Exercício de 2025

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

INGRESSOS                                            DISPÊNDIOS

Pág.: 1


ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior


RECEITA ORÇAMENTÁRIA                          16.082.135,32

14.980.735,44

DESPESA ORÇAMENTÁRIA                          7.391.308,56

6.505.996,58


RECURSOS VINCULADOS AO RPPS

RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM
CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

16.082.135,32

14.948.064,92

14.980.735,44

14.980.635,27

RECURSOS VINCULADOS AO RPPS

RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO
(PLANO PREVIDENCIÁRIO)

7.391.308,56

6.021.879,80

6.505.996,58

4.508.823,73


RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO      1.134.070,40

OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS           40.218.963,68

100,17

16.047.405,79

RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO      1.369.428,76

OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS          45.695.038,52

1.997.172,85

22.721.121,04


RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES

40.218.963,68

16.047.405,79

TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES

45.695.038,52

22.721.121,04


MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)            40.218.963,68

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                  881.676,45

16.047.405,79

568.530,02

FINANCEIRAS

MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)          45.695.038,52

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                   903.714,39

22.721.121,04

1.599.686,34


INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

19.813,77

34.763,13

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

15.086,11

1.072.395,64


RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO             19.813,77
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                 0,00

34.569,94

193,19

RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                        14.892,94

RP PROCESSADOS PAGOS                            193,17

1.071.046,01

1.349,63


DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

860.541,57

529.614,76

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

887.287,23

521.504,54


CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          20.466,59

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             369.094,83
ISS                                      0,00

PENSAO ALIMENTICIA                           25.399,68

RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES          9.584,35

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             435.996,12

23.602,41

189.753,36

255,00

24.569,52

8.719,08

282.715,39

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          20.466,60

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             368.529,36

PENSAO ALIMENTICIA                            25.351,98

RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES          9.584,35

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              463.354,94

24.242,65

189.522,53

24.463,62

8.719,08

274.556,66


OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

1.321,11

4.152,13

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

1.341,05

5.786,16


VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO           1.321,11

4.152,13

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO            1.341,05

SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                         92.601,51

5.786,16

59.789,60


SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                         59.789,60

657.605,60

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)

1,00

1,00


CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)

1,00

101.890,68

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                 1,00

1,00


BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                 1,00

101.890,68

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)

92.600,51

59.788,60


CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)

59.788,60

555.714,92

CONTA ÚNICA RPPS                             92.600,51

59.788,60


CONTA ÚNICA RPPS                             59.788,60

TOTAL                                    57.242.565,05

555.714,92

32.254.276,85

TOTAL                                   54.082.662,98

30.886.593,56


RODRIGO DA SILVA BICHARA
DIRETOR PRESIDENTE
571.212.902-78

JOSÉ MARTINS DA ROCHA
DIRETOR ADM FINANCEIRO
130.226.282-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA

CRC/AM 015085/O-1