14720662/0001-40	Exercício: 2025

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BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI
Fi Func	Econ
Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
03	FUNDO MUNICIPAL					
0303	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.252.500,00	408.363,91	399.508,44	380.935,00	
030301	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.807.566,84	1.426.644,66	406.622,70	1.426.631,84	
09.122.0014.1020.0000	I	AQUISIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA BERURI PREV			
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
002	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	113.465,92	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.0011.2057.0000	I	Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social de Beruri				
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.000,00
68.700,00	15.100,00
68.700,00	15.100,00
15.100,00	12,82
68.687,18	
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	51.500,00	0,00	6.528,40	40.009,26	
		PATRONAIS	51.500,00	11.490,74	6.528,40	11.490,74	
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	8.584,00	8.584,00	0,00	
			14.312,00	14.312,00	8.584,00	14.312,00	
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.873,20	57.580,20	20.233,90	37.346,30	
			57.580,20	20.233,90	20.233,90	20.233,90	
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	143.427,12	0,00	11.952,26	83.665,82	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	143.427,12	59.761,30	15.404,52	59.761,30	
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	346.362,81	76.941,81	86.389,99	191.380,83	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	346.362,81	154.981,98	90.051,99	154.981,98	
009	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	56.000,00	0,00	0,00	24.782,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.300,00	6.518,00	0,00	6.518,00	
010	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	2.846,00	614,54	614,54	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	614,54	614,54	614,54	614,54	
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA
CONTRATUAL
RESGATADA	14.664,96
7.517,06	1.021,10
3.779,09	1.583,09
1.583,09	3.737,97
3.779,09	
09.272.0042.2058.0000	I	ENCARGOS COM INATIVOS/PENSIONISTAS E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
012	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva	1.970.800,00	188.365,81	188.365,81	0,00	
		Remunerada e Reformas	896.248,24	896.248,24	188.365,81	896.248,24	
013	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do	245.503,01	31.953,03	31.953,03	0,00	
		Militar	151.647,89	151.647,89	31.953,03	151.647,89	
014	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	38.356,98	28.203,42	28.203,42	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.356,98	38.356,98	28.203,42	38.356,98	
99.999.0222.2059.0000	I	Reserva de Previdência					
015	9.9.99.99.00	RESERVA DE	2.922.700,00	0,00	0,00	0,00	
		CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER		6.252.500,00	408.363,91	399.508,44	380.935,00	
FUNDO MUNICIPAL		1.807.566,84	1.426.644,66	406.622,70	1.426.631,84	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.252.500,00
1.807.566,84	408.363,91
1.426.644,66	399.508,44
406.622,70	380.935,00
1.426.631,84	

14720662/0001-40	Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI	Pag 02 de 03
Fi Func	Econ Especificação	Vinculo
Tipo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
0-RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 -001		0,00	0,00	
8002	8002	321101 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	001 -001		0,00	0,00	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,00	0,00	
9001	9001	313101 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRA^@t) -000		0,00	0,00	
9006	9006	313102 DEBITO INDEVIDO	600 -000		0,00	0,00	
9008	9008	313106 Valora Regularizar	600 -000		0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			2.957,86	5.245,79	
9002	9002	323201 INSS	600 -000		2.957,86	5.245,79	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			8.726,74	20.438,40	
9003	9003	323202 IRRF	600 -000		8.726,74	20.438,40	
218810108-ISS			0,00	163,14	
9004	9004	323203 ISS	600 -000		0,00	163,14	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS			0,00	0,00	
9007	9007	323301 CRÉDITO INDEVIDO	600 -000		0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	0,00	
9005	9005	323205 RESTITUIÇÃO PREFEITURA	600 -000		0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			11.684,60	25.847,33	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)
1.452.479,17

SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso	Banco	Conta	
CEF C/94-3	104	02	400,00	
CEF 94-3	104	202A	13.552.311,24	
94-3 - 202C	104	202C	924.209,41	
BRAD. C/282-8	237	01	25.268,88	
282-8/Brad FI RF	237	201	7.251.751,46	
TOTAL DO SALDO			21.753.940,99	

23.206.420,16

TOTAL GERAL
BERURI, 31 de MAIO de 2025

ROBSON ROGÉRIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM

EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDEIRA
DIRETOR ADJUNTO

14720662/0001-40	Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI	Pag 03 de 03
Fi Func	Econ Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
CPF