Exercício de 2025

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

Pág.: 1

M O V I M E N T O D O P E R I O D O


T I T U L O S

FONTE     CONTA

SALDO ANTERIOR

INSCRIÇÃO

BAIXA

TRANSF .RP NAO PROC. LIQ

SALDO P/ O PERIODO


RESTOS A PAGAR - NÃO PROCES

EXERCÍCIO 2023

Sub-total

RESTOS A PAGAR - PROCESSAD

EXERCÍCIO 2024

Sub-total

RESTOS A PAGAR - NÃO PROCES

EXERCÍCIO 2024

EXERCÍCIO 2025

Sub-total

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N
ISS

PENSAO ALIMENTICIA

RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESE
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINA
OUTROS CONSIGNATARIOS
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS

Sub-total

3.610,00

3.610,00

193,19

193,19

34.569,94

0,00

34.569,94

889,56

9.644,34

438,15

197,94

254,07

24.553,85

57,60

13.812,94

49.848,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.813,77

19.813,77

20.466,59

369.094,83

0,00

25.399,68

9.584,35

440.332,69

0,00

0,00

864.878,14

3.610,00

3.610,00

193,19

193,19

16.719,94

0,00

16.719,94

20.466,60

368.529,36

0,00

25.351,98

9.584,35

463.354,94

0,00

0,00

887.287,23

INSCR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BAIXA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SEGUINTE

0,00

0,00

0,00

0,00

17.850,00

19.813,77

37.663,77

889,55

10.209,81

438,15

245,64

254,07

1.531,60

57,60

13.812,94

27.439,36


T O T A L

88.221,58

884.691,91

907.810,36

0,00

0,00

65.103,13


RODRIGO DA SILVA BICHARA
DIRETOR PRESIDENTE
571.212.902-78

JOSÉ MARTINS DA ROCHA
DIRETOR ADM FINANCEIRO
130.226.282-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA

CRC/AM 015085/O-1

*

*