Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
162	04/08/2025	04/08/2025	0,00	0,00	6.473,82	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE BERURI

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	14

6.473,82	0,00
6.473,82	0,00

9003

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
163	05/08/2025	05/08/2025	0,00	15,36	304,64	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	20	320,00	15,36	8	237	01	33	304,64		
		320,00	15,36				
304,64		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
164	05/08/2025	05/08/2025	0,00	0,00	258,98	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	258,98	0,00	8	237	01	34	258,98		
		258,98	0,00				
258,98		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
165	06/08/2025	06/08/2025	0,00	0,00	645,00	Liquidada	
Favorecido:	ARI DE OLIVEIRA PICANÇO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	87	645,00	0,00	5	237	01	023020	645,00		
		645,00	0,00				
645,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
166	14/08/2025	14/08/2025	0,00	2.736,85	16.493,38	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	88	19.230,23	2.736,85	3	237	01	FOPAG	16.493,38		
		19.230,23	2.736,85				
16.493,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
167	15/08/2025	15/08/2025	0,00	0,00	8.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FRED FIGUEIREDO CESAR

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	14

8.500,00	0,00	7
8.500,00	0,00

237	01	723036	8.500,00
8.500,00

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
168	25/08/2025	25/08/2025	0,00	17.553,82	169.685,42	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	89	187.239,24	17.553,82	12	237	01	FOPAG	169.685,42	
		187.239,24	17.553,82				169.685,42	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
169	25/08/2025	25/08/2025	0,00	1.515,08	30.437,95	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	90	31.953,03	1.515,08	13	237	01	FOPAG	30.437,95	
		31.953,03	1.515,08				30.437,95	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
170
Favorecido:	26/08/2025
BERURI	26/08/2025
TELECOM LTDA	0,00	0,00	4.435,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	16	4.435,00	0,00	8	237	01	232092	4.435,00	
		4.435,00	0,00				4.435,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
171	26/08/2025	26/08/2025	0,00	0,00	2.938,00	Liquidada	
Favorecido:	J G R SIMOES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	79	2.938,00	0,00	8	237	01	023642	2.938,00	
		2.938,00	0,00				2.938,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
172	27/08/2025	27/08/2025	0,00	0,00	5.867,20	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE BERURI

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	15	5.867,20	0,00	9003	237	01	36	5.867,20	
		5.867,20	0,00					5.867,20	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
173	27/08/2025	27/08/2025	0,00	15,36	304,64	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	20	320,00	15,36	8	237	01	35	304,64	
		320,00	15,36					304,64	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

174

27/08/2025

27/08/2025

0,00

0,00

1.518,00

Liquidada

Favorecido:	ONEZIA MARLENE BENTES DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	16	1.518,00	0,00	9008	237	01	836069	1.518,00		
		1.518,00	0,00					1.518,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
175	27/08/2025	27/08/2025	0,00	0,00	8.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FRED FIGUEIREDO CESAR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	14	8.500,00	0,00	7	237	01	913552	8.500,00		
		8.500,00	0,00				
8.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
176	27/08/2025	27/08/2025	0,00	0,00	3.662,00	Liquidada	
Favorecido:	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	19	3.662,00	0,00	8	237	01	913606	3.662,00		
		3.662,00	0,00				
3.662,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
177	27/08/2025	27/08/2025	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	R&M SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	68	6.000,00	0,00	8	237	01	931100	6.000,00		
		6.000,00	0,00				
6.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
178	27/08/2025	27/08/2025	0,00	0,00	8.157,00	Liquidada	
Favorecido:	RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	17	8.157,00	0,00	8	237	01	422861	8.157,00		
		8.157,00	0,00				
8.157,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
179	27/08/2025	27/08/2025	0,00	0,00	2.256,00	Liquidada	
Favorecido:	RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	24	2.256,00	0,00	8	237	01	422862	2.256,00		
		2.256,00	0,00				
2.256,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
180	27/08/2025	27/08/2025	0,00	0,00	3.452,26	Liquidada	

Favorecido:

ODILON PICANCO JUNIOR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	15	3.452,26	0,00	7	237	01	023860	3.452,26	
		3.452,26	0,00				3.452,26	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
181	28/08/2025	28/08/2025	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	26	580,00	0,00	8	237	01	422427	580,00		
		580,00	0,00				
580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
182	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	1.569,77	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	88	1.569,77	0,00	3	237	01	FOPAG	1.569,77		
		1.569,77	0,00				
1.569,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
183	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	530,58	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	91	530,58	0,00	16	237	01	254346	530,58		
		530,58	0,00				
530,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
184	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	530,58	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	92	530,58	0,00	16	237	01	255123	530,58		
		530,58	0,00				
530,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
185	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	530,58	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	93	530,58	0,00	16	237	01	255437	530,58		
		530,58	0,00				
530,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
186	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	525,04	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	94	525,04	0,00	16	237	01	256081	525,04	
		525,04	0,00					525,04	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
187	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	525,04	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	95	525,04	0,00	16	237	01	256359	525,04	
		525,04	0,00					525,04	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
188	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	580,08	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	6	580,08	0,00	16	237	01	840241	580,08	
		580,08	0,00					580,08	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

21.836,47

307.097,43

285.260,96