Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	10.797,68	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE BERURI

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1	10.797,68	0,00	9003	237	282	42	10.797,68	
		10.797,68	0,00					10.797,68	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	680,89	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE BERURI

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2	680,89	0,00	9003	237	282	43	680,89	
		680,89	0,00					680,89	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3	06/01/2026	06/01/2026	0,00	0,00	572,00	Liquidada	
Favorecido:	MURILO VINICIUS SIMOES PICANÇO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	2	572,00	0,00	5	341	40000	DIÁRIA	572,00		
		572,00	0,00				
572,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4	06/01/2026	06/01/2026	0,00	0,00	572,00	Liquidada	
Favorecido:	DAIRA DE OLIVEIRA DIAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	3	572,00	0,00	5	341	40000	DIARIA	572,00		
		572,00	0,00				
572,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	8.295,68	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4	8.295,68	0,00	9009	237	282	CONSG	8.295,68		
		8.295,68	0,00					8.295,68		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	304,64	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	20	304,64	0,00	8002	341	40000	FIORILLI	304,64	
		304,64	0,00					304,64	

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
7	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	14.562,22	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	5	14.562,22	0,00	9009	237	282	COMSG	14.562,22		
		14.562,22	0,00					14.562,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8	13/01/2026	13/01/2026	0,00	2.536,41	19.145,16	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	4	21.681,57	2.536,41	3	341	40000	FOPAG	19.145,16		
		21.681,57	2.536,41				
19.145,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9
Favorecido:	15/01/2026
ANDRÉ	15/01/2026
SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	572,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	6	572,00	0,00	5	341	40000	DIARIA	572,00		
		572,00	0,00				
572,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10	23/01/2026	23/01/2026	0,00	24.845,28	219.460,47	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	5	244.305,75	24.845,28	16	237	282	FOPAG	219.460,47		
		244.305,75	24.845,28				
219.460,47		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11	23/01/2026	23/01/2026	0,00	2.298,13	34.857,75	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	7	37.155,88	2.298,13	17	237	282	FOPAG	34.857,75		
		37.155,88	2.298,13				
34.857,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
12	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	572,00	Liquidada	
Favorecido:	CAROLINI PINHEIRO VASCONCELOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	9	572,00	0,00	5	341	40000	DIARIA	572,00		
	572,00	0,00				
572,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

13	27/01/2026

27/01/2026

0,00

0,00

715,00

Liquidada

Favorecido:	ANDRÉ SANTOS DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	10	715,00	0,00	5	341	40000	DIARIA	715,00		
		715,00	0,00				
715,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	2.938,00	Liquidada	
Favorecido:	J G R SIMOES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	79	2.938,00	0,00	8002	341	40000	JGR	2.938,00	
		2.938,00	0,00					2.938,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	8.157,00	Liquidada	
Favorecido:	RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	17	8.157,00	0,00	8002	341	40000	RM SOL	8.157,00		
		8.157,00	0,00					8.157,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	R&M SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	68	6.000,00	0,00	8002	341	40000	R&M GESTAO 6.000,00	
		6.000,00	0,00				
6.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	4.579,00	Liquidada	
Favorecido:	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	124	4.579,00	0,00	8002	341	40000	MATIAS	4.579,00		
		4.579,00	0,00					4.579,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	108	1.100,00	0,00	8002	341	40000	ANC	1.100,00	
		1.100,00	0,00					1.100,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	580,00	Liquidada	

Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	26	580,00	0,00	8002	341	40000	ANC	580,00	
		580,00	0,00					580,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	3.662,00	Liquidada	
Favorecido:	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	19	3.662,00	0,00	8002	341	40000	BRASILIS	3.662,00		
		3.662,00	0,00					3.662,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	2.256,00	Liquidada	
Favorecido:	RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	24	2.256,00	0,00	8002	341	40000	RM	2.256,00	
		2.256,00	0,00					2.256,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	8.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FRED FIGUEIREDO CESAR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	8	8.500,00	0,00	7	341	40000	FRED	8.500,00	
		8.500,00	0,00				8.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	4.435,00	Liquidada	
Favorecido:	DAIRA DE OLIVEIRA DIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3	4.435,00	0,00	9006	341	40000	FOPAG	4.435,00		
		4.435,00	0,00					4.435,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	610,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	1	610,54	0,00	20	237	282	PASEP	610,54		
		610,54	0,00				
610,54		

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

29.679,82

383.604,85

353.925,03