14720662/0001-40	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025	Pá9ina 1
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45		02/04/2025	02/04/2025		0,00	0,00	8.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FRED FIGUEIREDO CESAR						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
GL	14	8.500,00	0,00	7					
		8.500,00	0,00						
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46		03/04/2025	03/04/2025		0,00	0,00	6.335,70	Liquidada	
Favorecido:	MUNICÍPIO DE BERURI						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
EX	6	6.335,70	0,00	9003		237	01	023937	6.335,70	
		6.335,70	0,00					6.335,70	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47		07/04/2025	07/04/2025		0,00	0,00	304,64	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
GL	20	304,64	0,00	8		237	01	000022	304,64	
		304,64	0,00					304,64	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48		16/04/2025	16/04/2025		0,00	2.083,39	13.003,79	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	30	15.087,18	2.083,39	3		237	01	FOPAG	13.003,79	
		15.087,18	2.083,39					13.003,79	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49		25/04/2025	25/04/2025		0,00	5.023,14	178.157,29	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	31	183.180,43	5.023,14	12		237	01	FOPAG	178.157,29	
		183.180,43	5.023,14					178.157,29	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50		25/04/2025	25/04/2025		0,00	329,39	30.295,03	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	32	30.624,42	329,39	13		237	01	FOPAG	30.295,03	
		30.624,42	329,39					30.295,03	
Anulado
Valor Pago

14720662/0001-40	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025	Pá9ina 2
Ordem	DtLan	DtPag	Desconto	Situação	
51	25/04/2025	25/04/2025		0,00	2.693,32	7.460,24	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	33		10.153,56	2.693,32	14		237	01	FOPAG	7.460,24	
		10.153,56	2.693,32						7.460,24	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
52	26/04/2025	26/04/2025		0,00		0,00	860,00	Liquidada	
Favorecido:	ARI DE OLIVEIRA PICANÇO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	34		860,00	0,00	5		237	01	023947	860,00	
		860,00	0,00						860,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
53	26/04/2025	26/04/2025		0,00		0,00	572,00	Liquidada	
Favorecido:	MURILO VINÍCIUS SIMÕES PICANÇO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	35		572,00	0,00	5		237	01	376768	572,00	
		572,00	0,00						572,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
54	26/04/2025	26/04/2025		0,00		0,00	572,00	Liquidada	
Favorecido:	ANDRÉ SANTOS DA SILVA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	36		572,00	0,00	5		237	01	023877	572,00	
		572,00	0,00						572,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
55	26/04/2025	26/04/2025		0,00		0,00	572,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIZA MIRANDA BRAGANÇA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	37		572,00	0,00	5		237	01	023721	572,00	
		572,00	0,00						572,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
56	26/04/2025	26/04/2025		0,00		0,00	572,00	Liquidada	
Favorecido:	CAROLINI PINHEIRO VASCONCELOS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	38		572,00	0,00	5		237	01	023659	572,00	
		572,00	0,00						572,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	

14720662/0001-40	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025	Página 3	
57		29/04/2025	29/04/2025		0,00		0,00	4.435,00	Liquidada	
Favorecido:	BERURI TELECOM LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	16		4.435,00	0,00	8		237	01	826523	4.435,00	
			4.435,00	0,00						4.435,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
58		30/04/2025	30/04/2025		0,00		0,00	2.256,00	Liquidada	
Favorecido:	RM SOLUCOES CONTÁBEIS LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	24		2.256,00	0,00	8		237	01	422681	2.256,00	
			2.256,00	0,00						2.256,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
59		30/04/2025	30/04/2025		0,00		0,00	8.157,00	Liquidada	
Favorecido:	RM SOLUCOES CONTÁBEIS LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	17		8.157,00	0,00	8		237	01	422404	8.157,00	
			8.157,00	0,00						8.157,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
60		30/04/2025	30/04/2025		0,00		0,00	8.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FRED FIGUEIREDO CESAR							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	14		8.500,00	0,00	7		237	01	030315	8.500,00	
			8.500,00	0,00						8.500,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
61		30/04/2025	30/04/2025		0,00		0,00	556,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	6		556,54	0,00	16		237	01	284120	556,54	
			556,54	0,00						556,54	
						Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					10.129,24	281.238,47	271.109,23