	0	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA				

054

3.2.90.21.00

JUROS SOBRE A DÍVIDA

0,00

0,00

0,00

0,00

POR CONTRATO

0,00

0,00

0,00	0,00

055

4.6.90.71.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA

1.634.657,94

95.686,96

95.686,96

0,00

CONTRATUAL RESGATADA

1.634.657,94

1.634.657,94

95.686,96	1.634.657,94

28.846.0221.2008.0000	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO	
056	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
057	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	169.102,00	0,00	0,00	0,00	
			169.100,93	169.100,93	0,00	169.100,93	
28.846	.0222.2009.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E	PENSIONISTAS				
058	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	
059	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do	188.659,00	25.047,00	25.047,00	0,00	
Militar	 188.658,64	188.658,64	25.047,00	188.658,64	

0204	SECRETARIA
020401	SECRETARIA	MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.228.885,00
MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.222.628,39	-47.426,40
1.222.628,39	128.399,09
128.490,57	0,00
1.222.628,39	
04.123.0011.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	

060

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

65.120,00

13.627,00

13.627,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

65.120,00

65.120,00

13.627,00	65.120,00

061

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

313.946,00

27.635,49

27.635,49

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

313.945,32

313.945,32

27.635,49	313.945,32

062

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

3.612,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

TRABALHISTAS

3.611,10

3.611,10

0,00	3.611,10

063

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

064

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	150.393,00

0,00

0,00

0,00

150.392,84

150.392,84

0,00	150.392,84

416

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

36.358,00

0,00

0,00

0,00

CONSULTORIA

36.357,32

36.357,32

0,00	36.357,32

065

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

72.590,00

27.100,00

27.100,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

72.590,00

72.590,00

27.100,00	72.590,00

066

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

283.903,00

-5.377,58

23.078,76

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

283.902,87

283.902,87

23.170,24	283.902,87

067

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

500,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

068

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

069

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

7.224,00

2.256,70

2.256,70

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2.256,70

2.256,70

2.256,70	2.256,70

070

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

071

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

28.846.0224.2011.0000	ENCARGOS COM PASEP

072

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

289.464,00

-112.676,37

34.313,62

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

289.463,41

289.463,41

34.313,62	289.463,41

073

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

5.000,00

126,33

366,77

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

4.526,33

4.526,33

366,77	4.526,33

074

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

100,00

2,56

2,56

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

8,03

8,03

2,56	8,03

075

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

300,00

-79,00

18,19

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

221,00

221,00

18,19	221,00

076

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

275,00

-41,53

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

233,47

233,47

0,00	233,47

0205	SECRETARIA
020501	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.674.529,97	128.709,91
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.674.526,08	1.674.526,08	141.462,35
141.462,35	0,00
1.674.526,08	
08.122.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

077

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

125.401,00

17.612,98

17.612,98

0,00

TEMPO DETERMINADO

125.400,32

125.400,32

17.612,98	125.400,32

078

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

394.598,00

26.070,67

26.070,67

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

394.597,50

394.597,50

26.070,67	394.597,50

079

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

080

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

081

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

082

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	65.931,74

20.599,74

20.599,74

0,00

65.931,71

65.931,71

20.599,74	65.931,71

486

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	11.179,00

0,00

0,00

0,00

11.178,12

11.178,12

0,00	11.178,12

490

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00	100.000,00

508

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	131.107,50

0,00

0,00

0,00

131.107,50

131.107,50

0,00	131.107,50

529

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

538

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	82.061,00

0,00

0,00

0,00

82.060,06

82.060,06

0,00	82.060,06

083

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

160.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

160.000,00

160.000,00

0,00	160.000,00

084

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

162.257,00

23.323,00

28.254,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

162.257,00

162.257,00

28.254,00	162.257,00

085

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

295.048,63

6.273,52

14.094,96

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

295.048,63

295.048,63

14.094,96	295.048,63

489

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

32.480,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

32.480,00

32.480,00

0,00	32.480,00

535

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.130,00

34.830,00

34.830,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

50.130,00

50.130,00

34.830,00	50.130,00

086

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

087

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

510

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

8.896,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

8.895,14

8.895,14

0,00	8.895,14

08.244.0034.2076.0000	BLOCO PROGRAMAS - FNAS

520

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	23.713,10

0,00

0,00

0,00

23.713,10

23.713,10

0,00	23.713,10

518

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

26.387,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

26.387,00

26.387,00

0,00	26.387,00

519

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.340,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

	5.340,00	5.340,00	0,00	5.340,00

0206	SECRETARIA
020601	SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	77.122.708,47	-6.346.539,55
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	66.458.246,03	66.458.246,03	7.406.252,96
7.587.612,11	0,00
66.458.246,03	
12.122.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	

088

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

303.630,92

65.347,25

65.347,25

0,00

TEMPO DETERMINADO

303.630,17

303.630,17

65.347,25	303.630,17

089

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

753.016,24

63.501,80

63.501,80

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

753.015,97

753.015,97

63.501,80	753.015,97

494

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

9.743,00

4.271,20

4.271,20

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL

9.742,40

9.742,40

4.271,20	9.742,40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

476

3.3.90.14.14

CIVIL
DIÁRIAS NO PAIS	715,00

0,00

0,00

0,00

715,00

715,00

0,00	715,00

492

3.3.90.14.14

DIÁRIAS NO PAIS	2.822,00

0,00

0,00

0,00

2.819,00

2.819,00

0,00	2.819,00

090

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.743,00

0,00

0,00

0,00

5.742,55

5.742,55

0,00	5.742,55

417

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.199,00

0,00

0,00

0,00

5.198,40

5.198,40

0,00	5.198,40

091

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

249.487,34

61.136,00

61.136,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

249.487,34

249.487,34

61.136,00	249.487,34

092

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

12.122.0011.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

495

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

7.079,27

3.539,27

3.539,27

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

7.078,54

7.078,54

3.539,27	7.078,54

12.122.0011.2019.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
514	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	23.844,89	0,00	0,00	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.844,84	23.844,84	0,00	23.844,84	
12.361.0061.1002.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	

093

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0061.1003.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

094

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	106.646,00

-106.645,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

095

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

512

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

-10.024.112,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0061.1004.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE UNID. EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL

096

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

097

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

098

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

099

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

487.079,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

487.078,87

487.078,87

0,00	487.078,87

100

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	975.000,00

0,00

0,00

0,00

975.000,00

975.000,00

0,00	975.000,00

456

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	3.207.331,15

242.017,06

242.017,06

0,00

3.207.330,96

3.207.330,96

242.017,06	3.207.330,96

471

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.386.000,00

0,00

0,00

0,00

1.386.000,00

1.386.000,00

0,00	1.386.000,00

437

4.4.90.51.91

OBRAS EM ANDAMENTO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
101	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	3.242.996,72	964.810,92	964.810,92	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	3.242.996,46	3.242.996,46	964.810,92	3.242.996,46	
102	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	5.376,00	1.075,07	1.075,07	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	5.375,35	5.375,35	1.075,07	5.375,35	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
103	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	10.426.710,33	779.693,65	779.693,65	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	10.426.403,88	10.426.403,88	779.693,65	10.426.403,88	
104	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	3.920.142,94	555.204,94	555.204,94	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	3.920.142,23	3.920.142,23	555.204,94	3.920.142,23	
105	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	252.144,31	11.597,22	11.597,22	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	11.597,22	11.597,22	11.597,22	11.597,22	
106	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	268.799,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.798,18	268.798,18	0,00	268.798,18	
107	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	61.802,00	4.150,14	4.150,14	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.801,68	61.801,68	4.150,14	61.801,68	
108	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	13.648.075,72	1.880.436,88	1.880.436,88	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.648.075,20	13.648.075,20	1.880.436,88	13.648.075,20	
109	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	1.036.350,00	32.417,43	32.417,43	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.036.349,66	1.036.349,66	32.417,43	1.036.349,66	
110	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	878.840,06	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	463.776,06	463.776,06	0,00	463.776,06	
111	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	1.445.400,08	32.827,47	32.827,47	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.445.399,55	1.445.399,55	32.827,47	1.445.399,55	
545	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	1.445,72	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.445,72	1.445,72	0,00	1.445,72	
112	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	305.228,00	-294.772,60	0,00	0,00	
		PATRONAIS	305.227,40	305.227,40	0,00	305.227,40	
113	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	168.616,00	-731.384,21	0,00	0,00	
		PATRONAIS	168.615,79	168.615,79	0,00	168.615,79	
513	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	21.276,71	7.701,70	7.701,70	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.276,59	21.276,59	7.701,70	21.276,59	
544	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	11.240,97	0,00	0,00	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.240,97	11.240,97	0,00	11.240,97	
536	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
115	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
116	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	1.382.361,00	-617.639,77	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		
1.382.360,23	
1.382.360,23	
0,00	
1.382.360,23	
121	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.354,00	0,00	0,00	0,00	
			11.354,00	11.354,00	0,00	11.354,00	
122	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	451.249,00	0,00	0,00	0,00	
			451.248,30	451.248,30	150.010,50	451.248,30	
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	881.270,00	0,00	0,00	0,00	
			881.269,10	881.269,10	0,00	881.269,10	
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.352.544,94	0,00	0,00	0,00	
			853.334,26	853.334,26	0,00	853.334,26	
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.420,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
127	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.109.958,95	223.530,40	223.530,40	0,00	
			1.109.958,89	1.109.958,89	223.530,40	1.109.958,89	
128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.925,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
505	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.241,00	0,00	0,00	0,00	
			47.240,78	47.240,78	0,00	47.240,78	
516	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
554	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	305.612,00	305.611,62	305.611,62	0,00	
			305.611,62	305.611,62	305.611,62	305.611,62	
129	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
133	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	280.173,00	113.453,55	113.453,55	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.172,89	280.172,89	113.453,55	280.172,89	
135	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	212.900,00	-85.300,00	25.100,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212.900,00	212.900,00	27.100,00	212.900,00	
136	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	65.420,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
479	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	145.000,00	-14.000,00	4.500,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.000,00	131.000,00	4.500,00	131.000,00	
137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	553.515,00	-394.060,05	10.897,31	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	553.514,28	553.514,28	29.308,56	553.514,28	
138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	67.000,00	-11.000,00	7.500,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.000,00	67.000,00	7.500,00	67.000,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
139	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.205.980,92	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.840,00	51.840,00	0,00	51.840,00	
140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	65.419,40	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
141	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
548	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
412	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	93.823,00	-176.177,70	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93.822,30	93.822,30	0,00	93.822,30	
414	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	39.884,58	-210.115,42	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.884,58	39.884,58	0,00	39.884,58	
415	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	14.000,00	-13.037,26	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	962,74	962,74	0,00	962,74	
142	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
537	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	1.444,39	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	1.444,39	1.444,39	0,00	1.444,39	
143	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	166.487,15	-23.870,15	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	142.616,50	142.616,50	0,00	142.616,50	
144	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	763.963,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	636.565,36	636.565,36	0,00	636.565,36	
146	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	171.071,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	162.836,10	162.836,10	0,00	162.836,10	
482	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	-398.101,50	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
506	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	26.700,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	26.700,00	26.700,00	0,00	26.700,00	
550	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	59.375,00	59.373,40	59.373,40	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	59.373,40	59.373,40	59.373,40	59.373,40	
553	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	741.928,00	741.927,13	741.927,13	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	741.927,13	741.927,13	741.927,13	741.927,13	
12.361.0062.2015.000	0	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOL	AR - ENSINO FUNDAMENTAL		

147

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

1.021.514,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1.021.513,49

1.021.513,49

0,00	1.021.513,49

148

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

284.470,67

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

179.117,20

179.117,20

0,00	179.117,20

149

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

515.100,00

41.500,00

41.500,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

413.027,00

413.027,00

41.500,00	413.027,00

452

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

453

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

1.143.065,45

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM

1.143.064,61

1.143.064,61

10.937,40	1.143.064,61

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
LOCOMOÇÃO

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

477

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

72.697,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

72.697,00

72.697,00

0,00	72.697,00

12.361.0065.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
150	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.037.965,45	279.679,96	279.679,96	0,00	
			1.037.965,45	1.037.965,45	279.679,96	1.037.965,45	
151	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	381.766,00	0,00	0,00	0,00	
			381.765,50	381.765,50	0,00	381.765,50	
459	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.541,00	0,00	0,00	0,00	
			270.540,64	270.540,64	0,00	270.540,64	
12.361	.0065.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	ALIMENTAÇÃO ESCO	LAR - INDIGENA			
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.128,94	37.290,66	37.290,66	0,00	
			340.128,94	340.128,94	37.290,66	340.128,94	
153	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.629,00	0,00	0,00	0,00	
			104.248,33	104.248,33	0,00	104.248,33	
460	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.030,95	0,00	0,00	0,00	
			35.030,44	35.030,44	0,00	35.030,44	
12.365	.0065.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	ALIMENTAÇÃO ESCO	LAR - PRE-ESCOLAR	/CRECHE		
154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	309.605,98	44.748,79	44.748,79	0,00	
			309.605,98	309.605,98	44.748,79	309.605,98	
155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.500,00	0,00	0,00	0,00	
			142.218,62	142.218,62	0,00	142.218,62	
461	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.659,09	0,00	0,00	0,00	
			141.658,47	141.658,47	0,00	141.658,47	
12.365.0070.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES					
156	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDU	CACIONAIS DE EDUC	AÇÃO INFANTIL			
157	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365	.0070.1007.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CON	SERVAÇÃO DE UNIDA	DES ESCOLARES DE	EDUCAÇÃO INFAN	TIL	

158

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

421

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

159

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

160

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

438

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	502.166,35

-375.478,45

0,00

0,00

502.166,35

502.166,35

0,00	502.166,35

455

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

900.000,00

0,00	900.000,00

12.365.0070.2019.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
161	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	221.301,00	221.300,62	221.300,62	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	221.300,62	221.300,62	221.300,62	221.300,62	
162	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	0,73	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	200.220,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	3.692.401,00	363.508,74	363.508,74	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	726.370,73	726.370,73	363.508,74	726.370,73	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
165	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	1.924.399,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	110.077,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.076,29	110.076,29	0,00	110.076,29	
169	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	4.142.374,00	205.415,58	205.415,58	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.142.373,50	4.142.373,50	205.415,58	4.142.373,50	
496	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.459,89	4.459,89	0,00	4.459,89	
475	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
			2.145,00	2.145,00	0,00	2.145,00	
170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	305.023,31	0,00	0,00	0,00	
			70.730,32	70.730,32	0,00	70.730,32	
418	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158.223,60	0,00	0,00	0,00	
			157.232,05	157.232,05	0,00	157.232,05	
419	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	495.426,31	0,00	0,00	0,00	
			495.425,92	495.425,92	0,00	495.425,92	
430	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.199,00	0,00	0,00	0,00	
			5.198,40	5.198,40	0,00	5.198,40	
472	3.3.90.30.16	MATERIAL DE	43.057,55	0,00	0,00	0,00	
		EXPEDIENTE	43.057,55	43.057,55	0,00	43.057,55	
172	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	104,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103,03	103,03	0,00	103,03	
174	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	204.900,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
175	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	13.824,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.824,00	13.824,00	0,00	13.824,00	
436	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.635.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.634.957,78	1.634.957,78	0,00	1.634.957,78	
413	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	40.900,70	-229.099,30	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.900,70	40.900,70	0,00	40.900,70	
176	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	1.033.160,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	994.590,26	994.590,26	0,00	994.590,26	
12.365.0070.2020.000	0	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL			

177

3.3.90.33.00

PASSAGENS E DESPESAS COM

0,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
LOCOMOÇÃO

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

0,00

0,00

0,00	0,00

178

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

70.300,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

12.366.0065.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
179	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.024,00	7.458,13	7.458,13	0,00	
			35.023,30	35.023,30	7.458,13	35.023,30	
180	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00	0,00	0,00	0,00	
			5.563,28	5.563,28	0,00	5.563,28	
462	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.192,10	0,00	0,00	0,00	
			13.191,82	13.191,82	0,00	13.191,82	
12.367	.0065.2022.000	0	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	AR - AEE			
181	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.380,68	3.729,07	3.729,07	0,00	
			21.380,68	21.380,68	3.729,07	21.380,68	
182	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.455,00	0,00	0,00	0,00	
			4.327,53	4.327,53	0,00	4.327,53	
463	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.923,36	0,00	0,00	0,00	
	9.922,53	9.922,53	0,00	9.922,53
0207	SECRETARIA
020701	SECRETARIA	MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS11.636.122,19	-1.951.155,87
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 9.363.553,88	9.363.553,88	92.973,14
94.973,14	0,00
9.363.553,88	
15.451.0011.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	

183

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

58.511,00

11.321,51

11.321,51

0,00

TEMPO DETERMINADO

58.510,23

58.510,23

11.321,51	58.510,23

184

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

416.378,00

52.372,47

52.372,47

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

416.377,67

416.377,67

52.372,47	416.377,67

185

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

186

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

187

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	108.505,00

0,00

0,00

0,00

108.504,60

108.504,60

0,00	108.504,60

485

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	119.653,40

0,00

0,00

0,00

119.653,10

119.653,10

0,00	119.653,10

444

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E

6.525,00

0,00

0,00

0,00

LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

6.525,00

6.525,00

0,00	6.525,00

188

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

106.924,00

20.800,00

24.800,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

106.924,00

106.924,00

26.800,00	106.924,00

189

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.113.056,40

-46.938,01

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.113.055,85

5.113.055,85

0,00	5.113.055,85

190

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

900,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

191

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

619,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

618,18

618,18

0,00	618,18

491

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.100,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

951,51

951,51

0,00	951,51

192

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
		ANTERIORES					
193	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	9.099,85	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	9.099,75	9.099,75	0,00	9.099,75	
15.451.0091.1008.000	0	ABERTURA, DRENAG	EM, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			

427

3.3.90.04.99

OUTRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

194

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	2.477.165,04

0,00

0,00

0,00

2.477.165,04

2.477.165,04

0,00	2.477.165,04

195

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

15.451.0091.1009.0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA O MUNICIPIO	
196	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.623,50	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451	.0091.1010.000	0	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA	DE PRAÇAS E JARDINS				
197	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451	.0091.1011.000	0	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS,	MEIO-FIO E SARJETAS				
198	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452	.0091.1012.000	0	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,RE	FORMA E/OU CONSERVAÇÃO	DE PREDIOS PUBL	ICOS		

199

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

200

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

201

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.993.191,00

-1.993.191,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

15.452.0091.2024.0000	RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

202

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

203

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

204

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

112.700,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

205

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

206

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

126,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

125,40

125,40

0,00	125,40

17.511.0300.1026.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
487	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512	.0091.1013.000	0	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTR	UTURA DE SERV. DE SANE	AM. BASICO NA Z.U	RBANA DO MUNICIPI	O	
207	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512	.0091.2025.000	0	LIMPEZA E DRENAGEM DE IGARAP	ES				

208

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

209

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

0,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
JURÍDICA

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

0,00

0,00

0,00	0,00

17.512.0091.2026.0000	ENCARGOS COM AGUAS DE BERURI

210

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

31.057,00

2.479,16

2.479,16

0,00

TEMPO DETERMINADO

31.056,33

31.056,33

2.479,16	31.056,33

211

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

30.600,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

30.600,00

30.600,00

2.000,00	30.600,00

212

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	40.723,00

0,00

0,00

0,00

40.722,90

40.722,90

0,00	40.722,90

213

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

214

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

17.512.0300.1026.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
488	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	843.665,00	0,00	0,00	0,00	
			843.664,32	843.664,32	0,00	843.664,32	
25.752	.0091.1014.000	0	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EL	ETRICA NO MUNICIPIO			
215	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
216	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.752	.0091.2027.000	0	ENCARGOS COM ILUMINAÇÀO	PUBLICA				

217

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

218

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

26.782.0091.1015.0000	ABERTURA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

219

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

220

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA
020801	SECRETARIA	MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	323.093,00	27.495,09
323.090,83	323.090,83	38.791,54
41.291,54	0,00
323.090,83	
20.122.0011.2028.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	

221

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

51.350,00

3.550,00

3.550,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

51.350,00

51.350,00

3.550,00	51.350,00

222

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

181.751,00

17.583,82

17.583,82

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

181.750,16

181.750,16

17.583,82	181.750,16

223

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

224

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

225

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

445

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E

11.600,00

0,00

0,00

0,00

LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

11.600,00

11.600,00

0,00	11.600,00

226

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

71.330,00

9.300,00

14.300,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

71.329,40

71.329,40

16.800,00	71.329,40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

227

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

7.062,00

-2.938,73

3.357,72

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

7.061,27

7.061,27

3.357,72	7.061,27

228

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

20.608.0123.2029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS

229

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

230

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA
020901	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	257.547,30	16.750,00
257.546,42	257.546,42	16.750,00
16.750,00	0,00
257.546,42	
27.122.0011.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	

231

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

66.792,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

66.792,00

66.792,00

0,00	66.792,00

232

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

153.403,00

11.250,00

11.250,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

153.402,42

153.402,42

11.250,00	153.402,42

233

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

234

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

235

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

236

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

237

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

37.352,00

5.500,00

5.500,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

37.352,00

37.352,00

5.500,00	37.352,00

238

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

239

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

27.812.0173.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

240

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

241

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

242

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

27.812.0173.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL

243

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

27.812.0173.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTROS RECREATIVOS COMUNITARIOS

244

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

27.812.0173.2031.0000	APOIO A ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS

245

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

246

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
DESPORTIVAS E					

247

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

248

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

249

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

27.813.0172.2032.0000	ENCARGOS COM PROMOÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS

250

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

251

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

252

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

	0,00	0,00	0,00	0,00

0210	SECRETARIA
021001	SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAUDE	2.488.384,92
MUNICIPAL DE SAUDE	2.488.380,73	164.524,78
2.488.380,73	385.469,87
385.469,87	0,00
2.488.380,73	
10.122.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	

253

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

614.498,00

122.802,68

122.802,68

0,00

TEMPO DETERMINADO

614.497,79

614.497,79

122.802,68	614.497,79

254

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

464.553,10

53.535,23

53.535,23

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

464.552,65

464.552,65

53.535,23	464.552,65

255

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

53.414,00

-146.586,92

0,00

0,00

PATRONAIS

53.413,08

53.413,08

0,00	53.413,08

256

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

451

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

20.066,00

-29.934,20

0,00

0,00

PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO

20.065,80

20.065,80

0,00	20.065,80

257

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

258

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	250.508,62

150.097,50

150.097,50

0,00

250.508,48

250.508,48

150.097,50	250.508,48

547

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.227,00

0,00

0,00

0,00

5.226,45

5.226,45

0,00	5.226,45

259

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

565.151,00

-10.400,00

30.400,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

565.150,41

565.150,41

30.400,00	565.150,41

260

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

220.331,60

-589,51

3.034,46

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

220.330,87

220.330,87

3.034,46	220.330,87

261

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

102.400,00

25.600,00

25.600,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

102.400,00

102.400,00

25.600,00	102.400,00

262

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

1.669,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.668,70

1.668,70

0,00	1.668,70

263

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

142.616,60

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

142.616,50

142.616,50

0,00	142.616,50

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
546	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	47.950,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	47.950,00	47.950,00	0,00	47.950,00	
0211	SECRETARIA
021101	SECRETARIA	MUNICIPAL DO PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO295.056,00	10.547,54	17.400,50
MUNICIPAL DO PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO295.053,81	295.053,81	20.400,50	0,00
295.053,81	
04.122.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO	

264

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

34.607,00

4.650,50

4.650,50

0,00

TEMPO DETERMINADO

34.607,00

34.607,00

4.650,50	34.607,00

265

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

98.692,00

9.750,00

9.750,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

98.691,67

98.691,67

9.750,00	98.691,67

266

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

267

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

268

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	101.565,00

0,00

0,00

0,00

101.564,70

101.564,70

0,00	101.564,70

420

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

8.314,00

0,00

0,00

0,00

CONSULTORIA

8.314,00

8.314,00

0,00	8.314,00

269

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.730,00

-3.000,00

3.000,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

50.729,40

50.729,40

6.000,00	50.729,40

270

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.148,00

-852,96

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.147,04

1.147,04

0,00	1.147,04

271

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0212	SECRETARIA
021201	SECRETARIA	MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBL1I.C6A81.495,21	299.503,32	299.989,77
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBL1I.C6A81.494,12	1.681.494,12	299.989,77	0,00
1.681.494,12	
04.122.0011.2035.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA	

272

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

105.479,00

91.255,00

91.255,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

105.479,00

105.479,00

91.255,00	105.479,00

273

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

144.150,00

14.775,00

14.775,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

144.150,00

144.150,00

14.775,00	144.150,00

274

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

275

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

497

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	715,00

0,00

0,00

0,00

715,00

715,00

0,00	715,00

276

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

446

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E

15.080,00

0,00

0,00

0,00

LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

15.080,00

15.080,00

0,00	15.080,00

466

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

211.394,41

193.786,00

193.786,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

211.394,00

211.394,00

193.786,00	211.394,00

277

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.204.676,80

-312,68

173,77

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.204.676,12

1.204.676,12

173,77	1.204.676,12

278

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	103.591.300,41	-7.753.693,27	9.284.902,56	0,00	
PODER EXECUTIVO	90.645.330,86	90.645.330,86	9.475.162,19	90.645.330,86	

03	FUNDO MUNICIPAL		
0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.989.077,93	4.179.997,33	4.474.276,99	0,00	
030101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.803.657,21	42.803.657,21	4.479.772,13	42.803.657,21	
10.122.0011.2036.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

279

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

280

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

281

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

2.402,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

2.401,30

2.401,30

0,00	2.401,30

282

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	86.821,00

0,00

0,00

0,00

86.820,23

86.820,23

0,00	86.820,23

283

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.552,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.551,10

1.551,10

0,00	1.551,10

10.301.0051.1019.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	
284	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	461.394,36	194.000,14	461.394,25	0,00	
			461.394,25	461.394,25	461.394,25	461.394,25	
500	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	716.779,00	0,00	0,00	0,00	
			716.778,07	716.778,07	0,00	716.778,07	
504	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	253.146,59	0,00	0,00	0,00	
			253.146,59	253.146,59	0,00	253.146,59	
528	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.070.317,00	0,00	0,00	0,00	
			3.070.315,32	3.070.315,32	2.495,14	3.070.315,32	
474	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	960.194,00	258.239,44	258.239,44	0,00	
			959.433,04	959.433,04	258.239,44	959.433,04	
285	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301	.0051.2037.000	0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	ÃO DE UNIDADES DE SAÚ	DE			

286

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	64.661,00

0,00

0,00

0,00

64.660,97

64.660,97

0,00	64.660,97

287

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2038.0000	GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

288

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

289

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.942.055,00

314.788,00

314.788,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

1.942.054,27

1.942.054,27

314.788,00	1.942.054,27

424

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.134.348,75

240.354,97

240.354,97

0,00

TEMPO DETERMINADO

2.134.348,37

2.134.348,37

240.354,97	2.134.348,37

290

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

17.886,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

17.886,00

17.886,00

0,00	17.886,00

435

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E

115.336,42

0,00

0,00

0,00

SALÁRIOS

115.336,42

115.336,42

0,00	115.336,42

291

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
450	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	200.000,00	-2.885,55	0,00	0,00	
		PATRONAIS	197.114,45	197.114,45	0,00	197.114,45	
292	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
294	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
295	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	919.942,30	150.006,50	150.006,50	0,00	
			919.941,58	919.941,58	150.006,50	919.941,58	
296	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.845.639,45	0,00	0,00	0,00	
			3.845.638,80	3.845.638,80	0,00	3.845.638,80	
468	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	623.487,89	0,00	0,00	0,00	
			623.487,89	623.487,89	0,00	623.487,89	
498	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.348.939,20	700.009,80	700.009,80	0,00	
			3.348.938,25	3.348.938,25	700.009,80	3.348.938,25	
502	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	782.273,78	403.744,22	403.744,22	0,00	
			782.273,03	782.273,03	403.744,22	782.273,03	
503	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.189.169,50	0,00	0,00	0,00	
			1.188.333,65	1.188.333,65	0,00	1.188.333,65	
523	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	619.485,00	0,00	0,00	0,00	
			619.484,84	619.484,84	0,00	619.484,84	
525	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.059,50	0,00	0,00	0,00	
			550.059,50	550.059,50	0,00	550.059,50	
473	3.3.90.30.16	MATERIAL DE	122.985,50	0,00	0,00	0,00	
		EXPEDIENTE	122.985,50	122.985,50	0,00	122.985,50	
521	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	507.040,90	310.068,60	310.068,60	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	507.039,40	507.039,40	310.068,60	507.039,40	
297	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	905.740,05	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	905.668,05	905.668,05	0,00	905.668,05	
298	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	321.110,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	321.109,25	321.109,25	0,00	321.109,25	
299	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	490.974,14	-12.000,00	6.000,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.973,36	490.973,36	6.000,00	490.973,36	
300	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.133.562,90	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.133.562,07	1.133.562,07	0,00	1.133.562,07	
507	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.355.298,86	770.254,17	770.254,17	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354.927,01	1.354.927,01	770.254,17	1.354.927,01	
527	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	299.999,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.993,00	299.993,00	0,00	299.993,00	
301	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
551	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	283.159,50	283.159,50	283.159,50	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	283.159,50	283.159,50	283.159,50	283.159,50	
10.301.0052.2039.000	0	GESTÃO DE SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E/OU DE CALA	MIDADE PÚBLICA EM SAÚDE		
302	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
303	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
para Distribuição Gratuita

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

0,00	0,00	0,00	0,00	
304	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2040.0000	GESTÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
305	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.069,87	0,00	0,00	0,00	
			320.069,60	320.069,60	0,00	320.069,60	
306	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.112.534,00	0,00	0,00	0,00	
			1.112.533,50	1.112.533,50	0,00	1.112.533,50	
469	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.323.102,82	0,00	0,00	0,00	
			1.323.102,82	1.323.102,82	0,00	1.323.102,82	
10.301	.0052.2041.0000	GESTÃO DO BLOCO "GESTÃO	DO SUS"				
307	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	1.286.246,00	246.689,59	246.689,59	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	1.285.935,04	1.285.935,04	246.689,59	1.285.935,04	
308	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	344.854,00	32.526,00	32.526,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.404,00	165.404,00	32.526,00	165.404,00	
10.302.0052.2042.0000	GESTÃO NA ASSISTENCIA A SAÚDE DE PESSOAS CARENTES	
309	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
310	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	139.988,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.988,00	139.988,00	0,00	139.988,00	
311	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0052.2043.0000	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
313	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
314	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	1.245.539,65	248.296,60	248.296,60	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	1.244.835,59	1.244.835,59	248.296,60	1.244.835,59	
315	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	472.023,00	0,00	0,00	0,00	
			472.022,53	472.022,53	0,00	472.022,53	
316	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.347.568,75	0,00	0,00	0,00	
			1.347.568,53	1.347.568,53	0,00	1.347.568,53	
470	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.759,59	0,00	0,00	0,00	
			121.759,59	121.759,59	0,00	121.759,59	
484	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	442.043,03	0,00	0,00	0,00	
			442.042,40	442.042,40	0,00	442.042,40	
499	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.383.349,10	0,00	0,00	0,00	
			1.383.348,65	1.383.348,65	0,00	1.383.348,65	
501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	922.660,00	0,00	0,00	0,00	
			922.658,57	922.658,57	0,00	922.658,57	
524	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	418.405,51	0,00	0,00	0,00	
			418.404,78	418.404,78	0,00	418.404,78	
526	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	803.743,80	0,00	0,00	0,00	
			803.742,45	803.742,45	0,00	803.742,45	
449	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	180,00	0,00	0,00	0,00	
			180,00	180,00	0,00	180,00	
522	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	180.060,57	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	180.060,57	180.060,57	0,00	180.060,57	
317	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
318	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	400.228,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.228,00	400.228,00	0,00	400.228,00	
441	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	690.446,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	690.444,78	690.444,78	0,00	690.444,78	
464	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	485.928,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	485.927,60	485.927,60	0,00	485.927,60	
319	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	856.653,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	856.652,30	856.652,30	0,00	856.652,30	
442	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	217.214,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.214,00	217.214,00	0,00	217.214,00	
434	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
320	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	4.4.90.52.08	APARELHOS,	618.145,00	0,00	0,00	0,00	
		EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO- ODONTOLÓGICO, LAB	618.144,74	618.144,74	0,00	618.144,74	
447	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.237,00	0,00	0,00	0,00	
			30.237,00	30.237,00	0,00	30.237,00	
10.304.0052.2044.000	0	GESTÃO DAS AÇÕES	DE VIGILANCIA SANITARIA				

321

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

428

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

33.000,00

-3.000,00

3.000,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

33.000,00

33.000,00

6.000,00	33.000,00

322

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.305.0052.2045.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE

323

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

324

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.914,00

18.216,00

18.216,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

50.913,65

50.913,65

18.216,00	50.913,65

425

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

124.435,35

9.067,35

9.067,35

0,00

TEMPO DETERMINADO

124.435,35

124.435,35

9.067,35	124.435,35

426

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

141.602,30

18.462,00

18.462,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

141.602,30

141.602,30

18.462,00	141.602,30

325

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

326

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

327

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

328

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	112.627,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					112.625,81	112.625,81	0,00	112.625,81	
329	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	37.760,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.760,00	37.760,00	0,00	37.760,00	
330	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	

0302	FUNDO MUNICIPAL
030201	FUNDO MUNICIPAL	DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.657.167,74	-3.630,75
DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.636.044,38	1.636.044,38	32.369,25
32.369,25	0,00
1.636.044,38	
08.122.0034.2046.0000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - IGDBF	

331

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

332

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

333

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	514.184,70

0,00

0,00

0,00

514.184,67

514.184,67

0,00	514.184,67

533

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	8.929,30

0,00

0,00

0,00

8.929,30

8.929,30

0,00	8.929,30

539

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

47.423,36

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

47.423,36

47.423,36

0,00	47.423,36

534

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

48.036,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

48.036,00

48.036,00

0,00	48.036,00

334

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

335

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

08.122.0034.2047.0000	GESTÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL

336

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

337

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

338

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.122.0034.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

339

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

208.658,00

29.010,91

29.010,91

0,00

TEMPO DETERMINADO

208.657,83

208.657,83

29.010,91	208.657,83

340

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

14.517,05

3.358,34

3.358,34

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

14.516,67

14.516,67

3.358,34	14.516,67

341

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

342

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

478

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

22.308,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

22.308,00

22.308,00

0,00	22.308,00

343

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

344

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0034.2077.0000	BL BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS

345

3.3.90.30.00

-

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
530	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.543,30	0,00	0,00	0,00	
			49.543,30	49.543,30	0,00	49.543,30	
08.245.0034.2049.000	0	GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	CRIANÇA FELIZ			

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

346

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	186.653,00

0,00

0,00

0,00

186.652,45

186.652,45

0,00	186.652,45

347

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

4.554,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

4.554,00

4.554,00

0,00	4.554,00

348

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

440

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.518,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.518,00

1.518,00

0,00	1.518,00

349

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

350

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

351

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

352

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.245.0034.2050.0000	GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

422

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

24.144,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

24.144,00

24.144,00

0,00	24.144,00

353

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

354

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	123.579,90

0,00

0,00

0,00

123.579,06

123.579,06

0,00	123.579,06

531

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	14.427,60

0,00

0,00

0,00

14.427,60

14.427,60

0,00	14.427,60

355

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

540

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

27.416,63

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

27.416,63

27.416,63

0,00	27.416,63

356

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

114.566,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

114.566,00

114.566,00

0,00	114.566,00

357

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

358

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

15.900,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

15.900,00

15.900,00

0,00	15.900,00

359

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,90

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

360

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

361

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

08.245.0034.2051.0000	GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

423

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

21.108,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

21.108,00

21.108,00

0,00	21.108,00

362

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

363

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	75.414,00

0,00

0,00

0,00

75.361,83

75.361,83

0,00	75.361,83

532

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	17.069,00

0,00

0,00

0,00

17.068,39

17.068,39

0,00	17.068,39

543

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

12.590,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

12.589,29

12.589,29

0,00	12.589,29

364

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

79.060,00

-36.000,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

79.060,00

79.060,00

0,00	79.060,00

365

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

15.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

366

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

367

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

6.067,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

368

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.245.0034.2052.0000	GESTÃO NA EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL

369

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

370

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

454

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

4.500,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4.500,00

4.500,00

0,00	4.500,00

0303	FUNDO MUNICIPAL
030301	FUNDO MUNICIPAL	DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
06.182.0021.2008.0000	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO	

511	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
0304	FUNDO MUNICIPAL
030401	FUNDO MUNICIPAL	DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDE1C.887.162,50  -13.641.445,59	911.850,50
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDE1C.887.162,50	1.887.162,50	911.850,50	0,00
1.887.162,50	
06.181.0087.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	

483	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	481.409,50	0,00	0,00	0,00	
			481.409,50	481.409,50	0,00	481.409,50	
06.182	.0022.2056.000	0	ENCARGOS COM FUMPDEC P/	EXEC.DE AÇÕES DE DEFE	SA CIVIL EM RESP.	DESASTRES NATURA	IS	
386	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
387	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	911.850,50	911.850,50	911.850,50	0,00	
		para Distribuição Gratuita	911.850,50	911.850,50	911.850,50	911.850,50	
388	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
517	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	493.902,50	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	493.902,50	493.902,50	0,00	493.902,50	
515	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-14.553.296,09	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
0305	FUNDO MUN.DOS
030501	FUNDO MUN.DOS	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -1F6M4.D9C1A4,40	0,00
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -1F6M4.D9C1A4,40	164.914,40	0,00
0,00	0,00
164.914,40	
08.243.0033.2057.0000	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	

389

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

390

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

391

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

08.243.0033.2058.0000	ENCARGOS COM O FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

480

3.3.50.43.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS	164.914,40

0,00

0,00

0,00

164.914,40

164.914,40

0,00	164.914,40

392

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

393

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

394

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

395

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0306	FUNDO MUNICIPAL
030601	FUNDO MUNICIPAL	DE CULTURA DE CULTURA	175.400,00
175.400,00	0,00
175.400,00	0,00
0,00	0,00
175.400,00	
13.392.0071.1021.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA A CULTURA	

396	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
397	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392	.0071.2059.000	0	ENCARGOS COM O FUNDO MUNIC	IPAL DE CULTURA - FMC				

398

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

399

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

400

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

13.392.0071.2060.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

401

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

402

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

403

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM

0,00

0,00

0,00	0,00

409	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	46.873.722,57	-9.465.079,01	5.418.496,74	0,00	
FUNDO MUNICIPAL	46.667.178,49	46.667.178,49	5.423.991,88	46.667.178,49	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
404	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FÍSICA					
405	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0071.2061.0000	IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS	
406	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPORTIVAS E					
457	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPORTIVAS E					
467	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	175.400,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	175.400,00	175.400,00	0,00	175.400,00	
		DESPORTIVAS E					
407	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
408	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	

09	RESERVA DE CONTINGENCIA		
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1,36	0,00	0,00	0,00	
099901	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		

410	9.9.99.99.00	RESERVA DE	0,84	0,00	0,00	0,00	
		CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999.9002.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA					
411	9.9.99.99.00	RESERVA DE	0,52	0,00	0,00	0,00	
	CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	1,36	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.465.024,34	-17.218.772,28	14.703.399,30	0,00	
	137.312.509,35	137.312.509,35	14.899.154,07	137.312.509,35	

BERURI, 31 de dezembro de 2025

Fi	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
EMERSON KLINGER GONÇALVES DE MELLOROME CINEIDE GOMES MELLO	LINEKER DA SILVA MAIA

PREFEITO

- CRC: 011396/O-3/AM

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LINEKER DA SILVA MAIA SECRETÁRIO DE FINANÇAS