FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40      Exercício:  2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -                            Page 1

Vencimento 05/01/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


2/1

OR 5

3.3.90.14.14 MURILO VINICIUS SIMOES PICANÇO

05/01/2026

572,00

0,00

572,00

572,00

0,00

DESPESA DE 4 DIÁRIAS COM DESTINO A MANAUS PARA FORMAÇÃO DE CURSO PARA O SERVIDOR FUNPREB, CONFORME 
A PORTARIA 010/2026 EM
ANEXO.


3/1

OR 5

3.3.90.14.14 DAIRA DE OLIVEIRA DIAS

05/01/2026

572,00

0,00

572,00

572,00

0,00

DESPESA DE 4 DIÁRIAS COM DESTINO A MANAUS PARA FORMAÇÃO DE CURSO PARA O SERVIDOR FUNPREB, CONFORME 
A PORTARIA 011/2026 EM
ANEXO.


TOTAL EM

05/01/2026

1.144,00

1.144,00

0,00

0,00   1.144,00

1.144,00

0,00

Vencimento 09/01/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


4/1

OR 3

3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL09/01/2026

21.700,00

2.536,41

19.145,16

21.681,57

18,43

REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO 01/2026.


5/1

OR 16

3.1.90.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL09/01/2026

244.305,75

24.845,28

219.460,47

244.305,75

0,00

REFERENTE AO PAGAMENTO COM A FOLHA DOS - INATIVOS.


TOTAL EM

09/01/2026

266.005,75

266.005,75

0,00

27.381,69  238.605,63

265.987,32

18,43

Vencimento 15/01/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


6/1

OR 5

3.3.90.14.14 ANDRÉ SANTOS DA SILVA

15/01/2026

572,00

0,00

572,00

572,00

0,00

DESPESA DE 4 DIÁRIAS COM DESTINO A MANAUS PARA FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOFTWARE DE GESTÃO, 
CONFORME A PORTARIA 004/2026 EM
ANEXO.


TOTAL EM

15/01/2026

572,00

572,00

0,00

0,00    572,00

572,00

0,00

Vencimento 19/01/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


7/1

OR 17

3.1.90.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL19/01/2026

37.155,88

2.298,13

34.857,75

37.155,88

0,00

REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS - PENSIONISTAS.


TOTAL EM

19/01/2026

37.155,88

37.155,88

0,00

2.298,13   34.857,75

37.155,88

0,00

Vencimento 21/01/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


8/1

OR 7

3.3.90.36.06 FRED FIGUEIREDO CESAR

21/01/2026

8.500,00

0,00

8.500,00

8.500,00

0,00

DESPESA DE CONTRATAÇÃO DO ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA JURIDICA, VISANDO ASSESSORIA 
E CONSULTORIA JURIDICA
01/2026.


TOTAL EM

21/01/2026

8.500,00

8.500,00

0,00

0,00   8.500,00

8.500,00

0,00

Vencimento 27/01/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


9/1

OR 5

3.3.90.14.14 CAROLINI PINHEIRO VASCONCELOS

27/01/2026

572,00

0,00

572,00

572,00

0,00

DESPESA DE 4 DIÁRIAS COM DESTINO A MANAUS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES, CONFORME A PORTARIA 
003/2026 EM ANEXO.


10/1

OR 5

3.3.90.14.14 ANDRÉ SANTOS DA SILVA

27/01/2026

715,00

0,00

715,00

715,00

0,00

DESPESA DE 5 DIÁRIAS COM DESTINO A MANAUS PARA FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES, CONFORME A PORTARIA 
002/2026 EM ANEXO.


TOTAL EM

27/01/2026

1.287,00

1.287,00

0,00

0,00   1.287,00

1.287,00

0,00

Vencimento 30/01/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


1/1

GL 20

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/01/2026

610,54

0,00

610,54

610,54

0,00

DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP.


TOTAL EM

30/01/2026

2.387,52

610,54

0,00

0,00    610,54

610,54

0,00


TOTAL GERAL

317.052,15

315.275,17

0,00

29.679,82  285.576,92

315.256,74

18,43