BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI (UG:3)
Maio	Página	1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
100000000	03	ATIVO		-	32.417.979,97	720.320,93	641.178,22	32.497.122,68		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	32.382.514,47	720.320,93	641.178,22	32.461.657,18		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	9.163,19	567.450,01	550.944,32	25.668,88		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	9.163,19	567.450,01	550.944,32	25.668,88		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	9.163,19	567.450,01	550.944,32	25.668,88		
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS		-	9.163,19	567.450,01	550.944,32	25.668,88		
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	p	F	9.163,19 D	567.450,01	550.944,32	25.668,88	D	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	6.334.690,38	0,00	0,00	6.334.690,38		
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	6.308.840,47	0,00	0,00	6.308.840,47		
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	2.654.736,80	0,00	0,00	2.654.736,80		
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS		-	2.654.736,80	0,00	0,00	2.654.736,80		
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM
CAPITALIZA	p	p	2.654.736,80 D	0,00	0,00	2.654.736,80	D	
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	3.654.103,67	0,00	0,00	3.654.103,67		
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	3.654.103,67	0,00	0,00	3.654.103,67		
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	p	p	3.654.103,67 D	0,00	0,00	3.654.103,67	D	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	25.849,91	0,00	0,00	25.849,91		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	25.849,91	0,00	0,00	25.849,91		
113810600	(6)03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	p	F	25.849,91 D	0,00	0,00	25.849,91	D	
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	26.034.602,59	132.637,02	70.000,00	26.097.239,61		
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	4.368.967,50	0,00	0,00	4.368.967,50		
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		-	4.368.967,50	0,00	0,00	4.368.967,50		
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	p	p	4.368.967,50 D	0,00	0,00	4.368.967,50	D	
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	21.665.635,09	132.637,02	70.000,00	21.728.272,11		
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	21.665.635,09	132.637,02	70.000,00	21.728.272,11		
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	21.665.635,09	132.637,02	70.000,00	21.728.272,11		
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	p	F	21.665.635,09 D	132.637,02	70.000,00	21.728.272,11	D	
115000000	03	ESTOQUES		-	4.058,31	20.233,90	20.233,90	4.058,31		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	4.058,31	20.233,90	20.233,90	4.058,31		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	4.058,31	20.233,90	20.233,90	4.058,31		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	p	p	1.512,59 D	10.112,70	10.112,70	1.512,59	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	p	p	2.545,72 D	10.121,20	10.121,20	2.545,72	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE			35.465,50	0,00	0,00	35.465,50		
123000000	03	IMOBILIZADO			35.465,50	0,00	0,00	35.465,50		
123100000	03	BENS MOVEIS			78.084,20	0,00	0,00	78.084,20		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			78.084,20	0,00	0,00	78.084,20		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			6.200,00	0,00	0,00	6.200,00		
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	p	p	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS	p	p	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA		-	45.503,50	0,00	0,00	45.503,50		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	p	p	45.503,50 D	0,00	0,00	45.503,50	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	26.380,70	0,00	0,00	26.380,70		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	p	p	940,00 D	0,00	0,00	940,00	D	
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	p	p	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	p	p	23.990,70 D	0,00	0,00	23.990,70	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(42.618,70)	0,00	0,00	(42.618,70)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(42.618,70)	0,00	0,00	(42.618,70)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(42.618,70)	0,00	0,00	(42.618,70)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	p	p	(3.831,00) C	0,00	0,00	(3.831,00)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	p	p	(26.647,82) C	0,00	0,00	(26.647,82)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	p	p	(12.139,88) C	0,00	0,00	(12.139,88)	C	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI (UG:3)
Maio	Página	2	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
UTENSÍLIOS	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(32.041.753,18)	419.328,40	450.076,81	(32.072.501,59)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(239.562,91)	418.307,30	413.392,08	(234.647,69)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			(10.272,10)	270.150,66	270.150,66	(10.272,10)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(12,82)	15.100,00	15.100,00	(12,82)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(12,82)	15.100,00	15.100,00	(12,82)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR		-	(12,82)	15.100,00	15.100,00	(12,82)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(12,82) C	15.100,00	15.100,00	(12,82)	C	
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(10.259,28)	248.522,26	248.522,26	(10.259,28)		
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(10.259,28)	248.522,26	248.522,26	(10.259,28)		
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	F	(10.259,28) C	248.522,26	248.522,26	(10.259,28)	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	6.528,40	6.528,40	0,00		
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-IN TER OFSS - UNIÃO		-	0,00	6.528,40	6.528,40	0,00		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	6.528,40	6.528,40	0,00		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.528,40	6.528,40	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(7.114,26)	125.690,41	118.576,15	0,00		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(7.114,26)	125.690,41	118.576,15	0,00		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.114,26)	125.690,41	118.576,15	0,00		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(7.114,26)	125.690,41	118.576,15	0,00		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.114,26) C	121.968,60	114.854,34	0,00	C	
213110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.721,81	3.721,81	0,00	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	(4.299,96)	1.583,09	1.021,10	(3.737,97)		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	(4.299,96)	1.583,09	1.021,10	(3.737,97)		
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214110200	03	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTEROFSS - UNIÃO		-	(4.299,96)	1.583,09	1.021,10	(3.737,97)		
214131200	03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	F	(4.299,96) C	1.583,09	1.021,10	(3.737,97)	c	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(217.876,59)	20.883,14	23.644,17	(220.637,62)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(217.876,59)	11.684,60	14.445,63	(220.637,62)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(217.876,59)	11.684,60	14.445,63	(220.637,62)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(212.091,01)	11.684,60	14.445,63	(214.852,04)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.801,15) C	2.957,86	1.402,50	(1.245,79)	c	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(208.309,86) C	8.726,74	13.043,13	(212.626,25)	c	
218810108	03	ISS	P	F	(980,00) C	0,00	0,00	(980,00)	c	
218810400	03	depósitos nao judiciais		-	(5.785,58)	0,00	0,00	(5.785,58)		
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(5.785,58) C	0,00	0,00	(5.785,58)	c	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	9.198,54	9.198,54	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	9.198,54	9.198,54	0,00		
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.584,00	8.584,00	0,00	c	
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	614,54	614,54	0,00	c	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(141.352.863,59)	1.021,10	36.684,73	(141.388.527,22)		
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		-	(2.752,48)	1.021,10	36.684,73	(38.416,11)		
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		-	(2.752,48)	1.021,10	36.684,73	(38.416,11)		
224130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	(2.752,48)	1.021,10	36.684,73	(38.416,11)		
224130200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(2.752,48) C	1.021,10	36.684,73	(38.416,11)	c	
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(141.350.111,11)	0,00	0,00	(141.350.111,11)		
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(141.350.111,11)	0,00	0,00	(141.350.111,11)		
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(141.350.111,11)	0,00	0,00	(141.350.111,11)		
227210300	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -
P RO VISO ES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-	(15.270.360,50)	0,00	0,00	(15.270.360,50)		
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(21.399.202,63) C	0,00	0,00	(21.399.202,63)	c	
227210305	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	6.128.842,13 D	0,00	0,00	6.128.842,13	D	
227210400	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -
P RO VISO ES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-	(126.079.750,61)	0,00	0,00	(126.079.750,61)		
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP	P	(178.684.578,85) C	0,00	0,00	(178.684.578,85)	C	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI (UG:3)
Maio	Página	3	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
227210402	03	EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	p	p	20.765.281,98 D	0,00	0,00	20.765.281,98	D	
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO
APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPTTALIZAÇÃ	p	p	21.118.471,53 D	0,00	0,00	21.118.471,53	D	
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	p	p	10.721.074,73 D	0,00	0,00	10.721.074,73	D	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO			109.550.673,32	0,00	0,00	109.550.673,32		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS			109.550.673,32	0,00	0,00	109.550.673,32		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			109.550.673,32	0,00	0,00	109.550.673,32		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			116.430.379,34	0,00	0,00	116.430.379,34		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		116.430.379,34 X	0,00	0,00	116.430.379,34	X	
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			(7.156.930,29)	0,00	0,00	(7.156.930,29)		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		(7.156.930,29) X	0,00	0,00	(7.156.930,29)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS-UNIÃO			277.224,27	0,00	0,00	277.224,27		
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS do exercício	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		277.224,27 X	0,00	0,00	277.224,27	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.024.940,22	434.610,08	0,00	1.459.550,30		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS			58.562,34	21.628,40	0,00	80.190,74		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			53.600,00	15.100,00	0,00	68.700,00		
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			15.100,00	0,00	0,00	15.100,00		
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			15.100,00	0,00	0,00	15.100,00		
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			15.100,00	0,00	0,00	15.100,00		
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	p		15.100,00 D	0,00	0,00	15.100,00	D	
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			38.500,00	15.100,00	0,00	53.600,00		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			38.500,00	15.100,00	0,00	53.600,00		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			38.500,00	15.100,00	0,00	53.600,00		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	p		38.500,00 D	15.100,00	0,00	53.600,00	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS			4.962,34	6.528,40	0,00	11.490,74		
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			4.962,34	6.528,40	0,00	11.490,74		
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			4.962,34	6.528,40	0,00	11.490,74		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	p		4.962,34 D	6.528,40	0,00	11.490,74	D	
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			837.730,85	248.522,26	0,00	1.086.253,11		
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS			707.882,43	188.365,81	0,00	896.248,24		
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS			707.882,43	188.365,81	0,00	896.248,24		
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			707.882,43	188.365,81	0,00	896.248,24		
321110100	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			535.866,55	188.365,81	0,00	724.232,36		
321110101	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	p		535.866,55 D	188.365,81	0,00	724.232,36	D	
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	p		172.015,88 D	0,00	0,00	172.015,88	D	
322000000	03	PENSÕES			129.848,42	60.156,45	0,00	190.004,87		
322100000	03	PENSÕES - RPPS			129.848,42	60.156,45	0,00	190.004,87		
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			129.848,42	60.156,45	0,00	190.004,87		
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	p		119.694,86 D	31.953,03	0,00	151.647,89	D	
322119900	03	OUTRAS PENSÕES	p		10.153,56 D	28.203,42	0,00	38.356,98	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			122.129,03	127.160,15	0,00	249.289,18		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	20.233,90	0,00	20.233,90		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	20.233,90	0,00	20.233,90		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	20.233,90	0,00	20.233,90		
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	p		0,00 D	10.121,20	0,00	10.121,20	D	
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	p		0,00 D	10.112,70	0,00	10.112,70	D	
332000000	03	SERVIÇOS			122.129,03	106.926,25	0,00	229.055,28		
332100000	03	DIÁRIAS			5.728,00	8.584,00	0,00	14.312,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			5.728,00	8.584,00	0,00	14.312,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	p		5.728,00 D	8.584,00	0,00	14.312,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI (UG:3)
Maio	Página 4
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		47.809,04	11.952,26	0,00	59.761,30		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		47.809,04	11.952,26	0,00	59.761,30		
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	p -	34.000,00 D	8.500,00	0,00	42.500,00	D	
332212100	03	LOCAÇÕES	p -	13.809,04 D	3.452,26	0,00	17.261,30	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		68.591,99	86.389,99	0,00	154.981,98		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		68.591,99	86.389,99	0,00	154.981,98		
332310400	03	COMUNICAÇÃO	p -	0,00 D	61.920,00	0,00	61.920,00	D	
332310500	03	PUBLICIDADE	p -	0,00 D	1.740,00	0,00	1.740,00	D	
332310800	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E
INTERNET, ENERGIA EL ET RI CA, GAS E OUTROS.	p -	429,35 D	498,18	0,00	927,53	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	p -	304,64 D	0,00	0,00	304,64	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	p -	1.992,00 D	0,00	0,00	1.992,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	p -	48.126,00 D	14.075,00	0,00	62.201,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	p -	17.740,00 D	8.156,81	0,00	25.896,81	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	614,54	0,00	614,54		
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	614,54	0,00	614,54		
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	614,54	0,00	614,54		
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	p -	0,00 D	614,54	0,00	614,54	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS		6.518,00	36.684,73	0,00	43.202,73		
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.518,00	0,00	0,00	6.518,00		
371100000	03	IMPOSTOS		6.518,00	0,00	0,00	6.518,00		
371110000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		6.518,00	0,00	0,00	6.518,00		
371110100	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	p -	6.518,00 D	0,00	0,00	6.518,00	D	
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES		0,00	36.684,73	0,00	36.684,73		
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	36.684,73	0,00	36.684,73		
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	36.684,73	0,00	36.684,73		
372130200	03	PIS/PASEP	p -	0,00 D	36.684,73	0,00	36.684,73	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(1.401.167,01)	0,00	483.004,38	(1.884.171,39)		
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES		(1.351.402,20)	0,00	483.004,38	(1.834.406,58)		
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		(1.351.402,20)	0,00	483.004,38	(1.834.406,58)		
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		(1.351.402,20)	0,00	483.004,38	(1.834.406,58)		
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		(654.007,06)	0,00	241.502,19	(895.509,25)		
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		(654.007,06)	0,00	241.502,19	(895.509,25)		
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	p -	(654.007,06) C	0,00	241.502,19	(895.509,25)	C	
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRAOFSS		(697.395,14)	0,00	241.502,19	(938.897,33)		
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		(697.395,14)	0,00	241.502,19	(938.897,33)		
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	p -	(697.395,14) C	0,00	241.502,19	(938.897,33)	C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		(49.764,81)	0,00	0,00	(49.764,81)		
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		(2.139,78)	0,00	0,00	(2.139,78)		
442400000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		(2.139,78)	0,00	0,00	(2.139,78)		
442410000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		(2.139,78)	0,00	0,00	(2.139,78)		
442411300	03	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	p -	(2.139,78) C	0,00	0,00	(2.139,78)	C	
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(47.625,03)	0,00	0,00	(47.625,03)		
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(47.625,03)	0,00	0,00	(47.625,03)		
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	p -	(47.625,03) C	0,00	0,00	(47.625,03)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.923.462,21	724.737,89	316.373,98	14.331.826,12		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		13.904.202,93	724.737,89	316.373,98	14.312.566,84		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		6.252.500,00	0,00	0,00	6.252.500,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		6.252.500,00	0,00	0,00	6.252.500,00		
521110000	(5) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0 -	6.252.500,00 D	0,00	0,00	6.252.500,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		7.651.702,93	724.737,89	316.373,98	8.060.066,84		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.252.500,00	316.373,98	316.373,98	6.252.500,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		6.252.500,00	0,00	0,00	6.252.500,00		
522110100	(4)03	CREDITO INICIAL	0 -	6.252.500,00 D	0,00	0,00	6.252.500,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		156.998,08	158.186,99	0,00	315.185,07		
522120100	(4)03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	156.998,08 D	158.186,99	0,00	315.185,07	D	
		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	158.186,99	158.186,99	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI (UG:3)
Maio	Página 5
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
522130000	03								
522130300	(4)03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 -	156.998,08 D	158.186,99	0,00	315.185,07	D	
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O -	(156.998,08) X	0,00	158.186,99	(315.185,07)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE
DOTAÇÃO		(156.998,08)	0,00	158.186,99	(315.185,07)		
522190400	(4)03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0 -	(156.998,08) C	0,00	158.186,99	(315.185,07)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.399.202,93	408.363,91	0,00	1.807.566,84		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.399.202,93	408.363,91	0,00	1.807.566,84		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.399.202,93	408.363,91	0,00	1.807.566,84		
522920101	(7) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	1.399.202,93 D	408.363,91	0,00	1.807.566,84	D	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.259,28	0,00	0,00	19.259,28		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0 -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.259,28	0,00	0,00	10.259,28		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0 -	10.259,28 D	0,00	0,00	10.259,28	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(13.923.462,21)	2.663.859,76	3.072.223,67	(14.331.826,12)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(13.904.202,93)	2.663.859,76	3.072.223,67	(14.312.566,84)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		(6.252.500,00)	483.004,38	483.004,38	(6.252.500,00)		
621100000	(5)03	RECEITA A REALIZAR	0 -	(4.851.332,99) X	483.004,38	0,00	(4.368.328,61)	X	
621200000	(5)03	RECEITA REALIZADA	0 -	(1.401.167,01) C	0,00	483.004,38	(1.884.171,39)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		(7.651.702,93)	2.180.855,38	2.589.219,29	(8.060.066,84)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(6.252.500,00)	1.373.703,14	1.373.703,14	(6.252.500,00)		
622110000	(4)03	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(4.853.297,07) C	566.550,90	158.186,99	(4.444.933,16)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		(1.399.202,93)	807.152,24	1.215.516,15	(1.807.566,84)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(367.766,75) C	398.946,45	408.363,91	(377.184,21)	C	
622130200	(4)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	(4.299,96) C	1.583,09	1.021,10	(3.737,97)	C	
622130300	(4)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(7.127,08) C	406.622,70	399.508,44	(12,82)	C	
622130400	(4)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(1.020.009,14) C	0,00	406.622,70	(1.426.631,84)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(1.399.202,93)	807.152,24	1.215.516,15	(1.807.566,84)		
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO		(1.399.202,93)	807.152,24	1.215.516,15	(1.807.566,84)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.399.202,93)	807.152,24	1.215.516,15	(1.807.566,84)		
622920101	(7)03	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(367.766,75) C	398.946,45	408.363,91	(377.184,21)	c	
622920102	(7)03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0 -	(4.299,96) C	1.583,09	1.021,10	(3.737,97)	c	
622920103	(7)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(7.127,08) C	406.622,70	399.508,44	(12,82)	c	
622920104	(7)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(1.020.009,14) C	0,00	406.622,70	(1.426.631,84)	c	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(19.259,28)	0,00	0,00	(19.259,28)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0 -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00)	c	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	c	
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(10.259,28)	0,00	0,00	(10.259,28)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 -	(10.259,28) C	0,00	0,00	(10.259,28)	c	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	c	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		22.744.068,50	736.771,76	202.637,02	23.278.203,24		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		9.248,44	36.684,73	0,00	45.933,17		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.248,44	36.684,73	0,00	45.933,17		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.248,44	36.684,73	0,00	45.933,17		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.248,44	36.684,73	0,00	45.933,17		
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	c -	9.248,44 D	36.684,73	0,00	45.933,17	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.734.820,06	700.087,03	202.637,02	23.232.270,07		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.734.820,06	700.087,03	202.637,02	23.232.270,07		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.734.820,06	700.087,03	202.637,02	23.232.270,07		
721120000	(1)03	RECURSOS VINCULADOS	c -	22.557.648,30 D	685.641,40	202.637,02	23.040.652,68	D	
721130000	(1)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	c -	177.171,76 D	14.445,63	0,00	191.617,39	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		(22.744.068,50)	1.838.043,56	2.372.178,30	(23.278.203,24)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(9.248,44)	1.583,09	38.267,82	(45.933,17)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(9.248,44)	1.583,09	38.267,82	(45.933,17)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(9.248,44)	1.583,09	38.267,82	(45.933,17)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(9.248,44)	1.583,09	38.267,82	(45.933,17)		
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		(9.248,44)	1.583,09	38.267,82	(45.933,17)		
		A EXECUTAR	c -	C	1.583,09	36.684,73		C	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI (UG:3)	
Maio	Página	6	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
812310501	(13)03			(7.052,44)			(42.154,08)		
812310502	(13)03	EXECUTADOS	c -	(2.196,00) C	0,00	1.583,09	(3.779,09)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(22.734.820,06)	1.836.460,47	2.333.910,48	(23.232.270,07)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(22.734.820,06)	1.836.460,47	2.333.910,48	(23.232.270,07)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(22.734.820,06)	1.836.460,47	2.333.910,48	(23.232.270,07)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(21.084.318,53)	1.017.623,63	1.092.264,10	(21.158.959,00)		
821110100	(1)03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	c -	(21.084.318,53) X	1.017.623,63	1.092.264,10	(21.158.959,00)	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(381.066,71)	400.529,54	409.385,01	(389.922,18)		
821120100	(1)03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	c -	(376.766,75) C	398.946,45	408.363,91	(386.184,21)	c	
821120200	(1)03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	c -	(4.299,96) C	1.583,09	1.021,10	(3.737,97)	c	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(235.262,95)	418.307,30	413.954,07	(230.909,72)		
821130100	(1)03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	c -	(17.386,36) C	406.622,70	399.508,44	(10.272,10)	c	
821130200	(1)03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C -	(217.876,59) C	11.684,60	14.445,63	(220.637,62)	c	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.034.171,87)	0,00	418.307,30	(1.452.479,17)		
821140100	(1)03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	c -	(1.020.009,14) C	0,00	406.622,70	(1.426.631,84)	c	
821140200	(1)03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	c -	(14.162,73) C	0,00	11.684,60	(25.847,33)	c	
				0,00	7.537.672,38	7.537.672,38	0,00		

14720662/0001-40

Exercício: 2025