FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI Pag 01 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1200.00.0.0.00 1210.00.0.0.00 1215.00.0.0.00 1215.01.0.0.00 1215.01.1.0.00 RECEITAS CORRENTES. CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.424.400,00 1.445.912,82 1.627,15 1.447.539,97 -1.976.860,03 3.324.400,00 1.398.287,79 1.627,15 1.399.914,94 -1.924.485,06 3.324.400,00 1.398.287,79 1.627,15 1.399.914,94 -1.924.485,06 3.324.400,00 1.398.287,79 1.627,15 1.399.914,94 -1.924.485,06 3.324.400,00 1.398.287,79 1.627,15 1.399.914,94 -1.924.485,06 3.324.400,00 1.398.287,79 1.627,15 1.399.914,94 -1.924.485,06 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 3.324.400,00 1.396.148,01 1.627,15 1.397.775,16 -1.926.624,84 1215.01.1.5.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS 0,00 2.139,78 0,00 2.139,78 2.139,78 1215.01.1.5.01 004 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS 0,00 2.139,78 0,00 2.139,78 2.139,78 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.04.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 100.000,00 47.625,03 0,00 47.625,03 -52.374,97 100.000,00 47.625,03 0,00 47.625,03 -52.374,97 100.000,00 47.625,03 0,00 47.625,03 -52.374,97 100.000,00 47.625,03 0,00 47.625,03 -52.374,97 1321.04.0.1.00 002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 100.000,00 47.625,03 0,00 47.625,03 -52.374,97 7000.00.0.0.00 7200.00.0.0.00 7210.00.0.0.00 7215.00.0.0.00 7215.02.0.0.00 7215.02.1.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) CONTRIBUIÇÕES (INTRA) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 2.828.100,00 1.439.536,08 1.627,15 1.441.163,23 -1.386.936,77 2.828.100,00 1.439.536,08 1.627,15 1.441.163,23 -1.386.936,77 2.828.100,00 1.439.536,08 1.627,15 1.441.163,23 -1.386.936,77 2.828.100,00 1.439.536,08 1.627,15 1.441.163,23 -1.386.936,77 2.828.100,00 1.439.536,08 1.627,15 1.441.163,23 -1.386.936,77 2.828.100,00 1.439.536,08 1.627,15 1.441.163,23 -1.386.936,77 7215.02.1.1.00 003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 2.828.100,00 1.439.536,08 1.627,15 1.441.163,23 -1.386.936,77 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 6.252.500,00 2.885.448,90 3.254,30 2.888.703,20 -3.363.796,80 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Arrec. Anterior 303,60 Arrec. Periodo Arrec. Total 303,60 607,20 9001 9001 9006 9006 9008 9008 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO 0,00 DEBITO INDEVIDO 0,00 Valor a Regularizar 303,60 0,00 0,00 0,00 0,00 303,60 607,20 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 13.855,64 2.247,59 16.103,23 9002 9002 INSS 13.855,64 2.247,59 16.103,23 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 64.514,40 8.814,08 73.328,48 9003 9003 218810108 - ISS 9004 9004 IRRF 64.514,40 163,14 ISS 163,14 8.814,08 73.328,48 0,00 163,14 0,00 163,14 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 47.061,80 21.065,95 68.127,75 9009 9009 218810499 - OUTROS DEPOSITOS 9007 9007 EMP. CONSIGNADO - BRADESCO 47.061,80 0,00 CRÉDITO INDEVIDO 0,00 21.065,95 68.127,75 0,00 0,00 0,00 0,00 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 0,00 0,00 0,00 9005 9005 RESTITUIÇÃO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 125.898,58 32.431,22 158.329,80 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.047.033,00 Saldo do Exercício Anterior FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI Pag 02 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 282-8/Brad FI RF 94-3/FIC PRATICO BRAD. C/282-8 CEF 94-3 237 201 104 202B 237 01 104 202A 5.800.084,65 1.245.530,93 678.809,74 13.552.311,24 Total do Saldo 21.276.736,56 T O T A L G E R A L 24.323.769,56 BERURI, 31 de OUTUBRO de 2025 ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA ANDRIELLY TORRES BARROS EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VID DIRETOR GERAL CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM DIRETOR ADJUNTO CPF