RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Page 1

Vencimento  02/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/1	ES 8	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	02/02/2026	477,21	0,00	477,21	477,21	0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
14/1	OR 7	3.3.90.36.15 ODILON PICANCO JUNIOR	02/02/2026	
3.452,26	
0,00	
3.452,26	
3.452,26	
0,00	
DESPESA REFERENTE A ALUGUEL.
15/1	OR 5	3.3.90.14.14 ARI DE OLIVEIRA PICANÇO	02/02/2026	
860,00	
0,00	
860,00	
860,00	
0,00	
DESPESA COM 4 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A MANAUS, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME A PORTARIA 008/2026.	
16/1	OR 5	3.3.90.14.14 MURILO VINICIUS SIMOES PICANÇO	02/02/2026	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	
DESPESA COM 4 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A MANAUS, PARA REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA, CONFORME PORTARIA 009/2026
18/1	OR 8	3.3.90.39.97 BERURI TELECOM LTDA	02/02/2026	4.435,00	0,00	4.435,00	
4.435,00	
0,00	
DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET CONTRATAÇÃO DIRETA N°001/2025. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO 01/2026.	

TOTAL EM

02/02/2026

12.319,26

9.796,47

0,00

0,00	9.796,47

9.796,47

0,00

Vencimento  09/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/1	OR 3	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL09/02/2026	21.700,00		3.645,16	18.054,84	21.700,00	0,00	
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO.
24/1	OR 3	3.1.90.11.45 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL09/02/2026	866,67		
0,00	
866,67	
866,67	
0,00	
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS - COMISSIONADO.
25/1	OR 3	3.1.90.11.44 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL09/02/2026	866,67
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO - COMISSIONADO.		
0,00	
866,67	
866,67	
0,00	
TOTAL EM	09/02/2026	23.433,34	23.433,34	0,00	3.645,16	19.788,18	23.433,34	0,00	

Vencimento  18/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
26/1	OR 17	3.1.90.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL18/02/2026	37.155,88		2.298,13	34.857,75	37.155,88	0,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS - PENSIONISTAS.
27/1	OR 16	3.1.90.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL18/02/2026
REFERENTE AO PAGAMENTO COM A FOLHA DOS - INATIVOS.	
249.054,97		
25.999,76	
223.055,21	
249.054,97	
0,00	
TOTAL EM	18/02/2026	286.210,85	286.210,85	0,00	28.297,89	257.912,96	286.210,85	0,00	

Vencimento  23/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
29/1	OR 5	3.3.90.14.14 ARI DE OLIVEIRA PICANÇO	23/02/2026	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	
DESPESA COM 4 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A MANAUS,PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO PARA SERVIDOR DO FUNPREB, CONFORME PORTARIA 007/2026.	
30/1	OR 5	3.3.90.14.14 CAROLINI PINHEIRO VASCONCELOS	23/02/2026	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	
DESPESA COM 4 DIÁRIAS, A MANAUS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DO FUNPREB CONFORME PORTARIA 006/2026.	

TOTAL EM

23/02/2026

1.432,00

1.432,00

0,00

0,00	1.432,00

1.432,00

0,00

S

Vencimento  27/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/2	GL 20	4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 27/02/2026	616,50	0,00	616,50	616,50	0,00	
DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP.
13/2	ES 8	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	27/02/2026	545,61	
0,00	
545,61	
545,61	
0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
17/1	GL 7	3.3.90.36.15 ODILON PICANCO JUNIOR	27/02/2026	3.452,26	
0,00	
3.452,26	
3.452,26	
0,00	
DESPESA REFERENTE A ALUGUEL TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N°002/2025.
19/1	GL 7	3.3.90.36.06 FRED FIGUEIREDO CESAR	27/02/2026	8.500,00	
0,00	
8.500,00	
8.500,00	
0,00	
DESPESA DE CONTRATAÇÃO DO ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA JURIDICA, VISANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA INEXIGIBIDADE 01/2025.	
20/1	GL 8	3.3.90.39.97 BERURI TELECOM LTDA	27/02/2026	4.435,00	0,00	4.435,00	4.435,00	0,00	
DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET CONTRATAÇÃO DIRETA N°001/2025.
21/1	GL 8	3.3.90.39.05 RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA	27/02/2026	8.157,00	0,00	
8.157,00	
8.157,00	
0,00	
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 03/2025.
31/1	OR 5	3.3.90.14.14 ANDRÉ SANTOS DA SILVA	27/02/2026	572,00	0,00	
572,00	
572,00	
0,00	
REFERENTE A DESPESA COM 4 DIÁRIAS, VIAGEM A MANAUS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O SERVIDOR DO FUNPREB CONFORME PORTARIA N° 005/2026.	

TOTAL EM

27/02/2026

300.490,64

26.278,37

0,00

0,00	26.278,37

26.278,37

0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Page 2

TOTAL GERAL

623.886,09

347.151,03

0,00

31.943,05	315.207,98

347.151,03

0,00