FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 1 Vencimento 02/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/1 ES 8 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 02/02/2026 477,21 0,00 477,21 477,21 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 14/1 OR 7 3.3.90.36.15 ODILON PICANCO JUNIOR 02/02/2026 3.452,26 0,00 3.452,26 3.452,26 0,00 DESPESA REFERENTE A ALUGUEL. 15/1 OR 5 3.3.90.14.14 ARI DE OLIVEIRA PICANÇO 02/02/2026 860,00 0,00 860,00 860,00 0,00 DESPESA COM 4 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A MANAUS, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME A PORTARIA 008/2026. 16/1 OR 5 3.3.90.14.14 MURILO VINICIUS SIMOES PICANÇO 02/02/2026 572,00 0,00 572,00 572,00 0,00 DESPESA COM 4 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A MANAUS, PARA REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA, CONFORME PORTARIA 009/2026 18/1 OR 8 3.3.90.39.97 BERURI TELECOM LTDA 02/02/2026 4.435,00 0,00 4.435,00 4.435,00 0,00 DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET CONTRATAÇÃO DIRETA N°001/2025. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO 01/2026. TOTAL EM 02/02/2026 12.319,26 9.796,47 0,00 0,00 9.796,47 9.796,47 0,00 Vencimento 09/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 23/1 OR 3 3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL09/02/2026 21.700,00 3.645,16 18.054,84 21.700,00 0,00 REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO. 24/1 OR 3 3.1.90.11.45 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL09/02/2026 866,67 0,00 866,67 866,67 0,00 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS - COMISSIONADO. 25/1 OR 3 3.1.90.11.44 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL09/02/2026 866,67 0,00 866,67 866,67 0,00 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO - COMISSIONADO. TOTAL EM 09/02/2026 23.433,34 23.433,34 0,00 3.645,16 19.788,18 23.433,34 0,00 Vencimento 18/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 26/1 OR 17 3.1.90.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL18/02/2026 37.155,88 2.298,13 34.857,75 37.155,88 0,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS - PENSIONISTAS. 27/1 OR 16 3.1.90.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL18/02/2026 249.054,97 25.999,76 223.055,21 249.054,97 0,00 REFERENTE AO PAGAMENTO COM A FOLHA DOS - INATIVOS. TOTAL EM 18/02/2026 286.210,85 286.210,85 0,00 28.297,89 257.912,96 286.210,85 0,00 Vencimento 23/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 29/1 OR 5 3.3.90.14.14 ARI DE OLIVEIRA PICANÇO 23/02/2026 860,00 0,00 860,00 860,00 0,00 DESPESA COM 4 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A MANAUS,PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO PARA SERVIDOR DO FUNPREB, CONFORME PORTARIA 007/2026. 30/1 OR 5 3.3.90.14.14 CAROLINI PINHEIRO VASCONCELOS 23/02/2026 572,00 0,00 572,00 572,00 0,00 DESPESA COM 4 DIÁRIAS, A MANAUS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DO FUNPREB CONFORME PORTARIA 006/2026. TOTAL EM 23/02/2026 1.432,00 1.432,00 0,00 0,00 1.432,00 1.432,00 0,00 Vencimento 27/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/2 GL 20 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/02/2026 616,50 0,00 616,50 616,50 0,00 DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP. 13/2 ES 8 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 27/02/2026 545,61 0,00 545,61 545,61 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 17/1 GL 7 3.3.90.36.15 ODILON PICANCO JUNIOR 27/02/2026 3.452,26 0,00 3.452,26 3.452,26 0,00 DESPESA REFERENTE A ALUGUEL TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N°002/2025. 19/1 GL 7 3.3.90.36.06 FRED FIGUEIREDO CESAR 27/02/2026 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 DESPESA DE CONTRATAÇÃO DO ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA JURIDICA, VISANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA INEXIGIBIDADE 01/2025. 20/1 GL 8 3.3.90.39.97 BERURI TELECOM LTDA 27/02/2026 4.435,00 0,00 4.435,00 4.435,00 0,00 DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET CONTRATAÇÃO DIRETA N°001/2025. 21/1 GL 8 3.3.90.39.05 RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA 27/02/2026 8.157,00 0,00 8.157,00 8.157,00 0,00 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 03/2025. 31/1 OR 5 3.3.90.14.14 ANDRÉ SANTOS DA SILVA 27/02/2026 572,00 0,00 572,00 572,00 0,00 REFERENTE A DESPESA COM 4 DIÁRIAS, VIAGEM A MANAUS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O SERVIDOR DO FUNPREB CONFORME PORTARIA N° 005/2026. TOTAL EM 27/02/2026 300.490,64 26.278,37 0,00 0,00 26.278,37 26.278,37 0,00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 2 TOTAL GERAL 623.886,09 347.151,03 0,00 31.943,05 315.207,98 347.151,03 0,00