Fi Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
02	PODER EXECUTIVO					
0201	GABINETE DO PREFEITO	2.259.005,00	292.504,06	298.504,06	38.980,00	
020101	GABINETE DO PREFEITO	2.066.332,98	2.027.352,98	298.504,06	2.027.352,98	
04.122.0011.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	

012

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

121.017,00

14.672,00

14.672,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

120.688,90

120.688,90

14.672,00	120.688,90

013

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.256.877,00

254.534,06

254.534,06

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.201.536,23

1.201.536,23

254.534,06	1.201.536,23

014

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

015

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

016

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	1.075,00

0,00

0,00

0,00

1.075,00

1.075,00

0,00	1.075,00

017

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

018

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

019

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

468.268,00

0,00

2.000,00

12.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

468.266,72

456.266,72

2.000,00	456.266,72

020

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

57.472,00

0,00

4.000,00

23.485,21

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

57.471,13

33.985,92

4.000,00	33.985,92

021

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

022

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.122.0011.2003.0000	COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

023

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

104.649,00

8.118,00

8.118,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

52.767,00

52.767,00

8.118,00	52.767,00

024

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

025

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

1.001,00

1.001,00

0,00	1.001,00

026

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

443

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

8.700,00

8.700,00

0,00	8.700,00

027

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

028

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

3.494,79

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00

6.505,21

0,00	6.505,21

029

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.122.0011.2004.0000	ENCARGOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS

030

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

179.647,00

15.180,00

15.180,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

144.827,00

144.827,00

15.180,00	144.827,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

031

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

032

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

033

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

034

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

035

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

036

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0202	SECRETARIA
020201	SECRETARIA	MUNICIPAL DE GOVERNO MUNICIPAL DE GOVERNO	255.585,00
116.277,66	19.100,00
116.277,66	19.100,00
19.100,00	0,00
116.277,66	
04.122.0011.2005.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	

037

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.000,00

5.200,00

5.200,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

10.293,00

10.293,00

5.200,00	10.293,00

038

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

170.267,00

13.900,00

13.900,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

90.666,66

90.666,66

13.900,00	90.666,66

039

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

040

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

465

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

15.318,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

15.318,00

15.318,00

0,00	15.318,00

041

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0203	SECRETARIA
020301	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.448.295,26	474.182,69
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.349.478,63	3.517.940,70	523.131,64
523.131,64	831.537,93
3.517.940,70	
04.122.0011.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	

042

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

220.056,00

12.808,00

12.808,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

132.864,00

132.864,00

12.808,00	132.864,00

043

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

447.523,00

52.212,60

52.212,60

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

446.234,78

446.234,78

52.212,60	446.234,78

044

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

200.000,00

0,00

0,00

164.489,23

PATRONAIS

200.000,00

35.510,77

0,00	35.510,77

045

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

046

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

4.222,21

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

4.222,21

4.222,21

0,00	4.222,21

047

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

200.000,00

0,00

0,00

70.470,98

PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO

200.000,00

129.529,02

0,00	129.529,02

048

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

049

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	35.677,00

0,00

0,00

0,00

35.676,45

35.676,45

0,00	35.676,45

458

3.3.90.33.01

PASSAGENS PARA O	221.069,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

PAÍS

221.069,00

221.069,00

0,00	221.069,00

050

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

134.946,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

134.946,00

134.946,00

0,00	134.946,00

051

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.169.947,00

22.525,20

71.474,15

596.577,72

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.169.944,22

573.366,50

71.474,15	573.366,50

493

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

9.786,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

9.785,26

9.785,26

0,00	9.785,26

052

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

703,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

702,99

702,99

0,00	702,99

431

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

10.417,24

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

10.417,24

10.417,24

0,00	10.417,24

432

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

25.800,51

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

25.800,51

25.800,51

0,00	25.800,51

481

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

168,30

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

168,30

168,30

0,00	168,30

053

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

28.843.0223.2007.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

054

3.2.90.21.00

JUROS SOBRE A DÍVIDA

0,00

0,00

0,00

0,00

POR CONTRATO

0,00

0,00

0,00	0,00

055

4.6.90.71.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA

1.443.309,00

369.938,89

369.938,89

0,00

CONTRATUAL RESGATADA

1.443.308,70

1.443.308,70

369.938,89	1.443.308,70

28.846.0221.2008.0000	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO

056

3.1.90.91.00

SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

057

3.3.90.91.00

SENTENÇAS JUDICIAIS	167.426,00

0,00

0,00

0,00

167.425,33

167.425,33

0,00	167.425,33

28.846.0222.2009.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

058

3.1.90.01.00

Aposentadorias, Reserva

0,00

0,00

0,00

0,00

Remunerada e Reformas

0,00

0,00

0,00	0,00

059

3.1.90.03.00

Pensões do RPPS e do

147.245,00

16.698,00

16.698,00

0,00

Militar

 146.913,64	146.913,64	16.698,00	146.913,64

0204	SECRETARIA
020401	SECRETARIA	MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.568.584,00
MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.253.313,32	43.354,00
1.011.540,64	83.696,11
83.676,53	241.792,26
1.011.521,06	
04.123.0011.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	

060

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

84.557,00

8.218,00

8.218,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

42.775,00

42.775,00

8.218,00	42.775,00

061

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

336.656,00

35.136,00

35.136,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

278.291,83

278.291,83

35.136,00	278.291,83

062

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.611,10

3.611,10

0,00	3.611,10

063

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

064

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	150.393,00

0,00

0,00

0,00

150.392,84

150.392,84

0,00	150.392,84

416

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

36.358,00

0,00

0,00

0,00

CONSULTORIA

36.357,32

36.357,32

0,00	36.357,32

065

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE	45.500,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
45.490,00	
45.490,00	
0,00	
45.490,00	

066

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

289.281,00

0,00

24.346,60

72.809,44

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

289.280,45

216.490,59

24.327,02	216.471,01

067

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

500,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

068

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

069

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

7.224,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

070

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

071

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

28.846.0224.2011.0000	ENCARGOS COM PASEP

072

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

602.140,00

0,00

15.545,94

168.231,87

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

402.139,78

233.907,91

15.545,94	233.907,91

073

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

5.000,00

0,00

373,67

597,33

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

4.400,00

3.802,67

373,67	3.802,67

074

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

100,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

075

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

500,00

0,00

14,77

112,09

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

300,00

187,91

14,77	187,91

076

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

275,00

0,00

61,13

41,53

TRIBUTÁRIAS E

275,00

233,47

61,13	233,47

CONTRIBUTIVAS		
0205	SECRETARIA
020501	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.714.126,72	144.783,39
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.499.726,17	1.469.212,62	154.783,39
154.783,39	30.513,55
1.469.212,62	
08.122.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

077

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

138.152,00

9.818,00

9.818,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

97.969,34

97.969,34

9.818,00	97.969,34

078

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

332.296,00

37.605,33

37.605,33

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

332.254,83

332.254,83

37.605,33	332.254,83

079

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

080

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

081

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

082

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	127.393,00

0,00

0,00

0,00

45.331,97

45.331,97

0,00	45.331,97

486

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	11.179,00

0,00

0,00

0,00

11.178,12

11.178,12

0,00	11.178,12

490

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00	100.000,00

508

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	131.107,50

0,00

0,00

0,00

131.107,50

131.107,50

0,00	131.107,50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

529

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	82.060,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

538

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	82.060,06

82.060,06

82.060,06

0,00

82.060,06

82.060,06

82.060,06	82.060,06

083

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

160.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

160.000,00

160.000,00

0,00	160.000,00

084

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

138.934,00

0,00

10.000,00

14.931,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

138.934,00

124.003,00

10.000,00	124.003,00

085

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

288.829,00

0,00

0,00

15.582,55

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

288.775,11

273.192,56

0,00	273.192,56

489

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

32.480,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

32.480,00

32.480,00

0,00	32.480,00

535

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

15.300,00

15.300,00

15.300,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

15.300,00

15.300,00

15.300,00	15.300,00

086

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

087

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

510

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

8.896,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

8.895,14

8.895,14

0,00	8.895,14

08.244.0034.2076.0000	BLOCO PROGRAMAS - FNAS

520

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	23.713,10

0,00

0,00

0,00

23.713,10

23.713,10

0,00	23.713,10

518

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

26.387,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

26.387,00

26.387,00

0,00	26.387,00

519

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.340,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

	5.340,00	5.340,00	0,00	5.340,00

0206	SECRETARIA
020601	SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	85.154.309,92	4.773.165,65
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	67.792.832,49	53.687.877,54	4.623.357,47
4.473.346,97	14.286.314,10
53.506.518,39	
12.122.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	

088

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

197.380,92

43.234,00

43.234,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

195.348,92

195.348,92

43.234,00	195.348,92

089

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

634.138,24

82.644,97

82.644,97

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

606.782,54

606.782,54

82.644,97	606.782,54

494

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

5.700,00

0,00

0,00

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

5.471,20

5.471,20

0,00	5.471,20

476

3.3.90.14.14

DIÁRIAS NO PAIS	715,00

0,00

0,00

0,00

715,00

715,00

0,00	715,00

492

3.3.90.14.14

DIÁRIAS NO PAIS	3.488,00

0,00

0,00

0,00

2.819,00

2.819,00

0,00	2.819,00

090

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.743,00

0,00

0,00

0,00

5.742,55

5.742,55

0,00	5.742,55

417

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.199,00

0,00

0,00

0,00

5.198,40

5.198,40

0,00	5.198,40

091

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

188.383,34

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

188.351,34

188.351,34

0,00	188.351,34

092

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
JURÍDICA

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

12.122.0011.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

495

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

3.539,27

0,00

0,00

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.539,27

3.539,27

0,00	3.539,27

12.122.0011.2019.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
514	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	18.919,89	558,99	558,99	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.285,85	18.285,85	558,99	18.285,85	
12.361	.0061.1002.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	ESCOLARES				

093

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0061.1003.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

094

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	106.646,00

0,00

0,00

106.645,92

106.645,92

0,00

0,00	0,00

095

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

512

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	10.024.112,87

0,00

0,00

10.024.112,87

10.024.112,87

0,00

0,00	0,00

12.361.0061.1004.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE UNID. EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL

096

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

097

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

098

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	47.213,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

099

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

588.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

487.078,87

487.078,87

0,00	487.078,87

100

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	975.000,00

0,00

0,00

0,00

975.000,00

975.000,00

0,00	975.000,00

456

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	2.563.486,15

0,00

0,00

0,00

2.563.485,90

2.563.485,90

0,00	2.563.485,90

471

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.386.000,00

0,00

0,00

0,00

1.386.000,00

1.386.000,00

0,00	1.386.000,00

437

4.4.90.51.91

OBRAS EM ANDAMENTO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

101

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.278.185,72

475.512,72

475.512,72

0,00

TEMPO DETERMINADO

2.278.185,54

2.278.185,54

475.512,72	2.278.185,54

102

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

100.000,00

4.300,28

4.300,28

0,00

TEMPO DETERMINADO

4.300,28

4.300,28

4.300,28	4.300,28

103

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

8.257.999,33

895.319,65

895.319,65

0,00

TEMPO DETERMINADO

8.257.998,09

8.257.998,09

895.319,65	8.257.998,09

104

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.870.293,94

496.835,92

496.835,92

0,00

TEMPO DETERMINADO

2.870.129,04

2.870.129,04

496.835,92	2.870.129,04

105

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

252.144,31

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

106

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

290.855,50

268.798,18

268.798,18

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

268.798,18

268.798,18

268.798,18	268.798,18

107

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

200.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

57.651,54

57.651,54

0,00	57.651,54

108

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

10.843.412,72

800.674,86

800.674,86

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

10.752.127,44

10.752.127,44

800.674,86	10.752.127,44

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
109	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	995.682,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	995.631,95	995.631,95	0,00	995.631,95	
110	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	878.840,06	8.300,28	8.300,28	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.454,21	392.454,21	8.300,28	392.454,21	
111	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	1.145.866,00	237.269,59	237.269,59	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.133.134,74	1.133.134,74	237.269,59	1.133.134,74	
112	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	294.772,60	
		PATRONAIS	600.000,00	305.227,40	0,00	305.227,40	
113	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	900.000,00	0,00	0,00	731.384,21	
		PATRONAIS	900.000,00	168.615,79	0,00	168.615,79	
513	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	13.575,81	4.067,81	4.067,81	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.574,89	13.574,89	4.067,81	13.574,89	
536	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS	43.162,00	33.761,30	33.761,30	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.761,30	33.761,30	33.761,30	33.761,30	
115	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
116	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	741.586,42	
		PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000.000,00	1.258.413,58	0,00	1.258.413,58	
121	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.354,00	0,00	0,00	0,00	
			11.354,00	11.354,00	0,00	11.354,00	
122	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	451.249,00	250.050,00	250.050,00	150.010,50	
			451.248,30	451.248,30	100.039,50	301.237,80	
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	881.270,00	0,00	0,00	0,00	
			881.269,10	881.269,10	0,00	881.269,10	
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.388.358,94	0,00	0,00	0,00	
			853.334,26	853.334,26	0,00	853.334,26	
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.420,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
127	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.192.936,95	0,00	0,00	0,00	
			886.428,49	886.428,49	0,00	886.428,49	
128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.300,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
505	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.241,00	0,00	0,00	0,00	
			47.240,78	47.240,78	0,00	47.240,78	
516	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
129	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
133	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	14.084,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	166.720,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.719,34	166.719,34	0,00	166.719,34	
135	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	298.200,00	0,00	23.100,00	131.500,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	298.200,00	168.700,00	23.100,00	166.700,00	
136	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	65.420,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	
479	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	140.000,00	0,00	7.500,00	25.500,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	114.500,00	7.500,00	114.500,00	
137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	947.575,00	0,00	0,00	431.076,22	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	947.574,33	534.909,36	0,00	516.498,11	
138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	78.000,00	0,00	7.500,00	25.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	53.000,00	7.500,00	53.000,00	
139	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.742.673,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.840,00	51.840,00	0,00	51.840,00	
140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	65.419,40	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
141	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
412	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	270.000,00	0,00	0,00	176.177,70	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270.000,00	93.822,30	0,00	93.822,30	
414	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	210.115,42	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	39.884,58	0,00	39.884,58	
415	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	13.037,26	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	962,74	0,00	962,74	
142	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
537	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	1.444,39	1.444,39	1.444,39	0,00	
		RESTITUIÇÕES	1.444,39	1.444,39	1.444,39	1.444,39	
143	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	166.487,15	0,00	0,00	23.870,15	
		MATERIAL PERMANENTE	166.486,65	142.616,50	0,00	142.616,50	
144	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	168.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
145	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	763.963,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	636.565,36	636.565,36	0,00	636.565,36	
146	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	202.837,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	162.836,10	162.836,10	0,00	162.836,10	
482	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	398.101,50	0,00	0,00	398.101,50	
		MATERIAL PERMANENTE	398.101,50	0,00	0,00	0,00	
506	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	26.700,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	26.700,00	26.700,00	0,00	26.700,00	
12.361.0062.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCO	LAR - ENSINO FUND	AMENTAL		

147

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

601.489,00

230.151,40

42.243,22

187.908,18

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

522.264,87

334.356,69

42.243,22	334.356,69

148

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

597.621,67

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

179.117,20

179.117,20

0,00	179.117,20

149

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

560.100,00

79.224,00

79.224,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

371.527,00

371.527,00

79.224,00	371.527,00

452

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

453

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

917.024,45

238.216,76

238.216,76

10.937,40

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

916.240,61

916.240,61

238.216,76	905.303,21

477

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

72.697,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

72.697,00

72.697,00

0,00	72.697,00

12.361.0065.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
150	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	690.968,00	184.007,26	184.007,26	0,00	
			644.974,73	644.974,73	184.007,26	644.974,73	
151	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	381.766,00	0,00	0,00	0,00	
			381.765,50	381.765,50	0,00	381.765,50	
459	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.541,00	0,00	0,00	0,00	
			270.540,64	270.540,64	0,00	270.540,64	
12.361	.0065.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	ALIMENTAÇÃO ESCO	LAR - INDIGENA			
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	289.367,64	29.213,98	29.213,98	0,00	
			288.580,63	288.580,63	29.213,98	288.580,63	
153	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.629,00	0,00	0,00	0,00	
			104.248,33	104.248,33	0,00	104.248,33	
460	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.030,95	0,00	0,00	0,00	
			35.030,44	35.030,44	0,00	35.030,44	
12.365	.0065.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	ALIMENTAÇÃO ESCO	LAR - PRE-ESCOLA	R/CRECHE		
154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.330,00	37.518,30	37.518,30	0,00	
			246.847,52	246.847,52	37.518,30	246.847,52	
155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.500,00	0,00	0,00	0,00	
			142.218,62	142.218,62	0,00	142.218,62	
461	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.659,09	0,00	0,00	0,00	
			141.658,47	141.658,47	0,00	141.658,47	
12.365.0070.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES					
156	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE EDUCAÇ	ÃO INFANTIL			
157	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365	.0070.1007.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANT	IL	
158	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
JURÍDICA	

421

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

159

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

160

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

438

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	877.644,80

0,00

0,00

375.478,45

877.644,80

502.166,35

0,00	502.166,35

455

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

900.000,00

0,00	900.000,00

12.365.0070.2019.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

161

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

162

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.257.117,73

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

163

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

965.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

164

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

3.692.401,00

24.003,54

24.003,54

0,00

TEMPO DETERMINADO

338.848,45

338.848,45

24.003,54	338.848,45

165

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

166

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

167

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.980.219,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

168

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

400.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

110.076,29

110.076,29

0,00	110.076,29

169

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

3.915.141,00

338.505,01

338.505,01

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.601.440,24

3.601.440,24

338.505,01	3.601.440,24

496

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

4.500,00

0,00

0,00

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

4.459,89

4.459,89

0,00	4.459,89

475

3.3.90.14.14

DIÁRIAS NO PAIS	2.200,00

0,00

0,00

0,00

2.145,00

2.145,00

0,00	2.145,00

170

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

171

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	317.710,00

0,00

0,00

0,00

70.730,32

70.730,32

0,00	70.730,32

418

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	158.223,60

0,00

0,00

0,00

157.232,05

157.232,05

0,00	157.232,05

419

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	495.426,31

0,00

0,00

0,00

495.425,92

495.425,92

0,00	495.425,92

430

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.199,00

0,00

0,00

0,00

5.198,40

5.198,40

0,00	5.198,40

472

3.3.90.30.16

MATERIAL DE

43.057,55

0,00

0,00

0,00

EXPEDIENTE

43.057,55

43.057,55

0,00	43.057,55

172

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

120.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

173

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE	104,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
103,03	
103,03	
0,00	
103,03	
174	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	204.900,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
175	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	13.824,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.824,00	13.824,00	0,00	13.824,00	
436	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.635.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.634.957,78	1.634.957,78	0,00	1.634.957,78	
413	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	270.000,00	0,00	0,00	229.099,30	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270.000,00	40.900,70	0,00	40.900,70	
176	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	1.033.160,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	994.590,26	994.590,26	0,00	994.590,26	
12.365.0070.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCO	LAR - INFANTIL			

177

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

178

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

70.300,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

12.366.0065.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
179	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	4.451,57	4.451,57	0,00	
			24.563,56	24.563,56	4.451,57	24.563,56	
180	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00	0,00	0,00	0,00	
			5.563,28	5.563,28	0,00	5.563,28	
462	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.192,10	0,00	0,00	0,00	
			13.191,82	13.191,82	0,00	13.191,82	
12.367	.0065.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	R - AEE			
181	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.150,72	2.100,89	2.100,89	0,00	
			16.150,80	16.150,80	2.100,89	16.150,80	
182	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.455,00	0,00	0,00	0,00	
			4.327,53	4.327,53	0,00	4.327,53	
463	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.923,36	0,00	0,00	0,00	
	9.922,53	9.922,53	0,00	9.922,53
0207	SECRETARIA
020701	SECRETARIA	MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS11.278.924,19	821.765,31
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS10.879.026,60	8.822.643,03	823.765,31
823.765,31	2.058.383,57
8.820.643,03	
15.451.0011.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	

183

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

86.988,00

10.200,80

10.200,80

0,00

TEMPO DETERMINADO

47.188,72

47.188,72

10.200,80	47.188,72

184

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

360.000,00

47.052,25

47.052,25

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

357.505,20

357.505,20

47.052,25	357.505,20

185

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

186

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

187

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	108.505,00

0,00

0,00

0,00

108.504,60

108.504,60

0,00	108.504,60

485

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	119.653,40

0,00

0,00

0,00

119.653,10

119.653,10

0,00	119.653,10

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
444	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
		LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.525,00	6.525,00	0,00	6.525,00	
188	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	86.124,00	0,00	2.000,00	8.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.124,00	80.124,00	2.000,00	78.124,00	
189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.159.994,40	343.918,97	343.918,97	57.192,57	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.159.993,86	5.102.801,29	343.918,97	5.102.801,29	
190	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	900,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
191	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	6.660,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309,09	309,09	0,00	309,09	
491	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	848,48	848,48	0,00	848,48	
192	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
193	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	9.099,85	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	9.099,75	9.099,75	0,00	9.099,75	
15.451.0091.1008.0000	ABERTURA, DRENAG	EM, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			

427

3.3.90.04.99

OUTRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

194

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	2.477.165,04

0,00

0,00

0,00

2.477.165,04

2.477.165,04

0,00	2.477.165,04

195

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

15.451.0091.1009.0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA O MUNICIPIO	
196	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.623,50	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451	.0091.1010.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS				
197	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451	.0091.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS,	MEIO-FIO E SARJETAS				
198	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452	.0091.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		

199

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

200

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

201

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.993.191,00

0,00

0,00

1.993.191,00

1.993.191,00

0,00

0,00	0,00

15.452.0091.2024.0000	RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

202

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

203

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

204

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

112.700,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
205	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	17.200,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	126,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125,40	125,40	0,00	125,40	
17.511.0300.1026.0000	PERFURAÇÃO E INS	TALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				
487	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.1013.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE SERV. DE	SANEAM. BASICO NA Z.URBANA DO MUNICIPIO	
207	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.2025.0000	LIMPEZA E DRENAG	EM DE IGARAPES				

208

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

209

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

17.512.0091.2026.0000	ENCARGOS COM AGUAS DE BERURI

210

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.000,00

1.700,00

1.700,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

28.577,17

28.577,17

1.700,00	28.577,17

211

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

50.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

28.600,00

28.600,00

4.000,00	28.600,00

212

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00

0,00

0,00

0,00

40.722,90

40.722,90

0,00	40.722,90

213

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

214

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

17.512.0300.1026.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
488	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	414.894,00	414.893,29	414.893,29	0,00	
			414.893,29	414.893,29	414.893,29	414.893,29	
25.752	.0091.1014.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DIST	RIBUIÇÃO DE ENERGIA EL	ETRICA NO MUNIC	IPIO		
215	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
216	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.752	.0091.2027.0000	ENCARGOS COM ILUMINAÇÀO	PUBLICA				

217

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

218

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

26.782.0091.1015.0000	ABERTURA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

219

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

220

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA
020801	SECRETARIA	MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 334.587,00	10.218,00
MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 289.095,74	274.787,84	12.718,00
12.718,00	16.807,90
272.287,84	
20.122.0011.2028.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	

221	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	47.808,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	47.800,00	47.800,00	2.200,00	47.800,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
222	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	193.149,00	8.018,00	8.018,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.666,34	157.666,34	8.018,00	157.666,34	
223	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
445	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	11.600,00	0,00	0,00	0,00	
		LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	
226	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	62.030,00	0,00	2.500,00	10.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.029,40	54.529,40	2.500,00	52.029,40	
227	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	6.807,90	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	3.192,10	0,00	3.192,10	
228	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.0123.2029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE FEIRA	S, MERCADOS E MA	TADOUROS		

229

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

230

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA
020901	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	443.519,30	10.500,00
234.296,42	234.296,42	10.500,00
10.500,00	0,00
234.296,42	
27.122.0011.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	

231

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

116.792,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

66.792,00

66.792,00

0,00	66.792,00

232

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

168.653,00

10.500,00

10.500,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

135.652,42

135.652,42

10.500,00	135.652,42

233

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

234

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

235

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

236

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

237

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

31.852,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

31.852,00

31.852,00

0,00	31.852,00

238

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

239

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

27.812.0173.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
241	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
242	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0173.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTADI	O MUNICIPAL			
243	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0173.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTROS RECREATIVOS COMUNITARIOS		
244	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0173.2031.0000	APOIO A ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS				

245

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

246

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

247

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

248

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

249

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

27.813.0172.2032.0000	ENCARGOS COM PROMOÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS

250

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	6.222,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

251

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

30.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

252

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

30.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

	0,00	0,00	0,00	0,00

0210	SECRETARIA
021001	SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAUDE	2.208.153,67
MUNICIPAL DE SAUDE	2.038.253,33	289.741,25
1.812.009,59	293.122,15
293.122,15	226.243,74
1.812.009,59	
10.122.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	

253

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

541.695,85

78.917,85

78.917,85

0,00

TEMPO DETERMINADO

491.695,11

491.695,11

78.917,85	491.695,11

254

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

457.616,00

60.402,40

60.402,40

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

404.517,42

404.517,42

60.402,40	404.517,42

255

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

200.000,00

0,00

0,00

146.586,92

PATRONAIS

200.000,00

53.413,08

0,00	53.413,08

256

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

451

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

50.000,00

0,00

0,00

29.934,20

PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO

50.000,00

20.065,80

0,00	20.065,80

257

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

258

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	90.461,62

0,00

0,00

0,00

90.461,22

90.461,22

0,00	90.461,22

259

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

385.174,00

0,00

0,00

40.800,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

385.174,00

344.374,00

0,00	344.374,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
260	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	220.920,60	124.821,00	128.201,90	8.922,62	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.920,38	211.997,76	128.201,90	211.997,76	
261	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	51.200,00	25.600,00	25.600,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	51.200,00	51.200,00	25.600,00	51.200,00	
262	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	1.669,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.668,70	1.668,70	0,00	1.668,70	
263	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	189.416,60	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	142.616,50	142.616,50	0,00	142.616,50	
0211	SECRETARIA
021101	SECRETARIA	MUNICIPAL DO PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO471.490,00	10.018,00	13.018,00
MUNICIPAL DO PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO278.006,27	268.153,31	13.018,00	12.852,96
265.153,31	
04.122.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO	

264

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

56.439,00

3.518,00

3.518,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

29.956,50

29.956,50

3.518,00	29.956,50

265

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

119.442,00

6.500,00

6.500,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

82.441,67

82.441,67

6.500,00	82.441,67

266

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

267

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

268

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	151.565,00

0,00

0,00

0,00

101.564,70

101.564,70

0,00	101.564,70

420

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

8.314,00

0,00

0,00

0,00

CONSULTORIA

8.314,00

8.314,00

0,00	8.314,00

269

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

53.730,00

0,00

3.000,00

12.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

53.729,40

44.729,40

3.000,00	41.729,40

270

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

32.000,00

0,00

0,00

852,96

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2.000,00

1.147,04

0,00	1.147,04

271

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

30.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0212	SECRETARIA
021201	SECRETARIA	MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUB1L.I6C2A2.025,80	17.100,00	17.100,00
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUB1L.I3C7A5.490,80	1.375.004,35	17.100,00	486,45
1.375.004,35	
04.122.0011.2035.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA	

272

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

74.224,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

14.224,00

14.224,00

0,00	14.224,00

273

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

139.400,00

17.100,00

17.100,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

122.875,00

122.875,00

17.100,00	122.875,00

274

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

275

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

497

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	715,00

0,00

0,00

0,00

715,00

715,00

0,00	715,00

276

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

446

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E

15.090,00

0,00

0,00

0,00

LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

15.080,00

15.080,00

0,00	15.080,00

466

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE	17.608,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual		
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
17.608,00	
17.608,00	
0,00	
17.608,00		
277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.254.988,80	0,00	0,00	486,45		
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.204.988,80	1.204.502,35	0,00	1.204.502,35		
278	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PODER	111.758.605,86	6.906.432,35	6.872.796,13	17.743.912,46		
PODER EXECUTIVO	92.172.130,41	74.617.096,68	6.722.766,05	74.428.217,95		

03	FUNDO MUNICIPAL		
0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.051.124,32	7.864.938,25	7.873.938,25	306.279,66	
030101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.323.015,52	32.019.735,86	7.873.938,25	32.016.735,86	
10.122.0011.2036.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

279

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

280

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

281

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

42.402,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

2.401,30

2.401,30

0,00	2.401,30

282

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

86.820,23

86.820,23

0,00	86.820,23

283

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

41.552,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.551,10

1.551,10

0,00	1.551,10

10.301.0051.1019.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	
284	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	267.394,11	0,00	0,00	267.394,11	
			267.394,11	0,00	0,00	0,00	
500	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	716.779,00	0,00	0,00	0,00	
			716.778,07	716.778,07	0,00	716.778,07	
504	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	253.146,59	0,00	0,00	0,00	
			253.146,59	253.146,59	0,00	253.146,59	
528	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.067.820,18	2.067.820,18	2.067.820,18	0,00	
			2.067.820,18	2.067.820,18	2.067.820,18	2.067.820,18	
474	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	701.194,00	0,00	0,00	0,00	
			701.193,60	701.193,60	0,00	701.193,60	
285	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301	.0051.2037.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	O DE UNIDADES DE SAÚ	DE			

286

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

64.660,97

64.660,97

0,00	64.660,97

287

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2038.0000	GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

288

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

289

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.301.266,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

1.301.265,08

1.301.265,08

0,00	1.301.265,08

424

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.885.422,75

64.267,00

64.267,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

1.699.689,40

1.699.689,40

64.267,00	1.699.689,40

290

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

67.886,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

17.886,00

17.886,00

0,00	17.886,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
435	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E	99.598,42	0,00	0,00	0,00	
		SALÁRIOS	99.474,42	99.474,42	0,00	99.474,42	
291	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
450	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	2.885,55	
		PATRONAIS	200.000,00	197.114,45	0,00	197.114,45	
292	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
294	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
295	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	769.935,30	0,00	0,00	0,00	
			769.935,08	769.935,08	0,00	769.935,08	
296	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	952.669,45	0,00	0,00	0,00	
			627.409,35	627.409,35	0,00	627.409,35	
468	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	623.487,89	0,00	0,00	0,00	
			623.487,89	623.487,89	0,00	623.487,89	
498	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.598.965,20	1.557.688,39	1.557.688,39	0,00	
			3.598.964,38	3.598.964,38	1.557.688,39	3.598.964,38	
502	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.586,00	141.585,93	141.585,93	0,00	
			141.585,93	141.585,93	141.585,93	141.585,93	
503	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.189.169,50	0,00	0,00	0,00	
			1.188.333,65	1.188.333,65	0,00	1.188.333,65	
523	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	972.145,00	971.166,09	971.166,09	0,00	
			971.166,09	971.166,09	971.166,09	971.166,09	
525	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.059,50	550.059,50	550.059,50	0,00	
			550.059,50	550.059,50	550.059,50	550.059,50	
473	3.3.90.30.16	MATERIAL DE	122.985,50	0,00	0,00	0,00	
		EXPEDIENTE	122.985,50	122.985,50	0,00	122.985,50	
521	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	162.064,00	162.064,00	162.064,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.064,00	162.064,00	162.064,00	162.064,00	
297	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	905.740,05	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	905.668,05	905.668,05	0,00	905.668,05	
298	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	321.110,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	321.109,25	321.109,25	0,00	321.109,25	
299	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	502.974,14	0,00	6.000,00	24.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	502.973,36	478.973,36	6.000,00	478.973,36	
300	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	509.781,90	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	509.727,87	509.727,87	0,00	509.727,87	
507	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	584.674,86	457.615,59	457.615,59	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584.672,84	584.672,84	457.615,59	584.672,84	
527	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	299.999,00	299.993,00	299.993,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.993,00	299.993,00	299.993,00	299.993,00	
301	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2039.0000	GESTÃO DE SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E/OU DE CALAM	IDADE PÚBLICA EM SAÚDE		
302	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
303	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
304	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2040.0000	GESTÃO DA ASSISTEN	CIA FARMACEUTICA				
305	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	420.070,28	0,00	0,00	0,00	
			320.069,60	320.069,60	0,00	320.069,60	
306	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	952.611,00	0,00	0,00	0,00	
			952.610,50	952.610,50	0,00	952.610,50	
469	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.323.102,82	0,00	0,00	0,00	
			1.323.102,82	1.323.102,82	0,00	1.323.102,82	
10.301.0052.2041.0000	GESTÃO DO BLOCO	"GESTÃO DO SUS"				
307	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	994.260,00	60.653,00	60.653,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	970.921,45	970.921,45	60.653,00	970.921,45	
308	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	636.840,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.615,00	116.615,00	0,00	116.615,00	
10.302.0052.2042.0000	GESTÃO NA ASSISTEN	CIA A SAÚDE DE PESSOAS CARENTES			
309	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
310	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	139.988,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.988,00	139.988,00	0,00	139.988,00	
311	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0052.2043.0000	GESTÃO DA ATENÇÃ	O DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
313	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
314	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	721.369,65	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	721.369,21	721.369,21	0,00	721.369,21	
315	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	572.023,00	0,00	0,00	0,00	
			472.022,53	472.022,53	0,00	472.022,53	
316	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.073.886,75	0,00	0,00	0,00	
			1.073.754,16	1.073.754,16	0,00	1.073.754,16	
470	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.759,59	0,00	0,00	0,00	
			121.759,59	121.759,59	0,00	121.759,59	
484	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	738.278,91	341.986,70	341.986,70	0,00	
			341.986,70	341.986,70	341.986,70	341.986,70	
499	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.943.470,10	573.212,25	573.212,25	0,00	
			1.943.469,15	1.943.469,15	573.212,25	1.943.469,15	
501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	922.660,00	0,00	0,00	0,00	
			922.658,57	922.658,57	0,00	922.658,57	
524	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.008,51	68.504,25	68.504,25	0,00	
			68.504,25	68.504,25	68.504,25	68.504,25	
526	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.045,80	350.045,80	350.045,80	0,00	
			350.045,80	350.045,80	350.045,80	350.045,80	
449	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	180,00	0,00	0,00	0,00	
			180,00	180,00	0,00	180,00	
522	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	180.060,57	180.060,57	180.060,57	0,00	
		para Distribuição Gratuita	180.060,57	180.060,57	180.060,57	180.060,57	
317	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
318	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	400.228,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.228,00	400.228,00	0,00	400.228,00	
441	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	690.446,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	690.444,78	690.444,78	0,00	690.444,78	
464	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	486.921,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	485.927,60	485.927,60	0,00	485.927,60	
319	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	614.414,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614.413,30	614.413,30	0,00	614.413,30	
442	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	217.214,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.214,00	217.214,00	0,00	217.214,00	
434	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
320	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	4.4.90.52.08	APARELHOS,	195.490,00	0,00	0,00	0,00	
		EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS
MÉDICO-ODONTOLÓGIC O, LAB	195.490,00	195.490,00	0,00	195.490,00	
447	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.237,00	0,00	0,00	0,00	
			30.237,00	30.237,00	0,00	30.237,00	
10.304.0052.2044.0000	GESTÃO DAS AÇÕES	DE VIGILANCIA SANITARIA				

321

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

428

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

36.000,00

0,00

3.000,00

12.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

36.000,00

27.000,00

3.000,00	24.000,00

322

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.305.0052.2045.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE

323

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

324

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

26.626,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

26.625,65

26.625,65

0,00	26.625,65

425

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

105.008,00

18.216,00

18.216,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

103.224,00

103.224,00

18.216,00	103.224,00

426

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

36.556,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

36.556,00

36.556,00

0,00	36.556,00

325

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

326

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

327

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

328

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	69.561,00

0,00

0,00

0,00

69.560,50

69.560,50

0,00	69.560,50

329

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
37.760,00	
37.760,00	
0,00	
37.760,00	
330	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	

0302	FUNDO MUNICIPAL
030201	FUNDO MUNICIPAL	DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.149.352,13	243.759,67
DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.521.991,35	1.485.991,35	207.759,67
207.759,67	36.000,00
1.485.991,35	
08.122.0034.2046.0000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - IGDBF	

331

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

332

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

333

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	514.184,70

0,00

0,00

0,00

514.184,67

514.184,67

0,00	514.184,67

533

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	8.929,30

8.929,30

8.929,30

0,00

8.929,30

8.929,30

8.929,30	8.929,30

534

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

48.036,00

48.036,00

48.036,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

48.036,00

48.036,00

48.036,00	48.036,00

334

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

335

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

08.122.0034.2047.0000	GESTÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL

336

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

337

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

338

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.122.0034.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
339	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	174.006,00	13.108,00	13.108,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	166.974,92	166.974,92	13.108,00	166.974,92	
340	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	50.617,05	2.600,00	2.600,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.558,33	8.558,33	2.600,00	8.558,33	
341	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
342	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
478	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	22.308,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.308,00	22.308,00	0,00	22.308,00	
343	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
344	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2077.0000	BL BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS					
530	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.543,30	49.543,30	49.543,30	0,00	
		49.543,30	49.543,30	49.543,30	49.543,30	
08.245.0034.2049.0000	GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA IN	FANCIA NO SUAS -	CRIANÇA FELIZ			
345	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
346	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.449,00	14.850,80	14.850,80	0,00	
			171.669,95	171.669,95	14.850,80	171.669,95	
347	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.554,00	4.554,00	0,00	4.554,00	
348	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
440	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.518,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	
349	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
350	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
351	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
352	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.245.0034.2050.0000	GESTÃO DO BLOCO	DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				

422

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

24.144,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

24.144,00

24.144,00

0,00	24.144,00

353

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

354

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	123.579,90

27.165,90

27.165,90

0,00

123.579,06

123.579,06

27.165,90	123.579,06

531

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	14.427,60

14.427,60

14.427,60

0,00

14.427,60

14.427,60

14.427,60	14.427,60

355

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

20.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

356

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

114.566,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

114.566,00

114.566,00

0,00	114.566,00

357

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

358

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

15.900,00

15.900,00

0,00	15.900,00

359

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

19.559,90

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

360

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

361

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.245.0034.2051.0000	GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
423	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	21.108,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	21.108,00	21.108,00	0,00	21.108,00	
362	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
363	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.444,38	12.030,38	12.030,38	0,00	
			75.361,83	75.361,83	12.030,38	75.361,83	
532	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.069,00	17.068,39	17.068,39	0,00	
			17.068,39	17.068,39	17.068,39	17.068,39	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
364	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	115.060,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.060,00	79.060,00	0,00	79.060,00	
365	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
366	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
367	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	13.302,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
368	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.245.0034.2052.0000	GESTÃO NA EXECUÇ	ÃO DE EMENDAS PARLAMENTARE	S PARA A ASSISTENC	IA SOCIAL		

369

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

370

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

454

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

4.500,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4.500,00

4.500,00

0,00	4.500,00

0303	FUNDO MUNICIPAL
030301	FUNDO MUNICIPAL	DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
06.182.0021.2008.0000	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO	

511	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
0304	FUNDO MUNICIPAL
030401	FUNDO MUNICIPAL	DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPD1E5C.678.608,09	0,00
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPD1E5C.528.608,09	975.312,00	0,00
0,00	14.553.296,09
975.312,00	
06.181.0087.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	

483	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	481.409,50	0,00	0,00	0,00	
			481.409,50	481.409,50	0,00	481.409,50	
06.182	.0022.2056.0000	ENCARGOS COM FUMPDEC P/	EXEC.DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL EM RESP.DESASTRES NATURAIS	

386

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

387

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

50.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

388

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

517

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

493.902,50

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

493.902,50

493.902,50

0,00	493.902,50

515

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	14.553.296,09

0,00

0,00

14.553.296,09

14.553.296,09

0,00

0,00	0,00

0305	FUNDO MUN.DOS
030501	FUNDO MUN.DOS	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE3-0F4M.9D1C4A,40	0,00
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE1-6F4M.9D1C4A,40	164.914,40	0,00
0,00	0,00
164.914,40	
08.243.0033.2057.0000	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	

389

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

390

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

391

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

20.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
JURÍDICA

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

0,00

0,00

0,00	0,00

08.243.0033.2058.0000	ENCARGOS COM O FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

480

3.3.50.43.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS	164.914,40

0,00

0,00

0,00

164.914,40

164.914,40

0,00	164.914,40

392

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

393

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

394

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

395

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0306	FUNDO MUNICIPAL
030601	FUNDO MUNICIPAL	DE CULTURA DE CULTURA	345.400,00
175.400,00	0,00
175.400,00	0,00
0,00	0,00
175.400,00	
13.392.0071.1021.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA A CULTURA	

396	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
397	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392	.0071.2059.0000	ENCARGOS COM O FUNDO MUN	ICIPAL DE CULTURA - FMC				

398

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

399

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

400

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

13.392.0071.2060.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

401

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

402

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

10.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

403

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

404

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

405

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

13.392.0071.2061.0000

IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS

406

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

10.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

457

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

467

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

175.400,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS,

175.400,00

175.400,00

0,00	175.400,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
407	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
408	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	53.529.398,94	8.108.697,92	8.081.697,92	14.895.575,75	
FUNDO MUNICIPAL	49.713.929,36	34.821.353,61	8.081.697,92	34.818.353,61	

09	RESERVA DE CONTINGENCIA		
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	677.041,36	0,00	0,00	0,00	
099901	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		

410	9.9.99.99.00	RESERVA DE	200.400,84	0,00	0,00	0,00	
		CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999.9002.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA					
411	9.9.99.99.00	RESERVA DE	476.640,52	0,00	0,00	0,00	
	CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	677.041,36	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	165.965.046,16	15.015.130,27	14.954.494,05	32.639.488,21	
	141.886.059,77	109.438.450,29	14.804.463,97	109.246.571,56	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
0 - RESTOS A PAGAR			256.816,39	3.031.883,98	
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	570,02	293.883,24	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	204.144,00	
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL D0E01BE-R0U0R1I	0,00	0,00	
7003	7003	323703	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL D0E01BE-R0U0R1I	0,00	0,00	
7004	7004	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL D0E01BE-R0U0R1I	0,00	0,00	
7005	7005	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL D0E01BE-R0U0R1I	0,00	0,00	
7006	7006	323706	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNI0C0IP1AL- 0D0E1 BERURI	0,00	0,00	
7008	7008	323708	REPASSE - CAMARA MUNICIPAL DE BERURI  001 - 001	0,00	0,00	
7009	7009	323709	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNI0C0IP1AL- 0D0E1 BERURI	0,00	0,00	
7011	7011	323711	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNI0C0IP1AL- 0D0E1 BERURI	0,00	0,00	
7012	7012	323712	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNI0C0IP1AL- 0D0E1 BERURI	0,00	0,00	
7013	7013	323713	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNI0C0IP1AL- 0D0E1 BERURI	256.246,37	2.533.856,74	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	88.539,27	
9064	9064	313104 DEPOSITO JUDICIAL	001	- 001	0,00	15.602,13	
9075	9075	313105 DEBITO INDEVIDO PELO BANCO	001	- 001	0,00	0,00	
9076	9076	313106 VALOR A REGULARIZAR	001	- 001	0,00	49.906,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
9077	9077	313107	DIVERSOS RESPONSAVEIS 2016	001	- 001	0,00	0,00	
9079	9079	313108	DEPOSITO JUDICIAL - FUNDEB	001	- 001	0,00	23.031,14	
9085	9085	313109	VALOR A REGULARIZAR - FUNDEB	120	- 000	0,00	0,00	
9186	9186	313111	CREDITOS A RECEBER/INSS FUNDEB	120	- 000	0,00	0,00	
9218	9218	313112	DIVERSOS RESPONSAVEIS - 2023	000	- 000	0,00	0,00	
9219	9219	313113	DIVERSOS RESPONSAVEIS -2023/FUNDEB	120	- 000	0,00	0,00	
9220	9220	313114	DEBITO INDEVIDO - FUNDEB	120	- 000	0,00	0,00	
9256	9256	323281	DIVERSOS RESPONSAVEIS - 2024/FUNDEB	120	- 000	0,00	0,00	
9257	9257	323282	DIVERSOS RESPONSAVEIS - 2024	001	- 001	0,00	0,00	
9261	9261	313115	DIVERSOS RESPONSABEIS - 2017/2022-F	001	- 001	0,00	0,00	
9262	9262	323301	DIVERSOS RESPONSABEIS - 2017/2022	001	- 001	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	11.434,82	76.913,38	
9043	9043	313110 SALARIO FAMILIA	001	- 001	2.659,82	47.403,38	
9044	9044	313102 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	001	- 001	8.775,00	29.510,00	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.408.008,39	
9068	9068	323246 FUNPREB / FUNDEB 30%	110	- 000	0,00	0,00	
9069	9069	323247 FUNPREB / FUNDEB 70%	120	- 000	0,00	1.258.413,57	
9070	9070	323248 FUNPREB / PREFEITURA	001	- 001	0,00	129.529,02	
9222	9222	323101 FUNPREB/PISO	001	- 001	0,00	20.065,80	

218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	549.583,21	
9001	9001	323201	INSS / PREFEITURA	001	- 001	0,00	153.426,77	
9002	9002	323202	INSS / ACS	210	- 000	0,00	49.113,66	
9003	9003	323203	INSS / FUNDEB 30%	110	- 000	0,00	0,00	
9004	9004	323204	INSS / FUNDEB 70%	120	- 000	0,00	277.729,99	
9005	9005	323205	INSS / P.FISICA	001	- 001	0,00	0,00	
9006	9006	323206	INSS / P.JURIDICA	001	- 001	0,00	0,00	
9007	9007	323207	INSS / P.FISICA - PBF	310	- 100	0,00	0,00	
9008	9008	323208	INSS / P.FISICA - PNATE	140	- 000	0,00	0,00	
9009	9009	323209	INSS / PAB	210	- 000	0,00	0,00	
9010	9010	323210	INSS /ESF	210	- 000	0,00	1.721,30	
9011	9011	323211	INSS / MICROSCOPISTA	210	- 000	0,00	1.005,44	
9012	9012	323212	INSS / SAUDE BUCAL	210	- 000	0,00	1.689,45	
9013	9013	323213	INSS / IGDBF	310	- 100	0,00	0,00	
9014	9014	323214	INSS / IGD-SUAS	310	- 100	0,00	0,00	
9015	9015	323270	INSS / SCFV	310	- 100	0,00	0,00	
9016	9016	323216	INSS / EJA	140	- 000	0,00	0,00	
9017	9017	323217	INSS / API	310	- 100	0,00	0,00	
9080	9080	323254	INSS / PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	310	- 100	0,00	0,00	
9082	9082	323256	INSS / AEPETI	310	- 100	0,00	0,00	
9086	9086	323265	INSS - FES - TETO-MAC	220	- 000	0,00	0,00	
9087	9087	323266	INSS / FVS	210	- 000	0,00	211,23	
9089	9089	323271	INSS / ACE	210	- 000	0,00	929,12	
9090	9090	323272	INSS / MAC	210	- 000	0,00	0,00	
9091	9091	323273	INSS - PAEFI	310	- 100	0,00	0,00	
9092	9092	323274	INSS - FEAS	500	- 000	0,00	0,00	
9120	9120	323275	INSS / COVID-19	001	- 001	0,00	0,00	
9148	9148	323276	INSS - SIGTV	001	- 001	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
9153	9153	323277 INSS - MSE	310	- 100	0,00	0,00	
9185	9185	323278 INSS / IGD - PROGR.AUXILIO BRASIL	310	- 100	0,00	0,00	
9221	9221	323279 INSS P.FISICA - PISO	001	- 001	0,00	0,00	
9223	9223	323280 INSS/PISO DE ENFERMAGEM	001	- 001	0,00	63.756,25	
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	18.223,95	171.374,88	
9018	9018	323218 PENSAO ALIMENTICIA / PREFEITURA	001	- 001	1.705,66	30.585,43	
9019	9019	323219 PENSAO ALIMENTICIA / FUNDEB	120	- 000	16.518,29	140.789,45	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.989,82	140.710,88	
9021	9021	323221 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / PACS	210	- 000	0,00	0,00	
9022	9022	323222 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / PSF	210	- 000	0,00	0,00	
9023	9023	323223 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / MIND	210	- 000	0,00	0,00	
9071	9071	323249 SINDSAUDE / FUNDEB	120	- 000	0,00	0,00	
9072	9072	323250 SINDSAUDE / PREFEITURA	001	- 001	0,00	0,00	
9073	9073	323251 SINTEAM / FUNDEB	120	- 000	11.753,16	134.718,30	
9074	9074	323252 SINTEAM / PREFEITURA	001	- 001	236,66	5.992,58	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	399.816,69	2.240.659,91	
9034	9034	323234 CONSIGNADO - BB / FUNDEB	120	- 000	0,00	0,00	
9036	9036	323236 CONSIGNADO - CEF / PREFEITURA	001	- 001	556,46	33.305,94	
9039	9039	323239 CONSIGNADO - BRAD./ PREFEITURA	001	- 001	32.247,89	167.588,59	
9065	9065	323243 CONSIGNADO - BB / PREFEITURA	001	- 001	0,00	0,00	
9066	9066	323244 CONSIGNADO - BRAD./FUNDEB	120	- 000	364.275,32	1.996.697,26	
9067	9067	323245 CONSIGNADO - CEF / FUNDEB	120	- 000	2.737,02	43.068,12	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.254.815,01	2.536.301,45	
9024	9024	323224	*FUNPREB / PREFEITURA - EXERC.ANTERIOR	001	- 001	0,00	0,00	
9025	9025	323225	*FUNPREB / FUNDEB 40% - EXERC.ANTERIOR	110	- 000	0,00	0,00	
9026	9026	323226	*FUNPREB / FUNDEB 60% - EXERC.ANTERIOR	120	- 000	0,00	0,00	
9027	9027	323227	*SINDSAUDE / PREFEITURA - EXERC.ANTERIOR001	- 001	0,00	0,00	
9028	9028	323228	*SINDSAUDE / FUNDEB - EXERC.ANTERIOR	120	- 000	0,00	0,00	
9030	9030	323230	*SINTEAM / PREFEITURA - EXERC.ANTERIOR  001	- 001	0,00	0,00	
9031	9031	323231	*SINTEAM / FUNDEB - EXERC.ANTERIOR	120	- 000	0,00	0,00	
9033	9033	323233	*CONSIGNADO - BB / PREFEITURA - EXERC.ANT0E0R1IO-R001	0,00	0,00	
9037	9037	323237	*CONSIGNADO - CEF / FUNDEB - EXERC.ANTERI1O2R0 - 000	0,00	0,00	
9040	9040	323240	*CONSIGNADO - BRAD./ FUNDEB - EXERC.ANTE1R2IO0 R- 000	0,00	0,00	
9042	9042	323242	*CONSIGNAÇÃO / FMS - EXERC.ANTERIOR	001	- 001	1.249.960,51	2.515.408,96	
9081	9081	323255	ASSOCIACAO GM	001	- 001	4.854,50	19.069,24	
9083	9083	323262	ACORDO JUDICIAL - PREFEITURA	001	- 001	0,00	0,00	
9084	9084	323264	ACORDO JUDICIAL - FUNDEB	120	- 000	0,00	0,00	
9088	9088	323269	CREDITO INDEVIDO	001	- 001	0,00	1.823,25	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	1.953.096,68	10.243.975,35

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	119.490.546,91 SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso	Banco	Conta		
16 - B.B. S/A	001	16	262,08	
201 - APLIC.	001	201	7.224,94	

Fi	Func	Econ Tipo	Especifica	ção	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar Liq Atual		Pago Mês		Pagto Atual	
202 - APLIC.	001	202				501,92	
203 - APLIC.	001	203				1.047,83	
204 - APLIC.	001	204				251,00	
205 - APLIC.	001	205				405,14	
206 - APLIC.	001	206				0,46	
207 - APLIC.	001	207				20.987,55	
208 - APLIC.	001	208				45,37	
209 - APLIC.	001	209				9.893,91	
210 - APLIC.	001	210				0,88	
211 - APLIC.	001	211				5,96	
APLIC.C/11596-7	001	212				1.250,13	
213 - APLIC.	001	213				723,07	
214 - APLIC.	001	214				1.133,52	
215 - APLIC.	001	215				0,59	
216 - APLIC.	001	216				156,03	
217 - APLIC.	001	217				243,41	
218 - APLIC.	001	218				264,46	
219 - A30392-5	001	219				200,91	
220 - APLIC.	001	220				164,84	
221 - APLIC.	001	221				284,89	
222 - APLIC.	001	222				18,58	
223 - APLIC.A490	001	223				2.329,19	
224 - APLIC.	001	224				26.360,24	
225 - APLIC.	001	225				6,27	
226 - APL.BB.C/C	001	226				0,64	
227 - APLIC.A506	001	227				6,34	
Aplic 230 CC2489	001	230				648,92	
231 Aplic	001	231				863,78	
232 - Aplic.	001	232				1.020,45	
233 - Aplic.	001	233				81,55	
234 - APLIC.4594	001	234				5,02	
235 - APLIC.	001	235				71,00	
236 - APLIC.	001	236				13.804,93	
237 - APLIC.	001	237				111,30	
238 - APLIC.	001	238				164,09	
239 - APLIC.	001	239				32,70	
241 - APLIC.	001	241				814,84	
242 - APLIC.	001	242				0,15	
243 - APLIC.	001	243				26,66	
244 - Aplic.	001	244				666,92	
246 - APLIC.	001	246				198,58	
248 - APLIC.	001	248				29,97	
249 - APLIC.	001	249				366,76	
252 - APLIC.	001	252				24,53	
253 - APLIC.	001	253				24,10	
254 - APLIC.	001	254				1.850,79	
255 - APLIC.	001	255				243,41	
256 - APLIC.	001	256				7.525,81	
257 - APLIC.	001	257				2.806,02	
258 - APLIC.	001	258				8,49	
260 - Aplic.	001	260				6,44	
261 - APLIC.	001	261				6.207,14	
262 - Aplic.	001	262				2.640,64	
264 - Aplic.	001	264				594.048,61	
265 - Aplic.	001	265				28,83	
266 - Aplic.	001	266				36,08	
267 - Aplic.	001	267				14,12	
268 - Aplic.	001	268				136,67	
269 - Aplic.	001	269				15,91	
270 - APLIC	001	270				47,89	
271 - APLIC	001	271				24,52	
272 - APLIC	001	272				4,66	
274 - APLIC.B.B	001	274				16.105,30	
275 - AP.49754-1	001	275				543,75	
276 -APLIC.51552	001	276				352,96	
279 - APLIC.B.B	001	279				545,40	

Fi	Func	Econ Tipo	Especifica	ção	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês	Liq no Mês
Liq Atual	Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
A280 - B.B S/A 5	001	280				12,65	
281 - Aplic.	001	281				108,60	
283-A56899-6	001	283				1.109,70	
284 - A56898-8	001	284				974,91	
285-57597-6	001	285				1.012.927,62	
287-58088-0	001	287				360,42	
329-57060-5	001	329				312,94	
330-57184-9	001	330				1.281,46	
331- A56969-0	001	331				3.058,07	
A332-57185-7	001	332				0,12	
A333-57186-5	001	333				0,95	
58086	001	58086				100.426,02	
58087	001	58087				2.173,14	
58228	001	58228				0,08	
58230	001	58230				351.160,96	
B.B S/A 47089-9	001	74				133,78	
150 - CEF	104	150				32.546,08	
153 - CEF	104	153				2.149,76	
574182197-5	104	154				18.171,14	
APLIC 104-4	104	350				46.611,19	
352 - APLIC.	104	352				41.025,85	
354 - APLIC.	104	354				53.972,28	
358 - CEF A71084	104	358				154.667,56	
574182267-0	104	361				2.856.052,64	
CEF - A71088-6	104	362				495,18	
365 - A71106-8	104	365				1.255,84	
166 - CEF C/7110	104	366				296,50	
367-647082-8	104	367				501.802,20	
574182237	104	574182237				1.269,60	
120 - BRAD.	237	120				5.682,22	
122 - BRAD.	237	122				889.553,45	
123 - BRAD.	237	123				1.518,48	
125 - BRAD.	237	125				246,93	
126 - BRAD.	237	126				2.457,94	
TOTAL DO SALDO						6.809.736,10	

TOTAL GERAL	126.300.283,01

BERURI, 31 de OUTUBRO de 2025

EMERSON KLINGER GONÇALVES DE MELLOROME CINEIDE GOMES MELLO	LINEKER DA SILVA MAIA

PREFEITO

TÉC.CONTÁBIL - CRC: 011396/O-3/AM

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LINEKER DA SILVA MAIA SECRETÁRIO DE FINANÇAS