INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercício de 2025 Dezembro(31/12/2025) ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV Pág.: 1 A - QUADRO PRINCIPAL INGRESSOS FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Nota EXERCÍCIO ATUAL 16.943.998,00 EXERCÍCIO ANTERIOR 15.514.502,33 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 16.082.135,32 14.980.735,44 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Receita de Contribuições 12.875.532,14 13.612.951,98 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Derivadas e Originárias 46.701,11 100,17 Remuneração das Disponibilidades 3.159.902,07 1.367.683,29 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS B 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 861.862,68 533.766,89 Ingressos Extraorçamentários 861.862,68 533.766,89 Transferências Financeiras Recebidas 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) 8.223.184,38 6.039.137,88 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS C 7.312.573,23 5.511.847,18 D 0,00 0,00 B 21.982,87 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 888.628,28 527.290,70 Desembolsos Extra-Orçamentários 888.628,28 527.290,70 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 8.720.813,62 9.475.364,45 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS Nota EXERCÍCIO ATUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 52.024,80 2.031.781,91 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 52.024,80 2.031.781,91 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -52.024,80 -2.031.781,91 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS DESEMBOLSOS AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) Nota EXERCÍCIO ATUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO Nota EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RODRIGO DA SILVA BICHARA DIRETOR PRESIDENTE 571.212.902-78 JOSÉ MARTINS DA ROCHA DIRETOR ADM FINANCEIRO 130.226.282-34 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1 Layout conforme IPC 08 - STN INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercício de 2025 Dezembro(31/12/2025) ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL Nota EXERCÍCIO ATUAL 74.285.373,02 8.668.788,82 82.954.161,84 EXERCÍCIO ANTERIOR 66.841.790,48 7.443.582,54 74.285.373,02 B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIO NOTA ATUAL ANTERIOR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 21.982,87 0,00 Intergovernamentais 0,00 0,00 a União 0,00 0,00 a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 a Municípios 0,00 0,00 a Consórcios 0,00 0,00 Intragovernamentais 21.982,87 0,00 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 21.982,87 0,00 C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO EXERCÍCIO EXERCÍCIO NOTA ATUAL ANTERIOR PREVIDÊNCIA SOCIAL 7.312.573,23 5.511.847,18 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 7.312.573,23 5.511.847,18 RODRIGO DA SILVA BICHARA DIRETOR PRESIDENTE 571.212.902-78 JOSÉ MARTINS DA ROCHA DIRETOR ADM FINANCEIRO 130.226.282-34 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1 Layout conforme IPC 08 - STN INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercício de 2025 Dezembro(31/12/2025) ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV Pág.: 3 D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXERCÍCIO EXERCÍCIO NOTA ATUAL ANTERIOR Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 RODRIGO DA SILVA BICHARA DIRETOR PRESIDENTE 571.212.902-78 JOSÉ MARTINS DA ROCHA DIRETOR ADM FINANCEIRO 130.226.282-34 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1 Layout conforme IPC 08 - STN