FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI (UG:3) Maio Página 1 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 03 ATIVO - 32.417.979,97 720.320,93 641.178,22 32.497.122,68 110000000 03 ATIVO CIRCULANTE - 32.382.514,47 720.320,93 641.178,22 32.461.657,18 111000000 03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 9.163,19 567.450,01 550.944,32 25.668,88 111100000 03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 9.163,19 567.450,01 550.944,32 25.668,88 111110000 03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - 9.163,19 567.450,01 550.944,32 25.668,88 111110600 03 CONTA ÚNICA RPPS - 9.163,19 567.450,01 550.944,32 25.668,88 111110603 (2) 03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO p F 9.163,19 D 567.450,01 550.944,32 25.668,88 D 113000000 03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 6.334.690,38 0,00 0,00 6.334.690,38 113600000 03 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - 6.308.840,47 0,00 0,00 6.308.840,47 113610000 03 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 2.654.736,80 0,00 0,00 2.654.736,80 113610100 03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS - 2.654.736,80 0,00 0,00 2.654.736,80 113610101 03 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA p p 2.654.736,80 D 0,00 0,00 2.654.736,80 D 113620000 03 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS - 3.654.103,67 0,00 0,00 3.654.103,67 113620100 03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS - 3.654.103,67 0,00 0,00 3.654.103,67 113620101 03 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO p p 3.654.103,67 D 0,00 0,00 3.654.103,67 D 113800000 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 25.849,91 0,00 0,00 25.849,91 113810000 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 25.849,91 0,00 0,00 25.849,91 113810600 (6)03 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO p F 25.849,91 D 0,00 0,00 25.849,91 D 114000000 03 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - 26.034.602,59 132.637,02 70.000,00 26.097.239,61 114100000 03 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - 4.368.967,50 0,00 0,00 4.368.967,50 114110000 03 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO - 4.368.967,50 0,00 0,00 4.368.967,50 114110100 (3) 03 TÍTULOS PÚBLICOS p p 4.368.967,50 D 0,00 0,00 4.368.967,50 D 114400000 03 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS - 21.665.635,09 132.637,02 70.000,00 21.728.272,11 114410000 03 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 21.665.635,09 132.637,02 70.000,00 21.728.272,11 114410100 03 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - 21.665.635,09 132.637,02 70.000,00 21.728.272,11 114410105 03 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA p F 21.665.635,09 D 132.637,02 70.000,00 21.728.272,11 D 115000000 03 ESTOQUES - 4.058,31 20.233,90 20.233,90 4.058,31 115600000 03 ALMOXARIFADO - 4.058,31 20.233,90 20.233,90 4.058,31 115610000 03 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 4.058,31 20.233,90 20.233,90 4.058,31 115610100 03 MATERIAL DE CONSUMO p p 1.512,59 D 10.112,70 10.112,70 1.512,59 D 115610700 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE p p 2.545,72 D 10.121,20 10.121,20 2.545,72 D 120000000 03 ATIVO NÃO CIRCULANTE 35.465,50 0,00 0,00 35.465,50 123000000 03 IMOBILIZADO 35.465,50 0,00 0,00 35.465,50 123100000 03 BENS MOVEIS 78.084,20 0,00 0,00 78.084,20 123110000 03 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 78.084,20 0,00 0,00 78.084,20 123110100 03 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 123110108 03 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS p p 900,00 D 0,00 0,00 900,00 D 123110199 03 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS p p 5.300,00 D 0,00 0,00 5.300,00 D 123110200 03 BENS DE INFORMÁTICA - 45.503,50 0,00 0,00 45.503,50 123110201 03 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS p p 45.503,50 D 0,00 0,00 45.503,50 D 123110300 03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 26.380,70 0,00 0,00 26.380,70 123110301 03 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS p p 940,00 D 0,00 0,00 940,00 D 123110302 03 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO p p 1.450,00 D 0,00 0,00 1.450,00 D 123110303 03 MOBILIÁRIO EM GERAL p p 23.990,70 D 0,00 0,00 23.990,70 D 123800000 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - (42.618,70) 0,00 0,00 (42.618,70) 123810000 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO - (42.618,70) 0,00 0,00 (42.618,70) 123810100 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - (42.618,70) 0,00 0,00 (42.618,70) 123810101 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS p p (3.831,00) C 0,00 0,00 (3.831,00) C 123810102 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA p p (26.647,82) C 0,00 0,00 (26.647,82) C 123810103 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E p p (12.139,88) C 0,00 0,00 (12.139,88) C FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI (UG:3) Maio Página 2 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C UTENSÍLIOS 200000000 03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (32.041.753,18) 419.328,40 450.076,81 (32.072.501,59) 210000000 03 PASSIVO CIRCULANTE - (239.562,91) 418.307,30 413.392,08 (234.647,69) 211000000 03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (10.272,10) 270.150,66 270.150,66 (10.272,10) 211100000 03 PESSOAL A PAGAR - (12,82) 15.100,00 15.100,00 (12,82) 211110000 03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - (12,82) 15.100,00 15.100,00 (12,82) 211110100 03 PESSOAL A PAGAR - (12,82) 15.100,00 15.100,00 (12,82) 211110101 03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F (12,82) C 15.100,00 15.100,00 (12,82) C 211200000 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - (10.259,28) 248.522,26 248.522,26 (10.259,28) 211210000 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO - (10.259,28) 248.522,26 248.522,26 (10.259,28) 211210100 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR P F (10.259,28) C 248.522,26 248.522,26 (10.259,28) C 211400000 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 6.528,40 6.528,40 0,00 211430000 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-IN TER OFSS - UNIÃO - 0,00 6.528,40 6.528,40 0,00 211430100 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 0,00 6.528,40 6.528,40 0,00 211430101 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES P F 0,00 C 6.528,40 6.528,40 0,00 C 213000000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - (7.114,26) 125.690,41 118.576,15 0,00 213100000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (7.114,26) 125.690,41 118.576,15 0,00 213110000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (7.114,26) 125.690,41 118.576,15 0,00 213110100 03 FORNECEDORES NACIONAIS - (7.114,26) 125.690,41 118.576,15 0,00 213110101 (16)03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (7.114,26) C 121.968,60 114.854,34 0,00 C 213110102 (16)03 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 3.721,81 3.721,81 0,00 C 214000000 03 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - (4.299,96) 1.583,09 1.021,10 (3.737,97) 214100000 03 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - (4.299,96) 1.583,09 1.021,10 (3.737,97) 214110000 03 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 0,00 0,00 0,00 214110200 03 IRPJ A RECOLHER P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 214130000 03 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTEROFSS - UNIÃO - (4.299,96) 1.583,09 1.021,10 (3.737,97) 214131200 03 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P F (4.299,96) C 1.583,09 1.021,10 (3.737,97) c 218000000 03 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (217.876,59) 20.883,14 23.644,17 (220.637,62) 218800000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - (217.876,59) 11.684,60 14.445,63 (220.637,62) 218810000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (217.876,59) 11.684,60 14.445,63 (220.637,62) 218810100 03 CONSIGNAÇÕES - (212.091,01) 11.684,60 14.445,63 (214.852,04) 218810102 03 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (2.801,15) C 2.957,86 1.402,50 (1.245,79) c 218810104 03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (208.309,86) C 8.726,74 13.043,13 (212.626,25) c 218810108 03 ISS P F (980,00) C 0,00 0,00 (980,00) c 218810400 03 depósitos nao judiciais - (5.785,58) 0,00 0,00 (5.785,58) 218810499 03 OUTROS DEPOSITOS P F (5.785,58) C 0,00 0,00 (5.785,58) c 218900000 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 9.198,54 9.198,54 0,00 218910000 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 9.198,54 9.198,54 0,00 218910200 (11)03 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 8.584,00 8.584,00 0,00 c 218919800 03 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0,00 C 614,54 614,54 0,00 c 220000000 03 PASSIVO NAO-CIRCULANTE - (141.352.863,59) 1.021,10 36.684,73 (141.388.527,22) 224000000 03 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO - (2.752,48) 1.021,10 36.684,73 (38.416,11) 224100000 03 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - (2.752,48) 1.021,10 36.684,73 (38.416,11) 224130000 03 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO - (2.752,48) 1.021,10 36.684,73 (38.416,11) 224130200 (15)03 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P P (2.752,48) C 1.021,10 36.684,73 (38.416,11) c 227000000 03 PROVISÕES A LONGO PRAZO - (141.350.111,11) 0,00 0,00 (141.350.111,11) 227200000 03 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - (141.350.111,11) 0,00 0,00 (141.350.111,11) 227210000 03 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (141.350.111,11) 0,00 0,00 (141.350.111,11) 227210300 03 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - P RO VISO ES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - (15.270.360,50) 0,00 0,00 (15.270.360,50) 227210301 03 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS P (21.399.202,63) C 0,00 0,00 (21.399.202,63) c 227210305 03 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS P P 6.128.842,13 D 0,00 0,00 6.128.842,13 D 227210400 03 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - P RO VISO ES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER - (126.079.750,61) 0,00 0,00 (126.079.750,61) 227210401 03 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP P (178.684.578,85) C 0,00 0,00 (178.684.578,85) C FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI (UG:3) Maio Página 3 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 227210402 03 EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS p p 20.765.281,98 D 0,00 0,00 20.765.281,98 D 227210403 03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPTTALIZAÇÃ p p 21.118.471,53 D 0,00 0,00 21.118.471,53 D 227210404 03 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS p p 10.721.074,73 D 0,00 0,00 10.721.074,73 D 230000000 03 PATRIMÔNIO LIQUIDO 109.550.673,32 0,00 0,00 109.550.673,32 237000000 03 RESULTADOS ACUMULADOS 109.550.673,32 0,00 0,00 109.550.673,32 237100000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 109.550.673,32 0,00 0,00 109.550.673,32 237110000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 116.430.379,34 0,00 0,00 116.430.379,34 237110100 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO p 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237110200 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p 116.430.379,34 X 0,00 0,00 116.430.379,34 X 237110300 03 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237120000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (7.156.930,29) 0,00 0,00 (7.156.930,29) 237120100 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO p 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237120200 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p (7.156.930,29) X 0,00 0,00 (7.156.930,29) X 237130000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS-UNIÃO 277.224,27 0,00 0,00 277.224,27 237130100 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS do exercício p 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237130200 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p 277.224,27 X 0,00 0,00 277.224,27 X 300000000 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 1.024.940,22 434.610,08 0,00 1.459.550,30 310000000 03 PESSOAL E ENCARGOS 58.562,34 21.628,40 0,00 80.190,74 311000000 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 53.600,00 15.100,00 0,00 68.700,00 311100000 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 15.100,00 0,00 0,00 15.100,00 311110000 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 15.100,00 0,00 0,00 15.100,00 311110100 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 15.100,00 0,00 0,00 15.100,00 311110101 03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS p 15.100,00 D 0,00 0,00 15.100,00 D 311200000 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 38.500,00 15.100,00 0,00 53.600,00 311210000 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 38.500,00 15.100,00 0,00 53.600,00 311210100 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 38.500,00 15.100,00 0,00 53.600,00 311210101 03 VENCIMENTOS E SALARIOS p 38.500,00 D 15.100,00 0,00 53.600,00 D 312000000 03 ENCARGOS PATRONAIS 4.962,34 6.528,40 0,00 11.490,74 312200000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 4.962,34 6.528,40 0,00 11.490,74 312230000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 4.962,34 6.528,40 0,00 11.490,74 312230100 03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS p 4.962,34 D 6.528,40 0,00 11.490,74 D 320000000 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 837.730,85 248.522,26 0,00 1.086.253,11 321000000 03 APOSENTADORIAS E REFORMAS 707.882,43 188.365,81 0,00 896.248,24 321100000 03 APOSENTADORIAS - RPPS 707.882,43 188.365,81 0,00 896.248,24 321110000 03 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 707.882,43 188.365,81 0,00 896.248,24 321110100 03 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 535.866,55 188.365,81 0,00 724.232,36 321110101 03 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO p 535.866,55 D 188.365,81 0,00 724.232,36 D 321119900 03 OUTRAS APOSENTADORIAS p 172.015,88 D 0,00 0,00 172.015,88 D 322000000 03 PENSÕES 129.848,42 60.156,45 0,00 190.004,87 322100000 03 PENSÕES - RPPS 129.848,42 60.156,45 0,00 190.004,87 322110000 03 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 129.848,42 60.156,45 0,00 190.004,87 322110100 03 PROVENTOS DE PENSÕES p 119.694,86 D 31.953,03 0,00 151.647,89 D 322119900 03 OUTRAS PENSÕES p 10.153,56 D 28.203,42 0,00 38.356,98 D 330000000 03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 122.129,03 127.160,15 0,00 249.289,18 331000000 03 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 20.233,90 0,00 20.233,90 331100000 03 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 20.233,90 0,00 20.233,90 331110000 03 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 20.233,90 0,00 20.233,90 331111600 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE p 0,00 D 10.121,20 0,00 10.121,20 D 331112200 03 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO p 0,00 D 10.112,70 0,00 10.112,70 D 332000000 03 SERVIÇOS 122.129,03 106.926,25 0,00 229.055,28 332100000 03 DIÁRIAS 5.728,00 8.584,00 0,00 14.312,00 332110000 03 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 5.728,00 8.584,00 0,00 14.312,00 332110100 03 DIARIAS PESSOAL CIVIL p 5.728,00 D 8.584,00 0,00 14.312,00 D FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI (UG:3) Maio Página 4 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 332200000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 47.809,04 11.952,26 0,00 59.761,30 332210000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 47.809,04 11.952,26 0,00 59.761,30 332211500 03 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS p - 34.000,00 D 8.500,00 0,00 42.500,00 D 332212100 03 LOCAÇÕES p - 13.809,04 D 3.452,26 0,00 17.261,30 D 332300000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 68.591,99 86.389,99 0,00 154.981,98 332310000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 68.591,99 86.389,99 0,00 154.981,98 332310400 03 COMUNICAÇÃO p - 0,00 D 61.920,00 0,00 61.920,00 D 332310500 03 PUBLICIDADE p - 0,00 D 1.740,00 0,00 1.740,00 D 332310800 03 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL ET RI CA, GAS E OUTROS. p - 429,35 D 498,18 0,00 927,53 D 332311000 03 LOCAÇÕES p - 304,64 D 0,00 0,00 304,64 D 332313200 03 SERVIÇOS BANCARIOS p - 1.992,00 D 0,00 0,00 1.992,00 D 332315100 03 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS p - 48.126,00 D 14.075,00 0,00 62.201,00 D 332319900 03 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ p - 17.740,00 D 8.156,81 0,00 25.896,81 D 340000000 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 614,54 0,00 614,54 349000000 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0,00 614,54 0,00 614,54 349900000 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 614,54 0,00 614,54 349910000 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO p - 0,00 D 614,54 0,00 614,54 D 370000000 03 TRIBUTÁRIAS 6.518,00 36.684,73 0,00 43.202,73 371000000 03 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 6.518,00 0,00 0,00 6.518,00 371100000 03 IMPOSTOS 6.518,00 0,00 0,00 6.518,00 371110000 03 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 6.518,00 0,00 0,00 6.518,00 371110100 03 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA p - 6.518,00 D 0,00 0,00 6.518,00 D 372000000 03 CONTRIBUIÇÕES 0,00 36.684,73 0,00 36.684,73 372100000 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 36.684,73 0,00 36.684,73 372130000 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 36.684,73 0,00 36.684,73 372130200 03 PIS/PASEP p - 0,00 D 36.684,73 0,00 36.684,73 D 400000000 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (1.401.167,01) 0,00 483.004,38 (1.884.171,39) 420000000 03 CONTRIBUIÇÕES (1.351.402,20) 0,00 483.004,38 (1.834.406,58) 421000000 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (1.351.402,20) 0,00 483.004,38 (1.834.406,58) 421100000 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES (1.351.402,20) 0,00 483.004,38 (1.834.406,58) 421110000 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO (654.007,06) 0,00 241.502,19 (895.509,25) 421110200 03 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS (654.007,06) 0,00 241.502,19 (895.509,25) 421110201 03 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS p - (654.007,06) C 0,00 241.502,19 (895.509,25) C 421120000 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRAOFSS (697.395,14) 0,00 241.502,19 (938.897,33) 421120100 03 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS (697.395,14) 0,00 241.502,19 (938.897,33) 421120101 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS p - (697.395,14) C 0,00 241.502,19 (938.897,33) C 440000000 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS (49.764,81) 0,00 0,00 (49.764,81) 442000000 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA (2.139,78) 0,00 0,00 (2.139,78) 442400000 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (2.139,78) 0,00 0,00 (2.139,78) 442410000 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO (2.139,78) 0,00 0,00 (2.139,78) 442411300 03 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES p - (2.139,78) C 0,00 0,00 (2.139,78) C 445000000 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS (47.625,03) 0,00 0,00 (47.625,03) 445200000 03 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (47.625,03) 0,00 0,00 (47.625,03) 445210000 03 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO p - (47.625,03) C 0,00 0,00 (47.625,03) C 500000000 03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 13.923.462,21 724.737,89 316.373,98 14.331.826,12 520000000 03 ORÇAMENTO APROVADO 13.904.202,93 724.737,89 316.373,98 14.312.566,84 521000000 03 PREVISÃO DA RECEITA 6.252.500,00 0,00 0,00 6.252.500,00 521100000 03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 6.252.500,00 0,00 0,00 6.252.500,00 521110000 (5) 03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0 - 6.252.500,00 D 0,00 0,00 6.252.500,00 D 522000000 03 FIXAÇÃO DA DESPESA 7.651.702,93 724.737,89 316.373,98 8.060.066,84 522100000 03 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6.252.500,00 316.373,98 316.373,98 6.252.500,00 522110000 03 DOTAÇÃO INICIAL 6.252.500,00 0,00 0,00 6.252.500,00 522110100 (4)03 CREDITO INICIAL 0 - 6.252.500,00 D 0,00 0,00 6.252.500,00 D 522120000 03 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 156.998,08 158.186,99 0,00 315.185,07 522120100 (4)03 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 0 - 156.998,08 D 158.186,99 0,00 315.185,07 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 158.186,99 158.186,99 0,00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI (UG:3) Maio Página 5 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 522130000 03 522130300 (4)03 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0 - 156.998,08 D 158.186,99 0,00 315.185,07 D 522139900 (4) 03 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - (156.998,08) X 0,00 158.186,99 (315.185,07) X 522190000 03 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (156.998,08) 0,00 158.186,99 (315.185,07) 522190400 (4)03 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0 - (156.998,08) C 0,00 158.186,99 (315.185,07) C 522900000 03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.399.202,93 408.363,91 0,00 1.807.566,84 522920000 03 EMPENHOS POR EMISSÃO 1.399.202,93 408.363,91 0,00 1.807.566,84 522920100 03 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1.399.202,93 408.363,91 0,00 1.807.566,84 522920101 (7) 03 EMISSÃO DE EMPENHOS 0 - 1.399.202,93 D 408.363,91 0,00 1.807.566,84 D 530000000 03 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 19.259,28 0,00 0,00 19.259,28 531000000 03 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 531100000 (12)03 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0 - 9.000,00 D 0,00 0,00 9.000,00 D 531700000 (12)03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 - 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 532000000 03 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 10.259,28 0,00 0,00 10.259,28 532100000 (12)03 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0 - 10.259,28 D 0,00 0,00 10.259,28 D 532700000 (12)03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 - 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 600000000 03 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (13.923.462,21) 2.663.859,76 3.072.223,67 (14.331.826,12) 620000000 03 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO (13.904.202,93) 2.663.859,76 3.072.223,67 (14.312.566,84) 621000000 03 EXECUÇÃO DA RECEITA (6.252.500,00) 483.004,38 483.004,38 (6.252.500,00) 621100000 (5)03 RECEITA A REALIZAR 0 - (4.851.332,99) X 483.004,38 0,00 (4.368.328,61) X 621200000 (5)03 RECEITA REALIZADA 0 - (1.401.167,01) C 0,00 483.004,38 (1.884.171,39) C 622000000 03 EXECUÇÃO DA DESPESA (7.651.702,93) 2.180.855,38 2.589.219,29 (8.060.066,84) 622100000 03 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (6.252.500,00) 1.373.703,14 1.373.703,14 (6.252.500,00) 622110000 (4)03 CREDITO DISPONÍVEL 0 - (4.853.297,07) C 566.550,90 158.186,99 (4.444.933,16) C 622130000 03 CREDITO UTILIZADO (1.399.202,93) 807.152,24 1.215.516,15 (1.807.566,84) 622130100 (4) 03 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0 - (367.766,75) C 398.946,45 408.363,91 (377.184,21) C 622130200 (4)03 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0 - (4.299,96) C 1.583,09 1.021,10 (3.737,97) C 622130300 (4)03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0 - (7.127,08) C 406.622,70 399.508,44 (12,82) C 622130400 (4)03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0 - (1.020.009,14) C 0,00 406.622,70 (1.426.631,84) C 622900000 03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (1.399.202,93) 807.152,24 1.215.516,15 (1.807.566,84) 622920000 03 EMISSÃO DE EMPENHO (1.399.202,93) 807.152,24 1.215.516,15 (1.807.566,84) 622920100 03 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (1.399.202,93) 807.152,24 1.215.516,15 (1.807.566,84) 622920101 (7)03 EMPENHOS A LIQUIDAR 0 - (367.766,75) C 398.946,45 408.363,91 (377.184,21) c 622920102 (7)03 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO 0 - (4.299,96) C 1.583,09 1.021,10 (3.737,97) c 622920103 (7)03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0 - (7.127,08) C 406.622,70 399.508,44 (12,82) c 622920104 (7)03 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 0 - (1.020.009,14) C 0,00 406.622,70 (1.426.631,84) c 630000000 03 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (19.259,28) 0,00 0,00 (19.259,28) 631000000 03 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (9.000,00) 0,00 0,00 (9.000,00) 631100000 (12)03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0 - (9.000,00) C 0,00 0,00 (9.000,00) c 631700000 03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 631710000 (12)03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 c 632000000 03 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (10.259,28) 0,00 0,00 (10.259,28) 632100000 (12)03 RP PROCESSADOS A PAGAR 0 - (10.259,28) C 0,00 0,00 (10.259,28) c 632700000 (12)03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 c 700000000 03 CONTROLES DEVEDORES 22.744.068,50 736.771,76 202.637,02 23.278.203,24 710000000 03 ATOS POTENCIAIS 9.248,44 36.684,73 0,00 45.933,17 712000000 03 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 9.248,44 36.684,73 0,00 45.933,17 712300000 03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 9.248,44 36.684,73 0,00 45.933,17 712310000 03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 9.248,44 36.684,73 0,00 45.933,17 712310500 (13)03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS c - 9.248,44 D 36.684,73 0,00 45.933,17 D 720000000 03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 22.734.820,06 700.087,03 202.637,02 23.232.270,07 721000000 03 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 22.734.820,06 700.087,03 202.637,02 23.232.270,07 721100000 03 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 22.734.820,06 700.087,03 202.637,02 23.232.270,07 721120000 (1)03 RECURSOS VINCULADOS c - 22.557.648,30 D 685.641,40 202.637,02 23.040.652,68 D 721130000 (1)03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS c - 177.171,76 D 14.445,63 0,00 191.617,39 D 800000000 03 CONTROLES CREDORES (22.744.068,50) 1.838.043,56 2.372.178,30 (23.278.203,24) 810000000 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS (9.248,44) 1.583,09 38.267,82 (45.933,17) 812000000 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (9.248,44) 1.583,09 38.267,82 (45.933,17) 812300000 03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (9.248,44) 1.583,09 38.267,82 (45.933,17) 812310000 03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO (9.248,44) 1.583,09 38.267,82 (45.933,17) 812310500 03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (9.248,44) 1.583,09 38.267,82 (45.933,17) A EXECUTAR c - C 1.583,09 36.684,73 C FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI (UG:3) Maio Página 6 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 812310501 (13)03 (7.052,44) (42.154,08) 812310502 (13)03 EXECUTADOS c - (2.196,00) C 0,00 1.583,09 (3.779,09) C 820000000 03 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (22.734.820,06) 1.836.460,47 2.333.910,48 (23.232.270,07) 821000000 03 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO (22.734.820,06) 1.836.460,47 2.333.910,48 (23.232.270,07) 821100000 03 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (22.734.820,06) 1.836.460,47 2.333.910,48 (23.232.270,07) 821110000 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (21.084.318,53) 1.017.623,63 1.092.264,10 (21.158.959,00) 821110100 (1)03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO c - (21.084.318,53) X 1.017.623,63 1.092.264,10 (21.158.959,00) X 821120000 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (381.066,71) 400.529,54 409.385,01 (389.922,18) 821120100 (1)03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR c - (376.766,75) C 398.946,45 408.363,91 (386.184,21) c 821120200 (1)03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO c - (4.299,96) C 1.583,09 1.021,10 (3.737,97) c 821130000 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (235.262,95) 418.307,30 413.954,07 (230.909,72) 821130100 (1)03 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO c - (17.386,36) C 406.622,70 399.508,44 (10.272,10) c 821130200 (1)03 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (217.876,59) C 11.684,60 14.445,63 (220.637,62) c 821140000 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - (1.034.171,87) 0,00 418.307,30 (1.452.479,17) 821140100 (1)03 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA c - (1.020.009,14) C 0,00 406.622,70 (1.426.631,84) c 821140200 (1)03 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES c - (14.162,73) C 0,00 11.684,60 (25.847,33) c 0,00 7.537.672,38 7.537.672,38 0,00