Exercício de 2024 A) QUADRO PRINCIPAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2024) ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV ATIVO PASSIVO Pág.: 1 ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO CIRCULANTE 111.217.360,11 97.940.227,13 PASSIVO CIRCULANTE 50.041,64 43.087,86 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 59.789,60 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 59.789,60 657.605,60 657.605,60 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 193,19 0,00 CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS F 59.788,60 F 1,00 555.714,92 101.890,68 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 193,19 F 0,02 0,00 0,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 23.515.134,68 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 23.491.484,38 22.344.882,95 22.322.866,68 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO F 193,17 0,00 0,00 1.349,63 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS P 138.039,84 P 23.353.444,54 1.076.377,71 21.246.488,97 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS F 0,00 0,00 1.349,63 1.349,63 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 23.650,30 22.016,27 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 49.848,45 41.738,23 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F 23.650,30 22.016,27 PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 87.642.435,83 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 13.187.737,08 74.937.738,58 8.753.553,70 VALORES RESTITUÍVEIS OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 49.848,45 F 13.812,94 41.738,23 13.812,94 TÍTULOS PÚBLICOS P 11.138.311,09 7.273.773,15 CONSIGNAÇÕES F 36.035,51 27.925,29 AÇÕES P 2.049.425,99 1.479.780,55 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 118.924.064,78 118.924.064,78 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS 74.479.575,48 66.184.184,88 PROVISÕES A LONGO PRAZO 118.924.064,78 118.924.064,78 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO F 583.587,05 F 3.801.513,66 F 69.268.155,84 583.587,05 3.844.511,75 60.986.086,08 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE P BENEFICIOS A CONCEDER RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE P BENEFICIOS CONCEDIDOS 118.924.064,78 97.586.116,89 21.337.947,89 118.924.064,78 97.586.116,89 21.337.947,89 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS F APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P EM CAPITALIZAÇÃO 572.326,87 253.992,06 770.000,00 0,00 TOTAL PASSIVO 118.974.106,42 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 118.967.152,64 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -24.876,73 P -24.876,73 0,00 0,00 ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS Exercício Atual 34.971.143,29 34.971.143,29 Exercício Anterior 19.641.023,51 19.641.023,51 ATIVO NÃO CIRCULANTE 42.727.889,60 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 40.015.763,73 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 40.015.763,73 40.667.949,02 40.015.763,73 40.015.763,73 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 34.971.143,29 15.330.119,78 19.641.023,51 19.641.023,51 16.890.660,69 2.750.362,82 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER P 40.015.763,73 40.015.763,73 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 34.971.143,29 19.641.023,51 IMOBILIZADO 2.712.125,87 BENS MOVEIS 222.698,63 652.185,29 82.676,65 TOTAL 153.945.249,71 138.608.176,15 BENS DE INFORMÁTICA P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P 33.675,90 42.530,90 33.675,90 9.616,90 Exercício de 2024 A) QUADRO PRINCIPAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2024) ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV ATIVO PASSIVO Pág.: 2 ESPECIFICAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO BENS IMÓVEIS BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL Nota Exercício Atual P 128.802,98 P 17.688,85 2.559.640,53 P 0,00 P 2.559.640,53 Exercício Anterior 29.155,00 10.228,85 620.389,12 311.919,39 308.469,73 ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -70.213,29 -50.880,48 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P -70.213,29 -50.880,48 TOTAL 153.945.249,71 138.608.176,15 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34 JOSÉ MARTINS DA ROCHA DIRETOR ADM FINANCEIRO 130.226.282-34 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1 Exercício de 2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2024) Pág.: 3 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ESPECIFICAÇÃO ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE Nota Exercício Atual 74.309.023,32 79.636.226,39 Exercício Anterior 66.863.806,75 71.744.369,40 ESPECIFICAÇÃO PASSIVO FINANCEIRO (50.041,64)+RP não Proc.(38.179,94) PASSIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL Nota Exercício Atual 88.221,58 118.924.064,78 34.932.963,35 Exercício Anterior 1.120.751,37 118.924.064,78 18.563.360,00 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34 JOSÉ MARTINS DA ROCHA DIRETOR ADM FINANCEIRO 130.226.282-34 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1 Exercício de 2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2024) Pág.: 4 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) Nota Exercício Atual Exercício Anterior SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 111.271,80 111.271,80 1.860.362,34 1.860.362,34 TOTAL 111.271,80 1.860.362,34 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34 JOSÉ MARTINS DA ROCHA DIRETOR ADM FINANCEIRO 130.226.282-34 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1