14720662/0001-40	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	Pá9ina 1
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6		04/02/2025	04/02/2025		0,00	0,00	645,00	Liquidada	
Favorecido:	ARI DE OLIVEIRA PICANÇO						
Tipo	Numero	Valor	Desconta	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	12	645,00	0,00	5					
		645,00	0,00						
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
7		06/02/2025	06/02/2025		0,00	0,00	645,00	Liquidada	
Favorecido:	ARI DE OLIVEIRA PICANÇO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	7	645,00	0,00	5		237	01	023984	645,00	
		645,00	0,00					645,00	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8		11/02/2025	11/02/2025		0,00	163,14	7.993,86	Liquidada	
Favorecido:	RM SOLUCOES CONTÁBEIS LTDA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	8	8.157,00	163,14	8		237	01	422188	7.993,86	
		8.157,00	163,14					7.993,86	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9		05/02/2025	05/02/2025		0,00	0,00	645,00	Liquidada	
Favorecido:	ARI DE OLIVEIRA PICANÇO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	13	645,00	0,00	5		237	01	023163	645,00	
		645,00	0,00					645,00	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10		20/02/2025	20/02/2025		0,00	1.835,66	9.864,34	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	21	11.700,00	1.835,66	3		237	01	FOPAG	9.864,34	
		11.700,00	1.835,66					9.864,34	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11		28/02/2025	28/02/2025		0,00	271,72	29.028,34	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	22	29.300,06	271,72	13		104	02	FOPAG	27.510,34	
		29.300,06	271,72			237	01	736751	1.518,00	
29.028,34

14720662/0001-40

Exercício: 2025

Página 2

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Favorecido:

FRED FIGUEIREDO CESAR

Tipo

Numero

Valor

Desconto

Ficha

Banco

Conta

Cheque

Valor

GL

14

8.500,00

0,00

237

01

342919

8.500,00

Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
12		27/02/2025	27/02/2025		0,00	4.410,62	167.814,34	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS					
Tipo	Numero	Valor	Desconta	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	23	172.224,96	4.410,62	12		104	02	FOPAG	161.486,28	
		172.224,96	4.410,62			104	02	FOPAG	2.208,64	
						104	02	FOPAG	4.119,42	
									167.814,34	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
13		20/02/2025	20/02/2025		0,00		0,00	1.142,04	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	2	1.142,04	0,00	9002		237	01	INSS	1.142,04	
		1.142,04	0,00						1.142,04	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14		20/02/2025	20/02/2025		0,00		0,00	1.521,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	1	1.521,00	0,00	4		237	01	INSS	1.521,00	
		1.521,00	0,00						1.521,00	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15		20/02/2025	20/02/2025		0,00		0,00	6.518,00	Liquidada	
Favorecido:	IMPOSTO DE RENDA / IOF							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	6.518,00	0,00	9		237	01	IRRF	6.518,00	
		6.518,00	0,00						6.518,00	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16		03/02/2025	03/02/2025		0,00		0,00	191,44	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	3	191,44	0,00	8		237	01	20	191,44	
		191,44	0,00						191,44	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17
Liquidada
0,00
8.500,00
13/02/2025	13/02/2025

14720662/0001-40	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	Pá9ina 3
Ordem		
	DtLan	8.500,00	0,00
DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	8.500,00
Situação	
18		12/02/2025	12/02/2025		0,00		0,00	3.452,26	Liquidada	
Favorecido:	ODILON PICANCO JUNIOR							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	15		3.452,26	0,00	7		237	01	023441	3.452,26	
			3.452,26	0,00						3.452,26	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19		27/02/2025	27/02/2025		0,00		0,00	3.452,26	Liquidada	
Favorecido:	ODILON PICANCO JUNIOR							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	15		3.452,26	0,00	7		237	01	023426	3.452,26	
			3.452,26	0,00						3.452,26	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20		11/02/2025	11/02/2025		0,00		0,00	4.435,00	Liquidada	
Favorecido:	BERURI TELECOM LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	16		4.435,00	0,00	8		237	01	023199	4.435,00	
			4.435,00	0,00						4.435,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21		27/02/2025	27/02/2025		0,00		0,00	4.435,00	Liquidada	
Favorecido:	BERURI TELECOM LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	16		4.435,00	0,00	8		237	01	556539	4.435,00	
			4.435,00	0,00						4.435,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22		27/02/2025	27/02/2025		0,00		0,00	3.662,00	Liquidada	
Favorecido:	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	19		3.662,00	0,00	8		237	01	560165	3.662,00	
			3.662,00	0,00						3.662,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23		25/02/2025	25/02/2025		0,00		0,00	984,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	5		984,00	0,00	8		104	02	TARIFA	984,00	
984,00	0,00	984,00

14720662/0001-40	Exercício: 2025

Página 4

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24		26/02/2025	26/02/2025		0,00		0,00	36,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	5		36,00	0,00	8		104	02	TARIFA	36,00	
			36,00	0,00						36,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25		27/02/2025	27/02/2025		0,00		0,00	24,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	5		24,00	0,00	8		104	02	TARIFA	24,00	
			24,00	0,00						24,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26		13/02/2025	13/02/2025		0,00		0,00	163,14	Liquidada	
Favorecido:	MUNICÍPIO DE BERURI							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	3		163,14	0,00	9004		237	01	023050	163,14	
			163,14	0,00						163,14	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27		28/02/2025	28/02/2025		0,00		0,00	546,52	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	6		546,52	0,00	16		237	01	5840059	546,52	
			546,52	0,00						546,52	
						Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					6.681,14	262.379,68	255.698,54