FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI Pag 01 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo 03 FUNDO MUNICIPAL Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0303 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 030301 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 6.252.500,00 2.774.062,53 243.279,09 2.459.234,61 284.418,41 293.238,41 314.840,74 2.459.221,79 09.122.0014.1020.0000 AQUISIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA BERURI PREV 001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 002 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 09.272.0011.2057.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social de Beruri 0,00 0,00 0,00 003 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 252.000,00 20.800,00 20.800,00 12,82 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 136.133,33 136.133,33 20.800,00 136.120,51 004 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 51.500,00 0,00 0,00 32.998,26 PATRONAIS 51.500,00 18.501,74 0,00 18.501,74 005 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 18.251,00 645,00 645,00 0,00 18.251,00 18.251,00 645,00 18.251,00 006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 59.873,20 0,00 0,00 16.705,00 57.580,20 40.875,20 0,00 40.875,20 007 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 143.427,12 0,00 11.952,26 47.809,04 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 143.427,12 95.618,08 20.452,26 95.618,08 008 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 448.284,85 0,00 28.606,98 199.860,80 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 445.284,85 245.424,05 28.926,98 245.424,05 009 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 20.082,23 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.518,00 6.518,00 0,00 6.518,00 010 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 2.244,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 614,54 614,54 0,00 614,54 011 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 48.094,14 0,00 0,00 15.438,28 MATERIAL PERMANENTE 48.094,14 32.655,86 0,00 32.655,86 016 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 14.664,96 2.641,82 3.221,90 2.016,54 CONTRATUAL RESGATADA 10.158,88 8.142,34 3.221,90 8.142,34 09.272.0042.2058.0000 ENCARGOS COM INATIVOS/PENSIONISTAS E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 012 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 1.970.800,00 187.239,24 187.239,24 0,00 Remunerada e Reformas 1.556.012,10 1.556.012,10 187.239,24 1.556.012,10 013 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 262.221,44 31.953,03 31.953,03 0,00 Militar 262.131,39 262.131,39 31.953,03 262.131,39 014 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 38.356,98 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 99.999.0222.2059.0000 Reserva de Previdencia 38.356,98 38.356,98 0,00 38.356,98 015 9.9.99.99.00 RESERVA DE 2.922.700,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL 6.252.500,00 2.774.062,53 243.279,09 2.459.234,61 284.418,41 293.238,41 314.840,74 2.459.221,79 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 6.252.500,00 2.774.062,53 243.279,09 2.459.234,61 284.418,41 293.238,41 314.840,74 2.459.221,79 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI Pag 02 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 8001 8002 8001 8002 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 - 001 001 - 001 0,00 0,00 0,00 0,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.518,00 1.518,00 9001 9001 313101 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZ6O00 - 000 0,00 0,00 9006 9008 9006 9008 313102 DEBITO INDEVIDO 313106 Valor a Regularizar 600 - 000 600 - 000 0,00 0,00 1.518,00 1.518,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 8.424,19 9002 9002 323201 INSS 600 - 000 0,00 8.424,19 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 12.341,02 52.296,37 9003 9003 323202 IRRF 600 - 000 12.341,02 52.296,37 218810108 - ISS 0,00 163,14 9004 9004 323203 ISS 600 - 000 0,00 163,14 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 9009 9009 323206 EMP. CONSIGNADO - BRADESCO 600 - 000 0,00 0,00 218810499 - OUTROS DEPOSITOS 0,00 0,00 9007 9007 323301 CRÉDITO INDEVIDO 600 - 000 0,00 0,00 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 0,00 0,00 9005 9005 323205 RESTITUIÇÃO PREFEITURA 600 - 000 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 13.859,02 62.401,70 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.521.623,49 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta CEF 94-3 94-3 - 202C BRAD. C/282-8 282-8/Brad FI RF 104 104 237 237 202A 13.552.311,24 202C 927.463,71 01 253.707,88 201 7.001.751,46 TOTAL DO SALDO 21.735.234,29 TOTAL GERAL 24.256.857,78 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI Pag 03 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual BERURI, 31 de AGOSTO de 2025 ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA DIRETOR GERAL ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDEIRA DIRETOR ADJUNTO CPF