Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
156	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	687,70	Liquidada	
Favorecido:	REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	11	687,70	0,00	8	237	07	3138144	687,70		
		687,70	0,00				
687,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
157	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	202,38	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IRANDUBA - INPREVI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	65	202,38	0,00	16	001	09	50801	202,38		
		202,38	0,00				
202,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
158	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	6	12,69	0,00	8	001	09	027417	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
159	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	145,76	Liquidada	
Favorecido:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	145,76	0,00	8	237	07	022110619	145,76		
		145,76	0,00				
145,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
160	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	10.711,31	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	7	10.711,31	0,00	9	237	05	10.711,31		
		10.711,31	0,00				
10.711,31		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
161	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	5.600,00	Liquidada	
Favorecido:	BRITO ADVOGADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	16

5.600,00	0,00	8
5.600,00	0,00

237	07	1999856	5.600,00
5.600,00

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
162
Favorecido:	15/05/2025
MARLO	15/05/2025
MIGUEL KOCH	0,00	0,00	700,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	9	700,00	0,00	8	237	07	9826862	700,00		
		700,00	0,00				700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
163	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	987,51	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	987,51	0,00	8	237	07	0000053	987,51		
		987,51	0,00				987,51		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
164	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	1.134,07	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	7	1.134,07	0,00	9	237	07	1.134,07		
		1.134,07	0,00				1.134,07		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
165	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	13.220,69	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	66	13.220,69	0,00	12	001	02	13.220,69		
		13.220,69	0,00				13.220,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
166	23/05/2025	23/05/2025	0,00	53.177,23	331.587,09	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	66	384.764,32	53.177,23	12	237	05	331.587,09		
		384.764,32	53.177,23				331.587,09		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
167	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	3.567,30	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	67	3.567,30	0,00	13	001	02	3.567,30		
	3.567,30	0,00				3.567,30		

168

23/05/2025

23/05/2025

0,00

7.499,10

88.716,02

Liquidada

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	67	96.215,12	7.499,10	13	237	05	88.716,02	
		96.215,12	7.499,10				88.716,02	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
169	23/05/2025	23/05/2025	0,00	9.459,79	22.540,21	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	68	32.000,00	9.459,79	1	237	07	22.540,21	
		32.000,00	9.459,79				22.540,21	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
170	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	352,94	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	69	352,94	0,00	1	237	07	352,94		
		352,94	0,00				
352,94		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
171	23/05/2025	23/05/2025	0,00	3.555,16	11.944,84	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	70	15.500,00	3.555,16	1	237	07	11.944,84		
		15.500,00	3.555,16				
11.944,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
172	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	17	3.000,00	0,00	8	237	07	4828344	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
173	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido:	PENSÃO ALIMENTÍCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	28	1.518,00	0,00	9006	001	02	1.518,00	
		1.518,00	0,00				1.518,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
174	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	655,49	Liquidada	

Favorecido:	PENSÃO ALIMENTÍCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	28	655,49	0,00	9006	237	05	655,49	
		655,49	0,00				655,49	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
175	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	6.072,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	71	6.072,00	0,00	1	237	07	6.072,00	
		6.072,00	0,00				6.072,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
176	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	910,80	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	72	910,80	0,00	7	237	07	910,80		
		910,80	0,00				
910,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
177	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	1.690,99	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	1.690,99	0,00	2	237	07	1.690,99		
		1.690,99	0,00				
1.690,99		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
178	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	760,78	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS BENJAMINENSE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	30	760,78	0,00	9009	237	05	3740824	760,78		
		760,78	0,00					760,78		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
179	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	36.128,98	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	31	36.128,98	0,00	9007	237	05	3740825	36.128,98		
		36.128,98	0,00					36.128,98		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
180	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	6.983,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	10	6.983,00	0,00	8	237	07	0320597	6.983,00	
		6.983,00	0,00					6.983,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
181	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	14	580,00	0,00	8	237	07	5422599	580,00	
		580,00	0,00					580,00	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

73.691,28

624.101,83

550.410,55