14720662/0001-40	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025	Pá9ina 1
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
62		02/05/2025	02/05/2025		0,00		0,00	3.662,00	Liquidada	
Favorecido:	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA- EPP					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	19	3.662,00	0,00	8						
		3.662,00	0,00							
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
63		02/05/2025	02/05/2025		0,00		0,00	860,00	Liquidada	
Favorecido:	ARI DE OLIVEIRA PICANÇO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	40	860,00 0,00	5		237	01	023515	860,00	
		860,00 0,00						860,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
64		05/05/2025	05/05/2025		0,00		0,00	572,00	Liquidada	
Favorecido:	MURILO VINÍCIUS SIMÕES PICANÇO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	41	572,00	0,00	5		237	01	376562	572,00	
		572,00	0,00						572,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
65		13/05/2025	13/05/2025		0,00		0,00	3.452,26	Liquidada	
Favorecido:	ODILON PICANCO JUNIOR							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	15	3.452,26	0,00	7		237	01		3.452,26	
		3.452,26	0,00						3.452,26	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
66		13/05/2025	13/05/2025		0,00		0,00	8.726,74	Liquidada	
Favorecido:	MUNICÍPIO DE BERURI							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	7	8.726,74	0,00	9003		237	01	IRRF	8.726,74	
		8.726,74	0,00						8.726,74	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
67		13/05/2025	13/05/2025		0,00		0,00	572,00	Liquidada	
Favorecido:	CAROLINI PINHEIRO VASCONCELOS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	46	572,00	0,00	5		237	01	023284	572,00	
		572,00	0,00						572,00	
Anulado
Valor Pago

14720662/0001-40	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025	Pá9ina 2
Ordem	DtLan	DtPag	Desconto	Situação	
68	13/05/2025	13/05/2025		0,00		0,00	572,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIZA MIRANDA BRAGANÇA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	47		572,00	0,00	5		237	01	023285	572,00	
		572,00	0,00						572,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
69	13/05/2025	13/05/2025		0,00		0,00	572,00	Liquidada	
Favorecido:	ANDRÉ SANTOS DA SILVA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	48		572,00	0,00	5		237	01	023283	572,00	
		572,00	0,00						572,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
70	13/05/2025	13/05/2025		0,00		0,00	572,00	Liquidada	
Favorecido:	MURILO VINÍCIUS SIMÕES PICANÇO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	49		572,00	0,00	5		237	01	376282	572,00	
		572,00	0,00						572,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
71	13/05/2025	13/05/2025		0,00		0,00	860,00	Liquidada	
Favorecido:	ARI DE OLIVEIRA PICANÇO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	50		860,00	0,00	5		237	01	023286	860,00	
		860,00	0,00						860,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
72	13/05/2025	13/05/2025		0,00		0,00	572,00	Liquidada	
Favorecido:	BRENNO VIDINHA DA SILVA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	51		572,00	0,00	5		237	01	023512	572,00	
		572,00	0,00						572,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
73	13/05/2025	13/05/2025		0,00		0,00	572,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCILENE NOGUEIRA BASTOS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	52		572,00	0,00	5		237	01	023518	572,00	
		572,00	0,00						572,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	

14720662/0001-40	Exercício: 2025

Página 3

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025

74	13/05/2025	13/05/2025	0,00
Favorecido:	CARLOS VANDIO GOMES DE ARAÚJO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	
OR	53	572,00	0,00	5	
		572,00	0,00		

	0,00	572,00	Liquidada	
Banco	Conta	Cheque	Valor	
237	01	023513	572,00
572,00	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	
OR	44	614,54	0,00	10	
		614,54	0,00		

Desconto	Valor Pago	Situação	
0,00	614,54	Liquidada	
Banco	Conta	Cheque	Valor	
237	01	DARF/PASEP	614,54
614,54	

Ordem

DtLan

DtPag

Anulado

Desconto

Valor Pago

Situação

80

16/05/2025	16/05/2025

0,00	2.083,39

13.016,61	Liquidada

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
75		13/05/2025	13/05/2025		0,00		0,00	572,00	Liquidada	
Favorecido:	ELOI PICANÇO DE OLIVEIRA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	54		572,00	0,00	5		237	01	023509	572,00	
			572,00	0,00						572,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
76		13/05/2025	13/05/2025		0,00		0,00	572,00	Liquidada	
Favorecido:	GIULIANE OLIVEIRA PACHECO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	55		572,00	0,00	5		237	01	023511	572,00	
			572,00	0,00						572,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
77		13/05/2025	13/05/2025		0,00		0,00	572,00	Liquidada	
Favorecido:	ABGAIR MARINHO DA SILVA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	56		572,00	0,00	5		237	01	023510	572,00	
			572,00	0,00						572,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
78		13/05/2025	13/05/2025		0,00		0,00	572,00	Liquidada	
Favorecido:	SEBASTIÃO DE OLIVEIRA PICANÇO FILHO					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	57		572,00	0,00	5		237	01	023515	572,00	
			572,00	0,00						572,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado
79	13/05/2025	13/05/2025	0,00
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

14720662/0001-40	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025	Pá9ina 4
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	58		15.100,00	2.083,39	3		237	01	FOPAG	13.016,61	
			15.100,00	2.083,39						13.016,61	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
81		17/05/2025	17/05/2025		0,00		0,00	1.402,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	8		1.402,50	0,00	9002		237	01	INSS	1.402,50	
			1.402,50	0,00						1.402,50	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
82		17/05/2025	17/05/2025		0,00		0,00	3.095,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	1		3.095,50	0,00	4		237	01	INSS	3.095,50	
			3.095,50	0,00						3.095,50	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
83		19/05/2025	19/05/2025		0,00		0,00	3.427,80	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	45		3.427,80	0,00	8		237	01	23	3.427,80	
			3.427,80	0,00						3.427,80	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
84		19/05/2025	19/05/2025		0,00		0,00	513,23	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	62		513,23	0,00	16		237	01	DARF/PASEP	513,23	
			513,23	0,00						513,23	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
85		19/05/2025	19/05/2025		0,00		0,00	507,87	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	63		507,87	0,00	16		237	01	DARF/PASEP	507,87	
			507,87	0,00						507,87	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
86		20/05/2025	20/05/2025		0,00		0,00	237,06	Liquidada	
Favorecido:
AMAZONAS ENERGIA S.A

14720662/0001-40	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
	PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025	Página 5	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	3		237,06	0,00	8		237	01	ENERGIA	237,06	
			237,06	0,00						237,06	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
87		20/05/2025	20/05/2025		0,00		0,00	261,12	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	3		261,12	0,00	8		237	01	ENERGIA	261,12	
			261,12	0,00						261,12	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
88		20/05/2025	20/05/2025		0,00		0,00	61.920,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA PAULA M PEGADO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	39		61.920,00	0,00	8		237	01	458647	61.920,00	
			61.920,00	0,00						61.920,00	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
89		20/05/2025	20/05/2025		0,00		0,00	10.112,70	Liquidada	
Favorecido:	A. P.	DO NASCIMENTO LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	42		10.112,70	0,00	6		237	01	445775	10.112,70	
			10.112,70	0,00						10.112,70	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
90		20/05/2025	20/05/2025		0,00		0,00	10.121,20	Liquidada	
Favorecido:	A. P.	DO NASCIMENTO LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	43		10.121,20	0,00	6		237	01	445755	10.121,20	
			10.121,20	0,00						10.121,20	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
91		21/05/2025	21/05/2025		0,00		0,00	1.555,36	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	9		1.555,36	0,00	9002		237	01	INSS	1.555,36	
			1.555,36	0,00						1.555,36	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
92		21/05/2025	21/05/2025		0,00		0,00	3.432,90	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	

14720662/0001-40	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
		PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025			Página 6	
ES	1	3.432,90	0,00	4		237	01	INSS	3.432,90	
		3.432,90	0,00					3.432,90	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
93		23/05/2025	23/05/2025		0,00	5.308,13	176.812,47	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	59	182.120,60	5.308,13	12		237	01	FOPAG	176.812,47	
		182.120,60	5.308,13					176.812,47	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
94		23/05/2025	23/05/2025		0,00	7.054,11	24.898,92	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	60	31.953,03	7.054,11	13		237	01	FOPAG	24.898,92	
		31.953,03	7.054,11					24.898,92	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
95		23/05/2025	23/05/2025		0,00	0,00	13.986,10	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	61	13.986,10	0,00	14		237	01	FOPAG	13.986,10	
		13.986,10	0,00					13.986,10	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
96		26/05/2025	26/05/2025		0,00	0,00	6.245,21	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	59	6.245,21	0,00	12		237	01	FOPAG	6.245,21	
		6.245,21	0,00					6.245,21	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
97		26/05/2025	26/05/2025		0,00	0,00	14.217,32	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	61	14.217,32	0,00	14		237	01	FOPAG	14.217,32	
		14.217,32	0,00					14.217,32	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
98		26/05/2025	26/05/2025		0,00	0,00	294,01	Liquidada	
Favorecido:	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	

14720662/0001-40	Exercício: 2025

Página 7

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025
OR
Ordem	65	294,01	0,00	8	Anulado	237
De:	01
> conto	715262
Valor Pago	294,01	
		DtLan	294,01	0,00
DtPag						294,01
Situação	
99		30/05/2025	30/05/2025		0,00		0,00	8.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FRED FIGUEIREDO CESAR							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	14		8.500,00	0,00	7		237	01	647566	8.500,00	
			8.500,00	0,00						8.500,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
100		30/05/2025	30/05/2025		0,00		0,00	3.452,26	Liquidada	
Favorecido:	ODILON PICANCO JUNIOR							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	15		3.452,26	0,00	7		237	01	023167	3.452,26	
			3.452,26	0,00						3.452,26	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
101		30/05/2025	30/05/2025		0,00		0,00	4.435,00	Liquidada	
Favorecido:	BERURI TELECOM LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	16		4.435,00	0,00	8		237	01	647496	4.435,00	
			4.435,00	0,00						4.435,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
102		30/05/2025	30/05/2025		0,00		0,00	3.662,00	Liquidada	
Favorecido:	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	19		3.662,00	0,00	8		237	01	701350	3.662,00	
			3.662,00	0,00						3.662,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
103		30/05/2025	30/05/2025		0,00		0,00	8.157,00	Liquidada	
Favorecido:	RM SOLUCOES CONTÁBEIS LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	17		8.157,00	0,00	8		237	01	422169	8.157,00	
			8.157,00	0,00						8.157,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
104		30/05/2025	30/05/2025		0,00		0,00	2.256,00	Liquidada	
Favorecido:	RM SOLUCOES CONTÁBEIS LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	24		2.256,00	0,00	8		237	01	422173	2.256,00	

14720662/0001-40	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025	Pá9ina 8
Ordem	DtLan	2.256,00	0,00
DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	2.256,00
Situação	
105		30/05/2025	30/05/2025		0,00		0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	26		580,00	0,00	8		237	01	422608	580,00	
			580,00	0,00						580,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
106		30/05/2025	30/05/2025		0,00		0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	26		580,00	0,00	8		237	01	422609	580,00	
			580,00	0,00						580,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
107		30/05/2025	30/05/2025		0,00		0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	26		580,00	0,00	8		237	01	422611	580,00	
			580,00	0,00						580,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
108		30/05/2025	30/05/2025		0,00		0,00	561,99	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	6		561,99	0,00	16		237	01	840150	561,99	
			561,99	0,00						561,99	
						Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					14.445,63	418.307,30	403.861,67