14720662/0001-40	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025	Pá9ina 1
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28		05/03/2025	05/03/2025		0,00	0,00	645,00	Liquidada	
Favorecido:	ARI DE OLIVEIRA PICANÇO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	25	645,00	0,00	5					
		645,00	0,00						
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29		07/03/2025	07/03/2025		0,00	0,00	8.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FRED FIGUEIREDO CESAR						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
GL	14	8.500,00	0,00	7		237	01	369971	8.500,00	
		8.500,00	0,00					8.500,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30		07/03/2025	07/03/2025		0,00	0,00	8.157,00	Liquidada	
Favorecido:	RM SOLUCOES CONTÁBEIS LTDA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
GL	17	8.157,00	0,00	8		237	01	422467	8.157,00	
		8.157,00	0,00					8.157,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31		11/03/2025	11/03/2025		0,00	0,00	5.375,96	Liquidada	
Favorecido:	MUNICÍPIO DE BERURI						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
EX	4	5.375,96	0,00	9003		237	01	023675	5.375,96	
		5.375,96	0,00					5.375,96	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32		12/03/2025	12/03/2025		0,00	0,00	237,91	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	3	237,91	0,00	8		237	01	21	237,91	
		237,91	0,00					237,91	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33		20/03/2025	20/03/2025		0,00	2.096,12	13.003,88	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	27	15.100,00	2.096,12	3		237	01	FOPAG	13.003,88	
		15.100,00	2.096,12					13.003,88	
Anulado
Valor Pago

14720662/0001-40	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025	Pá9ina 2
Ordem	DtLan	DtPag	Desconto	Situação	
34		21/03/2025	21/03/2025		0,00	0,00	1.145,89	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
EX	5	1.145,89	0,00	9002		237	01	INSS	1.145,89	
		1.145,89	0,00					1.145,89	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35		21/03/2025	21/03/2025		0,00	0,00	2.406,41	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	1	2.406,41	0,00	4		237	01	INSS	2.406,41	
		2.406,41	0,00					2.406,41	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36		21/03/2025	21/03/2025		0,00	0,00	1.034,93	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	1	1.034,93	0,00	4		237	01	INSS	1.034,93	
		1.034,93	0,00					1.034,93	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37		25/03/2025	25/03/2025		0,00	367,55	30.256,87	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	28	30.624,42	367,55	13		237	01	FOPAG	30.256,87	
		30.624,42	367,55					30.256,87	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
38		25/03/2025	25/03/2025		0,00	5.274,53	175.186,63	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	29	180.461,16	5.274,53	12		237	01	FOPAG	175.186,63	
		180.461,16	5.274,53					175.186,63	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39		31/03/2025	31/03/2025		0,00	0,00	2.256,00	Liquidada	
Favorecido:	RM SOLUCOES CONTÁBEIS LTDA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
GL	24	2.256,00	0,00	8		237	01	422259	2.256,00	
		2.256,00	0,00					2.256,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	

14720662/0001-40	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025	Página 3	
40		31/03/2025	31/03/2025		0,00		0,00	4.435,00	Liquidada	
Favorecido:	BERURI TELECOM LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	16		4.435,00	0,00	8		237	01	555	4.435,00	
			4.435,00	0,00						4.435,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41		31/03/2025	31/03/2025		0,00		0,00	3.452,26	Liquidada	
Favorecido:	ODILON PICANCO JUNIOR							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	15		3.452,26	0,00	7		237	01	023946	3.452,26	
			3.452,26	0,00						3.452,26	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42		31/03/2025	31/03/2025		0,00		0,00	8.157,00	Liquidada	
Favorecido:	RM SOLUCOES CONTÁBEIS LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	17		8.157,00	0,00	8		237	01	422308	8.157,00	
			8.157,00	0,00						8.157,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43		31/03/2025	31/03/2025		0,00		0,00	3.662,00	Liquidada	
Favorecido:	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	19		3.662,00	0,00	8		237	01	063547	3.662,00	
			3.662,00	0,00						3.662,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
44		31/03/2025	31/03/2025		0,00		0,00	551,61	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	6		551,61	0,00	16		237	01	2840090	551,61	
			551,61	0,00						551,61	
						Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					7.738,20	276.202,55	268.464,35