FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI
14720662/0001-40	Exercício: 2025

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LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1	23/01/2025	23/01/2025	0,00	1.835,66	9.864,34	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	9	11.700,00	1.835,66	3					
11.700,00	1.835,66

Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2		24/01/2025	24/01/2025		0,00	4.410,62	167.605,26	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	11	172.015,88	4.410,62	12		104	02	FOPAG	160.456,90	
		172.015,88	4.410,62			237	01		7.148,36	
								167.605,26	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3		24/01/2025	24/01/2025		0,00		0,00	948,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	5	948,00	0,00	8		104	02	TX	948,00	
		948,00	0,00						948,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4		30/01/2025	30/01/2025		0,00		271,72	28.874,24	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	10	29.145,96	271,72	13		104	02	FOPAG	24.331,67	
		29.145,96	271,72			237	01	FOPAG	3.122,57	
					237	01	FOPAG	1.420,00	
28.874,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	541,33	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque	Valor	
GL	6		541,33	0,00	16	237	01	2840031	541,33	
		541,33	0,00				541,33	
				Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral				6.518,00	214.351,17	207.833,17