14720662/0001-40	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025	Pá9ina 1
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
109		03/06/2025	03/06/2025		0,00		0,00	645,00	Liquidada	
Favorecido:	ARI DE OLIVEIRA PICANÇO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	67		645,00	0,00	5						
			645,00	0,00							
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
110		04/06/2025	04/06/2025		0,00		0,00	13.043,13	Liquidada	
Favorecido:	MUNICÍPIO DE BERURI							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	10		13.043,13	0,00	9003		237	01	023287	13.043,13	
			13.043,13	0,00						13.043,13	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
111		16/06/2025	16/06/2025		0,00	2.606,62	13.016,61	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	69		15.623,23	2.606,62	3		237	01	FOPAG	13.016,61	
			15.623,23	2.606,62						13.016,61	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
112		17/06/2025	17/06/2025		0,00		15,36	304,64	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	20		320,00	15,36	8		237	01		304,64	
			320,00	15,36						304,64	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
113		17/06/2025	17/06/2025		0,00		15,36	304,64	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	20		320,00	15,36	8		237	01		304,64	
			320,00	15,36						304,64	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
114		17/06/2025	17/06/2025		0,00		15,36	304,64	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	20		320,00	15,36	8		237	01		304,64	
			320,00	15,36						304,64	
Anulado
Valor Pago

14720662/0001-40	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025	Página 2	
Ordem	DtLan	DtPag	Desconto	Situação	
115	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	R&M SOLUCOES E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA				
Tipo	Numero	Valor	Desconto Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
GL	64		6.000,00 0,00 8		237	01	057417	6.000,00	
		6.000,00 0,00				6.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
116	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	3.476,77	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	69		3.476,77	0,00	3		237	01	FOPAG	3.476,77	
		3.476,77	0,00				3.476,77	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
117	25/06/2025	25/06/2025	0,00	5.326,43	183.377,41	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	70		188.703,84	5.326,43	12		237	01	FOPAG	183.377,41	
		188.703,84	5.326,43				183.377,41	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
118	25/06/2025	25/06/2025	0,00	316,67	31.636,36	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	71		31.953,03	316,67	13		237	01	FOPAG	31.636,36	
		31.953,03	316,67				31.636,36	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
119	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	8.433,33	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO					
Tipo	Numero	Valor	Desconto Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	72		8.433,33	0,00	3		237	01	13°SALARIO 8.433,33	
		8.433,33	0,00				8.433,33	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
120	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	14.624,41	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO					
Tipo	Numero	Valor	Desconto Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	73		14.624,41	0,00	13		237	01	13°SALARIO 14.624,41	
		14.624,41	0,00				14.624,41	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	

14720662/0001-40	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025	Pá9ina 3
121	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	92.963,23	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	74		92.963,23	0,00	12		237	01	13° SALARIO 92.963,23	
			92.963,23	0,00						92.963,23	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
122		27/06/2025	27/06/2025		0,00		0,00	2.749,00	Liquidada	
Favorecido:	MEGATECH PRODUCOES, TRANSPORTE E AGENCIAMENTO LTD			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	76		2.749,00	0,00	11		237	01	616428	2.749,00	
			2.749,00	0,00						2.749,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
123		27/06/2025	27/06/2025		0,00		0,00	29.906,86	Liquidada	
Favorecido:	MEGATECH PRODUCOES, TRANSPORTE E AGENCIAMENTO LTD			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	75		29.906,86	0,00	11		237	01	616428	29.906,86	
			29.906,86	0,00						29.906,86	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
124		27/06/2025	27/06/2025		0,00		0,00	8.157,00	Liquidada	
Favorecido:	RM SOLUCOES CONTÁBEIS LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	17		8.157,00	0,00	8		237	01	422420	8.157,00	
			8.157,00	0,00						8.157,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
125		27/06/2025	27/06/2025		0,00		0,00	8.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FRED FIGUEIREDO CESAR							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	14		8.500,00	0,00	7		237	01	589454	8.500,00	
			8.500,00	0,00						8.500,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
126		27/06/2025	27/06/2025		0,00		0,00	3.452,26	Liquidada	
Favorecido:	ODILON PICANCO JUNIOR							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	15		3.452,26	0,00	7		237	01	023280	3.452,26	
			3.452,26	0,00						3.452,26	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
127		27/06/2025	27/06/2025		0,00		0,00	4.435,00	Liquidada	

14720662/0001-40	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
	PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025	Página 4	
Favorecido:	BERURI TELECOM LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
GL	16		4.435,00	0,00	8		237	01	587747	4.435,00	
			4.435,00	0,00					4.435,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
128		27/06/2025	27/06/2025		0,00	0,00	3.662,00	Liquidada	
Favorecido:	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
GL	19		3.662,00	0,00	8		237	01	591411	3.662,00	
			3.662,00	0,00					3.662,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
129		30/06/2025	30/06/2025		0,00	0,00	2.256,00	Liquidada	
Favorecido:	RM SOLUCOES CONTÁBEIS LTDA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
GL	24		2.256,00	0,00	8		237	01	422141	2.256,00	
			2.256,00	0,00					2.256,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
130		30/06/2025	30/06/2025		0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
GL	26		580,00	0,00	8		237	01	422276	580,00	
			580,00	0,00					580,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
131		30/06/2025	30/06/2025		0,00	0,00	567,85	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
GL	6		567,85	0,00	16		237	01	840181	567,85	
			567,85	0,00					567,85	
						Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					8.295,80	440.691,94	432.396,14