FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI Pag 01 de 03 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 03 FUNDO MUNICIPAL 0303 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.252.500,00 571.329,14 259.784,50 420.708,27 030301 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 896.133,94 475.425,67 261.074,50 475.425,67 09.122.0014.1020.0000 I AQUISIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA BERURI PREV 001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 002 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 177.187,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09.272.0011.2057.0000 I Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social de Beruri 003 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 252.000,00 11.700,00 11.700,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.400,00 23.400,00 11.700,00 23.400,00 004 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 51.500,00 0,00 1.521,00 49.979,00 PATRONAIS 51.500,00 1.521,00 1.521,00 1.521,00 005 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 645,00 645,00 0,00 1.935,00 1.935,00 1.935,00 1.935,00 006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 007 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 143.427,12 143.427,12 15.404,52 128.022,60 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 143.427,12 15.404,52 15.404,52 15.404,52 008 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 235.389,00 214.032,00 21.924,44 212.516,56 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 235.389,00 22.872,44 21.924,44 22.872,44 009 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 56.000,00 0,00 6.518,00 24.782,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31.300,00 6.518,00 6.518,00 6.518,00 010 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 011 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 016 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 6.495,96 0,00 546,52 5.408,11 CONTRATUAL RESGATADA 6.495,96 1.087,85 546,52 1.087,85 09.272.0042.2058.0000 I ENCARGOS COM INATIVOS/PENSIONISTAS E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 012 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 1.970.800,00 172.224,96 172.224,96 0,00 Remunerada e Reformas 344.240,84 344.240,84 172.224,96 344.240,84 013 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 274.000,00 29.300,06 29.300,06 0,00 Militar 58.446,02 58.446,02 29.300,06 58.446,02 014 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 99.999.0222.2059.0000 I Reserva de Previdência 015 9.9.99.99.00 RESERVA DE 2.922.700,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 6.252.500,00 571.329,14 259.784,50 420.708,27 FUNDO MUNICIPAL 896.133,94 475.425,67 261.074,50 475.425,67 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 6.252.500,00 571.329,14 259.784,50 420.708,27 896.133,94 475.425,67 261.074,50 475.425,67 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI Pag 02 de 03 Fi Func Econ Especificação Vinculo Tipo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0-RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 001 -001 0,00 0,00 8002 8002 321101 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 001 -001 0,00 0,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 9001 9001 313101 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRA^@t) -000 0,00 0,00 9006 9006 313102 DEBITO INDEVIDO 600 -000 0,00 0,00 9008 9008 313106 Valora Regularizar 600 -000 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.142,04 1.142,04 9002 9002 323201 INSS 600 -000 1.142,04 1.142,04 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 0,00 9003 9003 323202 IRRF 600 -000 0,00 0,00 218810108-ISS 163,14 163,14 9004 9004 323203 ISS 600 -000 163,14 163,14 218810499 - OUTROS DEPOSITOS 0,00 0,00 9007 9007 323301 CRÉDITO INDEVIDO 600 -000 0,00 0,00 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 0,00 9005 9005 323205 RESTITUIÇÃO PREFEITURA 600 -000 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.305,18 1.305,18 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 476.730,85 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta CEF 94-3 104 202A 13.552.311,24 94-3 - 202C 104 202C 916.298,35 BRAD. C/282-8 237 01 43.202,21 282-8/Brad FI RF 237 201 6.791.751,46 TOTAL DO SALDO 21.303.563,26 TOTAL GERAL BERURI, 28 de FEVEREIRO de 2025 ROBSON ROGÉRIO TELES BEZERRA ANDRIELLY TORRES BARROS DIRETOR GERAL CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM 21.780.294,11 EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDEIRA DIRETOR ADJUNTO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI 14720662/0001-40 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025 ) FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI Pag 03 de 03 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual CPF