Fi Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
02	PODER EXECUTIVO					
0201	GABINETE DO PREFEITO	2.389.276,00	195.357,40	198.530,18	35.807,22	
020101	GABINETE DO PREFEITO	2.261.690,38	2.225.883,16	198.530,18	2.225.883,16	
04.122.0011.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	

012

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

135.361,00

14.672,00

14.672,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

135.360,90

135.360,90

14.672,00	135.360,90

013

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.374.104,00

172.567,40

172.567,40

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.374.103,63

1.374.103,63

172.567,40	1.374.103,63

014

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

015

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

016

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	1.075,00

0,00

0,00

0,00

1.075,00

1.075,00

0,00	1.075,00

017

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

018

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

019

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

468.268,00

0,00

2.000,00

10.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

468.266,72

458.266,72

2.000,00	458.266,72

020

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

57.472,00

0,00

1.172,78

22.312,43

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

57.471,13

35.158,70

1.172,78	35.158,70

021

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

022

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.122.0011.2003.0000	COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

023

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

104.649,00

8.118,00

8.118,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

60.885,00

60.885,00

8.118,00	60.885,00

024

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

025

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

1.001,00

1.001,00

0,00	1.001,00

026

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

443

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E

8.700,00

0,00

0,00

0,00

LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

8.700,00

8.700,00

0,00	8.700,00

027

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

028

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

3.494,79

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00

6.505,21

0,00	6.505,21

029

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.122.0011.2004.0000	ENCARGOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
144.827,00	
144.827,00	
0,00	
144.827,00	

031

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

032

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

033

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

034

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

035

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

036

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0202	SECRETARIA
020201	SECRETARIA	MUNICIPAL DE GOVERNO MUNICIPAL DE GOVERNO	255.585,00
135.377,66	19.100,00
135.377,66	19.100,00
19.100,00	0,00
135.377,66	
04.122.0011.2005.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	

037

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.000,00

5.200,00

5.200,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

15.493,00

15.493,00

5.200,00	15.493,00

038

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

170.267,00

13.900,00

13.900,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

104.566,66

104.566,66

13.900,00	104.566,66

039

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

040

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

465

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

15.318,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

15.318,00

15.318,00

0,00	15.318,00

041

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0203	SECRETARIA
020301	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.624.232,26	190.365,99
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.539.844,62	3.762.136,41	244.195,71
242.886,71	779.017,21
3.760.827,41	
04.122.0011.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	

042

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

220.056,00

12.808,00

12.808,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

145.672,00

145.672,00

12.808,00	145.672,00

043

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

498.448,00

52.212,60

52.212,60

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

498.447,38

498.447,38

52.212,60	498.447,38

044

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

200.000,00

0,00

0,00

164.489,23

PATRONAIS

200.000,00

35.510,77

0,00	35.510,77

045

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

046

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

4.222,21

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

4.222,21

4.222,21

0,00	4.222,21

047

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

200.000,00

0,00

0,00

70.470,98

PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO

200.000,00

129.529,02

0,00	129.529,02

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.677,00	0,00	0,00	0,00	
			35.676,45	35.676,45	0,00	35.676,45	
541	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
458	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O	221.069,00	0,00	0,00	0,00	
		PAÍS	221.069,00	221.069,00	0,00	221.069,00	
050	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	134.946,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.946,00	134.946,00	0,00	134.946,00	
051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.175.430,00	5.485,00	59.314,72	544.057,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.175.429,22	632.681,22	58.005,72	631.372,22	
493	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.452,00	666,67	666,67	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.451,93	10.451,93	666,67	10.451,93	
542	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.158,00	5.157,84	5.157,84	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.157,84	5.157,84	5.157,84	5.157,84	
052	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	703,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	702,99	702,99	0,00	702,99	
431	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	10.417,24	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	10.417,24	10.417,24	0,00	10.417,24	
432	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	25.800,51	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	25.800,51	25.800,51	0,00	25.800,51	
481	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	168,30	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	168,30	168,30	0,00	168,30	
053	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.843.0223.2007.000	0	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA				

054

3.2.90.21.00

JUROS SOBRE A DÍVIDA

0,00

0,00

0,00

0,00

POR CONTRATO

0,00

0,00

0,00	0,00

055

4.6.90.71.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA

1.538.971,00

95.662,28

95.662,28

0,00

CONTRATUAL RESGATADA

1.538.970,98

1.538.970,98

95.662,28	1.538.970,98

28.846.0221.2008.0000	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO	
056	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
057	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	169.102,00	1.675,60	1.675,60	0,00	
			169.100,93	169.100,93	1.675,60	169.100,93	
28.846	.0222.2009.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E	PENSIONISTAS				
058	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	
059	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do	163.612,00	16.698,00	16.698,00	0,00	
Militar	 163.611,64	163.611,64	16.698,00	163.611,64	

0204	SECRETARIA
020401	SECRETARIA	MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.568.384,00
MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.270.054,79	16.741,47
1.094.229,30	82.688,66
82.616,76	175.916,97
1.094.137,82	
04.123.0011.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	

060

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

84.557,00

8.718,00

8.718,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

51.493,00

51.493,00

8.718,00	51.493,00

061

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

336.656,00

8.018,00

8.018,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

286.309,83

286.309,83

8.018,00	286.309,83

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

TRABALHISTAS

3.611,10

3.611,10

0,00	3.611,10

063

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

064

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	150.393,00

0,00

0,00

0,00

150.392,84

150.392,84

0,00	150.392,84

416

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

36.358,00

0,00

0,00

0,00

CONSULTORIA

36.357,32

36.357,32

0,00	36.357,32

065

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

45.500,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

45.490,00

45.490,00

0,00	45.490,00

066

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

289.281,00

0,00

44.333,52

28.547,82

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

289.280,45

260.824,11

44.261,62	260.732,63

067

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

500,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

068

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

069

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

7.224,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

070

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

071

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

28.846.0224.2011.0000	ENCARGOS COM PASEP

072

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

602.140,00

0,00

21.241,88

146.989,99

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

402.139,78

255.149,79

21.241,88	255.149,79

073

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

5.000,00

0,00

356,89

240,44

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

4.400,00

4.159,56

356,89	4.159,56

074

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

100,00

5,47

5,47

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

5,47

5,47

5,47	5,47

075

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

300,00

0,00

14,90

97,19

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

300,00

202,81

14,90	202,81

076

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

275,00

0,00

0,00

41,53

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

275,00

233,47

0,00	233,47

0205	SECRETARIA
020501	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.586.237,60	46.090,00
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.545.816,17	1.533.063,73	63.851,11
63.851,11	12.752,44
1.533.063,73	
08.122.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

077

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

138.152,00

9.818,00

9.818,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

107.787,34

107.787,34

9.818,00	107.787,34

078

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

368.527,00

36.272,00

36.272,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

368.526,83

368.526,83

36.272,00	368.526,83

079

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

081

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

082

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	45.332,00

0,00

0,00

0,00

45.331,97

45.331,97

0,00	45.331,97

486

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	11.179,00

0,00

0,00

0,00

11.178,12

11.178,12

0,00	11.178,12

490

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00	100.000,00

508

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	131.107,50

0,00

0,00

0,00

131.107,50

131.107,50

0,00	131.107,50

529

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

538

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	82.061,00

0,00

0,00

0,00

82.060,06

82.060,06

0,00	82.060,06

083

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

160.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

160.000,00

160.000,00

0,00	160.000,00

084

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

138.934,00

0,00

10.000,00

4.931,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

138.934,00

134.003,00

10.000,00	134.003,00

085

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

288.829,00

0,00

7.761,11

7.821,44

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

288.775,11

280.953,67

7.761,11	280.953,67

489

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

32.480,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

32.480,00

32.480,00

0,00	32.480,00

535

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

15.300,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

15.300,00

15.300,00

0,00	15.300,00

086

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

087

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

510

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

8.896,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

8.895,14

8.895,14

0,00	8.895,14

08.244.0034.2076.0000	BLOCO PROGRAMAS - FNAS

520

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	23.713,10

0,00

0,00

0,00

23.713,10

23.713,10

0,00	23.713,10

518

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

26.387,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

26.387,00

26.387,00

0,00	26.387,00

519

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.340,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

	5.340,00	5.340,00	0,00	5.340,00

0206	SECRETARIA
020601	SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	86.072.136,42	5.044.514,39
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	72.837.346,88	59.084.554,37	5.396.676,83
5.396.676,83	13.934.151,66
58.903.195,22	
12.122.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	

088

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

238.282,92

42.934,00

42.934,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

238.282,92

238.282,92

42.934,00	238.282,92

089

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

689.514,24

82.731,63

82.731,63

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

689.514,17

689.514,17

82.731,63	689.514,17

494

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

5.700,00

0,00

0,00

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL

5.471,20

5.471,20

0,00	5.471,20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

476

3.3.90.14.14

CIVIL
DIÁRIAS NO PAIS	715,00

0,00

0,00

0,00

715,00

715,00

0,00	715,00

492

3.3.90.14.14

DIÁRIAS NO PAIS	2.822,00

0,00

0,00

0,00

2.819,00

2.819,00

0,00	2.819,00

090

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.743,00

0,00

0,00

0,00

5.742,55

5.742,55

0,00	5.742,55

417

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.199,00

0,00

0,00

0,00

5.198,40

5.198,40

0,00	5.198,40

091

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

188.383,34

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

188.351,34

188.351,34

0,00	188.351,34

092

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

12.122.0011.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

495

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

3.539,27

0,00

0,00

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.539,27

3.539,27

0,00	3.539,27

12.122.0011.2019.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
514	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	23.844,89	5.558,99	5.558,99	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.844,84	23.844,84	5.558,99	23.844,84	
12.361.0061.1002.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	

093

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0061.1003.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

094

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	106.646,00

0,00

0,00

106.645,92

106.645,92

0,00

0,00	0,00

095

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

512

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	10.024.112,87

0,00

0,00

10.024.112,87

10.024.112,87

0,00

0,00	0,00

12.361.0061.1004.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE UNID. EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL

096

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

097

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

098

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	47.213,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

099

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

588.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

487.078,87

487.078,87

0,00	487.078,87

100

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	975.000,00

0,00

0,00

0,00

975.000,00

975.000,00

0,00	975.000,00

456

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	2.965.314,15

401.828,00

401.828,00

0,00

2.965.313,90

2.965.313,90

401.828,00	2.965.313,90

471

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.386.000,00

0,00

0,00

0,00

1.386.000,00

1.386.000,00

0,00	1.386.000,00

437

4.4.90.51.91

OBRAS EM ANDAMENTO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
101	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	2.278.185,72	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	2.278.185,54	2.278.185,54	0,00	2.278.185,54	
102	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	4.300,28	4.300,28	0,00	4.300,28	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
103	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	9.646.710,33	1.388.712,14	1.388.712,14	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	9.646.710,23	9.646.710,23	1.388.712,14	9.646.710,23	
104	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	3.364.937,94	494.808,25	494.808,25	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	3.364.937,29	3.364.937,29	494.808,25	3.364.937,29	
105	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	252.144,31	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	268.799,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.798,18	268.798,18	0,00	268.798,18	
107	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.651,54	57.651,54	0,00	57.651,54	
108	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	11.767.638,72	1.015.510,88	1.015.510,88	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.767.638,32	11.767.638,32	1.015.510,88	11.767.638,32	
109	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	1.003.933,00	8.300,28	8.300,28	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.003.932,23	1.003.932,23	8.300,28	1.003.932,23	
110	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	878.840,06	71.321,85	71.321,85	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	463.776,06	463.776,06	71.321,85	463.776,06	
111	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	1.412.572,08	279.437,34	279.437,34	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.412.572,08	1.412.572,08	279.437,34	1.412.572,08	
545	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	1.445,72	1.445,72	1.445,72	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.445,72	1.445,72	1.445,72	1.445,72	
112	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	294.772,60	
		PATRONAIS	600.000,00	305.227,40	0,00	305.227,40	
113	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	900.000,00	0,00	0,00	731.384,21	
		PATRONAIS	900.000,00	168.615,79	0,00	168.615,79	
513	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	13.575,81	0,00	0,00	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.574,89	13.574,89	0,00	13.574,89	
544	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	11.240,97	11.240,97	11.240,97	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.240,97	11.240,97	11.240,97	11.240,97	
536	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS	33.762,00	0,00	0,00	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.761,30	33.761,30	0,00	33.761,30	
115	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
116	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	2.000.000,00	0,00	123.946,65	617.639,77	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		
2.000.000,00	
1.382.360,23	
123.946,65	
1.382.360,23	
121	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.354,00	0,00	0,00	0,00	
			11.354,00	11.354,00	0,00	11.354,00	
122	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	451.249,00	0,00	0,00	150.010,50	
			451.248,30	451.248,30	0,00	301.237,80	
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	881.270,00	0,00	0,00	0,00	
			881.269,10	881.269,10	0,00	881.269,10	
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.388.358,94	0,00	0,00	0,00	
			853.334,26	853.334,26	0,00	853.334,26	
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.420,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
127	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	966.895,95	0,00	0,00	0,00	
			886.428,49	886.428,49	0,00	886.428,49	
128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.300,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
505	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.241,00	0,00	0,00	0,00	
			47.240,78	47.240,78	0,00	47.240,78	
516	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
129	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
133	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	14.084,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	166.720,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.719,34	166.719,34	0,00	166.719,34	
135	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	298.200,00	0,00	19.100,00	112.400,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	298.200,00	187.800,00	19.100,00	185.800,00	
136	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	65.420,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
479	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	145.000,00	5.000,00	12.000,00	18.500,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.000,00	126.500,00	12.000,00	126.500,00	
137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	947.575,00	0,00	7.707,61	423.368,61	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	947.574,33	542.616,97	7.707,61	524.205,72	
138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	78.000,00	0,00	6.500,00	18.500,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	59.500,00	6.500,00	59.500,00	
139	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.444.224,92	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA	51.840,00	51.840,00	0,00	51.840,00	

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

140

3.3.90.39.00

JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE

65.419,40

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

141

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

548

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

412

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

270.000,00

0,00

0,00

176.177,70

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

270.000,00

93.822,30

0,00	93.822,30

414

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

250.000,00

0,00

0,00

210.115,42

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

250.000,00

39.884,58

0,00	39.884,58

415

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

14.000,00

0,00

0,00

13.037,26

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

14.000,00

962,74

0,00	962,74

142

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

537

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

1.444,39

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

1.444,39

1.444,39

0,00	1.444,39

143

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

166.487,15

0,00

0,00

23.870,15

MATERIAL PERMANENTE

166.486,65

142.616,50

0,00	142.616,50

144

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

168.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

145

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

763.963,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

636.565,36

636.565,36

0,00	636.565,36

146

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

202.837,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

162.836,10

162.836,10

0,00	162.836,10

482

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

398.101,50

0,00

0,00

398.101,50

MATERIAL PERMANENTE

398.101,50

0,00

0,00	0,00

506

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

26.700,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

26.700,00

26.700,00

0,00	26.700,00

12.361.0062.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

147

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

1.021.514,00

499.248,62

687.156,80

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1.021.513,49

1.021.513,49

687.156,80	1.021.513,49

148

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

597.621,67

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

179.117,20

179.117,20

0,00	179.117,20

149

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

515.100,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

371.527,00

371.527,00

0,00	371.527,00

452

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

453

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

1.143.065,45

226.824,00

226.824,00

10.937,40

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1.143.064,61

1.143.064,61

226.824,00	1.132.127,21

477

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

72.697,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

72.697,00

72.697,00

0,00	72.697,00

12.361.0065.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

150

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	758.286,00

113.310,76

113.310,76

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			758.285,49	758.285,49	113.310,76	758.285,49	
151	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	381.766,00	0,00	0,00	0,00	
			381.765,50	381.765,50	0,00	381.765,50	
459	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.541,00	0,00	0,00	0,00	
			270.540,64	270.540,64	0,00	270.540,64	
12.361.0065.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCO	LAR - INDIGENA			
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	302.838,64	14.257,65	14.257,65	0,00	
			302.838,28	302.838,28	14.257,65	302.838,28	
153	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.629,00	0,00	0,00	0,00	
			104.248,33	104.248,33	0,00	104.248,33	
460	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.030,95	0,00	0,00	0,00	
			35.030,44	35.030,44	0,00	35.030,44	
12.365.0065.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCO	LAR - PRE-ESCOLAR	/CRECHE		
154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.858,00	18.009,67	18.009,67	0,00	
			264.857,19	264.857,19	18.009,67	264.857,19	
155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.500,00	0,00	0,00	0,00	
			142.218,62	142.218,62	0,00	142.218,62	
461	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.659,09	0,00	0,00	0,00	
			141.658,47	141.658,47	0,00	141.658,47	
12.365.0070.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES					
156	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ED	UCACIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
157	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.1007.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE UNIDA	DES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFAN	TIL	

158

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

421

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

159

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

160

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

438

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	877.644,80

0,00

0,00

375.478,45

877.644,80

502.166,35

0,00	502.166,35

455

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

900.000,00

0,00	900.000,00

12.365.0070.2019.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

161

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

162

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,73

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

163

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

752.028,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

164

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

3.692.401,00

24.013,54

24.013,54

0,00

TEMPO DETERMINADO

362.861,99

362.861,99

24.013,54	362.861,99

165

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

166

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
167	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	1.924.399,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	110.077,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.076,29	110.076,29	0,00	110.076,29	
169	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	3.936.958,00	335.517,68	335.517,68	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.936.957,92	3.936.957,92	335.517,68	3.936.957,92	
496	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.459,89	4.459,89	0,00	4.459,89	
475	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
			2.145,00	2.145,00	0,00	2.145,00	
170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	305.023,31	0,00	0,00	0,00	
			70.730,32	70.730,32	0,00	70.730,32	
418	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158.223,60	0,00	0,00	0,00	
			157.232,05	157.232,05	0,00	157.232,05	
419	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	495.426,31	0,00	0,00	0,00	
			495.425,92	495.425,92	0,00	495.425,92	
430	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.199,00	0,00	0,00	0,00	
			5.198,40	5.198,40	0,00	5.198,40	
472	3.3.90.30.16	MATERIAL DE	43.057,55	0,00	0,00	0,00	
		EXPEDIENTE	43.057,55	43.057,55	0,00	43.057,55	
172	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	104,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103,03	103,03	0,00	103,03	
174	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	204.900,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
175	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	13.824,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.824,00	13.824,00	0,00	13.824,00	
436	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.635.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.634.957,78	1.634.957,78	0,00	1.634.957,78	
413	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	270.000,00	0,00	0,00	229.099,30	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270.000,00	40.900,70	0,00	40.900,70	
176	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	1.033.160,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	994.590,26	994.590,26	0,00	994.590,26	
12.365.0070.2020.000	0	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL			

177

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

178

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

70.300,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

12.366.0065.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

3.001,61

3.001,61

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
179							
			27.565,17	27.565,17	3.001,61	27.565,17	
180	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00	0,00	0,00	0,00	
			5.563,28	5.563,28	0,00	5.563,28	
462	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.192,10	0,00	0,00	0,00	
			13.191,82	13.191,82	0,00	13.191,82	
12.367.0065.2022.000	0	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCO	LAR - AEE			
181	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.651,72	1.500,81	1.500,81	0,00	
			17.651,61	17.651,61	1.500,81	17.651,61	
182	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.455,00	0,00	0,00	0,00	
			4.327,53	4.327,53	0,00	4.327,53	
463	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.923,36	0,00	0,00	0,00	
	9.922,53	9.922,53	0,00	9.922,53
0207	SECRETARIA
020701	SECRETARIA	MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS11.687.985,19	435.683,15
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS11.314.709,75	9.270.580,74	447.937,71
447.937,71	2.046.129,01
9.268.580,74	
15.451.0011.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	

183

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

86.988,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

47.188,72

47.188,72

0,00	47.188,72

184

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

364.006,00

6.500,00

6.500,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

364.005,20

364.005,20

6.500,00	364.005,20

185

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

186

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

187

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	108.505,00

0,00

0,00

0,00

108.504,60

108.504,60

0,00	108.504,60

485

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	119.653,40

0,00

0,00

0,00

119.653,10

119.653,10

0,00	119.653,10

444

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E

6.525,00

0,00

0,00

0,00

LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

6.525,00

6.525,00

0,00	6.525,00

188

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

86.124,00

0,00

2.000,00

6.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

86.124,00

82.124,00

2.000,00	80.124,00

189

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.159.994,40

0,00

10.254,56

46.938,01

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.159.993,86

5.113.055,85

10.254,56	5.113.055,85

190

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

900,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

191

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

619,00

309,09

309,09

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

618,18

618,18

309,09	618,18

491

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.100,00

103,03

103,03

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

951,51

951,51

103,03	951,51

192

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

193

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

509

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

9.099,85

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

9.099,75

9.099,75

0,00	9.099,75

ABERTURA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
15.451.0091.1008.0000	

427

3.3.90.04.99

OUTRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

194

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	2.477.165,04

0,00

0,00

0,00

2.477.165,04

2.477.165,04

0,00	2.477.165,04

195

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

15.451.0091.1009.0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA O MUNICIPIO	
196	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.623,50	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451	.0091.1010.000	0	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA	DE PRAÇAS E JARDINS				
197	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451	.0091.1011.000	0	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS,	MEIO-FIO E SARJETAS				
198	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452	.0091.1012.000	0	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,RE	FORMA E/OU CONSERVAÇÃO	DE PREDIOS PUBL	ICOS		

199

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

200

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

201

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.993.191,00

0,00

0,00

1.993.191,00

1.993.191,00

0,00

0,00	0,00

15.452.0091.2024.0000	RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

202

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

203

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

204

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

112.700,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

205

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

206

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

126,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

125,40

125,40

0,00	125,40

17.511.0300.1026.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
487	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512	.0091.1013.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTUR	A DE SERV. DE SA	NEAM. BASICO NA Z.U	RBANA DO MUNIC	IPIO	
207	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512	.0091.2025.0000	LIMPEZA E DRENAGEM DE IGARAPES					
208	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
209	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.2026.0000	ENCARGOS COM AGUAS DE BERURI					
210	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TEMPO DETERMINADO	28.577,17	28.577,17	0,00	28.577,17	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
211	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00	
212	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
			40.722,90	40.722,90	0,00	40.722,90	
213	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0300.1026.000	0	PERFURAÇÃO E INST	ALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				
488	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	843.665,00	428.771,03	428.771,03	0,00	
			843.664,32	843.664,32	428.771,03	843.664,32	
25.752.0091.1014.000	0	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO		
215	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
216	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.752.0091.2027.0000	ENCARGOS COM ILUMINAÇÀO PUBLICA	

217

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

218

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

26.782.0091.1015.0000	ABERTURA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

219

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

220

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA
020801	SECRETARIA	MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	334.587,00	6.500,00
295.595,74	284.299,29	9.511,45
9.511,45	13.796,45
281.799,29	
20.122.0011.2028.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	

221

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

47.808,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

47.800,00

47.800,00

0,00	47.800,00

222

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

193.149,00

6.500,00

6.500,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

164.166,34

164.166,34

6.500,00	164.166,34

223

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

224

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

225

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

445

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E

11.600,00

0,00

0,00

0,00

LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

11.600,00

11.600,00

0,00	11.600,00

226

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

62.030,00

0,00

2.500,00

7.500,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

62.029,40

57.029,40

2.500,00	54.529,40

227

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

511,45

6.296,45

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00

3.703,55

511,45	3.703,55

228

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.0123.	2029.000	0	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU	REFORMAS DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS		

229

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

230

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA
020901	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	443.519,30	6.500,00
240.796,42	240.796,42	6.500,00
6.500,00	0,00
240.796,42	
27.122.0011.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	

231

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

116.792,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

66.792,00

66.792,00

0,00	66.792,00

232

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

168.653,00

6.500,00

6.500,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

142.152,42

142.152,42

6.500,00	142.152,42

233

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

234

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

235

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

236

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

237

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

31.852,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

31.852,00

31.852,00

0,00	31.852,00

238

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

239

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

27.812.0173.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

240

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

241

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

242

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

27.812.0173.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL

243

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

27.812.0173.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTROS RECREATIVOS COMUNITARIOS

244

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

27.812.0173.2031.0000	APOIO A ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS

245

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

246

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

247

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço	0,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
para Distribuição Gratuita

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

0,00

0,00

0,00	0,00

248

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

249

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

27.813.0172.2032.0000	ENCARGOS COM PROMOÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS

250

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	6.222,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

251

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

30.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

252

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

30.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

0210	SECRETARIA
021001	SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAUDE	2.200.282,82
MUNICIPAL DE SAUDE	2.133.479,54	95.226,21
1.912.534,45	100.524,86
100.524,86	220.945,09
1.912.534,45	
10.122.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	

253

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

491.696,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

491.695,11

491.695,11

0,00	491.695,11

254

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

411.018,00

6.500,00

6.500,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

411.017,42

411.017,42

6.500,00	411.017,42

255

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

200.000,00

0,00

0,00

146.586,92

PATRONAIS

200.000,00

53.413,08

0,00	53.413,08

256

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

451

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

50.000,00

0,00

0,00

29.934,20

PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO

50.000,00

20.065,80

0,00	20.065,80

257

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

258

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.411,62

9.949,76

9.949,76

0,00

100.410,98

100.410,98

9.949,76	100.410,98

547

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.227,00

5.226,45

5.226,45

0,00

5.226,45

5.226,45

5.226,45	5.226,45

259

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

385.174,00

0,00

0,00

40.800,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

385.174,00

344.374,00

0,00	344.374,00

260

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

220.920,60

0,00

5.298,65

3.623,97

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

220.920,38

217.296,41

5.298,65	217.296,41

261

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

76.800,00

25.600,00

25.600,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

76.800,00

76.800,00

25.600,00	76.800,00

262

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

1.669,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.668,70

1.668,70

0,00	1.668,70

263

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

189.416,60

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

142.616,50

142.616,50

0,00	142.616,50

546

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

47.950,00

47.950,00

47.950,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

47.950,00

47.950,00

47.950,00	47.950,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

0211	SECRETARIA
021101	SECRETARIA	MUNICIPAL DO PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO471.490,00	6.500,00
MUNICIPAL DO PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO284.506,27	277.653,31	9.500,00
9.500,00	9.852,96
274.653,31	
04.122.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO	

264

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

56.439,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

29.956,50

29.956,50

0,00	29.956,50

265

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

119.442,00

6.500,00

6.500,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

88.941,67

88.941,67

6.500,00	88.941,67

266

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

267

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

268

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	151.565,00

0,00

0,00

0,00

101.564,70

101.564,70

0,00	101.564,70

420

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

8.314,00

0,00

0,00

0,00

CONSULTORIA

8.314,00

8.314,00

0,00	8.314,00

269

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

53.730,00

0,00

3.000,00

9.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

53.729,40

47.729,40

3.000,00	44.729,40

270

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

32.000,00

0,00

0,00

852,96

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2.000,00

1.147,04

0,00	1.147,04

271

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

30.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0212	SECRETARIA
021201	SECRETARIA	MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBL1I.C8A12.392,21	196.876,41	196.876,41
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBL1I.C5A72.367,21	1.571.880,76	196.876,41	486,45
1.571.880,76	
04.122.0011.2035.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA	

272

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

74.224,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

14.224,00

14.224,00

0,00	14.224,00

273

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

139.400,00

6.500,00

6.500,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

129.375,00

129.375,00

6.500,00	129.375,00

274

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

275

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

497

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	715,00

0,00

0,00

0,00

715,00

715,00

0,00	715,00

276

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

446

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E

15.080,00

0,00

0,00

0,00

LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

15.080,00

15.080,00

0,00	15.080,00

466

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

207.984,41

190.376,41

190.376,41

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

207.984,41

207.984,41

190.376,41	207.984,41

277

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.254.988,80

0,00

0,00

486,45

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.204.988,80

1.204.502,35

0,00	1.204.502,35

278

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

TOTAL DO PODER

113.446.107,80

6.259.455,02

6.775.892,92

17.228.855,46

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
PODER EXECUTIVO	98.431.585,43	81.392.989,60	6.774.512,02	81.202.729,97	

03	FUNDO MUNICIPAL		
0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.816.648,73	6.268.083,06	6.277.083,06	299.774,80	
030101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.591.098,58	38.296.818,92	6.274.587,92	38.291.323,78	
10.122.0011.2036.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

279

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

280

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

281

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

42.402,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

2.401,30

2.401,30

0,00	2.401,30

282

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

86.820,23

86.820,23

0,00	86.820,23

283

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

41.552,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.551,10

1.551,10

0,00	1.551,10

10.301.0051.1019.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	
284	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	267.394,11	0,00	0,00	267.394,11	
			267.394,11	0,00	0,00	0,00	
500	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	716.779,00	0,00	0,00	0,00	
			716.778,07	716.778,07	0,00	716.778,07	
504	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	253.146,59	0,00	0,00	0,00	
			253.146,59	253.146,59	0,00	253.146,59	
528	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.070.317,00	1.002.495,14	1.002.495,14	2.495,14	
			3.070.315,32	3.070.315,32	1.000.000,00	3.067.820,18	
474	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	701.194,00	0,00	0,00	0,00	
			701.193,60	701.193,60	0,00	701.193,60	
285	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301	.0051.2037.000	0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	ÃO DE UNIDADES DE SAÚ	DE			

286

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

64.660,97

64.660,97

0,00	64.660,97

287

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2038.0000	GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

288

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

289

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.627.267,00

326.001,19

326.001,19

0,00

TEMPO DETERMINADO

1.627.266,27

1.627.266,27

326.001,19	1.627.266,27

424

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.893.993,75

194.304,00

194.304,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

1.893.993,40

1.893.993,40

194.304,00	1.893.993,40

290

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

67.886,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

17.886,00

17.886,00

0,00	17.886,00

435

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E

115.336,42

15.862,00

15.862,00

0,00

SALÁRIOS

115.336,42

115.336,42

15.862,00	115.336,42

291

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

450

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

200.000,00

0,00

0,00

2.885,55

PATRONAIS

200.000,00

197.114,45

0,00	197.114,45

292

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E	20.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
293	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
294	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
295	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	769.935,30	0,00	0,00	0,00	
			769.935,08	769.935,08	0,00	769.935,08	
296	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.845.639,45	1.142.406,47	1.142.406,47	0,00	
			3.845.638,80	3.845.638,80	1.142.406,47	3.845.638,80	
468	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	623.487,89	0,00	0,00	0,00	
			623.487,89	623.487,89	0,00	623.487,89	
498	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.648.929,20	0,00	0,00	0,00	
			2.648.928,45	2.648.928,45	0,00	2.648.928,45	
502	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	378.528,88	236.942,88	236.942,88	0,00	
			378.528,81	378.528,81	236.942,88	378.528,81	
503	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.189.169,50	0,00	0,00	0,00	
			1.188.333,65	1.188.333,65	0,00	1.188.333,65	
523	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	619.485,00	213.985,30	213.985,30	0,00	
			619.484,84	619.484,84	213.985,30	619.484,84	
525	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.059,50	0,00	0,00	0,00	
			550.059,50	550.059,50	0,00	550.059,50	
473	3.3.90.30.16	MATERIAL DE	122.985,50	0,00	0,00	0,00	
		EXPEDIENTE	122.985,50	122.985,50	0,00	122.985,50	
521	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	196.971,00	34.906,80	34.906,80	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	196.970,80	196.970,80	34.906,80	196.970,80	
297	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	905.740,05	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	905.668,05	905.668,05	0,00	905.668,05	
298	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	321.110,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	321.109,25	321.109,25	0,00	321.109,25	
299	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	502.974,14	0,00	6.000,00	18.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	502.973,36	484.973,36	6.000,00	484.973,36	
300	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.133.562,90	623.834,20	623.834,20	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.133.562,07	1.133.562,07	623.834,20	1.133.562,07	
507	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	584.674,86	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584.672,84	584.672,84	0,00	584.672,84	
527	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	299.999,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.993,00	299.993,00	0,00	299.993,00	
301	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2039.000	0	GESTÃO DE SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E/OU DE CALA	MIDADE PÚBLICA E	M SAÚDE		

302

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

303

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

50.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

304

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2040.0000	GESTÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

307

3.1.90.04.00

"

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
305	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	381.808,87	0,00	0,00	0,00	
			320.069,60	320.069,60	0,00	320.069,60	
306	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.112.534,00	159.923,00	159.923,00	0,00	
			1.112.533,50	1.112.533,50	159.923,00	1.112.533,50	
469	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.323.102,82	0,00	0,00	0,00	
			1.323.102,82	1.323.102,82	0,00	1.323.102,82	
10.301.0052.2041.000	0	GESTÃO DO BLOCO	GESTÃO DO SUS"				

CONTRATAÇÃO POR

1.039.246,00

68.324,00

68.324,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

1.039.245,45

1.039.245,45

68.324,00	1.039.245,45

308

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

591.854,00

16.263,00

16.263,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

132.878,00

132.878,00

16.263,00	132.878,00

10.302.0052.2042.0000	GESTÃO NA ASSISTENCIA A SAÚDE DE PESSOAS CARENTES

309

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

310

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

139.988,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

139.988,00

139.988,00

0,00	139.988,00

311

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

312

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.302.0052.2043.0000	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

313

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

314

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

996.539,65

275.169,78

275.169,78

0,00

TEMPO DETERMINADO

996.538,99

996.538,99

275.169,78	996.538,99

315

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	472.023,00

0,00

0,00

0,00

472.022,53

472.022,53

0,00	472.022,53

316

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	1.347.568,75

273.814,37

273.814,37

0,00

1.347.568,53

1.347.568,53

273.814,37	1.347.568,53

470

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	121.759,59

0,00

0,00

0,00

121.759,59

121.759,59

0,00	121.759,59

484

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	466.429,03

100.055,70

100.055,70

0,00

442.042,40

442.042,40

100.055,70	442.042,40

499

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	1.383.349,10

0,00

0,00

0,00

1.383.348,65

1.383.348,65

0,00	1.383.348,65

501

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	922.660,00

0,00

0,00

0,00

922.658,57

922.658,57

0,00	922.658,57

524

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	418.405,51

349.900,53

349.900,53

0,00

418.404,78

418.404,78

349.900,53	418.404,78

526

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	803.743,80

453.696,65

453.696,65

0,00

803.742,45

803.742,45

453.696,65	803.742,45

449

3.3.90.30.36

MATERIAL HOSPITALAR	180,00

0,00

0,00

0,00

180,00

180,00

0,00	180,00

522

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

180.060,57

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

180.060,57

180.060,57

0,00	180.060,57

317

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

318

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

400.228,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

400.228,00

400.228,00

0,00	400.228,00

441

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE	690.446,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
690.444,78	
690.444,78	
0,00	
690.444,78	
464	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	486.921,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	485.927,60	485.927,60	0,00	485.927,60	
319	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	856.653,00	242.239,00	242.239,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	856.652,30	856.652,30	242.239,00	856.652,30	
442	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	217.214,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.214,00	217.214,00	0,00	217.214,00	
434	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
320	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	4.4.90.52.08	APARELHOS,	618.145,00	422.654,74	422.654,74	0,00	
		EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO- ODONTOLÓGICO, LAB	618.144,74	618.144,74	422.654,74	618.144,74	
447	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.237,00	0,00	0,00	0,00	
			30.237,00	30.237,00	0,00	30.237,00	
10.304.0052.2044.000	0	GESTÃO DAS AÇÕES	DE VIGILANCIA SANITARIA				

321

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

428

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

36.000,00

0,00

3.000,00

9.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

36.000,00

30.000,00

3.000,00	27.000,00

322

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.305.0052.2045.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE

323

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

324

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

32.698,00

6.072,00

6.072,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

32.697,65

32.697,65

6.072,00	32.697,65

425

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

115.368,00

12.144,00

12.144,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

115.368,00

115.368,00

12.144,00	115.368,00

426

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

90.579,00

54.023,00

54.023,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

90.579,00

90.579,00

54.023,00	90.579,00

325

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

326

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

327

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

328

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	112.627,00

43.065,31

43.065,31

0,00

112.625,81

112.625,81

43.065,31	112.625,81

329

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

37.760,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

37.760,00

37.760,00

0,00	37.760,00

330

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

0302	FUNDO MUNICIPAL
030201	FUNDO MUNICIPAL	DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.694.898,74	117.683,78
DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.639.675,13	1.603.675,13	117.683,78
117.683,78	36.000,00
1.603.675,13	
08.122.0034.2046.0000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - IGDBF	

331

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

332

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

333

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	514.184,70

0,00

0,00

0,00

514.184,67

514.184,67

0,00	514.184,67

533

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	8.929,30

0,00

0,00

0,00

8.929,30

8.929,30

0,00	8.929,30

539

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

47.423,36

47.423,36

47.423,36

0,00

para Distribuição Gratuita

47.423,36

47.423,36

47.423,36	47.423,36

534

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

48.036,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

48.036,00

48.036,00

0,00	48.036,00

334

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

335

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

08.122.0034.2047.0000	GESTÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL

336

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

337

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

338

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.122.0034.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
339	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	179.647,00	12.672,00	12.672,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	179.646,92	179.646,92	12.672,00	179.646,92	
340	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	11.159,05	2.600,00	2.600,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.158,33	11.158,33	2.600,00	11.158,33	
341	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
342	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
478	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	22.308,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.308,00	22.308,00	0,00	22.308,00	
343	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
344	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2077.0000	BL BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS					
530	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.543,30	0,00	0,00	0,00	
		49.543,30	49.543,30	0,00	49.543,30	
08.245.0034.2049.0000	GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA IN	FANCIA NO SUAS -	CRIANÇA FELIZ			
345	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
346	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	186.653,00	14.982,50	14.982,50	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					186.652,45	186.652,45	14.982,50	186.652,45	
347	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	4.554,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.554,00	4.554,00	0,00	4.554,00	
348	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
440	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.518,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	
349	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
350	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
351	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
352	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.245.0034.2050.000	0	GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				

422

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

24.144,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

24.144,00

24.144,00

0,00	24.144,00

353

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

354

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	123.579,90

0,00

0,00

0,00

123.579,06

123.579,06

0,00	123.579,06

531

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	14.427,60

0,00

0,00

0,00

14.427,60

14.427,60

0,00	14.427,60

355

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

540

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

27.416,63

27.416,63

27.416,63

0,00

para Distribuição Gratuita

27.416,63

27.416,63

27.416,63	27.416,63

356

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

114.566,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

114.566,00

114.566,00

0,00	114.566,00

357

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

358

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

15.900,00

15.900,00

0,00	15.900,00

359

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,90

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

360

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

361

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.245.0034.2051.0000	GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
423	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	21.108,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	21.108,00	21.108,00	0,00	21.108,00	
362	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
363					75.414,00	0,00	0,00	0,00	
					75.361,83	75.361,83	0,00	75.361,83	
532	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.069,00	0,00	0,00	0,00	
			17.068,39	17.068,39	0,00	17.068,39	
543	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	12.590,00	12.589,29	12.589,29	0,00	
		para Distribuição Gratuita	12.589,29	12.589,29	12.589,29	12.589,29	
364	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	115.060,00	0,00	0,00	36.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.060,00	79.060,00	0,00	79.060,00	
365	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
366	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
367	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	6.067,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
368	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.245.0034.2052.000	0	GESTÃO NA EXECUÇ	ÃO DE EMENDAS PARLAMENTARE	S PARA A ASSISTEN	CIA SOCIAL		

369

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

370

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

454

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

4.500,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4.500,00

4.500,00

0,00	4.500,00

0303	FUNDO MUNICIPAL
030301	FUNDO MUNICIPAL	DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
06.182.0021.2008.0000	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO	

511	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
0304	FUNDO MUNICIPAL
030401	FUNDO MUNICIPAL	DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPD1E5C.528.608,09	0,00
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPD1E5C.528.608,09	975.312,00	0,00
0,00	14.553.296,09
975.312,00	
06.181.0087.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	

483	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	481.409,50	0,00	0,00	0,00	
			481.409,50	481.409,50	0,00	481.409,50	
06.182	.0022.2056.000	0	ENCARGOS COM FUMPDEC P/	EXEC.DE AÇÕES DE DEFE	SA CIVIL EM RESP.DES	ASTRES NATURA	IS	

386

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

387

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

388

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

517

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

493.902,50

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

493.902,50

493.902,50

0,00	493.902,50

515

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	14.553.296,09

0,00

0,00

14.553.296,09

14.553.296,09

0,00

0,00	0,00

0305	FUNDO MUN.DOS
030501	FUNDO MUN.DOS	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -1F6M4.D9C1A4,40	0,00
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -1F6M4.D9C1A4,40	164.914,40	0,00
0,00	0,00
164.914,40	
08.243.0033.2057.0000	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
389	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
390	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
391	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0033.2058.0000	ENCARGOS COM O FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	

480

3.3.50.43.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS	164.914,40

0,00

0,00

0,00

164.914,40

164.914,40

0,00	164.914,40

392

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

393

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

394

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

395

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0306	FUNDO MUNICIPAL
030601	FUNDO MUNICIPAL	DE CULTURA DE CULTURA	305.400,00
175.400,00	0,00
175.400,00	0,00
0,00	0,00
175.400,00	
13.392.0071.1021.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA A CULTURA	

396	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
397	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392	.0071.2059.000	0	ENCARGOS COM O FUNDO MU	NICIPAL DE CULTURA - FMC				

398

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

399

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

400

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

13.392.0071.2060.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

401

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

402

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

10.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

403

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

404

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

405

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

13.392.0071.2061.0000

IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS

406

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
457	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
467	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	175.400,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	175.400,00	175.400,00	0,00	175.400,00	
407	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
408	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	57.510.469,96	6.385.766,84	6.394.766,84	14.889.070,89	
FUNDO MUNICIPAL	56.099.696,20	41.216.120,45	6.392.271,70	41.210.625,31	

09	RESERVA DE CONTINGENCIA		
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1,36	0,00	0,00	0,00	
099901	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		

410	9.9.99.99.00	RESERVA DE	0,84	0,00	0,00	0,00	
		CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999.9002.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA					
411	9.9.99.99.00	RESERVA DE	0,52	0,00	0,00	0,00	
	CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	1,36	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	170.956.579,12	12.645.221,86	13.170.659,76	32.117.926,35	
	154.531.281,63	122.609.110,05	13.166.783,72	122.413.355,28	

BERURI, 30 de novembro de 2025

EMERSON KLINGER GONÇALVES DE MELLOROME CINEIDE GOMES MELLO	LINEKER DA SILVA MAIA

PREFEITO

- CRC: 011396/O-3/AM

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LINEKER DA SILVA MAIA SECRETÁRIO DE FINANÇAS