FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3) Setembro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110600 111110603 E N T. 03 03 03 03 03 03 (2) 03 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO GR/ISF P SALDO ANTERIOR - 32.296.942,17 - 32.228.820,81 - 19.578,21 - 19.578,21 - 19.578,21 - 19.578,21 F 19.578,21 D DÉBITO 564.581,57 564.581,57 563.063,57 563.063,57 563.063,57 563.063,57 563.063,57 CRÉDITO 348.933,90 348.933,90 328.933,90 328.933,90 328.933,90 328.933,90 328.933,90 SALDO ATUAL D_C 32.512.589,84 32.444.468,48 253.707,88 253.707,88 253.707,88 253.707,88 253.707,88 D 113000000 113600000 113610000 113610100 113610101 113620000 113620100 03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 03 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO 03 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - RPPS 03 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA 03 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO - INTRA OFSS 03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - RPPS 6.334.690,38 6.308.840,47 2.654.736,80 2.654.736,80 2.654.736,80 D 3.654.103,67 3.654.103,67 1.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.336.208,38 6.308.840,47 2.654.736,80 2.654.736,80 2.654.736,80 D 3.654.103,67 3.654.103,67 113620101 03 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 3.654.103,67 D 0,00 0,00 3.654.103,67 D 113800000 113810000 113810600 114000000 114100000 114110000 114110100 114400000 114410000 114410100 03 03 (6) 03 03 03 03 (3) 03 03 03 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - A CURTO PRAZO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- - CONSOLIDAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS P P INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO - RPPS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 25.849,91 25.849,91 25.849,91 D 25.870.493,91 4.368.967,50 4.368.967,50 4.368.967,50 D 21.501.526,41 21.501.526,41 21.501.526,41 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 27.367,91 27.367,91 27.367,91 D 25.850.493,91 4.368.967,50 4.368.967,50 4.368.967,50 D 21.481.526,41 21.481.526,41 21.481.526,41 114410105 115000000 115600000 115610000 115610100 115610700 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 123110102 123110108 03 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F 03 ESTOQUES - 03 ALMOXARIFADO - 03 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 03 MATERIAL DE CONSUMO P P 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 03 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 03 IMOBILIZADO - 03 BENS MOVEIS - 03 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 03 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 03 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 21.501.526,41 D 4.058,31 4.058,31 4.058,31 1.512,59 D 2.545,72 D 68.121,36 68.121,36 110.740,06 110.740,06 8.949,00 2.749,00 D 900,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.481.526,41 D 4.058,31 4.058,31 4.058,31 1.512,59 D 2.545,72 D 68.121,36 68.121,36 110.740,06 110.740,06 8.949,00 2.749,00 D 900,00 D 123110199 03 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 5.300,00 D 0,00 0,00 5.300,00 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110302 123110303 123800000 123810000 123810100 03 BENS DE INFORMÁTICA - 03 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 03 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 03 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 03 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 75.410,36 75.410,36 D 26.380,70 940,00 D 1.450,00 D 23.990,70 D (42.618,70) (42.618,70) (42.618,70) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.410,36 75.410,36 D 26.380,70 940,00 D 1.450,00 D 23.990,70 D (42.618,70) (42.618,70) (42.618,70) 123810101 123810102 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA (3.831,00) C (26.647,82) C 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.831,00) C (26.647,82) C FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3) Setembro Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123810103 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110102 211200000 211210000 211210100 211400000 211430000 211430100 211430101 213000000 213100000 213110000 213110100 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 03 PASSIVO CIRCULANTE - 03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 03 PESSOAL A PAGAR - 03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 03 PESSOAL A PAGAR - 03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 03 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- - CONSOLIDAÇÃO 03 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 03 FORNECEDORES NACIONAIS - (12.139,88) C (32.088.062,83) (250.208,93) (10.272,10) (12,82) (12,82) (12,82) (12,82) C 0,00 C (10.259,28) (10.259,28) (10.259,28) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (8.820,00) (8.820,00) (8.820,00) (8.820,00) 0,00 308.221,25 305.579,43 239.992,27 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 0,00 219.192,27 219.192,27 219.192,27 0,00 0,00 0,00 0,00 49.379,24 49.379,24 49.379,24 49.379,24 0,00 305.674,80 305.674,80 239.992,27 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 0,00 219.192,27 219.192,27 219.192,27 0,00 0,00 0,00 0,00 40.559,24 40.559,24 40.559,24 40.559,24 (12.139,88) C (32.085.516,38) (250.304,30) (10.272,10) (12,82) (12,82) (12,82) (12,82) C 0,00 C (10.259,28) (10.259,28) (10.259,28) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 213110101 213110102 214000000 214100000 214110000 (16)03 (16)03 03 03 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR P F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO (8.820,00) C 0,00 C (2.596,62) (2.596,62) 0,00 49.379,24 0,00 3.221,90 3.221,90 0,00 40.559,24 0,00 2.641,82 2.641,82 0,00 0,00 C 0,00 C (2.016,54) (2.016,54) 0,00 214110200 214130000 214131200 218000000 218800000 218810000 218810100 218810102 03 IRPJ A RECOLHER P F 03 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 03 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P F 03 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 03 VALORES RESTITUÍVEIS - 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 03 CONSIGNAÇÕES - 03 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F 0,00 C (2.596,62) (2.596,62) C (228.520,21) (228.520,21) (228.520,21) (222.734,63) (1.619,19) C 0,00 3.221,90 3.221,90 12.986,02 12.341,02 12.341,02 12.341,02 0,00 0,00 2.641,82 2.641,82 22.481,47 21.836,47 21.836,47 21.836,47 1.906,13 0,00 C (2.016,54) (2.016,54) C (238.015,66) (238.015,66) (238.015,66) (232.230,08) (3.525,32) C 218810104 03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (206.984,76) C 12.341,02 5.897,92 (200.541,66) C 218810108 218810115 218810400 218810499 218900000 218910000 03 ISS P F 03 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 03 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS - 03 OUTROS DEPOSITOS P F 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO (980,00) C (13.150,68) C (5.785,58) (5.785,58) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,00 645,00 0,00 14.032,42 0,00 0,00 645,00 645,00 (980,00) C (27.183,10) C (5.785,58) (5.785,58) C 0,00 0,00 218910200 (11)03 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 645,00 645,00 0,00 C 218919800 220000000 224000000 224100000 224130000 03 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 03 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 03 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 03 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 03 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO P F 0,00 C - (141.388.527,22) - (38.416,11) - (38.416,11) - (38.416,11) 0,00 2.641,82 2.641,82 2.641,82 2.641,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (141.385.885,40) (35.774,29) (35.774,29) (35.774,29) 224130200 227000000 227200000 227210000 227210300 (15)03 03 03 03 03 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P PROVISÕES A LONGO PRAZO PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS P (38.416,11) C - (141.350.111,11) - (141.350.111,11) - (141.350.111,11) - (15.270.360,50) 2.641,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.774,29) C (141.350.111,11) (141.350.111,11) (141.350.111,11) (15.270.360,50) 227210301 03 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (21.399.202,63) C 0,00 0,00 (21.399.202,63) C 227210305 03 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 6.128.842,13 D 0,00 0,00 6.128.842,13 D FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3) Setembro Página 3 C O N T A 227210400 E N T. 03 T I T U L O S RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER GR/ISF - SALDO ANTERIOR (126.079.750,61) DÉBITO 0,00 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C (126.079.750,61) 227210401 03 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (178.684.578,85) C 0,00 0,00 (178.684.578,85) C 227210402 227210403 227210404 230000000 237000000 237100000 237110000 03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO P P APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ 03 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 03 PATRIMÔNIO LIQUIDO - 03 RESULTADOS ACUMULADOS - 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - CONSOLIDAÇÃO 20.765.281,98 D 21.118.471,53 D 10.721.074,73 D 109.550.673,32 109.550.673,32 109.550.673,32 116.430.379,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.765.281,98 D 21.118.471,53 D 10.721.074,73 D 109.550.673,32 109.550.673,32 109.550.673,32 116.430.379,34 237110100 237110200 237110300 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P - 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTRA OFSS 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - UNIÃO 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 03 PESSOAL E ENCARGOS - 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RPPS 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RPPS 0,00 X 116.430.379,34 X 0,00 X (7.156.930,29) 0,00 X (7.156.930,29) X 277.224,27 0,00 X 277.224,27 X 2.173.924,63 133.835,07 115.333,33 15.100,00 15.100,00 15.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.196,51 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 116.430.379,34 X 0,00 X (7.156.930,29) 0,00 X (7.156.930,29) X 277.224,27 0,00 X 277.224,27 X 2.455.121,14 154.635,07 136.133,33 35.900,00 35.900,00 35.900,00 311110101 311200000 311210000 311210100 311210101 311210122 312000000 312200000 312230000 312230100 320000000 321000000 321100000 321110000 321110100 321110101 321119900 322000000 322100000 322110000 322110100 322119900 322200000 322210000 330000000 331000000 331100000 331110000 331111600 03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 03 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 03 13. SALARIO P - 03 ENCARGOS PATRONAIS - 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 03 APOSENTADORIAS E REFORMAS - 03 APOSENTADORIAS - RPPS - 03 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 03 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - 03 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P - 03 OUTRAS APOSENTADORIAS P - 03 PENSÕES - 03 PENSÕES - RPPS - 03 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 03 PROVENTOS DE PENSÕES P - 03 OUTRAS PENSÕES P - 03 PENSÕES - RGPS - 03 PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO P - 03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 03 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 03 CONSUMO DE MATERIAL - 03 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 15.100,00 D 100.233,33 100.233,33 100.233,33 91.800,00 D 8.433,33 D 18.501,74 18.501,74 18.501,74 18.501,74 D 1.637.308,20 1.368.772,86 1.368.772,86 1.368.772,86 1.196.756,98 1.196.756,98 D 172.015,88 D 268.535,34 253.910,93 253.910,93 215.553,95 D 38.356,98 D 14.624,41 14.624,41 D 358.298,05 40.875,20 40.875,20 40.875,20 20.757,80 D 20.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.192,27 187.239,24 187.239,24 187.239,24 187.239,24 187.239,24 0,00 31.953,03 31.953,03 31.953,03 31.953,03 0,00 0,00 0,00 41.204,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.900,00 D 100.233,33 100.233,33 100.233,33 91.800,00 D 8.433,33 D 18.501,74 18.501,74 18.501,74 18.501,74 D 1.856.500,47 1.556.012,10 1.556.012,10 1.556.012,10 1.383.996,22 1.383.996,22 D 172.015,88 D 300.488,37 285.863,96 285.863,96 247.506,98 D 38.356,98 D 14.624,41 14.624,41 D 399.502,29 40.875,20 40.875,20 40.875,20 20.757,80 D FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3) Setembro Página 4 C O N T A 331112200 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332211500 332212100 332300000 332310000 332310400 332310500 332310800 332311000 332311100 332313200 332315100 332319900 340000000 342000000 342300000 342310000 342310100 E N T. 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 T I T U L O S MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIARIAS PESSOAL CIVIL SERVIÇOS TERCEIROS - PF SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÕES SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. LOCAÇÕES SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SERVIÇOS BANCARIOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE MORA JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO JUROS DE MORA GR/ISF P - - - - P - - - P - P - - - P - P - P - P - P - P - P - P - - - - - - SALDO ANTERIOR 20.117,40 D 317.422,85 17.606,00 17.606,00 17.606,00 D 83.665,82 83.665,82 59.500,00 D 24.165,82 D 216.151,03 216.151,03 61.920,00 D 2.900,00 D 1.698,58 D 1.584,64 D 6.600,00 D 1.992,00 D 104.689,00 D 34.766,81 D 1.280,58 666,04 666,04 666,04 666,04 DÉBITO 0,00 41.204,24 645,00 645,00 645,00 11.952,26 11.952,26 8.500,00 3.452,26 28.606,98 28.606,98 0,00 580,00 258,98 320,00 2.938,00 0,00 20.075,00 4.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 20.117,40 D 358.627,09 18.251,00 18.251,00 18.251,00 D 95.618,08 95.618,08 68.000,00 D 27.618,08 D 244.758,01 244.758,01 61.920,00 D 3.480,00 D 1.957,56 D 1.904,64 D 9.538,00 D 1.992,00 D 124.764,00 D 39.201,81 D 1.280,58 666,04 666,04 666,04 666,04 342310102 03 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P - 666,04 D 0,00 0,00 666,04 D 349000000 349900000 349910000 370000000 371000000 371100000 371110000 371110100 372000000 372100000 372130000 372130200 400000000 420000000 421000000 421100000 421110000 421110200 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 03 TRIBUTÁRIAS - 03 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE - MELHORIA 03 IMPOSTOS - 03 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO - 03 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE P - QUALQUER NATUREZA 03 CONTRIBUIÇÕES - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - - UNIÃO 03 PIS/PASEP P - 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 03 CONTRIBUIÇÕES - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - CONSOLIDAÇÃO 03 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS - 614,54 614,54 614,54 D 43.202,73 6.518,00 6.518,00 6.518,00 6.518,00 D 36.684,73 36.684,73 36.684,73 36.684,73 D (2.382.803,97) (2.333.039,16) (2.333.039,16) (2.333.039,16) (1.144.825,54) (1.144.825,54) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.390,63 499.390,63 499.390,63 499.390,63 249.695,32 249.695,32 614,54 614,54 614,54 D 43.202,73 6.518,00 6.518,00 6.518,00 6.518,00 D 36.684,73 36.684,73 36.684,73 36.684,73 D (2.882.194,60) (2.832.429,79) (2.832.429,79) (2.832.429,79) (1.394.520,86) (1.394.520,86) 421110201 421120000 421120100 421120101 440000000 442000000 442400000 442410000 442411300 445000000 445200000 03 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - INTRA OFSS 03 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS - 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - RPPS 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - TRIBUTÁRIOS 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 03 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P - 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 03 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - (1.144.825,54) C (1.188.213,62) (1.188.213,62) (1.188.213,62) C (49.764,81) (2.139,78) (2.139,78) (2.139,78) (2.139,78) C (47.625,03) (47.625,03) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.695,32 249.695,31 249.695,31 249.695,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.394.520,86) C (1.437.908,93) (1.437.908,93) (1.437.908,93) C (49.764,81) (2.139,78) (2.139,78) (2.139,78) (2.139,78) C (47.625,03) (47.625,03) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3) Setembro Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 445210000 500000000 520000000 521000000 521100000 03 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 03 ORÇAMENTO APROVADO 03 PREVISÃO DA RECEITA 03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA P - (47.625,03) C - 15.055.042,72 - 15.035.783,44 - 6.252.500,00 - 6.252.500,00 0,00 277.919,95 277.919,95 0,00 0,00 0,00 34.640,86 34.640,86 0,00 0,00 (47.625,03) C 15.298.321,81 15.279.062,53 6.252.500,00 6.252.500,00 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 522120000 522120100 522130000 522130300 (5) 03 03 03 03 (4) 03 03 (4) 03 03 (4) 03 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O - FIXAÇÃO DA DESPESA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO INICIAL - CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 6.252.500,00 D 8.783.283,44 6.252.500,00 6.252.500,00 6.252.500,00 D 447.850,25 447.850,25 D 0,00 447.850,25 D 0,00 277.919,95 34.640,86 0,00 0,00 17.320,43 17.320,43 17.320,43 17.320,43 0,00 34.640,86 34.640,86 0,00 0,00 0,00 0,00 17.320,43 0,00 6.252.500,00 D 9.026.562,53 6.252.500,00 6.252.500,00 6.252.500,00 D 465.170,68 465.170,68 D 0,00 465.170,68 D 522139900 522190000 (4) 03 03 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO (447.850,25) X (447.850,25) 0,00 0,00 17.320,43 17.320,43 (465.170,68) X (465.170,68) 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 03 03 03 03 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO O - (447.850,25) C - 2.530.783,44 - 2.530.783,44 - 2.530.783,44 0,00 243.279,09 243.279,09 243.279,09 17.320,43 0,00 0,00 0,00 (465.170,68) C 2.774.062,53 2.774.062,53 2.774.062,53 522920101 (7) 03 EMISSAO DE EMPENHOS O - 2.555.565,44 D 243.279,09 0,00 2.798.844,53 D 522920103 530000000 531000000 (7) 03 03 03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS O - (24.782,00) C - 19.259,28 - 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.782,00) C 19.259,28 9.000,00 531100000 531700000 532000000 532100000 532700000 600000000 620000000 621000000 (12)03 (12)03 03 (12)03 (12)03 03 03 03 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - RP PROCESSADOS - INSCRITOS O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA RECEITA - 9.000,00 D 0,00 D 10.259,28 10.259,28 D 0,00 D (15.055.042,72) (15.035.783,44) (6.252.500,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.920.587,43 1.920.587,43 499.390,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.163.866,52 2.163.866,52 499.390,63 9.000,00 D 0,00 D 10.259,28 10.259,28 D 0,00 D (15.298.321,81) (15.279.062,53) (6.252.500,00) 621100000 621200000 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631700000 (5) 03 (5) 03 03 03 (4) 03 03 (4) 03 (4) 03 (4) 03 (4) 03 03 03 03 (7) 03 (7) 03 (7) 03 (7) 03 03 03 (12)03 03 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - (3.869.696,03) X O - (2.382.803,97) C - (8.783.283,44) - (6.252.500,00) O - (3.721.716,56) C - (2.530.783,44) O - (353.370,62) C O - (2.596,62) C O - (8.832,82) C O - (2.165.983,38) C - (2.530.783,44) - (2.530.783,44) - (2.530.783,44) O - (353.370,62) C O - (2.596,62) C O - (8.832,82) C O - (2.165.983,38) C - (19.259,28) - (9.000,00) O - (9.000,00) C - 0,00 499.390,63 0,00 1.421.196,80 840.898,16 260.599,52 580.298,64 283.838,33 3.221,90 293.238,41 0,00 580.298,64 580.298,64 580.298,64 283.838,33 3.221,90 293.238,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.390,63 1.664.475,89 840.898,16 17.320,43 823.577,73 243.279,09 2.641,82 284.418,41 293.238,41 823.577,73 823.577,73 823.577,73 243.279,09 2.641,82 284.418,41 293.238,41 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.370.305,40) X (2.882.194,60) C (9.026.562,53) (6.252.500,00) (3.478.437,47) C (2.774.062,53) (312.811,38) C (2.016,54) C (12,82) C (2.459.221,79) C (2.774.062,53) (2.774.062,53) (2.774.062,53) (312.811,38) C (2.016,54) C (12,82) C (2.459.221,79) C (19.259,28) (9.000,00) (9.000,00) C 0,00 631710000 632000000 (12)03 03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 C (10.259,28) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (10.259,28) 632100000 632700000 700000000 710000000 712000000 712300000 (12)03 (12)03 03 03 03 03 RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS O - (10.259,28) C O - 0,00 C - 23.807.413,76 - 45.933,17 - 45.933,17 - 45.933,17 0,00 0,00 564.581,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.354,47 0,00 0,00 0,00 (10.259,28) C 0,00 C 24.328.640,86 45.933,17 45.933,17 45.933,17 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3) Setembro Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 712310000 712310500 720000000 721000000 721100000 03 (13)03 03 03 03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 45.933,17 45.933,17 D 23.761.480,59 23.761.480,59 23.761.480,59 0,00 0,00 564.581,57 564.581,57 564.581,57 0,00 0,00 43.354,47 43.354,47 43.354,47 45.933,17 45.933,17 D 24.282.707,69 24.282.707,69 24.282.707,69 721120000 721130000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310500 (1) 03 (1) 03 03 03 03 03 03 03 RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C - 23.586.357,76 D C - 175.122,83 D - (23.807.413,76) - (45.933,17) - (45.933,17) - (45.933,17) - (45.933,17) - (45.933,17) 541.227,10 23.354,47 1.175.733,53 3.221,90 3.221,90 3.221,90 3.221,90 3.221,90 21.518,00 21.836,47 1.696.960,63 3.221,90 3.221,90 3.221,90 3.221,90 3.221,90 24.106.066,86 D 176.640,83 D (24.328.640,86) (45.933,17) (45.933,17) (45.933,17) (45.933,17) (45.933,17) 812310501 812310502 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821120200 821130000 821130100 (13)03 (13)03 03 03 03 03 (1) 03 03 (1) 03 (1) 03 03 (1) 03 A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (41.012,73) C (4.920,44) C (23.761.480,59) (23.761.480,59) (23.761.480,59) (20.934.374,98) (20.934.374,98) X (364.967,24) (362.370,62) C (2.596,62) C (247.612,31) (19.092,10) C 3.221,90 0,00 1.172.511,63 1.172.511,63 1.172.511,63 579.871,97 579.871,97 287.060,23 283.838,33 3.221,90 305.579,43 293.238,41 0,00 3.221,90 1.693.738,73 1.693.738,73 1.693.738,73 835.983,51 835.983,51 245.920,91 243.279,09 2.641,82 306.254,88 284.418,41 (37.790,83) C (8.142,34) C (24.282.707,69) (24.282.707,69) (24.282.707,69) (21.190.486,52) (21.190.486,52) X (323.827,92) (321.811,38) C (2.016,54) C (248.287,76) (10.272,10) C 821130200 821140000 (1) 03 03 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (228.520,21) C (2.214.526,06) 12.341,02 0,00 21.836,47 305.579,43 (238.015,66) C (2.520.105,49) 821140100 821140200 (1) 03 (1) 03 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (2.165.983,38) C C - (48.542,68) C 0,00 0,00 293.238,41 12.341,02 (2.459.221,79) C (60.883,70) C 0,00 5.092.821,81 5.092.821,81 0,00