BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 1

100000000	03	ATIVO		-	32.221.275,04	466.809,32	767.261,67	31.920.822,69		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	32.153.153,68	451.371,04	767.261,67	31.837.263,05		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	9.442,38	448.116,74	436.958,07	20.601,05		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	9.442,38	448.116,74	436.958,07	20.601,05		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	9.442,38	448.116,74	436.958,07	20.601,05		
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	50.000,00	33.056,03	16.943,97	D	
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS		-	9.442,38	398.116,74	403.902,04	3.657,08		
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	9.442,38 D	398.116,74	403.902,04	3.657,08	D	

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-

CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO

-

6.335.904,78
6.308.840,47

0,00
0,00

303,60
0,00

6.335.601,18
6.308.840,47

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS

-

2.654.736,80

0,00

0,00

2.654.736,80

113000000	03	
113600000	03	
113610000	03	
113610100	03	
113610101	03	
113620000	03	
113620100	03	
113620101	03	
113800000	03	
113810000	03	
113810600	(6) 03	

CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	-

CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P  P
APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	-
CURTO PRAZO - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-
- RPPS

2.654.736,80

2.654.736,80 D

3.654.103,67
3.654.103,67

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2.654.736,80

2.654.736,80 D

3.654.103,67
3.654.103,67

CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P  P
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

3.654.103,67 D

0,00

0,00

3.654.103,67 D

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-
CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F
PRAZO

27.064,31
27.064,31
27.064,31 D

0,00
0,00
0,00

303,60
303,60
303,60

26.760,71
26.760,71
26.760,71 D

114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	25.803.748,21	3.254,30	330.000,00	25.477.002,51		
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	4.368.967,50	0,00	0,00	4.368.967,50		
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		-	4.368.967,50	0,00	0,00	4.368.967,50		
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	4.368.967,50 D	0,00	0,00	4.368.967,50	D	
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	21.434.780,71	3.254,30	330.000,00	21.108.035,01		
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	21.434.780,71	3.254,30	330.000,00	21.108.035,01		
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	21.434.780,71	3.254,30	330.000,00	21.108.035,01		
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	21.434.780,71 D	3.254,30	330.000,00	21.108.035,01	D	
115000000	03	ESTOQUES		-	4.058,31	0,00	0,00	4.058,31		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	4.058,31	0,00	0,00	4.058,31		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	4.058,31	0,00	0,00	4.058,31		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.512,59 D	0,00	0,00	1.512,59	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.545,72 D	0,00	0,00	2.545,72	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	68.121,36	15.438,28	0,00	83.559,64		
123000000	03	IMOBILIZADO		-	68.121,36	15.438,28	0,00	83.559,64		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	110.740,06	15.438,28	0,00	126.178,34		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	110.740,06	15.438,28	0,00	126.178,34		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	8.949,00	2.749,00	0,00	11.698,00		
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.749,00 D	2.749,00	0,00	5.498,00	D	
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA		-	75.410,36	12.689,28	0,00	88.099,64		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	75.410,36 D	12.689,28	0,00	88.099,64	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	26.380,70	0,00	0,00	26.380,70		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	940,00 D	0,00	0,00	940,00	D	
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.990,70 D	0,00	0,00	23.990,70	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(42.618,70)	0,00	0,00	(42.618,70)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(42.618,70)	0,00	0,00	(42.618,70)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(42.618,70)	0,00	0,00	(42.618,70)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(3.831,00) C	0,00	0,00	(3.831,00)	C	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 2

									

123810103	
03	INFORMÁTICA
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P	P	(12.139,88) C	0,00	0,00	(12.139,88)	C	
		UTENSÍLIOS								
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(32.092.698,14)	351.272,55	373.342,20	(32.114.767,79)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(257.486,06)	351.272,55	373.342,20	(279.555,71)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(10.272,10)	270.728,04	270.728,04	(10.272,10)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(12,82)	25.100,00	25.100,00	(12,82)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(12,82)	25.100,00	25.100,00	(12,82)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR		-	(12,82)	25.100,00	25.100,00	(12,82)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(12,82) C	25.100,00	25.100,00	(12,82)	C	
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(10.259,28)	245.628,04	245.628,04	(10.259,28)		
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(10.259,28)	245.628,04	245.628,04	(10.259,28)		
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(10.259,28) C	245.628,04	245.628,04	(10.259,28)	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	53.205,54	63.618,54	(10.413,00)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	53.205,54	63.618,54	(10.413,00)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	53.205,54	63.618,54	(10.413,00)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	53.205,54	63.618,54	(10.413,00)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	53.205,54	63.618,54	(10.413,00)	C	
213110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	(1.430,50)	592,30	0,00	(838,20)		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	(1.430,50)	592,30	0,00	(838,20)		
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214110200	03	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	(1.430,50)	592,30	0,00	(838,20)		
214131200	03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	F	(1.430,50) C	592,30	0,00	(838,20)	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(245.783,46)	26.746,67	38.995,62	(258.032,41)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(245.783,46)	19.878,67	32.127,62	(258.032,41)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(245.783,46)	19.878,67	32.127,62	(258.032,41)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(239.997,88)	19.878,67	32.127,62	(252.246,83)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.431,45) C	0,00	2.247,59	(7.679,04)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(200.557,02) C	0,00	8.814,08	(209.371,10)	C	
218810108	03	ISS	P	F	(980,00) C	0,00	0,00	(980,00)	C	
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(33.029,41) C	19.878,67	21.065,95	(34.216,69)	C	
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-	(5.785,58)	0,00	0,00	(5.785,58)		
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(5.785,58) C	0,00	0,00	(5.785,58)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	6.868,00	6.868,00	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	6.868,00	6.868,00	0,00		
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.868,00	6.868,00	0,00	C	
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(141.385.885,40)	0,00	0,00	(141.385.885,40)		
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		-	(35.774,29)	0,00	0,00	(35.774,29)		
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		-	(35.774,29)	0,00	0,00	(35.774,29)		
224130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	(35.774,29)	0,00	0,00	(35.774,29)		
224130200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(35.774,29) C	0,00	0,00	(35.774,29)	C	
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(141.350.111,11)	0,00	0,00	(141.350.111,11)		
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(141.350.111,11)	0,00	0,00	(141.350.111,11)		
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(141.350.111,11)	0,00	0,00	(141.350.111,11)		
227210300	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(15.270.360,50)	0,00	0,00	(15.270.360,50)		
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP  P  (21.399.202,63) C	0,00	0,00	(21.399.202,63) C
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 3

227210400	
03	CAPITALIZAÇÃO DO RPPS
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	-	(126.079.750,61)	0,00	0,00	(126.079.750,61)		
		PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(178.684.578,85) C	0,00	0,00	(178.684.578,85)	C	
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	20.765.281,98 D	0,00	0,00	20.765.281,98	D	
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	P
APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	21.118.471,53 D	0,00	0,00	21.118.471,53	D	
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	10.721.074,73 D	0,00	0,00	10.721.074,73	D	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	109.550.673,32	0,00	0,00	109.550.673,32		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	109.550.673,32	0,00	0,00	109.550.673,32		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	109.550.673,32	0,00	0,00	109.550.673,32		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	116.430.379,34	0,00	0,00	116.430.379,34		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	116.430.379,34 X	0,00	0,00	116.430.379,34	X	
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(7.156.930,29)	0,00	0,00	(7.156.930,29)		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(7.156.930,29) X	0,00	0,00	(7.156.930,29)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	277.224,27	0,00	0,00	277.224,27		
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	277.224,27 X	0,00	0,00	277.224,27	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.756.872,00	325.776,30	0,00	3.082.648,30		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	175.435,07	25.100,00	0,00	200.535,07		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	156.933,33	25.100,00	0,00	182.033,33		
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00		
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00		
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00		
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	35.900,00 D	0,00	0,00	35.900,00	D	
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	121.033,33	25.100,00	0,00	146.133,33		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	121.033,33	25.100,00	0,00	146.133,33		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	121.033,33	25.100,00	0,00	146.133,33		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	112.600,00 D	25.100,00	0,00	137.700,00	D	
311210122	03	13. SALARIO	P	-	8.433,33 D	0,00	0,00	8.433,33	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	18.501,74	0,00	0,00	18.501,74		
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	18.501,74	0,00	0,00	18.501,74		
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	18.501,74	0,00	0,00	18.501,74		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	18.501,74 D	0,00	0,00	18.501,74	D	
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.075.687,21	245.628,04	0,00	2.321.315,25		
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.743.245,81	213.675,01	0,00	1.956.920,82		
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.743.245,81	213.675,01	0,00	1.956.920,82		
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.743.245,81	213.675,01	0,00	1.956.920,82		
321110100	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.571.229,93	213.675,01	0,00	1.784.904,94		
321110101	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO  P	-	1.571.229,93 D	213.675,01	0,00	1.784.904,94	D	
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	172.015,88 D	0,00	0,00	172.015,88	D	
322000000	03	PENSÕES	-	332.441,40	31.953,03	0,00	364.394,43		
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	317.816,99	31.953,03	0,00	349.770,02		
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	317.816,99	31.953,03	0,00	349.770,02		
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	279.460,01 D	31.953,03	0,00	311.413,04	D	
322119900	03	OUTRAS PENSÕES	P	-	38.356,98 D	0,00	0,00	38.356,98	D	
322200000	03	PENSÕES - RGPS	-	14.624,41	0,00	0,00	14.624,41		
322210000	03	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	14.624,41 D	0,00	0,00	14.624,41	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	461.266,41	55.048,26	0,00	516.314,67		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	56.293,20	0,00	0,00	56.293,20		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	56.293,20	0,00	0,00	56.293,20		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	56.293,20	0,00	0,00	56.293,20		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	36.175,80 D	0,00	0,00	36.175,80 D	

Outubro

Página 4

331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	20.117,40 D	0,00	0,00	20.117,40	D	
332000000	03	SERVIÇOS		-	404.973,21	55.048,26	0,00	460.021,47		
332100000	03	DIÁRIAS		-	24.045,00	6.868,00	0,00	30.913,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	24.045,00	6.868,00	0,00	30.913,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	24.045,00 D	6.868,00	0,00	30.913,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	107.570,34	11.952,26	0,00	119.522,60		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	107.570,34	11.952,26	0,00	119.522,60		
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	76.500,00 D	8.500,00	0,00	85.000,00	D	
332212100	03	LOCAÇÕES	P	-	31.070,34 D	3.452,26	0,00	34.522,60	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	273.357,87	36.228,00	0,00	309.585,87		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	273.357,87	36.228,00	0,00	309.585,87		
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P	-	61.920,00 D	0,00	0,00	61.920,00	D	
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	4.060,00 D	580,00	0,00	4.640,00	D	
332310800	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.209,42 D	0,00	0,00	2.209,42	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	2.224,64 D	8.200,00	0,00	10.424,64	D	
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	12.476,00 D	2.938,00	0,00	15.414,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.992,00 D	0,00	0,00	1.992,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	144.839,00 D	20.075,00	0,00	164.914,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	43.636,81 D	4.435,00	0,00	48.071,81	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	1.280,58	0,00	0,00	1.280,58		
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	666,04	0,00	0,00	666,04		
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		-	666,04	0,00	0,00	666,04		
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	666,04	0,00	0,00	666,04		
342310100	03	JUROS DE MORA		-	666,04	0,00	0,00	666,04		
342310102	03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	666,04 D	0,00	0,00	666,04	D	
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	614,54	0,00	0,00	614,54		
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	614,54	0,00	0,00	614,54		
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	614,54 D	0,00	0,00	614,54	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS		-	43.202,73	0,00	0,00	43.202,73		
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	6.518,00	0,00	0,00	6.518,00		
371100000	03	IMPOSTOS		-	6.518,00	0,00	0,00	6.518,00		
371110000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		-	6.518,00	0,00	0,00	6.518,00		
371110100	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	6.518,00 D	0,00	0,00	6.518,00	D	
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	36.684,73	0,00	0,00	36.684,73		
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	36.684,73	0,00	0,00	36.684,73		
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	36.684,73	0,00	0,00	36.684,73		
372130200	03	PIS/PASEP	P	-	36.684,73 D	0,00	0,00	36.684,73	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(2.885.448,90)	0,00	3.254,30	(2.888.703,20)		
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	(2.835.684,09)	0,00	3.254,30	(2.838.938,39)		
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(2.835.684,09)	0,00	3.254,30	(2.838.938,39)		
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(2.835.684,09)	0,00	3.254,30	(2.838.938,39)		
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.396.148,01)	0,00	1.627,15	(1.397.775,16)		
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(1.396.148,01)	0,00	1.627,15	(1.397.775,16)		
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.396.148,01) C	0,00	1.627,15	(1.397.775,16)	C	
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-	(1.439.536,08)	0,00	1.627,15	(1.441.163,23)		
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	(1.439.536,08)	0,00	1.627,15	(1.441.163,23)		
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.439.536,08) C	0,00	1.627,15	(1.441.163,23)	C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(49.764,81)	0,00	0,00	(49.764,81)		
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(2.139,78)	0,00	0,00	(2.139,78)		
442400000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		-	(2.139,78)	0,00	0,00	(2.139,78)		
442410000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.139,78)	0,00	0,00	(2.139,78)		
442411300	03	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(2.139,78) C	0,00	0,00	(2.139,78)	C	
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	(47.625,03)	0,00	0,00	(47.625,03)		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 5

632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(10.259,28) C	0,00	0,00	(10.259,28)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	24.359.563,52	451.371,04	415.989,12	24.394.945,44		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	45.933,17	0,00	0,00	45.933,17		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	45.933,17	0,00	0,00	45.933,17		

		

		
	
DOTAÇÃO	

	
EXERCÍCIO	

445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(47.625,03)	0,00	0,00	(47.625,03)		
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(47.625,03) C	0,00	0,00	(47.625,03)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	15.545.002,55	410.105,70	124.809,66	15.830.298,59		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	15.525.743,27	410.105,70	124.809,66	15.811.039,31		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	6.252.500,00	0,00	0,00	6.252.500,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	6.252.500,00	0,00	0,00	6.252.500,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	6.252.500,00 D	0,00	0,00	6.252.500,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	9.273.243,27	410.105,70	124.809,66	9.558.539,31		
										
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	6.252.500,00	124.809,66	124.809,66	6.252.500,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	6.252.500,00	0,00	0,00	6.252.500,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	6.252.500,00 D	0,00	0,00	6.252.500,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	502.827,66	62.404,83	0,00	565.232,49		
522120100  (4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O  -	502.827,66 D	62.404,83	0,00	565.232,49	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	62.404,83	62.404,83	0,00		
522130300  (4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	502.827,66 D	62.404,83	0,00	565.232,49	D	
522139900  (4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(502.827,66) X	0,00	62.404,83	(565.232,49)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(502.827,66)	0,00	62.404,83	(565.232,49)		

522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(502.827,66) C	0,00	62.404,83	(565.232,49)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	3.020.743,27	285.296,04	0,00	3.306.039,31		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	3.020.743,27	285.296,04	0,00	3.306.039,31		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	3.020.743,27	285.296,04	0,00	3.306.039,31		
		EMPENHO								
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.045.525,27 D	285.296,04	0,00	3.330.821,31	D	
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(24.782,00) C	0,00	0,00	(24.782,00)	C	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	19.259,28	0,00	0,00	19.259,28		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	10.259,28	0,00	0,00	10.259,28		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	10.259,28 D	0,00	0,00	10.259,28	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(15.545.002,55)	1.697.356,69	1.982.652,73	(15.830.298,59)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(15.525.743,27)	1.697.356,69	1.982.652,73	(15.811.039,31)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(6.252.500,00)	3.254,30	3.254,30	(6.252.500,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.367.051,10) X	3.254,30	0,00	(3.363.796,80)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.885.448,90) C	0,00	3.254,30	(2.888.703,20)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(9.273.243,27)	1.694.102,39	1.979.398,43	(9.558.539,31)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(6.252.500,00)	1.020.901,63	1.020.901,63	(6.252.500,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.231.756,73) C	347.700,87	62.404,83	(2.946.460,69)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(3.020.743,27)	673.200,76	958.496,80	(3.306.039,31)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(257.741,26) C	341.214,58	285.296,04	(201.822,72)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(1.430,50) C	592,30	0,00	(838,20)	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(12,82) C	331.393,88	341.806,88	(10.425,82)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.761.558,69) C	0,00	331.393,88	(3.092.952,57)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(3.020.743,27)	673.200,76	958.496,80	(3.306.039,31)		
		ORÇAMENTÁRIA								
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(3.020.743,27)	673.200,76	958.496,80	(3.306.039,31)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(3.020.743,27)	673.200,76	958.496,80	(3.306.039,31)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(257.741,26) C	341.214,58	285.296,04	(201.822,72)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(1.430,50) C	592,30	0,00	(838,20)	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(12,82) C	331.393,88	341.806,88	(10.425,82)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.761.558,69) C	0,00	331.393,88	(3.092.952,57)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(19.259,28)	0,00	0,00	(19.259,28)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
EXERCÍCIO
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.259,28)	0,00	0,00	(10.259,28)	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 6

712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	45.933,17	0,00	0,00	45.933,17		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.933,17	0,00	0,00	45.933,17		
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	-	45.933,17 D	0,00	0,00	45.933,17	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	24.313.630,35	451.371,04	415.989,12	24.349.012,27		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	24.313.630,35	451.371,04	415.989,12	24.349.012,27		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	24.313.630,35	451.371,04	415.989,12	24.349.012,27		
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	24.137.293,12 D	418.939,82	383.254,30	24.172.978,64	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	176.337,23 D	32.431,22	32.734,82	176.033,63	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(24.359.563,52)	1.726.350,77	1.761.732,69	(24.394.945,44)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(45.933,17)	592,30	592,30	(45.933,17)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(45.933,17)	592,30	592,30	(45.933,17)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(45.933,17)	592,30	592,30	(45.933,17)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(45.933,17)	592,30	592,30	(45.933,17)		
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(45.933,17)	592,30	592,30	(45.933,17)		
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(37.204,79) C	592,30	0,00	(36.612,49)	C	
812310502	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(8.728,38) C	0,00	592,30	(9.320,68)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(24.313.630,35)	1.725.758,47	1.761.140,39	(24.349.012,27)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(24.313.630,35)	1.725.758,47	1.761.140,39	(24.349.012,27)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(24.313.630,35)	1.725.758,47	1.761.140,39	(24.349.012,27)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(20.947.060,08)	1.032.679,04	750.637,30	(20.665.018,34)		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(20.947.060,08) X	1.032.679,04	750.637,30	(20.665.018,34)	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(268.171,76)	341.806,88	285.296,04	(211.660,92)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(266.741,26) C	341.214,58	285.296,04	(210.822,72)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	(1.430,50) C	592,30	0,00	(838,20)	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(256.055,56)	351.272,55	373.934,50	(278.717,51)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(10.272,10) C	331.393,88	341.806,88	(20.685,10)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(245.783,46) C	19.878,67	32.127,62	(258.032,41)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.842.342,95)	0,00	351.272,55	(3.193.615,50)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(2.761.558,69) C	0,00	331.393,88	(3.092.952,57)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(80.784,26) C	0,00	19.878,67	(100.662,93)	C	
0,00	5.429.042,37	5.429.042,37	0,00