BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)
Agosto

Página 1

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	03	ATIVO		-	32.296.942,17	564.581,57	348.933,90	32.512.589,84		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	32.228.820,81	564.581,57	348.933,90	32.444.468,48		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	19.578,21	563.063,57	328.933,90	253.707,88		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	19.578,21	563.063,57	328.933,90	253.707,88		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	19.578,21	563.063,57	328.933,90	253.707,88		
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS		-	19.578,21	563.063,57	328.933,90	253.707,88		
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	19.578,21 D	563.063,57	328.933,90	253.707,88	D	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.334.690,38	1.518,00	0,00	6.336.208,38		
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	-	6.308.840,47	0,00	0,00	6.308.840,47		
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	-	2.654.736,80	0,00	0,00	2.654.736,80		
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	2.654.736,80	0,00	0,00	2.654.736,80		
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P  P
CAPITALIZA	2.654.736,80 D	0,00	0,00	2.654.736,80	D	
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	-	3.654.103,67	0,00	0,00	3.654.103,67		
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	3.654.103,67	0,00	0,00	3.654.103,67		
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P  P	3.654.103,67 D	0,00	0,00	3.654.103,67	D	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	25.849,91	1.518,00	0,00	27.367,91		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	25.849,91	1.518,00	0,00	27.367,91		
113810600  (6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	25.849,91 D	1.518,00	0,00	27.367,91	D	

		

		

		

		

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

RPPS

APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM

CURTO PRAZO - INTRA OFSS

RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

PRAZO
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	25.870.493,91	0,00	20.000,00	25.850.493,91		
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	4.368.967,50	0,00	0,00	4.368.967,50		
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		-	4.368.967,50	0,00	0,00	4.368.967,50		
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	4.368.967,50 D	0,00	0,00	4.368.967,50	D	
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	21.501.526,41	0,00	20.000,00	21.481.526,41		
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	21.501.526,41	0,00	20.000,00	21.481.526,41		
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	21.501.526,41	0,00	20.000,00	21.481.526,41		
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	21.501.526,41 D	0,00	20.000,00	21.481.526,41	D	
115000000	03	ESTOQUES		-	4.058,31	0,00	0,00	4.058,31		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	4.058,31	0,00	0,00	4.058,31		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	4.058,31	0,00	0,00	4.058,31		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.512,59 D	0,00	0,00	1.512,59	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.545,72 D	0,00	0,00	2.545,72	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	68.121,36	0,00	0,00	68.121,36		
123000000	03	IMOBILIZADO		-	68.121,36	0,00	0,00	68.121,36		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	110.740,06	0,00	0,00	110.740,06		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	110.740,06	0,00	0,00	110.740,06		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	8.949,00	0,00	0,00	8.949,00		
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.749,00 D	0,00	0,00	2.749,00	D	
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA		-	75.410,36	0,00	0,00	75.410,36		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	75.410,36 D	0,00	0,00	75.410,36	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	26.380,70	0,00	0,00	26.380,70		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	940,00 D	0,00	0,00	940,00	D	
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.990,70 D	0,00	0,00	23.990,70	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(42.618,70)	0,00	0,00	(42.618,70)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(42.618,70)	0,00	0,00	(42.618,70)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(42.618,70)	0,00	0,00	(42.618,70)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(3.831,00) C	0,00	0,00	(3.831,00)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(26.647,82) C	0,00	0,00	(26.647,82)	C	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(12.139,88) C	0,00	0,00	(12.139,88) C	

Agosto

Página 2

	
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(21.399.202,63) C	0,00	0,00	(21.399.202,63)	C	
227210305	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.128.842,13 D	0,00	0,00	6.128.842,13	D	

200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(32.088.062,83)	308.221,25	305.674,80	(32.085.516,38)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(250.208,93)	305.579,43	305.674,80	(250.304,30)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(10.272,10)	239.992,27	239.992,27	(10.272,10)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(12,82)	20.800,00	20.800,00	(12,82)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(12,82)	20.800,00	20.800,00	(12,82)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR		-	(12,82)	20.800,00	20.800,00	(12,82)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(12,82) C	20.800,00	20.800,00	(12,82)	C	
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(10.259,28)	219.192,27	219.192,27	(10.259,28)		
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(10.259,28)	219.192,27	219.192,27	(10.259,28)		
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(10.259,28) C	219.192,27	219.192,27	(10.259,28)	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(8.820,00)	49.379,24	40.559,24	0,00		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(8.820,00)	49.379,24	40.559,24	0,00		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(8.820,00)	49.379,24	40.559,24	0,00		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(8.820,00)	49.379,24	40.559,24	0,00		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(8.820,00) C	49.379,24	40.559,24	0,00	C	
213110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	(2.596,62)	3.221,90	2.641,82	(2.016,54)		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	(2.596,62)	3.221,90	2.641,82	(2.016,54)		
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214110200	03	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	(2.596,62)	3.221,90	2.641,82	(2.016,54)		
214131200	03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	F	(2.596,62) C	3.221,90	2.641,82	(2.016,54)	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(228.520,21)	12.986,02	22.481,47	(238.015,66)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(228.520,21)	12.341,02	21.836,47	(238.015,66)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(228.520,21)	12.341,02	21.836,47	(238.015,66)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(222.734,63)	12.341,02	21.836,47	(232.230,08)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.619,19) C	0,00	1.906,13	(3.525,32)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(206.984,76) C	12.341,02	5.897,92	(200.541,66)	C	
218810108	03	ISS	P	F	(980,00) C	0,00	0,00	(980,00)	C	
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(13.150,68) C	0,00	14.032,42	(27.183,10)	C	
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-	(5.785,58)	0,00	0,00	(5.785,58)		
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(5.785,58) C	0,00	0,00	(5.785,58)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	645,00	645,00	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	645,00	645,00	0,00		
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	645,00	645,00	0,00	C	
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(141.388.527,22)	2.641,82	0,00	(141.385.885,40)		
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		-	(38.416,11)	2.641,82	0,00	(35.774,29)		
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		-	(38.416,11)	2.641,82	0,00	(35.774,29)		
224130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	(38.416,11)	2.641,82	0,00	(35.774,29)		
224130200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(38.416,11) C	2.641,82	0,00	(35.774,29)	C	
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(141.350.111,11)	0,00	0,00	(141.350.111,11)		
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(141.350.111,11)	0,00	0,00	(141.350.111,11)		
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(141.350.111,11)	0,00	0,00	(141.350.111,11)		
227210300	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(15.270.360,50)	0,00	0,00	(15.270.360,50)		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
227210400	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(126.079.750,61)	0,00	0,00	(126.079.750,61)	

ÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P (178.684.578,85) C	0,00	0,00	(178.684.578,85) C
PPS	
NTE PARA O FUNDO EM	P  P	20.765.281,98 D	0,00	0,00	20.765.281,98 D	
ERVIDOR E FUTURO	P  P	21.118.471,53 D	0,00	0,00	21.118.471,53 D
STA PARA O FUNDO EM	
IDENCIÁRIA DO FUNDO EM P  P	10.721.074,73 D	0,00	0,00	10.721.074,73 D	

227210401	03	APOSENTADORIAS/PENS
EM CAPITALIZAÇÃO DO R	
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO E
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO S APOSENTADO/PENSIONI
CAPITALIZAÇÃ	
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREV
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	

Agosto

Página 3

230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	109.550.673,32	0,00	0,00	109.550.673,32		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS		-	109.550.673,32	0,00	0,00	109.550.673,32		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	109.550.673,32	0,00	0,00	109.550.673,32		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	116.430.379,34	0,00	0,00	116.430.379,34		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	116.430.379,34 X	0,00	0,00	116.430.379,34	X	
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(7.156.930,29)	0,00	0,00	(7.156.930,29)		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(7.156.930,29) X	0,00	0,00	(7.156.930,29)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	277.224,27	0,00	0,00	277.224,27		
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	277.224,27 X	0,00	0,00	277.224,27	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	2.173.924,63	281.196,51	0,00	2.455.121,14		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		-	133.835,07	20.800,00	0,00	154.635,07		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	115.333,33	20.800,00	0,00	136.133,33		
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		-	15.100,00	20.800,00	0,00	35.900,00		
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	15.100,00	20.800,00	0,00	35.900,00		
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	15.100,00	20.800,00	0,00	35.900,00		
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	15.100,00 D	20.800,00	0,00	35.900,00	D	
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	100.233,33	0,00	0,00	100.233,33		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	100.233,33	0,00	0,00	100.233,33		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	100.233,33	0,00	0,00	100.233,33		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	91.800,00 D	0,00	0,00	91.800,00	D	
311210122	03	13. SALARIO	P	-	8.433,33 D	0,00	0,00	8.433,33	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		-	18.501,74	0,00	0,00	18.501,74		
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	18.501,74	0,00	0,00	18.501,74		
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	18.501,74	0,00	0,00	18.501,74		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	18.501,74 D	0,00	0,00	18.501,74	D	
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	1.637.308,20	219.192,27	0,00	1.856.500,47		
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	1.368.772,86	187.239,24	0,00	1.556.012,10		
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS		-	1.368.772,86	187.239,24	0,00	1.556.012,10		
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.368.772,86	187.239,24	0,00	1.556.012,10		
321110100	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		-	1.196.756,98	187.239,24	0,00	1.383.996,22		
321110101	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	1.196.756,98 D	187.239,24	0,00	1.383.996,22	D	
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	172.015,88 D	0,00	0,00	172.015,88	D	
322000000	03	PENSÕES		-	268.535,34	31.953,03	0,00	300.488,37		
322100000	03	PENSÕES - RPPS		-	253.910,93	31.953,03	0,00	285.863,96		
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	253.910,93	31.953,03	0,00	285.863,96		
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	215.553,95 D	31.953,03	0,00	247.506,98	D	
322119900	03	OUTRAS PENSÕES	P	-	38.356,98 D	0,00	0,00	38.356,98	D	
322200000	03	PENSÕES - RGPS		-	14.624,41	0,00	0,00	14.624,41		
322210000	03	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	14.624,41 D	0,00	0,00	14.624,41	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	358.298,05	41.204,24	0,00	399.502,29		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	40.875,20	0,00	0,00	40.875,20		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL		-	40.875,20	0,00	0,00	40.875,20		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	40.875,20	0,00	0,00	40.875,20		
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	20.757,80 D	0,00	0,00	20.757,80	D	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	20.117,40 D	0,00	0,00	20.117,40 D	

Agosto

Página 4

332000000	03	SERVIÇOS		-	317.422,85	41.204,24	0,00	358.627,09		
332100000	03	DIÁRIAS		-	17.606,00	645,00	0,00	18.251,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	17.606,00	645,00	0,00	18.251,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	17.606,00 D	645,00	0,00	18.251,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	83.665,82	11.952,26	0,00	95.618,08		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	83.665,82	11.952,26	0,00	95.618,08		
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	59.500,00 D	8.500,00	0,00	68.000,00	D	
332212100	03	LOCAÇÕES	P	-	24.165,82 D	3.452,26	0,00	27.618,08	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	216.151,03	28.606,98	0,00	244.758,01		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	216.151,03	28.606,98	0,00	244.758,01		
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P	-	61.920,00 D	0,00	0,00	61.920,00	D	
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	2.900,00 D	580,00	0,00	3.480,00	D	
332310800	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.698,58 D	258,98	0,00	1.957,56	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	1.584,64 D	320,00	0,00	1.904,64	D	
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	6.600,00 D	2.938,00	0,00	9.538,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.992,00 D	0,00	0,00	1.992,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	104.689,00 D	20.075,00	0,00	124.764,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	34.766,81 D	4.435,00	0,00	39.201,81	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	1.280,58	0,00	0,00	1.280,58		
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	666,04	0,00	0,00	666,04		
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		-	666,04	0,00	0,00	666,04		
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	666,04	0,00	0,00	666,04		
342310100	03	JUROS DE MORA		-	666,04	0,00	0,00	666,04		
342310102	03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	666,04 D	0,00	0,00	666,04	D	
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	614,54	0,00	0,00	614,54		
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	614,54	0,00	0,00	614,54		
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	614,54 D	0,00	0,00	614,54	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS		-	43.202,73	0,00	0,00	43.202,73		
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	6.518,00	0,00	0,00	6.518,00		
371100000	03	IMPOSTOS		-	6.518,00	0,00	0,00	6.518,00		
371110000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		-	6.518,00	0,00	0,00	6.518,00		
371110100	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	6.518,00 D	0,00	0,00	6.518,00	D	
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	36.684,73	0,00	0,00	36.684,73		
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	36.684,73	0,00	0,00	36.684,73		
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	36.684,73	0,00	0,00	36.684,73		
372130200	03	PIS/PASEP	P	-	36.684,73 D	0,00	0,00	36.684,73	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(2.382.803,97)	0,00	499.390,63	(2.882.194,60)		
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	(2.333.039,16)	0,00	499.390,63	(2.832.429,79)		
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(2.333.039,16)	0,00	499.390,63	(2.832.429,79)		
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(2.333.039,16)	0,00	499.390,63	(2.832.429,79)		
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.144.825,54)	0,00	249.695,32	(1.394.520,86)		
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(1.144.825,54)	0,00	249.695,32	(1.394.520,86)		
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.144.825,54) C	0,00	249.695,32	(1.394.520,86)	C	
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-	(1.188.213,62)	0,00	249.695,31	(1.437.908,93)		
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	(1.188.213,62)	0,00	249.695,31	(1.437.908,93)		
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.188.213,62) C	0,00	249.695,31	(1.437.908,93)	C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(49.764,81)	0,00	0,00	(49.764,81)		
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(2.139,78)	0,00	0,00	(2.139,78)		
442400000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		-	(2.139,78)	0,00	0,00	(2.139,78)		
442410000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.139,78)	0,00	0,00	(2.139,78)		
442411300	03	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(2.139,78) C	0,00	0,00	(2.139,78)	C	
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(47.625,03)	0,00	0,00	(47.625,03)		

445200000

03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

-	(47.625,03)

0,00

0,00

(47.625,03)

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)
Agosto

Página 5

631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	
631710000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
EXERCÍCIO	
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.259,28)	0,00	0,00	(10.259,28)	
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O  -	(10.259,28) C	0,00	0,00	(10.259,28) C	

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	P  -	(47.625,03) C	0,00	0,00	(47.625,03)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	15.055.042,72	277.919,95	34.640,86	15.298.321,81		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	15.035.783,44	277.919,95	34.640,86	15.279.062,53		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	6.252.500,00	0,00	0,00	6.252.500,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	6.252.500,00	0,00	0,00	6.252.500,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	6.252.500,00 D	0,00	0,00	6.252.500,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	8.783.283,44	277.919,95	34.640,86	9.026.562,53		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	6.252.500,00	34.640,86	34.640,86	6.252.500,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	6.252.500,00	0,00	0,00	6.252.500,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	6.252.500,00 D	0,00	0,00	6.252.500,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	447.850,25	17.320,43	0,00	465.170,68		
522120100  (4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O  -	447.850,25 D	17.320,43	0,00	465.170,68	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	17.320,43	17.320,43	0,00		
522130300  (4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	447.850,25 D	17.320,43	0,00	465.170,68	D	
522139900  (4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(447.850,25) X	0,00	17.320,43	(465.170,68)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(447.850,25)	0,00	17.320,43	(465.170,68)		

CONSOLIDAÇÃO

		

		

DOTAÇÃO
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(447.850,25) C	0,00	17.320,43	(465.170,68)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	2.530.783,44	243.279,09	0,00	2.774.062,53		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	2.530.783,44	243.279,09	0,00	2.774.062,53		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	2.530.783,44	243.279,09	0,00	2.774.062,53		
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.555.565,44 D	243.279,09	0,00	2.798.844,53	D	
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(24.782,00) C	0,00	0,00	(24.782,00)	C	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	19.259,28	0,00	0,00	19.259,28		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	10.259,28	0,00	0,00	10.259,28		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	10.259,28 D	0,00	0,00	10.259,28	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(15.055.042,72)	1.920.587,43	2.163.866,52	(15.298.321,81)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(15.035.783,44)	1.920.587,43	2.163.866,52	(15.279.062,53)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(6.252.500,00)	499.390,63	499.390,63	(6.252.500,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.869.696,03) X	499.390,63	0,00	(3.370.305,40)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.382.803,97) C	0,00	499.390,63	(2.882.194,60)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(8.783.283,44)	1.421.196,80	1.664.475,89	(9.026.562,53)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(6.252.500,00)	840.898,16	840.898,16	(6.252.500,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.721.716,56) C	260.599,52	17.320,43	(3.478.437,47)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(2.530.783,44)	580.298,64	823.577,73	(2.774.062,53)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(353.370,62) C	283.838,33	243.279,09	(312.811,38)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(2.596,62) C	3.221,90	2.641,82	(2.016,54)	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(8.832,82) C	293.238,41	284.418,41	(12,82)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.165.983,38) C	0,00	293.238,41	(2.459.221,79)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(2.530.783,44)	580.298,64	823.577,73	(2.774.062,53)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(2.530.783,44)	580.298,64	823.577,73	(2.774.062,53)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(2.530.783,44)	580.298,64	823.577,73	(2.774.062,53)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(353.370,62) C	283.838,33	243.279,09	(312.811,38)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(2.596,62) C	3.221,90	2.641,82	(2.016,54)	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(8.832,82) C	293.238,41	284.418,41	(12,82)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.165.983,38) C	0,00	293.238,41	(2.459.221,79)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(19.259,28)	0,00	0,00	(19.259,28)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00)	C	

										
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	23.807.413,76	564.581,57	43.354,47	24.328.640,86		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	45.933,17	0,00	0,00	45.933,17		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	45.933,17	0,00	0,00	45.933,17		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	45.933,17	0,00	0,00	45.933,17		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Agosto

Página 6

712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.933,17	0,00	0,00	45.933,17		
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	-	45.933,17 D	0,00	0,00	45.933,17	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	23.761.480,59	564.581,57	43.354,47	24.282.707,69		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	23.761.480,59	564.581,57	43.354,47	24.282.707,69		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	23.761.480,59	564.581,57	43.354,47	24.282.707,69		
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	23.586.357,76 D	541.227,10	21.518,00	24.106.066,86	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	175.122,83 D	23.354,47	21.836,47	176.640,83	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(23.807.413,76)	1.175.733,53	1.696.960,63	(24.328.640,86)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(45.933,17)	3.221,90	3.221,90	(45.933,17)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(45.933,17)	3.221,90	3.221,90	(45.933,17)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(45.933,17)	3.221,90	3.221,90	(45.933,17)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(45.933,17)	3.221,90	3.221,90	(45.933,17)		
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(45.933,17)	3.221,90	3.221,90	(45.933,17)		
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(41.012,73) C	3.221,90	0,00	(37.790,83)	C	
812310502	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(4.920,44) C	0,00	3.221,90	(8.142,34)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.761.480,59)	1.172.511,63	1.693.738,73	(24.282.707,69)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(23.761.480,59)	1.172.511,63	1.693.738,73	(24.282.707,69)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(23.761.480,59)	1.172.511,63	1.693.738,73	(24.282.707,69)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(20.934.374,98)	579.871,97	835.983,51	(21.190.486,52)		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(20.934.374,98) X	579.871,97	835.983,51	(21.190.486,52)	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(364.967,24)	287.060,23	245.920,91	(323.827,92)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(362.370,62) C	283.838,33	243.279,09	(321.811,38)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	(2.596,62) C	3.221,90	2.641,82	(2.016,54)	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(247.612,31)	305.579,43	306.254,88	(248.287,76)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(19.092,10) C	293.238,41	284.418,41	(10.272,10)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(228.520,21) C	12.341,02	21.836,47	(238.015,66)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.214.526,06)	0,00	305.579,43	(2.520.105,49)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(2.165.983,38) C	0,00	293.238,41	(2.459.221,79)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(48.542,68) C	0,00	12.341,02	(60.883,70)	C	
0,00	5.092.821,81	5.092.821,81	0,00