FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 3.424.400,00 0,00 41.968,62 41.968,62 -3.382.431,38 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 3.324.400,00 0,00 1.305,31 1.305,31 -3.323.094,69 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.324.400,00 0,00 1.305,31 1.305,31 -3.323.094,69 1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 3.324.400,00 0,00 1.305,31 1.305,31 -3.323.094,69 1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 3.324.400,00 0,00 1.305,31 1.305,31 -3.323.094,69 1215.01.1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.324.400,00 0,00 1.305,31 1.305,31 -3.323.094,69 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 3.324.400,00 0,00 1.305,31 1.305,31 -3.323.094,69 1215.01.1.5.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1215.01.1.5.01 004 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 100.000,00 0,00 40.663,31 40.663,31 -59.336,69 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 100.000,00 0,00 40.663,31 40.663,31 -59.336,69 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 100.000,00 0,00 40.663,31 40.663,31 -59.336,69 1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 100.000,00 0,00 40.663,31 40.663,31 -59.336,69 1321.04.0.1.00 002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 100.000,00 0,00 40.663,31 40.663,31 -59.336,69 7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 2.828.100,00 0,00 1.305,31 1.305,31 -2.826.794,69 7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 2.828.100,00 0,00 1.305,31 1.305,31 -2.826.794,69 7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 2.828.100,00 0,00 1.305,31 1.305,31 -2.826.794,69 7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 2.828.100,00 0,00 1.305,31 1.305,31 -2.826.794,69 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 2.828.100,00 0,00 1.305,31 1.305,31 -2.826.794,69 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 2.828.100,00 0,00 1.305,31 1.305,31 -2.826.794,69 7215.02.1.1.00 003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL 2.828.100,00 0,00 1.305,31 1.305,31 -2.826.794,69 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 6.252.500,00 0,00 43.273,93 43.273,93 -6.209.226,07 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO 9001 9001 9006 9006 DEBITO INDEVIDO 9008 9008 Valor a Regularizar Arrec. Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 Arrec. Período 0,00 0,00 0,00 0,00 Arrec. Tqta[ 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 1.142,04 1.142,04 9002 9002 INSS 0,00 1.142,04 1.142,04 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 5.375,96 5.375,96 9003 9003 IRRF 0,00 5.375,96 5.375,96 218810108 - ISS 0,00 0,00 0,00 9004 9004 ISS 0,00 0,00 0,00 218810499 - OUTROS DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 9007 9007 CRÉDITO INDEVIDO 0,00 0,00 0,00 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÃO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 9005 9005 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 0,00 6.518,00 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 49.791,93 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 282-8/Brad Fl RF 237 201 5.800.084,65 94-3/FIC PRATICO 104 202B 1.245.530,93 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença BRAD. C/282-8 237 01 678.809,74 CEF 94-3 104 202A 13.552.311,24 Total do Saldo 21.276.736,56 TOTAL GERAL 21.326.528,49 BERURI, 31 de JANEIRO de 2025 ROBSON ROGÉRIO TELES BEZERRA DIRETOR GERAL ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VID DIRETOR ADJUNTO CPF