FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024) ISOLADO:3 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI Pág.: 1 de 3 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES(I) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais RECEITA PATRIMONIAL Valores Mobiliários OUTRAS RECEITAS CORRENTES Indenizações, Restituições e ressarcimentos RECEITAS DE CAPITAL (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V+VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais PREVISÃO INICIAL (a) 5.878.700,00 4.578.700,00 4.578.700,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 5.878.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.878.700,00 0,00 5.878.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVISÃO ATUALIZADA (b) 5.878.700,00 4.578.700,00 4.578.700,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 5.878.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.878.700,00 0,00 5.878.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS REALIZADAS (c) 5.072.385,79 4.802.796,50 4.802.796,50 20.544,23 20.544,23 249.045,06 249.045,06 0,00 5.072.385,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.072.385,79 0,00 5.072.385,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO d = (c-b) -806.314,21 224.096,50 224.096,50 -1.279.455,77 -1.279.455,77 249.045,06 249.045,06 0,00 -806.314,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -806.314,21 0,00 -806.314,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA DIRETOR GERAL 273.310.672-49 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024) Pág.: 2 de 3 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES (VIII) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL (IX) INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) Amortização da Dívida Interna DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DÍVIDAS Amortização da Dívida Externa DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DÍVIDAS SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) SUPERÁVIT (XIV) TOTAL (XV)=(XIII + XIV) RESERVA DO RPPS DOTACAO INICIAL (e) 2.751.100,00 2.300.100,00 0,00 451.000,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 2.707.600,00 5.878.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.878.700,00 0,00 5.878.700,00 0,00 DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) 3.043.031,00 2.604.600,00 71,00 438.360,00 423.100,00 420.000,00 0,00 3.100,00 2.412.569,00 5.878.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.878.700,00 0,00 5.878.700,00 0,00 DESPESAS EMPENHADAS (g) 2.915.513,00 2.591.489,31 70,11 323.953,58 3.082,80 0,00 0,00 3.082,80 0,00 2.918.595,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.918.595,80 2.153.789,99 5.072.385,79 0,00 DESPESAS LIQUIDADAS (h) 2.906.513,00 2.591.489,31 70,11 314.953,58 3.082,80 0,00 0,00 3.082,80 0,00 2.909.595,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.909.595,80 0,00 2.909.595,80 0,00 DESPESAS PAGAS (i) 2.896.253,72 2.581.230,03 70,11 314.953,58 3.082,80 0,00 0,00 3.082,80 0,00 2.899.336,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.899.336,52 0,00 2.899.336,52 0,00 SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) 127.518,00 13.110,69 0,89 114.406,42 420.017,20 420.000,00 0,00 17,20 2.412.569,00 2.960.104,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.960.104,20 0,00 2.960.104,20 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 LIQUIDADOS (c) 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 PAGOS (d) 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 CANCELADOS (e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO (f)=(a+b-d-e) 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) 3.159,37 3.159,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.159,37 EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) 10.259,28 10.259,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.259,28 PAGOS (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CANCELADOS (d) 3.159,37 3.159,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.159,37 SALDO (e)=(a+b-c-d) 10.259,28 10.259,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.259,28 ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA DIRETOR GERAL 273.310.672-49 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício de 2024 ANEXO A DEZEMBRO(31/12/2024) PREVISÃO RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITAS REALIZADAS (c) Pág.: 3 de 3 SALDO d = (c-b) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES 7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA) RECEITAS DE CAPITAL ANEXO B 2.379.300,00 2.379.300,00 2.379.300,00 0,00 2.379.300,00 2.379.300,00 2.379.300,00 0,00 2.290.400,96 2.290.400,96 2.290.400,96 0,00 -88.899,04 -88.899,04 -88.899,04 0,00 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS DOTACAO INICIAL (e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EMPENHADAS (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS LIQUIDADAS (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PAGAS (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA DIRETOR GERAL 273.310.672-49 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1