FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR 14720662/0001-40 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 1 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 25 02/02/2026 02/02/2026 0,00 0,00 477,21 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 477,21 0,00 8 477,21 0,00 341 40000 ENERGIA 477,21 477,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 26 02/02/2026 02/02/2026 0,00 0,00 4.096,81 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE BERURI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 6 4.096,81 0,00 4.096,81 0,00 9003 237 282 IRRF 4.096,81 4.096,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 27 02/02/2026 02/02/2026 0,00 0,00 3.452,26 Liquidada Favorecido: ODILON PICANCO JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 14 3.452,26 0,00 7 3.452,26 0,00 341 40000 ALUG 3.452,26 3.452,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 28 02/02/2026 02/02/2026 0,00 0,00 860,00 Liquidada Favorecido: ARI DE OLIVEIRA PICANÇO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 15 860,00 0,00 5 860,00 0,00 341 40000 DIARIA 860,00 860,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 29 02/02/2026 02/02/2026 0,00 0,00 572,00 Liquidada Favorecido: MURILO VINICIUS SIMOES PICANÇO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 16 572,00 0,00 5 572,00 0,00 341 40000 DIARIA 572,00 572,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 30 02/02/2026 02/02/2026 0,00 0,00 304,64 Liquidada Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 20 304,64 0,00 304,64 0,00 8002 341 40000 304,64 304,64 Anulado Valor Pago FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR 14720662/0001-40 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 2 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 31 02/02/2026 02/02/2026 0,00 0,00 4.435,00 Liquidada Favorecido: BERURI TELECOM LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 18 4.435,00 0,00 8 4.435,00 0,00 341 40000 4.435,00 4.435,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 32 11/02/2026 11/02/2026 0,00 0,00 23.312,90 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 7 23.312,90 0,00 23.312,90 0,00 9009 237 282 121187 23.312,90 23.312,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 33 13/02/2026 13/02/2026 0,00 3.645,16 18.054,84 Liquidada Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 23 21.700,00 3.645,16 3 21.700,00 3.645,16 341 40000 FOPAG 18.054,84 18.054,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 34 13/02/2026 13/02/2026 0,00 0,00 866,67 Liquidada Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 24 866,67 0,00 3 866,67 0,00 341 40000 FOPAG 866,67 866,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 35 13/02/2026 13/02/2026 0,00 0,00 866,67 Liquidada Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 25 866,67 0,00 3 866,67 0,00 341 40000 FOPAG 866,67 866,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 36 23/02/2026 23/02/2026 0,00 0,00 860,00 Liquidada Favorecido: ARI DE OLIVEIRA PICANÇO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 29 860,00 0,00 5 860,00 0,00 341 40000 DIARIA 860,00 860,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR 14720662/0001-40 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 3 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 3 37 23/02/2026 23/02/2026 0,00 0,00 572,00 Liquidada Favorecido: CAROLINI PINHEIRO VASCONCELOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 30 572,00 0,00 5 572,00 0,00 341 40000 DIARIA 572,00 572,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 38 23/02/2026 23/02/2026 0,00 2.298,13 34.857,75 Liquidada Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 26 37.155,88 2.298,13 17 37.155,88 2.298,13 237 282 FOPAG 34.857,75 34.857,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 39 23/02/2026 23/02/2026 0,00 25.999,76 223.055,21 Liquidada Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 27 249.054,97 25.999,76 16 249.054,97 25.999,76 237 282 FOPAG 223.055,21 223.055,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 40 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 545,61 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 545,61 0,00 8 545,61 0,00 341 40000 ENERGIA 545,61 545,61 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 41 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 4.435,00 Liquidada Favorecido: BERURI TELECOM LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 20 4.435,00 0,00 8 4.435,00 0,00 341 40000 INTER 4.435,00 4.435,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 42 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 4.579,00 Liquidada Favorecido: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 124 4.579,00 0,00 4.579,00 0,00 8002 341 40000 LEMA 4.579,00 4.579,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 43 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 8.500,00 Liquidada FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR 14720662/0001-40 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 4 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 4 Favorecido: FRED FIGUEIREDO CESAR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 19 8.500,00 0,00 7 8.500,00 0,00 341 40000 8.500,00 8.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 44 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 572,00 Liquidada Favorecido: ANDRÉ SANTOS DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 31 572,00 0,00 5 572,00 0,00 341 40000 DIARIA 572,00 572,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 45 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 3.452,26 Liquidada Favorecido: ODILON PICANCO JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 17 3.452,26 0,00 7 3.452,26 0,00 341 40000 ALUG 3.452,26 3.452,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 46 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 1.100,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 108 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 8002 341 40000 ANC 1.100,00 1.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 47 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 2.938,00 Liquidada Favorecido: J G R SIMOES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 79 2.938,00 0,00 2.938,00 0,00 8002 341 40000 2.938,00 2.938,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 48 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 6.000,00 Liquidada Favorecido: R&M SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 68 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 8002 341 40000 6.000,00 6.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 49 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR 14720662/0001-40 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 5 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 26 580,00 0,00 580,00 0,00 8002 341 40000 580,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 50 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 3.662,00 Liquidada Favorecido: BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 19 3.662,00 0,00 3.662,00 0,00 8002 341 40000 3.662,00 3.662,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 51 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 2.256,00 Liquidada Favorecido: RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 24 2.256,00 0,00 2.256,00 0,00 8002 341 40000 2.256,00 2.256,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 52 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 8.157,00 Liquidada Favorecido: RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 21 8.157,00 0,00 8 8.157,00 0,00 341 40000 8.157,00 8.157,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 53 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 616,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 1 616,50 0,00 20 616,50 0,00 237 282 DARF 616,50 616,50 Descontos Bruto Líquido Total Geral 31.943,05 395.980,38 364.037,33