Exercício de 2024

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

INGRESSOS                                            DISPÊNDIOS

Pág.: 1


ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior


RECEITA ORÇAMENTÁRIA                          5.072.385,79

0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA                          2.918.595,80

0,00


RPPS

5.072.385,79

0,00

RPPS

2.918.595,80

0,00


OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS            2.318.035,42

0,00

OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS          5.349.723,43

0,00


RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES

2.318.035,42

0,00

TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES

5.349.723,43

0,00


MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)             2.318.035,42

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                  114.527,93

0,00

0,00

FINANCEIRAS

MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)           5.349.723,43

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                   31.632,28

0,00

0,00


INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

19.259,28

0,00

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

3.300,00

0,00


RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              9.000,00

0,00

RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                        3.300,00

0,00


RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                10.259,28

0,00

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

27.672,28

0,00


DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

95.268,65

0,00

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          23.590,74

0,00


CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          23.590,74

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             62.532,33

ISS                                      2.700,00

0,00

0,00

0,00

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF               721,54

ISS                                      2.700,00

OUTROS DEPOSITOS                              660,00

0,00

0,00

0,00


OUTROS DEPOSITOS                             6.445,58

0,00

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

660,00

0,00


OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

0,00

0,00

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO             660,00

0,00


VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO             0,00

0,00

SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                        678.809,74

0,00


SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                        1.494.356,34

0,00

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)

678.809,74

0,00


CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)

1.494.356,34

0,00

CONTA ÚNICA RPPS                             678.809,74

0,00


CONTA ÚNICA RPPS                           1.494.356,34

TOTAL                                    8.999.305,48

0,00

0,00

TOTAL                                    8.978.761,25

0,00


ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA

CRC/AM 015085/O-1