Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	477,21	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	477,21	0,00	8	341	40000	ENERGIA	477,21		
		477,21	0,00				
477,21		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	4.096,81	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE BERURI

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	6	4.096,81	0,00	9003	237	282	IRRF	4.096,81	
		4.096,81	0,00					4.096,81	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	3.452,26	Liquidada	
Favorecido:	ODILON PICANCO JUNIOR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	14	3.452,26	0,00	7	341	40000	ALUG	3.452,26	
		3.452,26	0,00				3.452,26	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	860,00	Liquidada	
Favorecido:	ARI DE OLIVEIRA PICANÇO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	15	860,00	0,00	5	341	40000	DIARIA	860,00		
		860,00	0,00				
860,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	572,00	Liquidada	
Favorecido:	MURILO VINICIUS SIMOES PICANÇO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	16	572,00	0,00	5	341	40000	DIARIA	572,00		
		572,00	0,00				
572,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	304,64	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	20

304,64	0,00
304,64	0,00

8002

341	40000	304,64
304,64

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
31
Favorecido:	02/02/2026
BERURI	02/02/2026
TELECOM LTDA	0,00	0,00	4.435,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	18	4.435,00	0,00	8	341	40000	4.435,00	
		4.435,00	0,00				4.435,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	23.312,90	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	7	23.312,90	0,00	9009	237	282	121187	23.312,90		
		23.312,90	0,00					23.312,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33	13/02/2026	13/02/2026	0,00	3.645,16	18.054,84	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	23	21.700,00	3.645,16	3	341	40000	FOPAG	18.054,84		
		21.700,00	3.645,16				
18.054,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	866,67	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	24	866,67	0,00	3	341	40000	FOPAG	866,67		
		866,67	0,00				
866,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	866,67	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	25	866,67	0,00	3	341	40000	FOPAG	866,67		
		866,67	0,00				
866,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	860,00	Liquidada	
Favorecido:	ARI DE OLIVEIRA PICANÇO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	29	860,00	0,00	5	341	40000	DIARIA	860,00		
	860,00	0,00				
860,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

37	23/02/2026

23/02/2026

0,00

0,00

572,00

Liquidada

Favorecido:	CAROLINI PINHEIRO VASCONCELOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	30	572,00	0,00	5	341	40000	DIARIA	572,00		
		572,00	0,00				
572,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
38	23/02/2026	23/02/2026	0,00	2.298,13	34.857,75	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	26	37.155,88	2.298,13	17	237	282	FOPAG	34.857,75		
		37.155,88	2.298,13				
34.857,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39	23/02/2026	23/02/2026	0,00	25.999,76	223.055,21	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	27	249.054,97	25.999,76	16	237	282	FOPAG	223.055,21		
		249.054,97	25.999,76				
223.055,21		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
40	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	545,61	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	13	545,61	0,00	8	341	40000	ENERGIA	545,61		
		545,61	0,00				
545,61		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41
Favorecido:	27/02/2026
BERURI	27/02/2026
TELECOM LTDA	0,00	0,00	4.435,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	20	4.435,00	0,00	8	341	40000	INTER	4.435,00		
		4.435,00	0,00				
4.435,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	4.579,00	Liquidada	
Favorecido:	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	124	4.579,00	0,00	8002	341	40000	LEMA	4.579,00		
		4.579,00	0,00					4.579,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	8.500,00	Liquidada	

Favorecido:

FRED FIGUEIREDO CESAR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	19	8.500,00	0,00	7	341	40000	8.500,00	
		8.500,00	0,00				8.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
44
Favorecido:	27/02/2026
ANDRÉ	27/02/2026
SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	572,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	31	572,00	0,00	5	341	40000	DIARIA	572,00		
		572,00	0,00				
572,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	3.452,26	Liquidada	
Favorecido:	ODILON PICANCO JUNIOR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	17	3.452,26	0,00	7	341	40000	ALUG	3.452,26		
		3.452,26	0,00				
3.452,26		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	108	1.100,00	0,00	8002	341	40000	ANC	1.100,00	
		1.100,00	0,00					1.100,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	2.938,00	Liquidada	
Favorecido:	J G R SIMOES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	79	2.938,00	0,00	8002	341	40000	2.938,00	
		2.938,00	0,00				2.938,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	R&M SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	68	6.000,00	0,00	8002	341	40000	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	26	580,00	0,00	8002	341	40000		580,00	
		580,00	0,00					580,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	3.662,00	Liquidada	
Favorecido:	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	19	3.662,00	0,00	8002	341	40000		3.662,00	
		3.662,00	0,00					3.662,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
51	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	2.256,00	Liquidada	
Favorecido:	RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	24	2.256,00	0,00	8002	341	40000		2.256,00	
		2.256,00	0,00					2.256,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
52	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	8.157,00	Liquidada	
Favorecido:	RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	21	8.157,00	0,00	8	341	40000		8.157,00	
		8.157,00	0,00					8.157,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
53	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	616,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	1	616,50	0,00	20	237	282	DARF	616,50	
		616,50	0,00					616,50	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

31.943,05

395.980,38

364.037,33