FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI
14720662/0001-40	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025
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Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1	23/01/2025	23/01/2025	0,00	1.835,66	9.864,34	Liquidada
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	9	11.700,00	1.835,66	3				
11.700,00	1.835,66
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
2		24/01/2025	24/01/2025		0,00	4.410,62		167.605,26	Liquidada
Favorecido:		FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto		Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	11	172.015,88	4.410,62	12		104	02	FOPAG	160.456,90
		172.015,88	4.410,62			237	01		7.148,36
								167.605,26
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
3		24/01/2025	24/01/2025		0,00		0,00	948,00	Liquidada
Favorecido:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto		Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	948,00	0,00	8		104	02	TX	948,00
		948,00	0,00						948,00
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
4		30/01/2025	30/01/2025		0,00		271,72	28.874,24	Liquidada
Favorecido:		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto		Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	10	29.145,96	271,72	13		104	02	FOPAG	24.331,67
		29.145,96	271,72			237	01	FOPAG	3.122,57
					237	01	FOPAG	1.420,00
28.874,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5	31/01/2025	31/01/2025		0,00	0,00	541,33	Liquidada
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero		Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque	Valor
GL	6		541,33	0,00	16	237	01	2840031	541,33
		541,33	0,00				541,33
				Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral				6.518,00	214.351,17	207.833,17