Exercício de 2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

INGRESSOS                                            DISPÊNDIOS

Pág.: 1


ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior


RECEITA ORÇAMENTÁRIA                          14.980.735,44

7.247.239,14

DESPESA ORÇAMENTÁRIA                          6.505.996,58

5.892.009,31


RPPS

14.980.735,44

7.247.239,14

RPPS

6.505.996,58

5.892.009,31


RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                  568.530,02

1.541.785,36

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                  1.599.686,34

494.890,28


INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

34.763,13

1.079.013,14

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

1.072.395,64

19.982,18


RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO             34.569,94

RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                 193,19

1.077.663,51

1.349,63

RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                      1.071.046,01

RP PROCESSADOS PAGOS                          1.349,63

16.544,20

3.437,98


DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

529.614,76

461.826,07

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

521.504,54

468.210,92


CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          23.602,41

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             189.753,36
INSS                                     0,00

ISS                                       255,00

OUTROS CONSIGNATARIOS                           0,00

PENSAO ALIMENTICIA                           24.569,52

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             282.715,39

0,00

192.668,18

17.667,52

228,50

57,60

22.890,70

221.059,73

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          24.242,65

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            189.522,53
INSS                                     0,00

ISS                                       0,00

PENSAO ALIMENTICIA                           24.463,62

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             274.556,66

RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES          8.719,08

0,00

200.418,00

17.886,33

228,50

22.798,67

219.625,58

7.253,84


RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES          8.719,08

7.253,84

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

5.786,16

6.697,18


OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

4.152,13

946,15

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO           5.786,16

6.697,18


VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO           4.152,13

946,15

SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                       74.285.373,02

66.841.790,48


SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                       66.841.790,48

64.439.665,57

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)

0,00

66.184.184,88


CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)

0,00

62.992.161,55

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS               0,00

60.323.670,94


APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS               0,00

57.131.647,61

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS            0,00

5.860.513,94


APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS            0,00

5.860.513,94

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)

1,00

0,00


CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)

101.890,68

0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                 1,00

0,00


BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS              101.890,68

0,00

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)

59.788,60

657.605,60


CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)

555.714,92

1.447.504,02

CONTA ÚNICA RPPS                             59.788,60

657.605,60


CONTA ÚNICA RPPS                            555.714,92

1.447.504,02

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)

74.225.583,42

0,00


CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO
EM CAPITALIZAÇÃO

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS -
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS

66.184.184,88

60.986.086,08

583.587,05

3.844.511,75

0,00

0,00

0,00

0,00

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS -
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

69.268.155,84

583.587,05

3.801.513,66

0,00

0,00

0,00


- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS          770.000,00

0,00

APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS          572.326,87

TOTAL                                   82.391.055,94

0,00

73.228.690,07


SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE
275.041.232-34

JOSÉ MARTINS DA ROCHA
DIRETOR ADM FINANCEIRO
130.226.282-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA

CRC/AM 015085/O-1


Exercício de 2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

INGRESSOS                                            DISPÊNDIOS

Pág.: 2


ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

TOTAL                                    82.391.055,94    73.228.690,07


SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE
275.041.232-34

JOSÉ MARTINS DA ROCHA
DIRETOR ADM FINANCEIRO
130.226.282-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA

CRC/AM 015085/O-1