FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	

A - QUADRO PRINCIPAL

INGRESSOS		16.943.998,00	15.514.502,33	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		16.082.135,32	14.980.735,44	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	
Receita de Contribuições		12.875.532,14	13.612.951,98	
Receita Patrimonial		0,00	0,00	
Receita Agropecuária		0,00	0,00	
Receita Industrial		0,00	0,00	
Receita de Serviços		0,00	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias		46.701,11	100,17	
Remuneração das Disponibilidades		3.159.902,07	1.367.683,29	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		861.862,68	533.766,89	
Ingressos Extraorçamentários		861.862,68	533.766,89	
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00	
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		8.223.184,38	6.039.137,88	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	7.312.573,23	5.511.847,18	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	21.982,87	0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		888.628,28	527.290,70	
Desembolsos Extra-Orçamentários		888.628,28	527.290,70	
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.720.813,62	9.475.364,45	

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
INGRESSOS	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS	52.024,80	2.031.781,91	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.024,80	2.031.781,91	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-52.024,80	-2.031.781,91	

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
INGRESSOS	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00	
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00	

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	74.285.373,02	66.841.790,48	
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	8.668.788,82	7.443.582,54	
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	82.954.161,84	74.285.373,02	

B - QUADRO DE	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EXERCÍCIO
NOTA	ATUAL	

EXERCÍCIO ANTERIOR	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	
Intergovernamentais		0,00	0,00	
da União		0,00	0,00	
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	
de Municípios		0,00	0,00	
Intragovernamentais		0,00	0,00	
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00	
	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		21.982,87	0,00	
Intergovernamentais		0,00	0,00	
a União		0,00	0,00	
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	
a Municípios		0,00	0,00	
a Consórcios		0,00	0,00	
Intragovernamentais		21.982,87	0,00	
Outras transferências concedidas		0,00	0,00	
	Total das Transferências Concedidas	21.982,87	0,00	

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
NOTA	ATUAL	ANTERIOR	
PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.312.573,23	5.511.847,18	
	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.312.573,23	5.511.847,18	

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO
NOTA	ATUAL		

EXERCÍCIO ANTERIOR	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00	
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00	
	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00