FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 3.424.400,00 41.968,62 227.023,10 268.991,72 -3.155.408,28 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 3.324.400,00 1.305,31 220.061,38 221.366,69 -3.103.033,31 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.324.400,00 1.305,31 220.061,38 221.366,69 -3.103.033,31 1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 3.324.400,00 1.305,31 220.061,38 221.366,69 -3.103.033,31 1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 3.324.400,00 1.305,31 220.061,38 221.366,69 -3.103.033,31 1215.01.1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.324.400,00 1.305,31 220.061,38 221.366,69 -3.103.033,31 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 3.324.400,00 1.305,31 220.061,38 221.366,69 -3.103.033,31 1215.01.1.5.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1215.01.1.5.01 004 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 100.000,00 40.663,31 6.961,72 47.625,03 -52.374,97 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 100.000,00 40.663,31 6.961,72 47.625,03 -52.374,97 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 100.000,00 40.663,31 6.961,72 47.625,03 -52.374,97 1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 100.000,00 40.663,31 6.961,72 47.625,03 -52.374,97 1321.04.0.1.00 002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 100.000,00 40.663,31 6.961,72 47.625,03 -52.374,97 7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 2.828.100,00 1.305,31 220.061,38 221.366,69 -2.606.733,31 7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 2.828.100,00 1.305,31 220.061,38 221.366,69 -2.606.733,31 7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 2.828.100,00 1.305,31 220.061,38 221.366,69 -2.606.733,31 7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 2.828.100,00 1.305,31 220.061,38 221.366,69 -2.606.733,31 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 2.828.100,00 1.305,31 220.061,38 221.366,69 -2.606.733,31 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 2.828.100,00 1.305,31 220.061,38 221.366,69 -2.606.733,31 7215.02.1.1.00 003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL 2.828.100,00 1.305,31 220.061,38 221.366,69 -2.606.733,31 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 6.252.500,00 43.273,93 447.084,48 490.358,41 -5.762.141,59 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO 9001 9001 9006 9006 DEBITO INDEVIDO 9008 9008 Valor a Regularizar Arrec. Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 Arrec. Período 0,00 0,00 0,00 0,00 Arrec. Tqta[ 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.142,04 2.284,08 9002 9002 INSS 1.142,04 1.142,04 2.284,08 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 5.375,96 5.375,96 10.751,92 9003 9003 IRRF 5.375,96 5.375,96 10.751,92 218810108 - ISS 0,00 163,14 163,14 9004 9004 ISS 0,00 163,14 163,14 218810499 - OUTROS DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 9007 9007 CRÉDITO INDEVIDO 0,00 0,00 0,00 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÃO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 9005 9005 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 6.518,00 6.681,14 13.199,14 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 503.557,55 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 282-8/Brad Fl RF 237 201 5.800.084,65 94-3/FIC PRATICO 104 202B 1.245.530,93 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença BRAD. C/282-8 237 01 678.809,74 CEF 94-3 104 202A 13.552.311,24 Total do Saldo 21.276.736,56 TOTAL GERAL 21.780.294,11 BERURI, 28 de FEVEREIRO de 2025 ROBSON ROGÉRIO TELES BEZERRA DIRETOR GERAL ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VID DIRETOR ADJUNTO CPF