BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Novembro

Página 1

100000000	03	ATIVO		-	31.920.822,69	470.282,73	545.196,75	31.845.908,67		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	31.837.263,05	470.282,73	545.196,75	31.762.349,03		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	20.601,05	463.774,13	474.893,15	9.482,03		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	20.601,05	463.774,13	474.893,15	9.482,03		
		NACIONAL								
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	20.601,05	463.774,13	474.893,15	9.482,03		
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	16.943,97 D	80.666,42	90.174,45	7.435,94	D	
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS		-	3.657,08	383.107,71	384.718,70	2.046,09		
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P	F	3.657,08 D	383.107,71	384.718,70	2.046,09	D	
		CAPITALIZAÇÃO								
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	6.335.601,18	0,00	303,60	6.335.297,58		
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	6.308.840,47	0,00	0,00	6.308.840,47		
		CURTO PRAZO								
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	2.654.736,80	0,00	0,00	2.654.736,80		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		-	2.654.736,80	0,00	0,00	2.654.736,80		
		- RPPS								
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM	P	P	2.654.736,80 D	0,00	0,00	2.654.736,80	D	
		CAPITALIZA								
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	3.654.103,67	0,00	0,00	3.654.103,67		
		CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		-	3.654.103,67	0,00	0,00	3.654.103,67		
		- RPPS								
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL -	P	P	3.654.103,67 D	0,00	0,00	3.654.103,67	D	
		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								

ECEBER E VALORES A	-	26.760,71	0,00	303,60	26.457,11	
ECEBER E VALORES A	-	26.760,71	0,00	303,60	26.457,11
OLIDAÇÃO	
TO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	26.760,71 D	0,00	303,60	26.457,11 D	

113800000	03	
113810000	03	
113810600	(6) 03	

OUTROS CRÉDITOS A R CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A R CURTO PRAZO - CONS
VALORES EM TRÂNSI PRAZO
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	25.477.002,51	6.508,60	70.000,00	25.413.511,11		
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	4.368.967,50	0,00	0,00	4.368.967,50		
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		-	4.368.967,50	0,00	0,00	4.368.967,50		
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	4.368.967,50 D	0,00	0,00	4.368.967,50	D	
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	21.108.035,01	6.508,60	70.000,00	21.044.543,61		
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	21.108.035,01	6.508,60	70.000,00	21.044.543,61		
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	21.108.035,01	6.508,60	70.000,00	21.044.543,61		
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	21.108.035,01 D	6.508,60	70.000,00	21.044.543,61	D	
115000000	03	ESTOQUES		-	4.058,31	0,00	0,00	4.058,31		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	4.058,31	0,00	0,00	4.058,31		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	4.058,31	0,00	0,00	4.058,31		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.512,59 D	0,00	0,00	1.512,59	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.545,72 D	0,00	0,00	2.545,72	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	83.559,64	0,00	0,00	83.559,64		
123000000	03	IMOBILIZADO		-	83.559,64	0,00	0,00	83.559,64		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	126.178,34	0,00	0,00	126.178,34		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	126.178,34	0,00	0,00	126.178,34		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	11.698,00	0,00	0,00	11.698,00		
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.498,00 D	0,00	0,00	5.498,00	D	
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA		-	88.099,64	0,00	0,00	88.099,64		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	88.099,64 D	0,00	0,00	88.099,64	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	26.380,70	0,00	0,00	26.380,70		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	940,00 D	0,00	0,00	940,00	D	
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.990,70 D	0,00	0,00	23.990,70	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(42.618,70)	0,00	0,00	(42.618,70)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(42.618,70)	0,00	0,00	(42.618,70)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(42.618,70)	0,00	0,00	(42.618,70)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(3.831,00) C	0,00	0,00	(3.831,00)	C	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Novembro

Página 2

									

123810103	
03	INFORMÁTICA
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P	P	(12.139,88) C	0,00	0,00	(12.139,88)	C	
		UTENSÍLIOS								
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(32.114.767,79)	361.198,43	354.439,80	(32.108.009,16)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(279.555,71)	361.198,43	354.439,80	(272.797,08)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(10.272,10)	267.329,04	267.329,04	(10.272,10)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(12,82)	21.700,00	21.700,00	(12,82)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(12,82)	21.700,00	21.700,00	(12,82)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR		-	(12,82)	21.700,00	21.700,00	(12,82)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(12,82) C	21.700,00	21.700,00	(12,82)	C	
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(10.259,28)	245.629,04	245.629,04	(10.259,28)		
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(10.259,28)	245.629,04	245.629,04	(10.259,28)		
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(10.259,28) C	245.629,04	245.629,04	(10.259,28)	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(10.413,00)	61.205,24	50.792,24	0,00		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(10.413,00)	61.205,24	50.792,24	0,00		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(10.413,00)	61.205,24	50.792,24	0,00		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(10.413,00)	61.205,24	50.792,24	0,00		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(10.413,00) C	61.205,24	50.792,24	0,00	C	
213110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	(838,20)	598,88	0,00	(239,32)		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	(838,20)	598,88	0,00	(239,32)		
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214110200	03	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	(838,20)	598,88	0,00	(239,32)		
214131200	03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	F	(838,20) C	598,88	0,00	(239,32)	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(258.032,41)	32.065,27	36.318,52	(262.285,66)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(258.032,41)	27.629,27	31.882,52	(262.285,66)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(258.032,41)	27.629,27	31.882,52	(262.285,66)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(252.246,83)	27.629,27	31.882,52	(256.500,08)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(7.679,04) C	0,00	1.987,13	(9.666,17)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(209.371,10) C	8.814,08	8.829,44	(209.386,46)	C	
218810108	03	ISS	P	F	(980,00) C	0,00	0,00	(980,00)	C	
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(34.216,69) C	18.815,19	21.065,95	(36.467,45)	C	
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-	(5.785,58)	0,00	0,00	(5.785,58)		
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(5.785,58) C	0,00	0,00	(5.785,58)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	4.436,00	4.436,00	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	4.436,00	4.436,00	0,00		
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.436,00	4.436,00	0,00	C	
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(141.385.885,40)	0,00	0,00	(141.385.885,40)		
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		-	(35.774,29)	0,00	0,00	(35.774,29)		
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		-	(35.774,29)	0,00	0,00	(35.774,29)		
224130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	(35.774,29)	0,00	0,00	(35.774,29)		
224130200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(35.774,29) C	0,00	0,00	(35.774,29)	C	
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(141.350.111,11)	0,00	0,00	(141.350.111,11)		
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(141.350.111,11)	0,00	0,00	(141.350.111,11)		
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(141.350.111,11)	0,00	0,00	(141.350.111,11)		
227210300	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(15.270.360,50)	0,00	0,00	(15.270.360,50)		
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP  P  (21.399.202,63) C	0,00	0,00	(21.399.202,63) C
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)
Novembro

Página 3

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS
227210400	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(126.079.750,61)	0,00	0,00	(126.079.750,61)		
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(178.684.578,85) C	0,00	0,00	(178.684.578,85)	C	
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	20.765.281,98 D	0,00	0,00	20.765.281,98	D	
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	P
APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	21.118.471,53 D	0,00	0,00	21.118.471,53	D	
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	10.721.074,73 D	0,00	0,00	10.721.074,73	D	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	109.550.673,32	0,00	0,00	109.550.673,32		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	109.550.673,32	0,00	0,00	109.550.673,32		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	109.550.673,32	0,00	0,00	109.550.673,32		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	116.430.379,34	0,00	0,00	116.430.379,34		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	116.430.379,34 X	0,00	0,00	116.430.379,34	X	
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(7.156.930,29)	0,00	0,00	(7.156.930,29)		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(7.156.930,29) X	0,00	0,00	(7.156.930,29)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	277.224,27	0,00	0,00	277.224,27		
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	277.224,27 X	0,00	0,00	277.224,27	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.082.648,30	322.557,28	0,00	3.405.205,58		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	200.535,07	21.700,00	0,00	222.235,07		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	182.033,33	21.700,00	0,00	203.733,33		
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00		
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00		
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00		
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	35.900,00 D	0,00	0,00	35.900,00	D	
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	146.133,33	21.700,00	0,00	167.833,33		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	146.133,33	21.700,00	0,00	167.833,33		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	146.133,33	21.700,00	0,00	167.833,33		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	137.700,00 D	21.700,00	0,00	159.400,00	D	
311210122	03	13. SALARIO	P	-	8.433,33 D	0,00	0,00	8.433,33	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	18.501,74	0,00	0,00	18.501,74		
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	18.501,74	0,00	0,00	18.501,74		
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	18.501,74	0,00	0,00	18.501,74		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	18.501,74 D	0,00	0,00	18.501,74	D	
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.321.315,25	245.629,04	0,00	2.566.944,29		
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.956.920,82	213.676,01	0,00	2.170.596,83		
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.956.920,82	213.676,01	0,00	2.170.596,83		
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.956.920,82	213.676,01	0,00	2.170.596,83		
321110100	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.784.904,94	213.676,01	0,00	1.998.580,95		
321110101	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO  P	-	1.784.904,94 D	213.676,01	0,00	1.998.580,95	D	
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	172.015,88 D	0,00	0,00	172.015,88	D	
322000000	03	PENSÕES	-	364.394,43	31.953,03	0,00	396.347,46		
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	349.770,02	31.953,03	0,00	381.723,05		
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	349.770,02	31.953,03	0,00	381.723,05		
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	311.413,04 D	31.953,03	0,00	343.366,07	D	
322119900	03	OUTRAS PENSÕES	P	-	38.356,98 D	0,00	0,00	38.356,98	D	
322200000	03	PENSÕES - RGPS	-	14.624,41	0,00	0,00	14.624,41		
322210000	03	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	14.624,41 D	0,00	0,00	14.624,41	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	516.314,67	55.228,24	0,00	571.542,91		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	56.293,20	0,00	0,00	56.293,20		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	56.293,20	0,00	0,00	56.293,20		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	56.293,20	0,00	0,00	56.293,20		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	36.175,80 D	0,00	0,00	36.175,80 D	

Novembro

Página 4

331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	20.117,40 D	0,00	0,00	20.117,40	D	
332000000	03	SERVIÇOS		-	460.021,47	55.228,24	0,00	515.249,71		
332100000	03	DIÁRIAS		-	30.913,00	4.436,00	0,00	35.349,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	30.913,00	4.436,00	0,00	35.349,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	30.913,00 D	4.436,00	0,00	35.349,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	119.522,60	11.952,26	0,00	131.474,86		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	119.522,60	11.952,26	0,00	131.474,86		
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	85.000,00 D	8.500,00	0,00	93.500,00	D	
332212100	03	LOCAÇÕES	P	-	34.522,60 D	3.452,26	0,00	37.974,86	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	309.585,87	38.839,98	0,00	348.425,85		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	309.585,87	38.839,98	0,00	348.425,85		
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P	-	61.920,00 D	0,00	0,00	61.920,00	D	
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	4.640,00 D	580,00	0,00	5.220,00	D	
332310800	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.209,42 D	233,98	0,00	2.443,40	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	10.424,64 D	1.420,00	0,00	11.844,64	D	
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	15.414,00 D	2.938,00	0,00	18.352,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.992,00 D	0,00	0,00	1.992,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	164.914,00 D	29.233,00	0,00	194.147,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	48.071,81 D	4.435,00	0,00	52.506,81	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	1.280,58	0,00	0,00	1.280,58		
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	666,04	0,00	0,00	666,04		
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		-	666,04	0,00	0,00	666,04		
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	666,04	0,00	0,00	666,04		
342310100	03	JUROS DE MORA		-	666,04	0,00	0,00	666,04		
342310102	03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	666,04 D	0,00	0,00	666,04	D	
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	614,54	0,00	0,00	614,54		
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	614,54	0,00	0,00	614,54		
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	614,54 D	0,00	0,00	614,54	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS		-	43.202,73	0,00	0,00	43.202,73		
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	6.518,00	0,00	0,00	6.518,00		
371100000	03	IMPOSTOS		-	6.518,00	0,00	0,00	6.518,00		
371110000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		-	6.518,00	0,00	0,00	6.518,00		
371110100	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	6.518,00 D	0,00	0,00	6.518,00	D	
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	36.684,73	0,00	0,00	36.684,73		
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	36.684,73	0,00	0,00	36.684,73		
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	36.684,73	0,00	0,00	36.684,73		
372130200	03	PIS/PASEP	P	-	36.684,73 D	0,00	0,00	36.684,73	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(2.888.703,20)	0,00	254.401,89	(3.143.105,09)		
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	(2.838.938,39)	0,00	254.401,89	(3.093.340,28)		
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(2.838.938,39)	0,00	254.401,89	(3.093.340,28)		
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(2.838.938,39)	0,00	254.401,89	(3.093.340,28)		
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.397.775,16)	0,00	127.200,94	(1.524.976,10)		
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(1.397.775,16)	0,00	127.200,94	(1.524.976,10)		
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.397.775,16) C	0,00	127.200,94	(1.524.976,10)	C	
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-	(1.441.163,23)	0,00	127.200,95	(1.568.364,18)		
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	(1.441.163,23)	0,00	127.200,95	(1.568.364,18)		
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.441.163,23) C	0,00	127.200,95	(1.568.364,18)	C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(49.764,81)	0,00	0,00	(49.764,81)		
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(2.139,78)	0,00	0,00	(2.139,78)		
442400000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		-	(2.139,78)	0,00	0,00	(2.139,78)		
442410000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.139,78)	0,00	0,00	(2.139,78)		
442411300	03	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(2.139,78) C	0,00	0,00	(2.139,78)	C	
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	(47.625,03)	0,00	0,00	(47.625,03)		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Novembro

Página 5

632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(10.259,28) C	0,00	0,00	(10.259,28)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	24.394.945,44	470.282,73	183.998,32	24.681.229,85		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	45.933,17	0,00	0,00	45.933,17		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	45.933,17	0,00	0,00	45.933,17		

		

		
	
DOTAÇÃO	

	
EXERCÍCIO	

445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(47.625,03)	0,00	0,00	(47.625,03)		
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(47.625,03) C	0,00	0,00	(47.625,03)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	15.830.298,59	939.417,90	612.704,86	16.157.011,63		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	15.811.039,31	939.417,90	612.704,86	16.137.752,35		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	6.252.500,00	0,00	0,00	6.252.500,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	6.252.500,00	0,00	0,00	6.252.500,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	6.252.500,00 D	0,00	0,00	6.252.500,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	9.558.539,31	939.417,90	612.704,86	9.885.252,35		
										
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	6.252.500,00	612.704,86	612.704,86	6.252.500,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	6.252.500,00	0,00	0,00	6.252.500,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	6.252.500,00 D	0,00	0,00	6.252.500,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	565.232,49	306.352,43	0,00	871.584,92		
522120100  (4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O  -	565.232,49 D	306.352,43	0,00	871.584,92	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	306.352,43	306.352,43	0,00		
522130300  (4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	565.232,49 D	306.352,43	0,00	871.584,92	D	
522139900  (4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(565.232,49) X	0,00	306.352,43	(871.584,92)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(565.232,49)	0,00	306.352,43	(871.584,92)		

522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(565.232,49) C	0,00	306.352,43	(871.584,92)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	3.306.039,31	326.713,04	0,00	3.632.752,35		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	3.306.039,31	326.713,04	0,00	3.632.752,35		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	3.306.039,31	326.713,04	0,00	3.632.752,35		
		EMPENHO								
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.330.821,31 D	326.713,04	0,00	3.657.534,35	D	
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(24.782,00) C	0,00	0,00	(24.782,00)	C	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	19.259,28	0,00	0,00	19.259,28		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	10.259,28	0,00	0,00	10.259,28		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	10.259,28 D	0,00	0,00	10.259,28	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(15.830.298,59)	2.200.918,00	2.527.631,04	(16.157.011,63)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(15.811.039,31)	2.200.918,00	2.527.631,04	(16.137.752,35)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(6.252.500,00)	254.401,89	254.401,89	(6.252.500,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.363.796,80) X	254.401,89	0,00	(3.109.394,91)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.888.703,20) C	0,00	254.401,89	(3.143.105,09)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(9.558.539,31)	1.946.516,11	2.273.229,15	(9.885.252,35)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(6.252.500,00)	1.289.790,79	1.289.790,79	(6.252.500,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.946.460,69) C	633.065,47	306.352,43	(2.619.747,65)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(3.306.039,31)	656.725,32	983.438,36	(3.632.752,35)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(201.822,72) C	322.557,28	326.713,04	(205.978,48)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(838,20) C	598,88	0,00	(239,32)	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(10.425,82) C	333.569,16	323.156,16	(12,82)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.092.952,57) C	0,00	333.569,16	(3.426.521,73)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(3.306.039,31)	656.725,32	983.438,36	(3.632.752,35)		
		ORÇAMENTÁRIA								
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(3.306.039,31)	656.725,32	983.438,36	(3.632.752,35)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(3.306.039,31)	656.725,32	983.438,36	(3.632.752,35)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(201.822,72) C	322.557,28	326.713,04	(205.978,48)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(838,20) C	598,88	0,00	(239,32)	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(10.425,82) C	333.569,16	323.156,16	(12,82)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.092.952,57) C	0,00	333.569,16	(3.426.521,73)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(19.259,28)	0,00	0,00	(19.259,28)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
EXERCÍCIO
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.259,28)	0,00	0,00	(10.259,28)	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Novembro

Página 6

712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	45.933,17	0,00	0,00	45.933,17		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.933,17	0,00	0,00	45.933,17		
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	-	45.933,17 D	0,00	0,00	45.933,17	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	24.349.012,27	470.282,73	183.998,32	24.635.296,68		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	24.349.012,27	470.282,73	183.998,32	24.635.296,68		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	24.349.012,27	470.282,73	183.998,32	24.635.296,68		
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	24.172.978,64 D	438.096,61	151.508,60	24.459.566,65	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	176.033,63 D	32.186,12	32.489,72	175.730,03	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(24.394.945,44)	1.529.233,99	1.815.518,40	(24.681.229,85)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(45.933,17)	598,88	598,88	(45.933,17)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(45.933,17)	598,88	598,88	(45.933,17)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(45.933,17)	598,88	598,88	(45.933,17)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(45.933,17)	598,88	598,88	(45.933,17)		
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(45.933,17)	598,88	598,88	(45.933,17)		
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(36.612,49) C	598,88	0,00	(36.013,61)	C	
812310502	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(9.320,68) C	0,00	598,88	(9.919,56)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(24.349.012,27)	1.528.635,11	1.814.919,52	(24.635.296,68)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(24.349.012,27)	1.528.635,11	1.814.919,52	(24.635.296,68)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(24.349.012,27)	1.528.635,11	1.814.919,52	(24.635.296,68)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(20.665.018,34)	844.280,52	771.969,37	(20.592.707,19)		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(20.665.018,34) X	844.280,52	771.969,37	(20.592.707,19)	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(211.660,92)	323.156,16	326.713,04	(215.217,80)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(210.822,72) C	322.557,28	326.713,04	(214.978,48)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	(838,20) C	598,88	0,00	(239,32)	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(278.717,51)	361.198,43	355.038,68	(272.557,76)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(20.685,10) C	333.569,16	323.156,16	(10.272,10)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(258.032,41) C	27.629,27	31.882,52	(262.285,66)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.193.615,50)	0,00	361.198,43	(3.554.813,93)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(3.092.952,57) C	0,00	333.569,16	(3.426.521,73)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(100.662,93) C	0,00	27.629,27	(128.292,20)	C	
0,00	6.293.891,06	6.293.891,06	0,00