Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
132	02/07/2025	02/07/2025	0,00	0,00	10.004,70	Liquidada	
Favorecido:	A. P. DO NASCIMENTO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	42	10.004,70	0,00	6					
		10.004,70	0,00						
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
133	02/07/2025	02/07/2025	0,00	0,00	10.636,60	Liquidada	
Favorecido:	A. P. DO NASCIMENTO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	43	10.636,60	0,00	6	237	01	679144	10.636,60		
		10.636,60	0,00				
10.636,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
134	02/07/2025	02/07/2025	0,00	0,00	6.473,82	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE BERURI

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	11	6.473,82	0,00	9003	237	01	023876	6.473,82		
		6.473,82	0,00					6.473,82		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
135	07/07/2025	07/07/2025	0,00	0,00	241,21	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	241,21	0,00	8	237	01	29	241,21		
		241,21	0,00				
241,21		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
136	07/07/2025	07/07/2025	0,00	0,00	264,43	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	264,43	0,00	8	237	01	30	264,43		
		264,43	0,00				
264,43		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
137	07/07/2025	07/07/2025	0,00	0,00	265,41	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	265,41	0,00	8	237	01	31	265,41		
		265,41	0,00				
265,41		

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
138	09/07/2025	09/07/2025	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	R&M SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	68	6.000,00	0,00	8	237	01	558896	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
139	14/07/2025	14/07/2025	0,00	2.606,62	16.493,38	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	77	19.100,00	2.606,62	3	237	01	FOPAG	16.493,38	
		19.100,00	2.606,62				16.493,38	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
140	14/07/2025	14/07/2025	0,00	0,00	860,00	Liquidada	
Favorecido:	ARI DE OLIVEIRA PICANÇO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	78	860,00	0,00	5	237	01	023339	860,00		
		860,00	0,00				
860,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
141	17/07/2025	17/07/2025	0,00	0,00	250,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	80	250,00	0,00	8	237	01	302197	250,00		
		250,00	0,00				
250,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
142	17/07/2025	17/07/2025	0,00	0,00	416,04	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	81	416,04	0,00	8	237	01	306367	416,04		
		416,04	0,00				
416,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
143	17/07/2025	17/07/2025	0,00	0,00	1.402,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	12	1.402,50	0,00	9002	237	01	306367	1.402,50	
		1.402,50	0,00					1.402,50	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

144

17/07/2025

17/07/2025

0,00

0,00

1.775,90

Liquidada

Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	13	1.775,90	0,00	9002	237	01	309719	1.775,90		
		1.775,90	0,00					1.775,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
145	17/07/2025	17/07/2025	0,00	0,00	3.915,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	1	3.915,50	0,00	4	237	01	309719	3.915,50		
		3.915,50	0,00				
3.915,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
146	17/07/2025	17/07/2025	0,00	0,00	3.095,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	1	3.095,50	0,00	4	237	01	306367	3.095,50		
		3.095,50	0,00				
3.095,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
147
Favorecido:	24/07/2025
ANDRÉ	24/07/2025
SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	572,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	84	572,00	0,00	5	237	01	023606	572,00		
		572,00	0,00				
572,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
148	24/07/2025	24/07/2025	0,00	0,00	572,00	Liquidada	
Favorecido:	MURILO VINICIUS SIMOES PICANÇO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	85	572,00	0,00	5	237	01	376166	572,00		
		572,00	0,00				
572,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
149	25/07/2025	25/07/2025	0,00	18.160,44	171.179,11	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	82	189.339,55	18.160,44	12	237	01	FOPAG	171.179,11		
		189.339,55	18.160,44				
171.179,11		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
150	25/07/2025	25/07/2025	0,00	1.515,08	30.437,95	Liquidada	

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	83	31.953,03	1.515,08	13	237	01	FOPAG	30.437,95	
		31.953,03	1.515,08				30.437,95	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
151	25/07/2025	25/07/2025	0,00	0,00	645,00	Liquidada	
Favorecido:	ARI DE OLIVEIRA PICANÇO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	86	645,00	0,00	5	237	01	023955	645,00		
		645,00	0,00				
645,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
152	28/07/2025	28/07/2025	0,00	0,00	2.938,00	Liquidada	
Favorecido:	J G R SIMOES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	79	2.938,00	0,00	8	237	01	023488	2.938,00		
		2.938,00	0,00				
2.938,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
153
Favorecido:	29/07/2025
BERURI	29/07/2025
TELECOM LTDA	0,00	0,00	4.435,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	16	4.435,00	0,00	8	237	01	830523	4.435,00		
		4.435,00	0,00				
4.435,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
154	29/07/2025	29/07/2025	0,00	0,00	3.662,00	Liquidada	
Favorecido:	J G R SIMOES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	79	3.662,00	0,00	8	237	01	016107	3.662,00		
		3.662,00	0,00				
3.662,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
155	29/07/2025	29/07/2025	0,00	0,00	8.157,00	Liquidada	
Favorecido:	RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	17	8.157,00	0,00	8	237	01	422346	8.157,00		
		8.157,00	0,00				
8.157,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
156	29/07/2025	29/07/2025	0,00	0,00	2.256,00	Liquidada	
Favorecido:	RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
157	29/07/2025	29/07/2025	0,00	0,00	3.452,26	Liquidada	
Favorecido:	ODILON PICANCO JUNIOR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	15	3.452,26	0,00	7	237	01	023899	3.452,26	
		3.452,26	0,00				3.452,26	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
158	31/07/2025	31/07/2025	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	82	1.518,00	0,00	12	237	01	FOPAG	1.518,00	
		1.518,00	0,00				1.518,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
159	31/07/2025	31/07/2025	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	R&M SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	68	6.000,00	0,00	8	237	01	059639	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
160	31/07/2025	31/07/2025	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	26	580,00	0,00	8	237	01	422467	580,00		
		580,00	0,00				
580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
161	31/07/2025	31/07/2025	0,00	0,00	573,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	6	573,50	0,00	16	237	01	840212	573,50		
		573,50	0,00				
573,50		

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

22.282,14

321.354,95

299.072,81

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	24	2.256,00	0,00	8	237	01	422347	2.256,00	
		2.256,00	0,00				2.256,00