Exercício de 2025

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2025)
ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

Pág.: 1

INGRESSOS	DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
16.082.135,32	
14.980.735,44	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP PROCESSADOS PAGOS
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSAO ALIMENTICIA
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS) CONTA ÚNICA RPPS
TOTAL	
7.391.308,56
7.391.308,56
6.021.879,80

1.369.428,76
45.695.038,52
45.695.038,52

45.695.038,52
903.714,39
15.086,11
14.892,94
193,17
887.287,23
20.466,60
368.529,36
25.351,98
9.584,35
463.354,94
1.341,05
1.341,05
92.601,51
1,00
1,00
92.600,51
92.600,51

54.082.662,98	
6.505.996,58
6.505.996,58
4.508.823,73

1.997.172,85
22.721.121,04
22.721.121,04

22.721.121,04
1.599.686,34
1.072.395,64
1.071.046,01
1.349,63
521.504,54
24.242,65
189.522,53
24.463,62
8.719,08
274.556,66
5.786,16
5.786,16
59.789,60
1,00
1,00
59.788,60
59.788,60

30.886.593,56	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	16.082.135,32	14.980.735,44				
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM	14.948.064,92	14.980.635,27				
CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.134.070,40	100,17				
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.218.963,68	16.047.405,79				
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES	40.218.963,68	16.047.405,79				
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)	40.218.963,68	16.047.405,79				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	881.676,45	568.530,02				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.813,77	34.763,13				
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.813,77	34.569,94				
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	193,19				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	860.541,57	529.614,76				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.466,59	23.602,41				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	369.094,83	189.753,36				
ISS	0,00	255,00				
PENSAO ALIMENTICIA	25.399,68	24.569,52				
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.584,35	8.719,08				
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	435.996,12	282.715,39				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.321,11	4.152,13				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.321,11	4.152,13				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	59.789,60	657.605,60				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)	1,00	101.890,68				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,00	101.890,68				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)	59.788,60	555.714,92				
CONTA ÚNICA RPPS	59.788,60	555.714,92				
TOTAL	57.242.565,05	32.254.276,85				

 	 	

RODRIGO DA SILVA BICHARA DIRETOR PRESIDENTE 571.212.902-78

JOSÉ MARTINS DA ROCHA DIRETOR ADM FINANCEIRO 130.226.282-34

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1