FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI
14720662/0001-40	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025	Pá9ina 1
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
28		05/03/2025	05/03/2025		0,00	0,00	645,00	Liquidada
Favorecido:		ARI DE OLIVEIRA PICANÇO					
Tipo	Numero	Valor	Desconto		Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor
OR	25	645,00	0,00	5				
		645,00	0,00					
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
29		07/03/2025	07/03/2025		0,00	0,00	8.500,00	Liquidada
Favorecido:		FRED FIGUEIREDO CESAR					
Tipo	Numero	Valor	Desconto		Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor
GL	14	8.500,00	0,00	7		237	01	369971	8.500,00
		8.500,00	0,00					8.500,00
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
30		07/03/2025	07/03/2025		0,00	0,00	8.157,00	Liquidada
Favorecido:		RM SOLUCOES CONTÁBEIS LTDA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto		Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor
GL	17	8.157,00	0,00	8		237	01	422467	8.157,00
		8.157,00	0,00					8.157,00
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
31		11/03/2025	11/03/2025		0,00	0,00	5.375,96	Liquidada
Favorecido:		MUNICÍPIO DE BERURI					
Tipo	Numero	Valor	Desconto		Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor
EX	4	5.375,96	0,00	9003		237	01	023675	5.375,96
		5.375,96	0,00					5.375,96
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
32		12/03/2025	12/03/2025		0,00	0,00	237,91	Liquidada
Favorecido:		AMAZONAS ENERGIA S.A					
Tipo	Numero	Valor	Desconto		Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor
ES	3	237,91	0,00	8		237	01	21	237,91
		237,91	0,00					237,91
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
33		20/03/2025	20/03/2025		0,00	2.096,12	13.003,88	Liquidada
Favorecido:		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES					
Tipo	Numero	Valor	Desconto		Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor
OR	27	15.100,00	2.096,12	3		237	01	FOPAG	13.003,88
		15.100,00	2.096,12					13.003,88
Anulado
Valor Pago
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI
14720662/0001-40	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025	Pá9ina 2
Ordem		DtLan	DtPag			Desconto	Situação	
34		21/03/2025	21/03/2025		0,00	0,00	1.145,89	Liquidada
Favorecido:		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto		Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor
EX	5	1.145,89	0,00	9002		237	01	INSS	1.145,89
		1.145,89	0,00					1.145,89
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
35		21/03/2025	21/03/2025		0,00	0,00	2.406,41	Liquidada
Favorecido:		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto		Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor
ES	1	2.406,41	0,00	4		237	01	INSS	2.406,41
		2.406,41	0,00					2.406,41
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
36		21/03/2025	21/03/2025		0,00	0,00	1.034,93	Liquidada
Favorecido:		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto		Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor
ES	1	1.034,93	0,00	4		237	01	INSS	1.034,93
		1.034,93	0,00					1.034,93
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
37		25/03/2025	25/03/2025		0,00	367,55	30.256,87	Liquidada
Favorecido:		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto		Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	28	30.624,42	367,55	13		237	01	FOPAG	30.256,87
		30.624,42	367,55					30.256,87
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
38		25/03/2025	25/03/2025		0,00	5.274,53	175.186,63	Liquidada
Favorecido:		FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto		Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor
OR	29	180.461,16	5.274,53	12		237	01	FOPAG	175.186,63
		180.461,16	5.274,53					175.186,63
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
39		31/03/2025	31/03/2025		0,00	0,00	2.256,00	Liquidada
Favorecido:		RM SOLUCOES CONTÁBEIS LTDA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto		Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor
GL	24	2.256,00	0,00	8		237	01	422259	2.256,00
		2.256,00	0,00					2.256,00
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI
14720662/0001-40	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025								Página 3	
40		31/03/2025	31/03/2025			0,00		0,00	4.435,00	Liquidada
Favorecido:		BERURI TELECOM LTDA							
Tipo	Numero		Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	16		4.435,00	0,00	8		237	01	555	4.435,00
			4.435,00	0,00						4.435,00
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
41		31/03/2025	31/03/2025			0,00		0,00	3.452,26	Liquidada
Favorecido:		ODILON PICANCO JUNIOR							
Tipo	Numero		Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15		3.452,26	0,00	7		237	01	023946	3.452,26
			3.452,26	0,00						3.452,26
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
42		31/03/2025	31/03/2025			0,00		0,00	8.157,00	Liquidada
Favorecido:		RM SOLUCOES CONTÁBEIS LTDA							
Tipo	Numero		Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	17		8.157,00	0,00	8		237	01	422308	8.157,00
			8.157,00	0,00						8.157,00
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
43		31/03/2025	31/03/2025			0,00		0,00	3.662,00	Liquidada
Favorecido:		BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP							
Tipo	Numero		Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	19		3.662,00	0,00	8		237	01	063547	3.662,00
			3.662,00	0,00						3.662,00
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
44		31/03/2025	31/03/2025			0,00		0,00	551,61	Liquidada
Favorecido:		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero		Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	6		551,61	0,00	16		237	01	2840090	551,61
			551,61	0,00						551,61
						Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral						7.738,20		276.202,55	268.464,35