BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

							

111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	18.313,27	657.933,56	465.980,38	210.266,45		
111110603  (2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P	F	18.313,27 D	657.933,56	465.980,38	210.266,45	D	

Fevereiro

Página 1

CAPITALIZAÇÃO

100000000	03	ATIVO	-	34.055.437,10	686.231,45	467.339,13	34.274.329,42		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	33.971.877,46	686.231,45	467.339,13	34.190.769,78		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	42.822,29	686.231,45	465.980,38	263.073,36		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	42.822,29	686.231,45	465.980,38	263.073,36		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	42.822,29	686.231,45	465.980,38	263.073,36		
111110200  (2) 03	CONTA ÚNICA	P  F	24.509,02 D	28.297,89	0,00	52.806,91
BANCO:237 AG:0502-3 CONTA:282-8 (282-8/BRADESCO)	24.509,02	28.297,89	0,00	52.806,91
BANCO:341 AG:6596-0 CONTA:40000-9 (40000-9 FUNPREB)	0,00	0,00	D	

BANCO:237 AG:0502-3 CONTA:282-8 (01 - BRAD. C/282-8/RPPS)	0,00			0,00	
BANCO:237 AG:0502-3 CONTA:282-8 (282-8/BRADESCO)	0,00	584.288,40	384.237,06	200.051,34	
BANCO:341 AG:6596-0 CONTA:40000-9 (40000-9/ITAÚ)	18.313,27	73.645,16	81.743,32	10.215,11	

113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	9.403.595,88	0,00	1.358,75	9.402.237,13		
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	9.372.750,55	0,00	0,00	9.372.750,55		
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	4.186.691,84	0,00	0,00	4.186.691,84		
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	4.186.691,84	0,00	0,00	4.186.691,84		
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	4.186.691,84 D	0,00	0,00	4.186.691,84	D	
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	-	5.186.058,71	0,00	0,00	5.186.058,71
CURTO PRAZO - INTRA OFSS	

	
CURTO PRAZO	
	
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	

								
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	5.186.058,71	0,00	0,00	5.186.058,71	
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P  P	5.186.058,71 D	0,00	0,00	5.186.058,71 D
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	30.845,33	0,00	1.358,75	29.486,58		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	30.845,33	0,00	1.358,75	29.486,58		
113810600  (6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	30.845,33 D	0,00	1.358,75	29.486,58	D	

114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	24.525.459,29	0,00	0,00	24.525.459,29	
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	4.368.967,50	0,00	0,00	4.368.967,50	
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.368.967,50	0,00	0,00	4.368.967,50	

PRAZO

	
1141	10100  (3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P  P	4.368.967,50 D	0,00	0,00	4.368.967,50	D	
	BANCO:104 AG:2971-0 CONTA:94-3 (APLICAÇÃO C/94-3/FIC PRATICO RENDA FIXA)	30.893,03			30.893,03		
	BANCO:104 AG:2971-0 CONTA:94-3 (APLICAÇÃO C/94-3/IRF-M1 TP RF)	3.298.291,64			3.298.291,64		
	BANCO:237 AG:0502-3 CONTA:282-8 (282-8/Brad FI RF Maxi Poder Público)	1.039.782,83			1.039.782,83		
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	20.156.491,79	0,00	0,00	20.156.491,79
DE CURTO PRAZO - RPPS	

							
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	20.156.491,79	0,00	0,00	20.156.491,79		
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -	-	20.156.491,79	0,00	0,00	20.156.491,79		
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	20.156.491,79 D	0,00	0,00	20.156.491,79	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	83.559,64	0,00	0,00	83.559,64		
123000000	03	IMOBILIZADO		-	83.559,64	0,00	0,00	83.559,64		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	126.178,34	0,00	0,00	126.178,34		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	126.178,34	0,00	0,00	126.178,34		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	11.698,00	0,00	0,00	11.698,00		
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.498,00 D	0,00	0,00	5.498,00	D	
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P  P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	88.099,64	0,00	0,00	88.099,64		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P  P	88.099,64 D	0,00	0,00	88.099,64	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	26.380,70	0,00	0,00	26.380,70		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	940,00 D	0,00	0,00	940,00	D	
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.990,70 D	0,00	0,00	23.990,70	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(42.618,70)	0,00	0,00	(42.618,70)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(42.618,70)	0,00	0,00	(42.618,70)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(42.618,70)	0,00	0,00	(42.618,70)		

DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

FERRAMENTAS

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(3.831,00) C	0,00	0,00	(3.831,00) C	

Fevereiro

Página 2

									
227210305	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	8.037.746,17 D	0,00	0,00	8.037.746,17	D	
227210400	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(109.693.237,18)	0,00	0,00	(109.693.237,18)		
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(143.773.924,86) C	0,00	0,00	(143.773.924,86)	C	
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	13.445.995,72 D	0,00	0,00	13.445.995,72	D	
		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO							

123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(26.647,82) C	0,00	0,00	(26.647,82)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(12.139,88) C	0,00	0,00	(12.139,88)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(34.399.678,37)	395.980,38	400.271,81	(34.403.969,80)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(238.783,21)	395.980,38	400.271,81	(243.074,64)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(18,43)	309.644,19	311.377,53	(1.751,77)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(18,43)	23.433,34	25.166,68	(1.751,77)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(18,43)	23.433,34	25.166,68	(1.751,77)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR		-	(18,43)	23.433,34	25.166,68	(1.751,77)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(18,43) C	22.566,67	22.566,67	(18,43)	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	866,67	866,67	0,00	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	1.733,34	(1.733,34)	C	
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	286.210,85	286.210,85	0,00		
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	286.210,85	286.210,85	0,00		
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	286.210,85	286.210,85	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	54.873,98	54.873,98	0,00		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	54.873,98	54.873,98	0,00		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	54.873,98	54.873,98	0,00		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	54.873,98	54.873,98	0,00		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	54.873,98	54.873,98	0,00	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	(1.776,98)	616,50	0,00	(1.160,48)		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	(1.776,98)	616,50	0,00	(1.160,48)		
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	(1.776,98)	616,50	0,00	(1.160,48)		
214131200	03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	F	(1.776,98) C	616,50	0,00	(1.160,48)	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(236.987,80)	30.845,71	34.020,30	(240.162,39)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(236.987,80)	27.409,71	30.584,30	(240.162,39)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(236.987,80)	27.409,71	30.584,30	(240.162,39)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(231.202,22)	27.409,71	30.584,30	(234.376,81)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.796,90) C	0,00	1.966,48	(5.763,38)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(204.904,34) C	4.096,81	4.096,81	(204.904,34)	C	
218810108	03	ISS	P	F	(980,00) C	0,00	0,00	(980,00)	C	
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(21.520,98) C	23.312,90	24.521,01	(22.729,09)	C	
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-	(5.785,58)	0,00	0,00	(5.785,58)		
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(5.785,58) C	0,00	0,00	(5.785,58)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	3.436,00	3.436,00	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	3.436,00	3.436,00	0,00		
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.436,00	3.436,00	0,00	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(131.883.884,28)	0,00	0,00	(131.883.884,28)		
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		-	(33.021,81)	0,00	0,00	(33.021,81)		
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		-	(33.021,81)	0,00	0,00	(33.021,81)		
224130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	(33.021,81)	0,00	0,00	(33.021,81)		
224130200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(33.021,81) C	0,00	0,00	(33.021,81)	C	
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(131.850.862,47)	0,00	0,00	(131.850.862,47)		
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(131.850.862,47)	0,00	0,00	(131.850.862,47)		
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(131.850.862,47)	0,00	0,00	(131.850.862,47)		
227210300	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(22.157.625,29)	0,00	0,00	(22.157.625,29)		
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP  P  (30.195.371,46) C	0,00	0,00	(30.195.371,46) C
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 3

227210403	03	APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM	P	P	13.445.995,72 D	0,00	0,00	13.445.995,72	D	

227210404	
03	CAPITALIZAÇÃ
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	P	P	7.188.696,24 D	0,00	0,00	7.188.696,24	D	
		CAPITALIZAÇÃO DO RPPS								
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	97.722.989,12	0,00	0,00	97.722.989,12		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS		-	97.722.989,12	0,00	0,00	97.722.989,12		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	97.722.989,12	0,00	0,00	97.722.989,12		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	107.625.453,78	0,00	0,00	107.625.453,78		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	107.625.453,78 X	0,00	0,00	107.625.453,78	X	
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(10.260.503,81)	0,00	0,00	(10.260.503,81)		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(10.260.503,81) X	0,00	0,00	(10.260.503,81)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	358.039,15	0,00	0,00	358.039,15		
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	358.039,15 X	0,00	0,00	358.039,15	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	344.241,27	369.687,51	0,00	713.928,78		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		-	21.700,00	25.166,68	0,00	46.866,68		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	21.700,00	25.166,68	0,00	46.866,68		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	21.700,00	25.166,68	0,00	46.866,68		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	21.700,00	25.166,68	0,00	46.866,68		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	21.700,00	25.166,68	0,00	46.866,68		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	21.700,00 D	21.700,00	0,00	43.400,00	D	
311210123	03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	0,00 D	1.733,34	0,00	1.733,34	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	1.733,34	0,00	1.733,34	D	
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	281.461,63	286.210,85	0,00	567.672,48		
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	244.305,75	249.054,97	0,00	493.360,72		
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS		-	244.305,75	249.054,97	0,00	493.360,72		
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	244.305,75	249.054,97	0,00	493.360,72		
321110100	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		-	244.305,75	249.054,97	0,00	493.360,72		
321110101	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	244.305,75 D	249.054,97	0,00	493.360,72	D	
322000000	03	PENSÕES		-	37.155,88	37.155,88	0,00	74.311,76		
322100000	03	PENSÕES - RPPS		-	37.155,88	37.155,88	0,00	74.311,76		
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	37.155,88	37.155,88	0,00	74.311,76		
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	37.155,88 D	37.155,88	0,00	74.311,76	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	41.079,64	58.309,98	0,00	99.389,62		
332000000	03	SERVIÇOS		-	41.079,64	58.309,98	0,00	99.389,62		
332100000	03	DIÁRIAS		-	3.003,00	3.436,00	0,00	6.439,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	3.003,00	3.436,00	0,00	6.439,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.003,00 D	3.436,00	0,00	6.439,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	8.500,00	15.404,52	0,00	23.904,52		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	8.500,00	15.404,52	0,00	23.904,52		
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	8.500,00 D	8.500,00	0,00	17.000,00	D	
332212100	03	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	6.904,52	0,00	6.904,52	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	29.576,64	39.469,46	0,00	69.046,10		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	29.576,64	39.469,46	0,00	69.046,10		
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	580,00 D	580,00	0,00	1.160,00	D	
332310800	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	1.022,82	0,00	1.022,82	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	1.404,64 D	1.404,64	0,00	2.809,28	D	
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.938,00 D	2.938,00	0,00	5.876,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	24.654,00 D	24.654,00	0,00	49.308,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	8.870,00	0,00	8.870,00	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	0,00	584.288,40	(584.288,40)		
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	0,00	584.288,40	(584.288,40)		
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	0,00	0,00	584.288,40	(584.288,40)		
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	0,00	0,00	584.288,40	(584.288,40)		
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	292.144,19	(292.144,19)		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	0,00	0,00	292.144,19	(292.144,19)		
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	292.144,19	(292.144,19)	C	
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-	0,00	0,00	292.144,21	(292.144,21)		
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	0,00	0,00	292.144,21	(292.144,21)		
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	292.144,21	(292.144,21)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	14.173.457,51	724.205,13	5.379,38	14.892.283,26
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	

Fevereiro

Página 4

		

										
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	14.072.552,15	724.205,13	5.379,38	14.791.377,90		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	6.877.750,00	0,00	0,00	6.877.750,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	6.877.750,00	0,00	0,00	6.877.750,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	6.877.750,00 D	0,00	0,00	6.877.750,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	7.194.802,15	724.205,13	5.379,38	7.913.627,90		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	6.877.750,00	10.758,76	5.379,38	6.883.129,38		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	6.877.750,00	0,00	0,00	6.877.750,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	6.877.750,00 D	0,00	0,00	6.877.750,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	4.635.137,52	5.379,38	0,00	4.640.516,90		
522120100  (4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	4.635.137,52 D	5.379,38	0,00	4.640.516,90	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.379,38	5.379,38	0,00	

522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	0,00 D	5.379,38	0,00	5.379,38	D	
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	4.635.137,52 D	0,00	0,00	4.635.137,52	D	
522139900  (4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(4.635.137,52) X	0,00	5.379,38	(4.640.516,90)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(4.635.137,52)	0,00	0,00	(4.635.137,52)		
		DOTAÇÃO							
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(4.635.137,52) C	0,00	0,00	(4.635.137,52)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	317.052,15	713.446,37	0,00	1.030.498,52		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	317.052,15	713.446,37	0,00	1.030.498,52	
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	317.052,15	713.446,37	0,00	1.030.498,52	
		EMPENHO						
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	317.052,15 D	713.446,37	0,00	1.030.498,52 D	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	100.905,36	0,00	0,00	100.905,36		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	100.905,36	0,00	0,00	100.905,36		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	100.905,36 D	0,00	0,00	100.905,36	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(14.173.457,51)	2.729.178,17	3.448.003,92	(14.892.283,26)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(14.072.552,15)	2.686.338,89	3.405.164,64	(14.791.377,90)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(6.877.750,00)	584.288,40	584.288,40	(6.877.750,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(6.877.750,00) X	584.288,40	0,00	(6.293.461,60)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	584.288,40	(584.288,40)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(7.194.802,15)	2.102.050,49	2.820.876,24	(7.913.627,90)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(6.877.750,00)	1.407.748,43	1.413.127,81	(6.883.129,38)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(6.560.697,85) C	713.446,37	5.379,38	(5.852.630,86)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(317.052,15)	694.302,06	1.407.748,43	(1.030.498,52)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	346.534,53	713.446,37	(366.911,84)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(1.776,98) C	616,50	0,00	(1.160,48)	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(18,43) C	347.151,03	347.151,03	(18,43)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(315.256,74) C	0,00	347.151,03	(662.407,77)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(317.052,15)	694.302,06	1.407.748,43	(1.030.498,52)		
		ORÇAMENTÁRIA								
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(317.052,15)	694.302,06	1.407.748,43	(1.030.498,52)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(317.052,15)	694.302,06	1.407.748,43	(1.030.498,52)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	346.534,53	713.446,37	(366.911,84)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(1.776,98) C	616,50	0,00	(1.160,48)	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(18,43) C	347.151,03	347.151,03	(18,43)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(315.256,74) C	0,00	347.151,03	(662.407,77)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(100.905,36)	42.839,28	42.839,28	(100.905,36)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(100.905,36)	42.839,28	42.839,28	(100.905,36)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(71.328,72) C	21.419,64	0,00	(49.909,08)	C	
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	21.419,64	21.419,64	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(29.576,64) C	0,00	21.419,64	(50.996,28)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	20.644.738,59	686.231,45	71.358,75	21.259.611,29	
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	35.409,33	0,00	0,00	35.409,33	
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	35.409,33	0,00	0,00	35.409,33	

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	35.409,33	0,00	0,00	35.409,33	

Fevereiro

Página 5

712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.409,33	0,00	0,00	35.409,33		
712310500  (13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	-	35.409,33 D	0,00	0,00	35.409,33	D	
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 00394460005887 SECRETARIA DA	2.387,52	2.387,52
CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 00394460005887 SECRETARIA DA	33.021,81	33.021,81		

720000000
721000000
721100000
721120000
721130000
800000000
810000000
812000000
812300000
812310000
812310500

03
03
03
(1) 03
(1) 03
03
03
03
03
03
03

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-

RECEITA FEDERAL DO BRASIL RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		- CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- RECURSOS VINCULADOS	C -
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C  -
CONTROLES CREDORES	-
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	-
FINANCIAMENTOS

20.609.329,26
20.609.329,26
20.609.329,26
20.404.701,99 D
204.627,27 D
(20.644.738,59)
(35.409,33)
(35.409,33)
(35.409,33)
(35.409,33)
(35.409,33)

686.231,45
686.231,45
686.231,45
654.288,40
31.943,05
1.897.123,70
616,50
616,50
616,50
616,50
616,50

71.358,75
71.358,75
71.358,75
70.000,00
1.358,75
2.511.996,40
616,50
616,50
616,50
616,50
616,50

21.224.201,96
21.224.201,96
21.224.201,96
20.988.990,39 D
235.211,57 D
(21.259.611,29)
(35.409,33)
(35.409,33)
(35.409,33)
(35.409,33)
(35.409,33)

8123	10501  (13)03	A EXECUTAR	C  -	(34.798,79) C	616,50	0,00	(34.182,29)	C	
	CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	(1.776,98)	616,50	0,00	(1.160,48)		
	CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	(33.021,81)			(33.021,81)		
812310502  (13)03	EXECUTADOS	C	-	(610,54) C	0,00	616,50	(1.227,04)	C	
	CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	(610,54)	0,00	616,50	(1.227,04)		
8200	00000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(20.609.329,26)	1.896.507,20	2.511.379,90	(21.224.201,96)		
										
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(20.609.329,26)	1.896.507,20	2.511.379,90	(21.224.201,96)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(20.609.329,26)	1.896.507,20	2.511.379,90	(21.224.201,96)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(19.920.047,48)	1.131.956,15	1.002.798,18	(19.790.889,51)		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(19.920.047,48) X	1.131.956,15	1.002.798,18	(19.790.889,51)	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(73.105,70)	368.570,67	713.446,37	(417.981,40)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(71.328,72) C	367.954,17	713.446,37	(416.820,92)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.776,98) C	616,50	0,00	(1.160,48)	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(237.006,23)	395.980,38	399.154,97	(240.180,82)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(18,43) C	368.570,67	368.570,67	(18,43)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(236.987,80) C	27.409,71	30.584,30	(240.162,39)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(379.169,85)	0,00	395.980,38	(775.150,23)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(344.833,38) C	0,00	368.570,67	(713.404,05)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(34.336,47) C	0,00	27.409,71	(61.746,18)	C	
0,00	7.488.637,79	7.488.637,79	0,00