FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI Pag 01 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 3.424.400,00 703.771,87 241.502,19 945.274,06 -2.479.125,94 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 3.324.400,00 656.146,84 241.502,19 897.649,03 -2.426.750,97 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.324.400,00 656.146,84 241.502,19 897.649,03 -2.426.750,97 1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 3.324.400,00 656.146,84 241.502,19 897.649,03 -2.426.750,97 1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 3.324.400,00 656.146,84 241.502,19 897.649,03 -2.426.750,97 1215.01.1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.324.400,00 656.146,84 241.502,19 897.649,03 -2.426.750,97 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 3.324.400,00 654.007,06 241.502,19 895.509,25 -2.428.890,75 1215.01.1.5.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS 0,00 2.139,78 0,00 2.139,78 2.139,78 1215.01.1.5.01 004 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS 0,00 2.139,78 0,00 2.139,78 2.139,78 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 100.000,00 47.625,03 0,00 47.625,03 -52.374,97 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 100.000,00 47.625,03 0,00 47.625,03 -52.374,97 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 100.000,00 47.625,03 0,00 47.625,03 -52.374,97 1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 100.000,00 47.625,03 0,00 47.625,03 -52.374,97 1321.04.0.1.00 002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 100.000,00 47.625,03 0,00 47.625,03 -52.374,97 7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 2.828.100,00 697.395,14 241.502,19 938.897,33 -1.889.202,67 7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 2.828.100,00 697.395,14 241.502,19 938.897,33 -1.889.202,67 7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 2.828.100,00 697.395,14 241.502,19 938.897,33 -1.889.202,67 7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 2.828.100,00 697.395,14 241.502,19 938.897,33 -1.889.202,67 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 2.828.100,00 697.395,14 241.502,19 938.897,33 -1.889.202,67 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 2.828.100,00 697.395,14 241.502,19 938.897,33 -1.889.202,67 7215.02.1.1.00 003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL 2.828.100,00 697.395,14 241.502,19 938.897,33 -1.889.202,67 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 6.252.500,00 1.401.167,01 483.004,38 1.884.171,39 -4.368.328,61 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO 9001 9001 9006 9006 DEBITO INDEVIDO 9008 9008 Valor a Regularizar Arrec. Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 Arrec. Período 0,00 0,00 0,00 0,00 Arrec. Tqta[ 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.402,50 9002 9002 INSS 5.089,08 1.402,50 6.491,58 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 25.814,36 13.043,13 38.857,49 9003 9003 IRRF 25.814,36 13.043,13 38.857,49 218810108 - ISS 163,14 0,00 163,14 9004 9004 ISS 163,14 0,00 163,14 218810499 - OUTROS DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 9007 9007 CRÉDITO INDEVIDO 0,00 0,00 0,00 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÃO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 9005 9005 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 31.066,58 14.445,63 45.512,21 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.929.683,60 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 282-8/Brad Fl RF 237 201 5.800.084,65 94-3/FIC PRATICO 104 202B 1.245.530,93 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença BRAD. C/282-8 237 01 678.809,74 CEF 94-3 104 202A 13.552.311,24 Total do Saldo 21.276.736,56 TOTAL GERAL 23.206.420,16 BERURI, 31 de MAIO de 2025 ROBSON ROGÉRIO TELES BEZERRA DIRETOR GERAL ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VID DIRETOR ADJUNTO CPF