FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40	Exercício:	2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Page 1

Vencimento  05/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/1	OR 5	3.3.90.14.14 MURILO VINICIUS SIMOES PICANÇO	05/01/2026	572,00		0,00	572,00	572,00	0,00	
DESPESA DE 4 DIÁRIAS COM DESTINO A MANAUS PARA FORMAÇÃO DE CURSO PARA O SERVIDOR FUNPREB, CONFORME A PORTARIA 010/2026 EM ANEXO.

3/1

OR 5

3.3.90.14.14 DAIRA DE OLIVEIRA DIAS

05/01/2026

572,00

0,00

572,00

572,00

0,00

DESPESA DE 4 DIÁRIAS COM DESTINO A MANAUS PARA FORMAÇÃO DE CURSO PARA O SERVIDOR FUNPREB, CONFORME A PORTARIA 011/2026 EM ANEXO.

TOTAL EM

05/01/2026

1.144,00

1.144,00

0,00

0,00	1.144,00

1.144,00

0,00

Vencimento  09/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/1	OR 3	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL09/01/2026	21.700,00		2.536,41	19.145,16	21.681,57	18,43	
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO 01/2026.

5/1

OR 16

3.1.90.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL09/01/2026

244.305,75

24.845,28

219.460,47

244.305,75

0,00

REFERENTE AO PAGAMENTO COM A FOLHA DOS - INATIVOS.

TOTAL EM

09/01/2026

266.005,75

266.005,75

0,00

27.381,69	238.605,63

265.987,32

18,43

Vencimento  15/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/1	OR 5	3.3.90.14.14 ANDRÉ SANTOS DA SILVA	15/01/2026	572,00		0,00	572,00	572,00	0,00	
DESPESA DE 4 DIÁRIAS COM DESTINO A MANAUS PARA FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOFTWARE DE GESTÃO, CONFORME A PORTARIA 004/2026 EM ANEXO.

TOTAL EM

15/01/2026

572,00

572,00

0,00

0,00	572,00

572,00

0,00

Vencimento  19/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/1	OR 17	3.1.90.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL19/01/2026
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS - PENSIONISTAS.	37.155,88		2.298,13	34.857,75	37.155,88	0,00	
TOTAL EM	19/01/2026		37.155,88	37.155,88	0,00	2.298,13	34.857,75	37.155,88	0,00	
Vencimento  21/01/2026									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/1	OR 7	3.3.90.36.06 FRED FIGUEIREDO CESAR	21/01/2026		8.500,00		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
DESPESA DE CONTRATAÇÃO DO ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA JURIDICA, VISANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA 01/2026.	
TOTAL EM	21/01/2026		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
Vencimento  27/01/2026									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/1	OR 5	3.3.90.14.14 CAROLINI PINHEIRO VASCONCELOS	27/01/2026		572,00		0,00	572,00	572,00	0,00	
DESPESA DE 4 DIÁRIAS COM DESTINO A MANAUS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES, CONFORME A PORTARIA 003/2026 EM ANEXO.
10/1	OR 5	3.3.90.14.14 ANDRÉ SANTOS DA SILVA	27/01/2026	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00
DESPESA DE 5 DIÁRIAS COM DESTINO A MANAUS PARA FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES, CONFORME A PORTARIA 002/2026 EM ANEXO.	
TOTAL EM	27/01/2026	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00	
Vencimento  30/01/2026								
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	GL 20	4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 30/01/2026		610,54		0,00	610,54	610,54	0,00	

S

DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP.

TOTAL EM

30/01/2026

2.387,52

610,54

0,00

0,00	610,54

610,54

0,00

TOTAL GERAL

317.052,15

315.275,17

0,00

29.679,82	285.576,92

315.256,74

18,43