FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Pá9ina 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 6 04/02/2025 04/02/2025 0,00 0,00 645,00 Liquidada Favorecido: ARI DE OLIVEIRA PICANÇO Tipo Numero Valor Desconta Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 12 645,00 0,00 5 645,00 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 7 06/02/2025 06/02/2025 0,00 0,00 645,00 Liquidada Favorecido: ARI DE OLIVEIRA PICANÇO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 7 645,00 0,00 5 237 01 023984 645,00 645,00 0,00 645,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 8 11/02/2025 11/02/2025 0,00 163,14 7.993,86 Liquidada Favorecido: RM SOLUCOES CONTÁBEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 8 8.157,00 163,14 8 237 01 422188 7.993,86 8.157,00 163,14 7.993,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 9 05/02/2025 05/02/2025 0,00 0,00 645,00 Liquidada Favorecido: ARI DE OLIVEIRA PICANÇO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 13 645,00 0,00 5 237 01 023163 645,00 645,00 0,00 645,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 10 20/02/2025 20/02/2025 0,00 1.835,66 9.864,34 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 21 11.700,00 1.835,66 3 237 01 FOPAG 9.864,34 11.700,00 1.835,66 9.864,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 11 28/02/2025 28/02/2025 0,00 271,72 29.028,34 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 22 29.300,06 271,72 13 104 02 FOPAG 27.510,34 29.300,06 271,72 237 01 736751 1.518,00 29.028,34 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 2 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 12 27/02/2025 27/02/2025 0,00 4.410,62 167.814,34 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS Tipo Numero Valor Desconta Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 23 172.224,96 4.410,62 12 104 02 FOPAG 161.486,28 172.224,96 4.410,62 104 02 FOPAG 2.208,64 104 02 FOPAG 4.119,42 167.814,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 13 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 1.142,04 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2 1.142,04 0,00 9002 237 01 INSS 1.142,04 1.142,04 0,00 1.142,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 14 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 1.521,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 1.521,00 0,00 4 237 01 INSS 1.521,00 1.521,00 0,00 1.521,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 15 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 6.518,00 Liquidada Favorecido: IMPOSTO DE RENDA / IOF Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 6.518,00 0,00 9 237 01 IRRF 6.518,00 6.518,00 0,00 6.518,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 16 03/02/2025 03/02/2025 0,00 0,00 191,44 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 191,44 0,00 8 237 01 20 191,44 191,44 0,00 191,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 17 Liquidada 0,00 8.500,00 13/02/2025 13/02/2025 Favorecido: FRED FIGUEIREDO CESAR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 14 8.500,00 0,00 237 01 342919 8.500,00 7 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Pá9ina 3 Ordem DtLan 8.500,00 0,00 DtPag Anulado Desconto Valor Pago 8.500,00 Situação 18 12/02/2025 12/02/2025 0,00 0,00 3.452,26 Liquidada Favorecido: ODILON PICANCO JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 15 3.452,26 0,00 7 237 01 023441 3.452,26 3.452,26 0,00 3.452,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 19 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 3.452,26 Liquidada Favorecido: ODILON PICANCO JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 15 3.452,26 0,00 7 237 01 023426 3.452,26 3.452,26 0,00 3.452,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 20 11/02/2025 11/02/2025 0,00 0,00 4.435,00 Liquidada Favorecido: BERURI TELECOM LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 16 4.435,00 0,00 8 237 01 023199 4.435,00 4.435,00 0,00 4.435,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 21 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 4.435,00 Liquidada Favorecido: BERURI TELECOM LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 16 4.435,00 0,00 8 237 01 556539 4.435,00 4.435,00 0,00 4.435,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 22 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 3.662,00 Liquidada Favorecido: BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 19 3.662,00 0,00 8 237 01 560165 3.662,00 3.662,00 0,00 3.662,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 23 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 984,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 984,00 0,00 8 104 02 TARIFA 984,00 984,00 0,00 984,00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 4 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 24 26/02/2025 26/02/2025 0,00 0,00 36,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 36,00 0,00 8 104 02 TARIFA 36,00 36,00 0,00 36,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 25 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 24,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 24,00 0,00 8 104 02 TARIFA 24,00 24,00 0,00 24,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 26 13/02/2025 13/02/2025 0,00 0,00 163,14 Liquidada Favorecido: MUNICÍPIO DE BERURI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 163,14 0,00 9004 237 01 023050 163,14 163,14 0,00 163,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 27 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 546,52 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 6 546,52 0,00 16 237 01 5840059 546,52 546,52 0,00 546,52 Descontos Bruto Líquido Total Geral 6.681,14 262.379,68 255.698,54