FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR 14720662/0001-40 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 1 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1 02/01/2026 02/01/2026 0,00 0,00 10.797,68 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE BERURI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 1 10.797,68 0,00 10.797,68 0,00 9003 237 282 42 10.797,68 10.797,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2 05/01/2026 05/01/2026 0,00 0,00 680,89 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE BERURI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2 680,89 0,00 680,89 0,00 9003 237 282 43 680,89 680,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3 06/01/2026 06/01/2026 0,00 0,00 572,00 Liquidada Favorecido: MURILO VINICIUS SIMOES PICANÇO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 2 572,00 0,00 5 572,00 0,00 341 40000 DIÁRIA 572,00 572,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 4 06/01/2026 06/01/2026 0,00 0,00 572,00 Liquidada Favorecido: DAIRA DE OLIVEIRA DIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 3 572,00 0,00 5 572,00 0,00 341 40000 DIARIA 572,00 572,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 5 09/01/2026 09/01/2026 0,00 0,00 8.295,68 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 8.295,68 0,00 8.295,68 0,00 9009 237 282 CONSG 8.295,68 8.295,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 6 12/01/2026 12/01/2026 0,00 0,00 304,64 Liquidada Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 20 304,64 0,00 304,64 0,00 8002 341 40000 FIORILLI 304,64 304,64 Anulado Valor Pago FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR 14720662/0001-40 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 2 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 7 12/01/2026 12/01/2026 0,00 0,00 14.562,22 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 5 14.562,22 0,00 14.562,22 0,00 9009 237 282 COMSG 14.562,22 14.562,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 8 13/01/2026 13/01/2026 0,00 2.536,41 19.145,16 Liquidada Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 4 21.681,57 2.536,41 3 21.681,57 2.536,41 341 40000 FOPAG 19.145,16 19.145,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 9 15/01/2026 15/01/2026 0,00 0,00 572,00 Liquidada Favorecido: ANDRÉ SANTOS DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 6 572,00 0,00 5 572,00 0,00 341 40000 DIARIA 572,00 572,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 10 23/01/2026 23/01/2026 0,00 24.845,28 219.460,47 Liquidada Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 5 244.305,75 24.845,28 16 244.305,75 24.845,28 237 282 FOPAG 219.460,47 219.460,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 11 23/01/2026 23/01/2026 0,00 2.298,13 34.857,75 Liquidada Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 7 37.155,88 2.298,13 17 37.155,88 2.298,13 237 282 FOPAG 34.857,75 34.857,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 12 27/01/2026 27/01/2026 0,00 0,00 572,00 Liquidada Favorecido: CAROLINI PINHEIRO VASCONCELOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 9 572,00 0,00 5 572,00 0,00 341 40000 DIARIA 572,00 572,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR 14720662/0001-40 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 3 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 3 13 27/01/2026 27/01/2026 0,00 0,00 715,00 Liquidada Favorecido: ANDRÉ SANTOS DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 10 715,00 0,00 5 715,00 0,00 341 40000 DIARIA 715,00 715,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 14 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 2.938,00 Liquidada Favorecido: J G R SIMOES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 79 2.938,00 0,00 2.938,00 0,00 8002 341 40000 JGR 2.938,00 2.938,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 15 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 8.157,00 Liquidada Favorecido: RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 17 8.157,00 0,00 8.157,00 0,00 8002 341 40000 RM SOL 8.157,00 8.157,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 16 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 6.000,00 Liquidada Favorecido: R&M SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 68 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 8002 341 40000 R&M GESTAO 6.000,00 6.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 17 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 4.579,00 Liquidada Favorecido: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 124 4.579,00 0,00 4.579,00 0,00 8002 341 40000 MATIAS 4.579,00 4.579,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 18 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 1.100,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 108 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 8002 341 40000 ANC 1.100,00 1.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 19 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 580,00 Liquidada FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR 14720662/0001-40 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 4 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 4 Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 26 580,00 0,00 580,00 0,00 8002 341 40000 ANC 580,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 20 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 3.662,00 Liquidada Favorecido: BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 19 3.662,00 0,00 3.662,00 0,00 8002 341 40000 BRASILIS 3.662,00 3.662,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 21 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 2.256,00 Liquidada Favorecido: RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 24 2.256,00 0,00 2.256,00 0,00 8002 341 40000 RM 2.256,00 2.256,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 22 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 8.500,00 Liquidada Favorecido: FRED FIGUEIREDO CESAR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 8 8.500,00 0,00 7 8.500,00 0,00 341 40000 FRED 8.500,00 8.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 23 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 4.435,00 Liquidada Favorecido: DAIRA DE OLIVEIRA DIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 4.435,00 0,00 4.435,00 0,00 9006 341 40000 FOPAG 4.435,00 4.435,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 24 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 610,54 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 1 610,54 0,00 20 610,54 0,00 237 282 PASEP 610,54 610,54 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR 14720662/0001-40 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 5 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 5 Descontos Bruto Líquido Total Geral 29.679,82 383.604,85 353.925,03