Exercício de 2024 A) QUADRO PRINCIPAL FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2024) ISOLADO:3 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI ATIVO PASSIVO Pág.: 1 ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO CIRCULANTE 31.984.452,75 26.913.221,47 PASSIVO CIRCULANTE 211.232,02 154.800,02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 678.809,74 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 678.809,74 1.494.356,34 1.494.356,34 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 10.259,28 3.159,37 CONTA ÚNICA RPPS F 678.809,74 1.494.356,34 PESSOAL A PAGAR 0,00 3.158,77 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 6.334.690,38 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 6.308.840,47 5.555.676,11 5.530.486,20 PESSOAL A PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR F 0,00 10.259,28 F 10.259,28 3.158,77 0,60 0,60 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS P 2.654.736,80 P 3.654.103,67 2.231.845,98 3.298.640,22 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 200.972,74 151.640,65 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 25.849,91 25.189,91 VALORES RESTITUÍVEIS 200.972,74 151.640,65 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F 25.849,91 25.189,91 CONSIGNAÇÕES F 195.187,16 151.586,97 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 24.966.894,32 19.860.032,81 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS F 5.785,58 53,68 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 4.368.967,50 2.314.338,23 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 141.359.359,55 109.522.258,93 TÍTULOS PÚBLICOS P 4.368.967,50 2.314.338,23 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS 20.597.926,82 17.545.694,58 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 9.248,44 9.248,44 0,00 0,00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO F 20.597.926,82 17.545.694,58 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS PROVISÕES A LONGO PRAZO P 9.248,44 141.350.111,11 0,00 109.522.258,93 ESTOQUES 4.058,31 ALMOXARIFADO 4.058,31 3.156,21 3.156,21 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 141.350.111,11 109.522.258,93 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE P 1.512,59 P 2.545,72 1.703,71 1.452,50 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE P 15.270.360,50 P 126.079.750,61 19.444.753,07 90.077.505,86 ATIVO NÃO CIRCULANTE 35.465,50 IMOBILIZADO 35.465,50 BENS MOVEIS 78.084,20 45.946,02 45.946,02 78.084,20 BENEFICIOS A CONCEDER TOTAL PASSIVO 141.570.591,57 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 109.677.058,95 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P BENS DE INFORMÁTICA P 6.200,00 45.503,50 6.200,00 45.503,50 ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior MÓVEIS E UTENSÍLIOS P 26.380,70 26.380,70 PATRIMÔNIO LIQUIDO -109.550.673,32 -82.717.891,46 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -42.618,70 -32.138,18 RESULTADOS ACUMULADOS -109.550.673,32 -82.717.891,46 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P -42.618,70 -32.138,18 TOTAL 32.019.918,25 26.959.167,49 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -109.550.673,32 -26.851.046,14 -82.717.891,46 18.264,28 -82.717.891,46 3.021.456,70 -85.739.267,41 -80,75 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO -109.550.673,32 TOTAL 32.019.918,25 -82.717.891,46 26.959.167,49 Exercício de 2024 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2024) Pág.: 2 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ESPECIFICAÇÃO ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE Nota Exercício Atual 21.302.586,47 10.717.331,78 Exercício Anterior 19.065.240,83 7.893.926,66 ESPECIFICAÇÃO PASSIVO FINANCEIRO (211.232,02)+RP não Proc.(9.000,00) PASSIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL Nota Exercício Atual 220.232,02 141.359.359,55 -109.559.673,32 Exercício Anterior 158.100,02 109.522.258,93 -82.721.191,46 ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA DIRETOR GERAL 273.310.672-49 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1 Exercício de 2024 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2024) Pág.: 3 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) Nota Exercício Atual Exercício Anterior SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 9.248,44 9.248,44 38.150,00 38.150,00 TOTAL 9.248,44 38.150,00 ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA DIRETOR GERAL 273.310.672-49 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1