Exercício de 2025

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2025)
ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

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T I T U L O S	FONTE	CONTA	
SALDO ANTERIOR	M O V I M E N T O D O P E R I O D O	
SALDO P/ O PERIODO
SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA		
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCES
EXERCÍCIO 2023	
3.610,00	
0,00	
3.610,00	
0,00	
0,00	
0,00	
Sub-total	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR - PROCESSAD
EXERCÍCIO 2024	
193,19	
0,00	
193,19	
0,00	
0,00	
0,00	
Sub-total	193,19	0,00	193,19	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCES							
EXERCÍCIO 2024	34.569,94	0,00	16.719,94	0,00	0,00	17.850,00	
EXERCÍCIO 2025	0,00	19.813,77	0,00	0,00	0,00	19.813,77	
Sub-total	34.569,94	19.813,77	16.719,94	0,00	0,00	37.663,77	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	889,56	20.466,59	20.466,60	0,00	0,00	889,55	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	9.644,34	369.094,83	368.529,36	0,00	0,00	10.209,81	
ISS	438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	438,15	
PENSAO ALIMENTICIA	197,94	25.399,68	25.351,98	0,00	0,00	245,64	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESE	254,07	9.584,35	9.584,35	0,00	0,00	254,07	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINA	24.553,85	440.332,69	463.354,94	0,00	0,00	1.531,60	
OUTROS CONSIGNATARIOS	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	13.812,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.812,94	
Sub-total	49.848,45	864.878,14	887.287,23	0,00	0,00	27.439,36	
T O T A L	88.221,58	884.691,91	907.810,36	0,00	0,00	65.103,13	

 	 	

RODRIGO DA SILVA BICHARA DIRETOR PRESIDENTE 571.212.902-78

JOSÉ MARTINS DA ROCHA DIRETOR ADM FINANCEIRO 130.226.282-34

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1

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